Важно о спот курсе и форвард курсе на Forex начинающим

Спот курс и форвард курс – это два типа обменных валютных курса, о которых должен знать каждый начинающий трейдер. Рынок Forex – самый масштабный и ликвидный рынок в мире.

Он функционирует по всему миру. Каждый уважающий себя трейдер должен иметь полное понимание всех процессов, происходящих на бирже Forex. Для понимания этих процессов следует владеть всеми терминами биржи, которыми оперируют ведущие специалисты в области торговли валютой. А для прибыльной торговли необходимо применять технические индикаторы. Один из таких индикаторов Forex — индикатор ССI. Он сделает вашу торговлю на валютной бирже прибыльной, при разумном применении, естественно.

Что такое спот Форекс?

Форекс спот — это договорная цена на покупку или продажу товара, ценной бумаги или валюты для немедленной доставки и оплаты в дату спот. Дата спот обычно наступает на два рабочих дня после даты транзакции или сделки. На графиках это выражается символом T+2 (today + 2 days).

Поставки для большинства валютных пар имеют дату спот T+2, но некоторые страны требуют более ранних расчетов. Так, расчетная дата для USD-CAD (канадский доллар) и USD-TRY (турецкая лира) приходится на день позже даты транзакции или T+1. Китайский юань может быть рассчитан в день сделки или T+0.

Дни проведения сделок спот исключают субботу, воскресенье и официальные праздничные дни. Таким образом, во время рождественских и пасхальных каникул расчет по спотовым сделкам может занять до шести дней.

Форвардные транзакции на валютном рынке

В течение последних 10-15 лет широкое развитие приобрел срочный сегмент валютного рынка, представленный форвардными сделками, фьючерсами, свопами, валютными опционами и их разновидностями и комбинациями. Общей чертой для них всех является то, что срок поставки валюты (если происходит вообще) превышает два рабочих дня, а характерной их особенностью является то, что они оформляются стандартизированными документами (контрактами), которые имеют юридическую силу в течение определенного периода (от подписания к оплате) и сами становятся объектами купли-продажи на валютных рынках. Эти документы называются валютными деривативами. К ним относятся прежде форвардные и фьючерсные контракты, опционы.

Форварды или форвардные контракты заключаются между участниками сделки с условием обменять определенное количество валюты по ранее оговоренным котировкам в заранее назначенный день (дату валютирования). Сделка будет выполнена независимо от того, какие текущие цены на спотовом рынке.

Фьючерсы отличаются от обычных форвардов тем, что они имеют стандартные сроки погашения (даты валютирования) и фиксированные размеры контрактов, что позволяет им продаваться на фьючерсном рынке, как обычные ценные бумаги.

Опционы имеют слабые (относительно фьючерсов) обязательства одной из сторон контракта, то есть владелец опциона может отказаться от погашения контракта, потеряв при этом лишь уплаченную за опцион сумму или так называемую премию. Этот вид деривативов также торгуются на отдельном рынке опционов.

Срочные операции являются относительно “новыми” на валютных рынках (появились в 70-80-х годах ХХ века), однако развиваются довольно живо. Это, в первую очередь, связано с ощутимыми колебаниями валютных курсов, а, соответственно, со значительным валютным риском. Срочные конверсионные операции позволяют не только хеджировать валютный риск, но и могут быть источником получения весьма значительных спекулятивных прибылей. Своеобразным “гибридом” вышеупомянутых текущих и срочных валютных операций являются сделки “своп”. Валютный “своп” (currency swap) – валютная операция, сочетающая покупку или продажу валюты на условиях “спот” с одновременной продажей (или покупкой) той же валюты на определенный срок на условиях “форвард”, то есть осуществляется комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковые суммы, но с разными датами валютирования. Так же, как и форвардные сделки, фьючерсы и опционы, они позволяют, во-первых, страховать риски, во-вторых, получать дополнительные доходы, принимая на себя риск, соответствующий к ожидаемой прибыли.

Спот или Форвард?

Операции спот не застрахованы от валютного риска, а обменные курсы основаны на прямых котировках. Напротив, Форвард является одним из способов снижения валютного риска . Обменный курс в этом случае хеджируется на дату заключения контракта в соответствии с текущей котировкой и не может изменяться независимо от ситуации на валютном рынке. Форвардные сделки чаще всего заключаются на конкретные периоды времени: неделя, 2 недели, месяц, квартал, год. Однако большинство банков разрешают заключать эти сделки в индивидуально согласованные сроки.

При принятии решения о валютных операциях вы должны заранее ознакомиться с их типами. Защита от валютного риска может значительно снизить операционные издержки, поэтому это так важно.

Разновидности спот курсов

Участники Fоrex зарабатывают на разнице между курсом покупки и курсом продажи валюты: эти ставки известны как «Bid» (Спрос) и «Offer» (Предложение) соответственно. Обменный курс по сделке спот на Форексе будет выше или ниже среднего курса между покупкой и продажей валютной пары, в зависимости от того, совершается ли он по курсу «бид» или «оффер».

У спотового контракта нет срока действия, а спот курс может измениться к моменту исполнения сделки. Перенос даты поставки валюты возможен, и является вопросом рыночной договоренности.

Форварды

Форвардные валютные контракты являются альтернативой пролонгированным спот-контрактам и могут обеспечить лучшую защиту от внезапных колебаний валютных курсов. Расчет по форвардному контракту приходится на конкретную дату.

Форвардный курс рассчитывается по формуле с учетом разницы процентных ставок и спотового обменного курса. В основе формулы лежит принцип «покрытого процентного паритета».

Свопы

Спот-сделки на валютном рынке предусматривают физический расчет по сделке, но фактически он не происходит. Трейдеры хотят получать прибыль от курсовой разницы по сделкам, а не просто покупать большие объемы валюты. Многие трейдеры просто переносят транзакции в дату расчета. Они закрывают сделку по цене закрытия и повторно открывают ее по цене открытия следующего дня, фактически продлевая дату расчетов. Разница между ценой закрытия и ценой открытия принимается как прибыль или убыток. Многие брокеры делают это автоматически для клиентов. Эта разновидность курса называется “своп”. Курс своп рассчитывается как для форвардного контракта

Соотношение сделок на спотовом рынке Форекс:

Спот

Спот – это способ расчета по сделке, при котором деньги перечисляются незамедлительно. Противоположными спотовым являются срочные сделки (например, форвардные), при которых расчет производится через некоторое время после заключения договора. Сделки спот могут быть заключены как на фондовых и валютных биржах, так и на внебиржевом рынке.

К

онтрагенты способны приобретать и продавать валюту, требуя перечисления денежных средств по сделке не позднее, чем на второй день после ее заключения. Стоимость, по которой происходит покупка, называется ценой спот. При этом спотовые валютные сделки могут быть одного из трех видов:

• TOD (сокращение от today) – деньги перечисляются в тот же день, когда и была оформлена сделка.

• TOM (tomorrow) – перечисление происходит на следующий день.

• T+2 или сделки спот – деньги поступают на счет продавца через два дня после заключения договора.

Дата, когда продавцу поступают деньги, называется датой валютирования.

Валютный курс спот выступает основным атрибутом спот-рынка. Курс представляет собой цену одной валюты, выраженную в другой валюте. На курс спот оказывают воздействие такие факторы, как:

• Состояние государственного платежного баланса.

• Уровень инфляции и степень деловой активности в стране.

• Политика и военные факторы.

• Размер принятых банковских ставок.

• Степень развития телекоммуникаций в государстве.

• Государственное регулирование.

Спот курс отражает соотношение уровней спроса и предложения на финансовый актив. Технически курс спот может быть разбит на множество возобновляемых котировок, которые называются тиками. На межбанковском рынке курс спот изменяется в среднем по 50-60 раз за минуту.

Ключевыми участниками спот-рынка выступают коммерческие банки, которые заключают сделки с разными контрагентами и разными способами:

• С государственными и частными компаниями путем прямых переговоров.

• С другими коммерческими банками через брокеров.

• С Центральными банками других государств (как правило, развивающихся).

• С другими коммерческими банками, действуя напрямую (на межбанковском рынке).

При этом рынок спот обслуживает как частные запросы, так и спекулятивные от банков и предприятий.

У неподготовленного трейдера многие термины, используемые на рынке спот, могут вызвать затруднение. Рассмотрим некоторые из них – почти все они связаны с котировкой:

• Большая фигура (big figure) – та часть цены, которая традиционно остается неизменной. Поясним на примере:

Большой фигурой этой котировки может быть названа единица или часть 1.41. Так как эта часть редко меняется, дилерами она указывается, только если рынок крайне неустойчив. На американских рынках эта часть может называться Handle.

• Пипсы. Наиболее подвижная часть котировки. Пипсами трейдеры называют две заключительные цифры цены. На примере пипсы это 23/33.

• Цена бид – стоимость, по которой трейдер способен продать валюту. На примере это 1.4123.

• Цена оффер – цена, по которой трейдер может купить валюту (1.4133). Цена оффер всегда выше стоимости бид – за счет этого маркетмейкеры получают выгоду.

• Спред – разница между ценами бид и оффер. Величина спреда зависит в первую очередь от ликвидности торгуемого актива.

Важно понимать, что спот-котировки на межбанковском рынке и котировки, которые можно увидеть на экранах дилинговых центров – вовсе не одно и то же. Рядовой трейдер видит так называемые индикативные цены – такие цены не говорят о том, что тот или иной банк готов заключить сделку именно по этой стоимости.

Спот-рынок имеет следующие преимущества перед производными:

• Нет централизации. Трейдер способен сам выбирать, какому брокеру доверить свои финансы. Это может привести к манипуляциям, однако, в большей степени выгодно для клиента из-за наличия конкуренции.

• Большие рычаги. Для рынка спот кредитное плечо 400:1 не выглядит чем-то удивительным. Поэтому можно начинать торговать стандартными лотами с минимальной суммой на счету.

• Минимальное регулирование. Доступ к торговле на рынке спот может получить практически каждый, однако, если возникает спор с брокером, трейдеру просто некуда обратиться за поддержкой, потому как регулирующего органа нет.

Особенности форекс-спотов

В то время как крупные игроки на межбанковском валютном рынке могут влиять на рыночный спрос и предложение, индивидуальным инвесторам остается лишь принимать ставки. Юридические и физические лица, покупающие валюту через банк или брокера, могут обнаружить, что котируемый спред между ставками спроса и предложения превышает рыночный спред.

Платформы МТ4 и МТ5 Форекс могут помочь предприятиям получить лучшие спотовые курсы обмена валют. Они рассчитывают время для сделок, позволяя воспользоваться временными различиями в ставках между различными поставщиками услуг Форекс.

Какие цели преследуются, выводы

Стоит понимать, что спот рынок – одна из частей рынка валюты форекс. Для достижения успеха на этом поприще, трейдеру необходимо научиться не зацикливаться только на данном направлении. Нужно уметь сочетать различные операции, которые совершаются на спот рынке с торговой работой на срочном рынке. Грамотное использование всех предоставляемых возможностей принесет вам процветание и достаток. Главное – иметь определенную квалификацию, необходимые базовые знания, навыки и уверенность в себе. Сегодня достаточное количество обучающих курсов, семинаров по Forex и специализированной литературы для расширения знаний. Обучение принесет вам нужный теоретический материал, а практические навыки можно приобрести на использовании возможностей спот деятельности рынка.

Изучайте новые принципы, методы и способы ценообразования так же на срочном рынке. Данная рекомендация поможет новичкам расширить свой кругозор и набраться опыта для дальнейшей удачной деятельности в нужной плоскости. Когда происходит процесс торговли денежными знаками, участники и банковские учреждения могут предъявить встречные требования, некоторые обязательства в любых денежных знаках. Валютная позиция образовывается посредством соотношения этих претензий и соответственно, обязанностей по определенному денежному знаку. Есть важные цели, которые преследуются при проведении финансовых операций по споту.

1. Обеспечить потребности клиентуры, которая нуждается в валюте.
2. Предоставить финансовый перелив из одной иностранной денежной единицы в другую.
3. Провести операции, связанные со спекуляциями.

Использование сделок спот по валюте банковскими учреждениями происходит для поддержки нужных минимизированных рабочих остатков в других странах. Это нужно, чтобы уменьшить излишки одного валютного знака, и покрыть потребности другого. Так регулируется рабочее валютное позиционное положение, чтобы избежать овердрафта. Вопреки сжатым срокам валютных поставок в рамках плавающих курсов, контрагенты способны вынести некоторый риск по данной операции. Используется спот курс для обслуживания всех клиентов банковских учреждений. Средства платежей спот рынка – электронные переводы по специальным системным каналам, которые способны предоставить участникам доступ круглые сутки к сети для передачи нужной информации. Имеется необходимый контроль и защитные функции от несанкционированных входов. Если хотите узнать больше, посещайте наш сайт tradernew.pro, открывайте для себя новые возможности заработка и приумножения капитала уже сегодня.

Вывод

Индивидуальные инвесторы, стремящиеся получить прибыль от движения валютных курсов, предпочитают стратегию управления валютой, включающую спотовые валютные контракты и свопы.

Форвардные валютные контракты являются альтернативой пролонгированным спот-контрактам и могут обеспечить лучшую защиту от внезапных колебаний валютных курсов.

Подходят ли спот-сделки новичкам?

Спот-сделки с валютой считаются более опасными, чем операции с индексами Форекс на срочном рынке, где есть время подумать и разработать стратегию. Что такое spot Форекс для новичка? Это непредсказуемость и сильные колебания цен, способные полностью изменить результат, особенно в краткосрочной торговле. Прежде, чем совершать сделки спот, новичку следует научиться читать графики (японские свечи) и разработать стратегию.

Хотите узнать, как заработать на Форекс без инвестиций? Читайте статью о том, что такое партнерка Forex.

Различия срочного и спотового рынков

Хотя оба рынка регулируются согласно одних и тех же правил, спот-рынок имеет свои отличия от срочного.

Для спот рынка характерно следующее:

1. На спот-рынке продаются активы (в частности, на форекс — валюта), а на срочном — скорее, обязанности и права на активы.
2. На обоих рынках торгуют разными активами с помощью разных методов торговли (на споте — только реальный «товар», на срочном — деривативы, такие как опционы и фьючерсы).
3. На спот-рынке расчет производится сразу же по текущей цене, а на срочном — сразу выплачивается только часть стоимости (так называемое «гарантийное обеспечение»).

Чем спот сделки на форекс отличаются от спотов на фондовом рынке?

Хотя спотовая сделка подразумевает наличие товара, в случае форекса валюту после ее приобретения часто сразу продают, и она фактически не успевает оказаться «в руках» первого покупателя.

Отметим, что сделки спот на валютном рынке проводятся в глобальном масштабе. И взаимные расчеты зачастую банально запаздывают (к примеру, в одной стране может быть день, а во второй ночь и не работать банки или же государственные праздники в одной из стран). Поэтому нужно различать даты заключения сделки и поступления средств (последнюю называют «дата валютирования»).

Классификация спот сделок по дате валютирования

Эта дата должна быть не позднее, чем два рабочих дня с момента заключения контракта.

Исходя из этого, сделки делятся на:

1. «Тод» (TOD, сокращенно от английского «today», то есть «сегодня»). При ней оплата производится в день заключения сделки.
2. «Том» (TOM, сокращенно от английского «tomorrow», то есть «завтра»). При ней оплата производится на следующий рабочий день.
3. «SPT» (от английского SPOT). Оплата производится на второй рабочий день.

По сути, весь рынок форекс спотовый. И верно это даже для отложенных ордеров, ведь когда цена доходит до определенного уровня, ордер сразу закрывается. Также не удивительным является то, что именно на форекс спот рынок обрел настоящий расцвет.

Ведь для этого форекс предоставляет целый ряд преимуществ:

• он относительно простой;
• торговать на нем можно круглосуточно;
• на нем огромный выбор финансовых инструментов (валютных пар);
• он высоколиквидный;
• на нем есть возможность торговать по интернету без посредников.

Торговля фьючерсными контрактами

Главное отличие торговли фьючерсами для трейдера — это возможность заработать больше благодаря использованию кредитного плеча. Покупая контракт, участник рынка не владеет активом физически. Вместо него у вас есть соглашение о покупке или продаже определенной монеты в будущем. Участвовать в голосовании или стейкинге вы также не можете.

Это и есть те самые “игры на понижение/повышение”, о которых мы часто слышим в фильмах о трейдерах, инвесторах и биржевых спекулянтах. Заработок здесь зависит в первую очередь не от выставленного кредитного плеча, а именно от вашего умения спрогнозировать будущую стоимость актива.

* Кредитное плечо — это займ, который трейдер берет у биржи для совершения сделки на бóльшую сумму, чем ему может позволить его депозит.

Заключение сделок на фьючерсном рынке практически не отличается от спотового. Для открытия ордера необходимо выставить ожидаемую цену сделки и количество монет либо долю портфеля. Также можно выставить Stop Loss

и
Take Profit
, что очень удобно для трейдеров.

Stop Loss

— это цена, по достижению которой сделка будет закрыта в случае, если ожидания трейдера не будут оправданы, и стоимость монеты пойдет на разворот.

Take Profit

— это цена, за которую трейдер желает продать контракт.

Кнопка “Купить/Лонг”

предполагает удержание монеты на протяжении длительного периода времени в ожидании ее подорожания.

Кнопка “Продать/Шорт”

предполагает, что трейдер ожидает снижения стоимости актива и планирует сыграть на этом.

На бирже криптовалют Binance также есть такой полезный инструмент как калькулятор, который позволяет рассчитать стоимость сделки и возможную прибыль в зависимости от входа и выхода из позиции, учитывая применяемое кредитное плечо. Инструмент очень прост в использовании и поможет грамотно оценить все риски перед открытием сделки.

Planwrld.ru

Какие есть ордера на Бинансе и как я их использую в торговле. Стопы, лимиты, профиты, ОСО. Всё что нужно для хорошей торговле на бирже. Расскажу не только как и куда нажимать для установки ордеров, но и как ориентироваться на графике. Искать хорошие точки входа в позицию.

• Для чего нужны отложенные ордера
• Ордера на Бинансе
• Лимит ордер
• Стоп лосс и тейк профит ордер
• ОСО ордер
• Трейлинг стоп

Возврат 20% со всех комиссий по торгам Binance. При регистрации на Binance по ссылке: https://accounts.binance.com/ru/register?ref=NZTLJOHA вы будете получать 20% со всех комиссий по своим торгам (это максимальный возможный возврат) . И это лучше чем просто зарегистрироваться без партнера. Обязательно проверяйте реф.код: NZTLJOHA
Рекомендую почитать мой пост о том, как торговать на бирже и с чего начинать изучение трейдингу. В нём вы найдете неплохие советы по выбору настольных книг, а также обсудим на сколько важна дисциплина и какие правила поведения на бирже нужно для себя усвоить.

Если вам интересна криптовалюта, обязательно заходите на мой Telegram канал. Там я публикую интересные сценарии поведения рынка. Где и куда лучше зайти, когда выйти. Очень полезно, а главное бесплатно!

Для чего нужны отложенные ордера

Отложенные ордера — это основной инструмент на бирже. Они нужны для автоматической фиксации прибыли или сокращения ваших потерь. Для покупки или продажи монет по нужной вам цене и т.д. Если же вы не используете отложенные ордера, то и биржа вам не нужна. Меняйте криптовалюту в обменниках