Мое знакомство с паттернами для торговли началось еще на самом старте пути трейдера. Помню, как коллега рассказал мне, что такое треугольники, которые он пытался торговать на тот момент. Ему (как оказалось потом просто по счастливым обстоятельствам) удалось заработать на недорогой автомобиль с Форекса, поэтому я и прислушивался. За 7 лет трейдинга на реальные деньги я сделал один единственный вывод — модели и фигуры работают только в умелых руках опытного спекулянта, а не сами по себе. Ниже я расскажу вам во всех подробностях, что такое паттерны, как ими пользоваться и несколько других важных нюансов.
Определение
Для начала совсем немного теории.
Паттерны в трейдинге — это различные комбинации цены (а иногда и индикаторов), которые часто встречаются на графиках. Например, это может быть «голова и плечи», треугольники и т.д. Здесь мы не ограничиваемся только классическим техническим анализом, поэтому к паттернам можно спокойно отнести и доджи, поглощение, уровни и другие идеи в трейдинге.
Кратко перечислю основные виды из классификации ценовых моделей:
- свечные (упомянуты выше);
- классические (двойная вершина/дно, флаг, клин, треугольник и др.);
- уровни (зеркальный, ложный пробой и т.д.);
- из кластерного анализа (буква «P» или «b»);
- по объемам (всплеск, рост на тренде, падение в консолидации);
- Фибоначчи (например, отскок от 61,8%).
Перечень не является закрытым, ведь в трейдинге есть очень много самых разных методик анализа рынка. Все они так или иначе опираются на повторяющиеся в прошлом движения цен, т.е. на паттерны. Тем не менее, в большинстве источников под ними понимается исключительно классический технический анализ, чтобы у нас с вами не было разногласий и недопонимания, в данной статье я остановлюсь именно на нем.
Особенности паттернов
В дословном переводе с английского языка слово «паттерн» означает «шаблон». В применении к рынку Forex паттерн позволяет с тактической точки зрения увидеть реальное движение трендов и цен по конкретному направлению. При этом не учитывается месторасположение ценового графика. Важно, чтобы из анализа свечей и их моделей было понятно, какая ситуация является прибыльной, а какая — убыточной. Например, если свечной анализ демонстрирует, что цена три дня росла, а потом один день падала, то это реальная возможность получить прибыль. Такая комбинация свечей и называется паттерн.
Интересно, что анализируя паттерны, участники торговли на Forex могут абсолютно не реагировать на другие сигналы: тренд, поддержку и сопротивление. Главное — правильно определить момент тактического входа или выхода.
Паттерны продолжения тренда
Я уже неоднократно говорил, что всегда стараюсь торговать только продолжение тренда, и паттерны не стали в этом случае исключением. Лучше их использовать только как сигнал для участия в сильном движении. Это простая физика — с горки катиться проще. Рынок похож на поезд, а задача трейдера сводится к тому, чтобы войти и выйти на своей остановке. Перейдем к описанию паттернов.
Треугольник и его виды
Треугольник — самый популярный способ торговли по тренду (хотя многие новички умудряются по нему искать и развороты). Для начала обратим внимание на классическую вариацию данной формации в рамках схематического изображения ниже.
Как видите, это типичная фигура из курса геометрии. В данном варианте построения есть несколько нюансов:
- угол должен быть прямым, т.е. цена упирается в уровень и поджимается (иначе это будет вымпел, о котором чуть ниже);
- для построения нужно минимум 4 точки, чтобы провести две линии;
- допускаются незначительные ложные пробои и заскоки за границы тенью или телом свечи;
- необходимо наличие импульса, т.е. явного тренда.
Пример сделки с треугольником — AUDUSD, март 2022 года.
Как видите, вход был осуществлен практически в самом начале небольшого движения. Основанием послужил сильный импульс перед формированием треугольника. Затем, цена стала долбиться в уровень, сразу после пробоя был осуществлен вход в сделку. В дальнейшем произошел отскок от границы (ретест). Подробнее про треугольники читайте в прошлой статье.
Важно: после окончания фигуры и удачной позиции лучше не открываться еще. Максимальная вероятность на успех есть только в самом начале импульса, после рынок обычно консолидируется.
Вымпел (симметричный треугольник)
Люди придумывают массу названий одного и того же. Кто-то вымпелы считает отдельным паттерном, как по мне — это тот же треугольник, его еще часто называют симметричным. Вот схематическое изображение.
Правила работы с вымпелом:
- нужно как минимум 4 точки для построения;
- линии должны соединяться в конце, а не быть параллельными, иначе это будет флаг;
- желательно, чтобы точка пересечения и середина основания треугольника были примерно на одной линии (если это не так, то будет уже другая фигура — клин);
- небольшие ложные пробои границ допускаются;
- обязательно должен быть импульс перед формированием паттерна.
Пример сделки — USDCAD, конец января 2022.
Как видите, у основания есть ложный пробой тенью свечи — это нормально и влияния не оказывает. Явного тренда перед формированием не было, но импульс в начале паттерна довольно сильный, что и позволило уверенно входить в позицию.
Клин (треугольник с наклоном вверх или вниз)
Клин — еще один вариант треугольника. Выглядит как вариация вымпела, но его линии так легко не сходятся в конце. Кроме того, клин может быть направлен вниз или вверх (нисходящим или восходящим), являться разворотным или моделью продолжения. Вот схематическое изображение.
Правила использования клина:
- нужно наличие как минимум 4 точек для построения;
- границы обращены к друг другу, но в ближайшем пространстве не пересекаются, как у вымпела;
- клин может быть направлен вниз или вверх, как правило, пробой происходит против линии наклона;
- небольшие ложные заскоки цены допустимы;
- импульс перед формированием клина может отсутствовать, когда он является моделью разворота, а не продолжения.
Моя рекомендация: клин чаще всего формируется в более крупных размерах, чем классический вымпел или флаг. Его сложно отнести к продолжению тренда, хоть и теоретически такие примеры есть. Я бы отнес клин к самостоятельной формации, которая не зависит от направления движения.
Пример на графике. Реальной сделки не нашел, у меня чаще встречаются вымпелы и флаги, поэтому покажу обычные изображения.
Вот тут как раз то, о чем я написал в рекомендации выше. Клин довольно большого размера в сравнении с трендовым движением до него. Он напоминает формирование хаотичной консолидации, но которую можно представить в виде фигуры.
Линия тренда (канал)
Раз уж мы говорим о техническом анализе и паттернах, то нельзя обойти стороной классические трендовые линии и каналы. Схематически они выглядят очень просто.
Правила построения:
- нужно как минимум 3 точки (две для основной трендовой линии и одна для проекции в виде параллели);
- канал может быть направлен в любую сторону (горизонтально в консолидации, под наклоном вниз или вверх);
- вход в сделку осуществляется после отскока от третьей точки, т.е. нельзя открываться раньше, когда появляется только второй экстремум, поскольку ситуация может измениться, и канал не появится вообще (более поздний заход на четвертом отскоке тоже лучше не делать);
- допускаются небольшие заскоки и ложные выходы за границы линий;
- середина канала может стать зоной сопротивления или поддержки.
Пример сделки — EURAUD, февраль 2022 года.
К сожалению, в позиции немного не досидел, можно было взять чуть больше прибыли. Вход был выполнен после сильного импульса вниз с возвращением за верхнюю границу. Дальше, середина канала стала сопротивлением и ждать касания нижней линии уже не было смысла.
Всё, что вам нужно знать о трендовых линиях находится здесь.
Флаг
Почему я флаг поместил в раздел к каналу? Да ведь они очень похожи, просто называются по-разному. По сути флаг является следствием пробоя трендовой линии. Достаточно взглянуть на схему ниже, чтобы убедиться в этом.
Правила построения аналогичные, как и для канала, за исключением того, что для формирования флага требуется наличие импульса, т.е. явного тренда.
На глаза попался старый пример с USDJPY в октябре 2022 года.
Здесь я вошел в сделку раньше времени. В идеале нужно было заходить уже при очевидном пробое границы канала, я же ориентировался немного на другой таймфрейм и систему.
Плюсы и минусы применения фигур технического анализа в трейдинге
Технический анализ является надежным инструментом, особенно если речь идет об относительно краткосрочной и спекулятивной торговле. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки этого метода.
Плюсы и минусы
Технический анализ может быть использован как на валютном рынке, так и фондовых рынках разных стран;
Используя графики, можно проводить анализ разных периодов времени: от одной минуты до нескольких лет;
Существует множество методов, разработанных для определенных секторов рынка;
Технический анализ может быть использован как на валютном рынке, так и фондовых рынках разных стран;
Субъективность. Позиции двух трейдеров по одному вопросу могут существенно отличаться, а новичок может увидеть то, что он хочет увидеть, а не реальную рыночную ситуацию;
Технический анализ сообщает о вероятности наступления тех или иных событий, но не утверждает, что именно должно произойти;
Технический анализ основан на математических вычислениях и для этих операций необходимы определенные навыки и умения;
В техническом анализе важны достоверность и актуальность информации.
Паттерны разворота тренда
Я редко работаю с разворотами трендов, но паттернов для этого очень много. Если вы новичок, советую вам сосредоточиться на вышеуказанных формациях продолжения движения. Приступим к рассмотрению.
Голова и плечи
Самым известным паттерном разворота является «голова и плечи». Несмотря на то, что во многих исследованиях и интервью данную модель опустили ниже плинтуса тем, что она срабатывает 50/50 и даже меньше, использовать в умелых руках ее можно. Схематическое изображение ниже.
Ключевые правила построения:
- экстремум головы должен быть ниже плеч;
- необходимо наличие возможности провести линию шеи;
- важно присутствие сильного импульса, финального рывка перед разворотом;
- вход в сделку осуществляется после пробоя линии шеи.
Фактически вы должны чувствовать, что рынок уже на пределе. Только тогда можно рисовать паттерны и входить в сделку, бездумно искать «голову и плечи» на графике нет смысла, будут убытки.
Пример сделки — GBPUSD, ноябрь 2022 года. Я уже неоднократно показывал этот трейд, один из самых удачных в конце прошлого года, но здесь мы посмотрим на него под другим углом.
Как видите, перед входом в первую позицию (дальше их было три), можно заметить классическую «голову и плечи». Я в этом случае опирался на другие соображения, но как пример вполне подходит.
Более подробно эту фигуру разбирали в статье.
W-разворот или двойная/тройная вершина (дно)
Следующий паттерн — это двойная вершина/дно. Кроме того, есть аналогичная модель, но с тремя экстремумами. Схематически будет выглядеть так.
Правила построения:
- необходимо наличие 2-3 минимумов или максимумов на одном уровне;
- допускается небольшой ложный пробой, но незначительный (тенью);
- перед разворотом должен быть финальный импульс;
- вход в сделку осуществляется только после пробоя границы диапазона (тонкая линия на схеме).
Пример — тройное дно встречается очень редко на крупных ТФ, поэтому я всегда упоминаю свой прогноз на TradingViewпо USDJPY.
Это практически сделка, но не на деньги, а на публичное обозрение. Я тогда торговал, только история уже не сохранилась и было много разных позиций. График в зеленой области — то, что произошло после публикации прогноза (редактировать их нельзя). В целом я не очень часто использую данный паттерн, поэтому реальных сделок не припомню, хоть что-то может и подойдет под описание.
Смотрите все тонкости работы с этой фигурой по ссылке.
V-разворот (шип)
V-разворот отличается наличием сильного всплеска волатильности на графике, т.е. это не просто впадина в форме буквы. Я стараюсь в такой водоворот не входить, поскольку с высокими объемами легко вылететь с рынка тупо из-за брокера (неадекватные спреды, автоматическое снижение плеча из-за новостей и т.д.). Стоп может сработать вообще по другим ценам, не особо выгодным. Вот схематическое изображение паттерна.
Несколько правил для построения:
- V-разворот должен напоминать шип (большой пин-бар) и состоять из 2-4 свечей;
- обычно наблюдаются высокие объемы, но на Forexиспользуется тиковый индикатор, он может не показать истиной картины (на других рынках или валютных фьючерсах данный сигнал будет более надежным);
- перед разворотом должен быть устойчивый тренд под небольшим углом.
Пример на графике. Я уже говорил об этой сделке с EURAUD.
Можно было посидеть в ней и подольше, но я тогда открывал позицию чисто для развлечения в январе.
U-разворот
Следующий паттерн в трейдинге — это U-разворот. Он является полной противоположностью V-формации. На этот раз рынок должен разворачиваться постепенно, рисуя параболическое закругление. На схеме выглядит следующим образом.
Особенности построения:
- наличие закругления U-формы;
- паттерн должен формироваться постепенно на низкой волатильности;
- перед фигурой нужен импульс или явный тренд;
- вход осуществляется после пробоя основания закругления (желательно с консолидации).
Мое замечание: U-развороты встречаются очень часто, но не всегда так очевидны. Множество моих сделок подойдут под описание, потому что после него фактически мы входим в новый тренд, уже подтвердивший себя. Таким образом, модель относится к разворотной только теоретически, а на практике — это торговля продолжения новой тенденции.
Пример сделки — EURAUD, конец марта 2022.
U-разворот во многих случаях похож на «голову и плечи» или алмаз. Я их для себя разграничиваю тем, что в параболическом закруглении рынок находится в узкой консолидации, есть много неявных экстремумов.
Чашка с ручкой
Фигура продолжения бычьего тренда. Часто используется для открытия длинных позиций.
Для образования этого паттерна необходимы: резкий рост цены, после чего происходит небольшая коррекция и формируется элемент фигуры, называемый «чашкой». Затем цена еще немного растет и снова корректируется, образуя элемент, похожий на ручку. В конце концов, цена вновь начинает свой рост и поднимается еще выше.
Чашка с ручкой
Достоверной фигуру можно считать тогда, когда глубина чаши составляет 1/3-2/3 от первоначального восходящего движения.
Открывать позиции на покупку лучше в момент, когда цена пробивает верхнюю трендовую линию ручки.
Схема №20. Линейный канал (прямоугольник)
- паттерн Прямоугольник относится к фигурам продолжения тренда, с вероятностью отработки 70%, на разворот вероятность — 30%;
- принципы формирования, отработки такие же как в описании Схемы №18;
В описывающем материале мы решили не вставлять примеры графиков с рынка, поскольку каждый случай особенный, желательно чтобы читатели сами открывали биржи либо портал tradingview.com, начинали искать похожие паттерны и смотреть, как они отрабатывали.
Community based content
Спасибо за ваше внимание. Будем очень благодарны за подписку на наш канал Записки Mirai |未来|
