Ранее мы уже говорили о том, что стилей торговли у трейдеров много. Можно сказать, сколько трейдеров, столько и стратегий. Ведь даже одна и та же тактика в разных руках будет выглядеть по-разному, со своими нюансами.
Мы уже обсуждали общие принципы торговли по скальпинговой стратегии. В этой статье расскажем о более длительном трейдинге – торговле внутри дня, который называется «интрадей».
Торговля внутри дня или “интрадей” – очень широкое обобщение, но есть объединяющее правило: сделки не переносятся на следующий день.
Что такое интрадей?
Стиль “интрадей” разделяют условно на “активный” и “позиционный”. Активный “интрадей” ставит целью захват движений внутри одной торговой сессии и может предполагать как движение вместе с ценовым импульсом, так и против него. Позиционный подход может предполагать открытие позиции перед европейской (или даже азиатской) торговой сессией и удержание позиции до закрытия рынков (до 3-4 часов американской сессии).
Трейдеру в стиле интрадей не требуется моментально реагировать на микроскопические дисбалансы между спросом и предложением (как в случае со скальпингом), поэтому он может использовать традиционный свечной график в сочетании с объемами или без них. Поэтому для торговли внутри дня подходят почти все рынки с некоторыми оговорками.
Конфигурация
На экране настройки индикатора необходимо настроить некоторые параметры. Для часового временного интервала оптимальным будет сочетание 13-5-3. Границы переизбытка продаж и покупок оставляем без изменений, по умолчанию они равны соответственно 30 и 70 пунктам. Но при повышенной волатильности это соотношение можно сменить на 20 к 80-ти, что позволит отбросить больше недействительных сигналов.
Кроме того стоит обращать внимание на дивергенции, регистрируемые индикатором Stochastic. Дивергенция — это несоответствие между минимальными/максимальными значениями на инструменте и на графике стоимости.
Лучший рынок для интрадей стратегии
Наилучшими рынками для торговли внутри дня будут те, что способны генерировать плавные и мощные трендовые дни, хотя бы время от времени. На рынке должна быть достаточная ликвидность (для правильного исполнения сделок и удержания риска на должном уровне) и волатильность.
Волатильность является краеугольным камнем для успеха внутридневной торговли. Есть традиционно более и менее волатильные рынки, но волатильность иногда появляется и там, где ее не ждали, например, на валютной паре USDRUB в марте 2022 г.
Бывает и так, что рынки, ранее показывавшие высокую волатильность, со временем теряют ее, например, биткоин; а другие, наоборот, наращивают, например, нефть в 2022 году. Поэтому интрадей-трейдеры мигрируют с одного рынка на другой, выбирая тот, на котором сейчас наибольшие возможности для получения прибыли.
Для интрадей трейдера важно держать руку на пульсе настроения рынка и знать, какие идеи и инструменты сейчас “в игре”. Речь здесь не техническом анализе, а о понимании так называемого “биржевого сентимента”. О каком рынке говорят сейчас в новостях? Какой рынок отражает нарастающую неопределенность и страхи инвесторов?
Торговля на Форекс внутри дня (intraday) — на что обратить внимание
Внутридневная торговля Форекс является наименее популярной среди опытных трейдеров и самой популярной среди начинающих.
Если вы новичок, у нас есть важный совет для вас: избегайте торговли на младших временных интервалах (ниже четырехчасового) . Во-первых, постарайтесь стабильно зарабатывать на рынке в течение года, используя стратегии для дневных графиков Форекс . Чем больше опыта вы набираете, тем больше вы сможете получать прибыль с меньшими и меньшими таймфреймами. Если, в конце концов, вы хотите попробовать свои силы внутри дня, у нас есть несколько советов, которые могут быть полезны.
1) Разработайте подробный план торговли, затем строго следуйте его принципам управления рисками . Как упоминалось ранее, внутридневная торговля на Форекс более рискованна, чем долгосрочная, в основном из-за более высокой скорости и частоты сделок. Дейтрейдеры испытывают большее давление и должны быть в состоянии быстро принимать решения и нести полную ответственность за результат. Торговый план является обязательным для внутридневного трейдера.
2) Не усредняйте потери. Усреднение — это просто увеличение потерь. Чтобы избежать этого, быстро сокращайте потери в соответствии со стратегией выхода. Помните, что усредняя потери, вы теряете не только деньги, но и время.
Чем и когда торгуют интрадей трейдеры?
Есть и трейдеры, придерживающиеся одного рынка. Их задача – вовремя менять торговую тактику и синхронизироваться с изменениями волатильности (и других параметров) их торгового инструмента.
- Если говорить о статистике в целом, интрадей трейдеры часто торгуют на фьючерсе на нефть (CL или Brent). Нефть нередко показывает резкие направленные движения, продолжающиеся в течение всего дня.
- Фьючерсы на фондовые индексы чаще торгуют активно внутри одной сессии, реже – позиционно.
- Золото — более сложный рынок для работы внутри дня.
- Эффективность торговли на валютах (Forex) во многом зависит от волатильности инструмента и навыков трейдера. В целом, валюты — довольно сложный рынок для работы внутри дня.
Для интрадей трейдера допустимо работать в первый час открытия торговой сессии и далее удерживать позицию в течение дня, корректируя защитные стопы. Прибыльная позиция, конечно, требует внимания и управления. Часто трейдеры сталкиваются с ситуациями, когда накопленная прибыль моментально исчезает вследствие резкого встречного движения.
Кому подходит внутридневная торговля
«Спонсор» внутридневной торговли — волатильность. Чем сильнее колеблется цена, тем выше потенциальная прибыль трейдера. Есть нюансы. Чем выше волатильность, тем менее предсказуемым становится движение цены. Поэтому такой стиль подходит далеко не всем.
Как и в любом деле, успех целиком зависит от качеств трейдера. Длинные таймфреймы (недельный, месячный) делают торговлю более комфортной. У трейдера есть время отрисовать ценовые линии, обнаружить паттерны и всласть поразмышлять над тем, стоит открывать сделку или нет.
Успей воспользоваться удвоением налогового вычета до 31 декабря 2022 г.
Внутридневная торговля — полная тому противоположность. Все проходит очень динамично, нужна мгновенная реакция. Собираясь освоить это направление, прокачивайте такие скилы, как собранность, концентрированность, стрессоустойчивость, способность работать довольно быстро.
В отличие от иных стратегий, внутридневная не требует терпения, для многих трейдеров, что не желают долго ждать результаты своей работы, это становится вполне ощутимым преимуществом.
Особенности работы интрадей
Если скальпер пытается добиться плавного роста кривой баланса, то интрадей трейдер строит доходность всего месяца на нескольких больших днях (часто, не более 3-5), остальное же время управляет рисками и удерживает торговый счет на плаву.
Иногда это может приводить к эмоциональному выгоранию: интрадей трейдеры довольно часто нарушают торговую дисциплину и попадают в “тильт”. Ошибки в торговле подчас воспринимаются болезненно, цена захватывает короткий стоп и далее направляется в сторону их первоначального прогноза.
Подумайте и оцените реалистично, сможете ли вы торговать внутри дня, есть ли у вас необходимый уровень психологической устойчивости. Благо, оценить это довольно просто: подобный стиль торговли не требует высокого порога входа и начать можно с небольшой суммы.
Напомним, что ранее мы рассказывали о принципах работы скальпинговой стратегии. В следующих статьях поговорим о позиционной торговле и свинг-трейдинге.
Читайте о трейдинге и финансовых рынках в нашем канале Telegram!
Как избежать неоправданных рисков
Можно найти много материала, посвященного таинствам торгового риск-менеджмента.
По мне, наиболее полезны следующие советы:
- Всегда следовать «правилу одного процента». Чем короче таймрфем, тем менее предсказуемой становится цена и тем выше риски. Поэтому воспользуемся правилом одного процента и не будем вкладывать более 1% своего бюджета в одну сделку. Так мы не сольем весь свой депозит в первую же сессию.
- Устанавливать стоп-лосс и тейк-профит. На длинных таймфреймах есть время на оценку ситуации. На коротких все решают секунды. Да, есть риск недополучить денег, но, торгуя с кредитным плечом, очень легко в один момент лишиться всего. Поэтому лучше ограничить потенциальный убыток.
- Не открывать несколько сделок одновременно. В системах «снайперской торговли» на длинных таймфреймах подобное прокатывает. При торговле интрадей только увеличивает риски. Мы просто физически можем не успеть отреагировать на изменение цены и потерпим убытки.
Нет времени подумать
Еще один недостаток заключается в отсутствии времени на раздумья.
Опять же, этот момент можно расценивать и как преимущество, поскольку трейдеру не нужно ничего анализировать. Однако отсутствие времени, чтобы подумать, приводить к торговле под влиянием момента.
Трейдер видит, что динамика начинает нарастать. Он боится, что котировки могут убежать слишком высоко вверх.
Иногда именно в этот момент и проявляется синдром упущенной возможности (СУВ).
Под влиянием этого синдрома трейдеры начинают активно покупать. Как правило, покупки они совершают, когда цена находится на максимуме.
Словом, отсутствие времени на подумать может быть и преимуществом, и недостатком, поскольку приводит к торговле под влиянием момента. В моем случае, как правило, такая торговля никогда не приносила успешных результатов.
Время
Приходится дольше ждать момента для входа и завершения сделки. Да и соотношение полученной прибыли (или убытку) к потраченному времени будет не высокое. Приведу визуальный пример:
5 минутный боковик
Дневной канал
Инструменты скальпера
Для интрадей-трейдинга подходят практически все существующие инструменты анализа и ведения сделок. Трейдеры самостоятельно корректируют их работу, подстраивая под особенности краткосрочной работы. Есть инструменты, созданные специально для скальперов. Обычно их применяют начинающие, так как они не успели сформировать собственной торговой стратегии, поэтому вынуждены использовать чужие разработки.
Большинство скальперских инструментов работает на пробой. То есть при помощи индикатора или системы различных инструментов пользователь определяет уровни, преодоление которых движение продолжится в выбранном направлении. Он расставляет ордера и следит за поведением рынка. По мере движения котировок корректирует уровни расставления торговых позиций.
Читайте также: Как снимают биогель с ногтей?
Конец азиатской и начало европейской сессий – хорошее время для разворотных сетапов
Все мы знаем, что у каждой дневной свечи есть тело, верхняя и нижняя тень. В идеале наша задача поймать большую часть тела свечи, т.е. поймать тренд текущего дня. Но прежде чем цена двинется в сторону тела, у свечи сформируется тень. И именно после окончания формирования тени, мы получаем хороший момент для входа в рынок.
А заканчивается формирование тени очень часто в конце азиатской / начале европейской торговых сессий. Соответственно разворотные сетапы, появляющиеся в это время имеют высокий потенциал прибыли.
Более наглядно этот совет разъясняется в видео-уроке в начале поста.
Использование уровней Фибоначчи
Коррекционный левеллинг Фибоначчи даёт возможность достаточно точно предугадывать моменты окончания коррекционных движений, основываясь на небезызвестном ряде Фибоначчи. Благодаря применению этой технологии возникает немалый шанс войти в рынок в соответствии с текущей тенденцией, как только откат будет окончен.
Для начала нам необходимо обнаружить весомое ценовое колебание, разместив поверх него вышеописанные уровни в направлении слева направо. В первую очередь нас интересуют уровни со значениями 38,2; 61,8; 50,0 процентов.
Особенное значение в торговле имеют очаги концентрации уровней Фибо, сформировать которые можно продлив из на несколько последовательных трендовых движений. Как показывают тесты, подобные участки сложно преодолеть графику стоимости, что гарантирует «зависание» цены в этой области.
Индикаторы при дейтрейдинге
Для успешного дейтрейдинга важно использовать технические индикаторы, с помощью которых трейдеры строят прогнозы будущих изменений цен. Поскольку в ТА самым главным является цена, то все индикаторы, которые существуют в техническом анализе, основаны на цене актива. Они сравнивают текущую силу цены и направление движения с определенным периодом в прошлом. В результате анализа, трейдер получает определенные заключения, на основании которых принимает торговые решения. ✅
В дейтрейдинге применяются следующие индикаторы:
- Индекс относительной силы (RSI);
- Индикатор MACD;
- Индикатор Parabolic SAR;
- Скользящие средние.
Это далеко не весь список. Подробнее про технические индикаторы читайте
