Приветствую! Разворотная фигура теханализа Голова и плечи часто служит стартовой точкой в знакомстве с трейдингом. И не безосновательно! Несмотря на свою простоту, вот уже на протяжении десятилетий Голова и плечи делает деньги даже начинающим трейдерам. Давайте разберем этот паттерн на примерах, посмотрим, как его использовать на практике + от себя добавлю пару важных нюансов, неизвестных широкому кругу трейдеров.
Голова и плечи — это разворотная фигура технического анализа, сигнализирующая о скорой смене действующего тренда. Фигура представляет из себя 3 последовательные вершины, лежащие на одной прямой (линии шеи), причем средняя вершина больше остальных.
На рынке часто встречается такой же перевернутый паттерн, когда последовательно образуются 3 минимума, лежащих на линии шеи. Это перевернутая Голова и плечи, не утративший силы зеркальный сигнал.
Что значит фигура разворота голова и плечи
Фигура разворота голова и плечи (с англ. Head And Shoulders, ГИП) – классический паттерн графического теханализа, который точно сигнализирует о повороте тренда или тенденции. Данная формация технического анализа получила широкое распространение в торговле, благодаря хорошей отработке, а также отличному соотношению риск к прибыли. Для любого трейдера на рынке Форекс голова и плечи является важным сигналом, который указывает на высокую вероятность разворота направленности движения.
Фигура трейдинга стала популярной на фондовой бирже, а затем нашла широкое применение на Форекс, рынках фьючерсов и опционов.
В данной статье мы проведем подробный обзор теханализа фигуры. Узнаем, как она вырисовывается, а также позволяет предвидеть будущее новое движение. При этом рассмотрим сценарий на продажу (классическую модель) и вариацию на покупку (перевернутую модификацию).
Голова и плечи образуется, когда не хватает топлива для дальнейшего обновления ценой своих экстремумов (максимумов при бычьем тренде и минимумов при медвежьем тренде).
Разворотная фигура графического анализа на рынке “двойная вершина”
Работа фигуры “двойная вершина” зеркально “двойному дну” но в шорт. Особенности работы в шорт имеют некоторые отрицательные нюансы:
1 Цена может падать не долго, при любых положительных новостях по компании, настроение игроков резко изменится. Поэтому нужны веские основания на продолжительное падение цен.
2 Не все бумаги брокеры дают шортить.
3 За заём акций у брокера дополнительные комиссии.
4 Прибыль в шорт ограничена в отличии от лонг позиции в долгосрок.
5 Находясь в шортовой позиции на дату выплаты дивидендов, брокер высчитает дивиденды с вашего счёта.
Поэтому длительные шорт позиции, совершать необходимо аккуратно, внимательно расчитывая выгоду сделки.
Пример графической фигуры “двойная вершина” смотрим на картинке.
Разворот рынка возможно смотреть по другим признакам, графическим фигурам, которые на мой взгляд работают куда эффективнее, о чём расскажу в других статьях.
Пишите вопросы в комментариях, делитесь статьёй в своих социальных сетях. Чтобы не потерять сайт, добавляйте в закладки. Для общения добавляйтесь в чат телеграмм, адрес на странице контакты
Структура паттерна разворота
Фигура голова и плечи в теханализе всегда состоит из трех визуальных компонентов:
- Левое плечо.
- Голова (средняя вершина)
- Правое плечо.
Они представляют основу, а также не обходятся друг без друга. Отсутствие любой фрагмента говорит о том, что фигуру не позволительно торговать.
Линия шеи (основание фигуры) – это важный уровень поддержки для восходящей тенденции, который при пробивании переходит в сопротивление. Для обратной модели – это зона сопротивления, который после пробития становится поддержкой.
Поиск точки разворота всегда идет только в направлении пробоя паттерной конструкции.
Описание построения паттерна голова и плечи
Рассмотрим правила теханализа образования формации голова и плечи на бычьем движении биржи:
- Мы видим устойчивый растущий тренд.
- После возникновения левого пика (отметка A), мы видим, что цена делает откат (точка B). Что указывает об окончании формирования левого плеча.
- После чего выходит перебитие пика А и возникает новый максимум. Он выше предыдущей вершины (самый высокий максимум – голова C). Затем идет возврат в зону минимума (точка D).
- После чего цена опять идет вверх и появляется правый пик E, который не перебивает предыдущую отметку C. Это говорит только о том, что формируется фигура ГиП.
- После того, как мы видим пробой предыдущих минимумов (точки B и D), мы можем сделать вывод о завершении формирования модели разворота.
- По минимумам мы строим уровень поддержки, который называют линией шеи.
- Котировка цены обоих плечей может располагаться на одном уровне или на ином.
Построение перевернутого паттерна голова и плечи
Правила построения в теханализе перевернутого паттерна на медвежьем рынке:
- Мы видим устойчивый нисходящий тренд.
- После того, как появляется левый минимум (точка A), мы видим волну цены вверх (пик B). Происходит окончание формирования первой части паттерна.
- Далее перебитие и появление новой впадины (самый низкий минимум – голова C), который ниже левого предудущего минимума. Возврат в область максимума (пик D),
- После чего возникает волна вниз и делает правый минимум (низина E). Он не перебивает голову (пункт C)
- Далее пробивает предыдущие отметки B и D, что свидетельствует об окончания формирования формации разворота.
- По максимумам мы строим сопротивление, который является основанием свечной конструкции.
Перевернутая голова и плечи
Почему на графиках появляются «Гэпы» и как их использовать в торговле
Гэп (англ. gap) — ценовой разрыв на графике цены. Чаще всего он появляется из-за неторгового времени между сессиями, когда поступает новая информация, но рынки закрыты и участники не могут оперативно заложить ее в котировки. Цена открытия следующей сессии значительно отличается от цены закрытия предыдущего дня и на графике образуется гэп.
В трейдерском сообществе бытует мнение, что ценовой гэп должен быть закрыт, то есть цена через некоторое время должна вернуться к ценам до разрыва.
Стоит внести в это утверждение некоторые коррективы для точности и переформулировать его следующим образом: статистически вероятность закрытия гэпа выше, чем вероятность отсутствия закрытия. Связано это с тем, что более 60% времени финансовые инструменты торгуются в боковике, и рано или поздно цена вернется к любому продемонстрированному ранее ценовому уровню.
Это относится даже к гэпам вблизи исторических максимумов и минимумов. Но в этом случае на закрытие гэпа может уйти не один год, что вряд ли устроит трейдеров, рассчитывающих на быструю прибыль. Отсутствие лимита по времени — один из главных моментов, из-за которого ставка на закрытие гэпа в чистом виде не может быть использована в качестве самостоятельной базы для торговой стратегии.
Пример: Дивидендный гэп по привилегированным акциям Сургутнефтегаза не закрывался на протяжении более чем 2-х лет
Другим негативным моментом является то, что перед закрытием гэпа цена может достаточно глубоко уйти в противоположном направлении перед возвращением к прежним ценам. Даже в том случае если гэп расположен примерно в середине актуального ценового диапазона.
Таким образом, чтобы эффективно торговать гэпы необходимо заручиться дополнительными подтверждающими сигналами помимо непосредственного присутствия ценового разрыва на графике. Для этого прежде всего стоит понять, из-за чего этот гэп был сформирован.
Дивидендные гэпы
По итогам высокого дивидендного сезона 2022 г. мы проводили исследование, которое помимо прочего показало: в условиях геополитической нестабильности общерыночная ситуация играет ключевую роль в закрытии дивидендных гэпов. Какой бы перспективной не была акция, если весь рынок находится под давлением на скорое закрытие дивгэпа рассчитывать не стоит.
Также была получена ожидаемая обратная закономерность между размером гэпа и частотой закрытия. В общем-то, этот эффект можно распространить на любые гэпы: чем меньше размер ценового разрыва, тем больше вероятность его закрытия в короткое время.
Пример: Дивидендный гэп по НЛМК около 3% оказался закрыт всего за 4 торговых дня. В первый день после отсечки акции экспортера оказались под давлением из-за сильного укрепления рубля, но в дальнейшем быстро восстановились. Поддержал бумагу позитивный общерыночный фон (индекс Мосбиржи стабильно рос), позитивные для рынка стали ожидания по поводу торговой сделки США и Китая, сложившаяся репутация НЛМК в качестве дивитикера, а также глобально низкие ценовые уровни, что видно на дневном графике.
Приведенный выше пример с акциями НЛМК характерен для сильных дивидендных фишек с невысоким размером дивидендов. Небольшой гэп может быть закрыт всего за несколько дней, а иногда и в ту же сессию. Однако более значительные дивидендные гэпы часто оказываются закрыты лишь через несколько недель.
Также стоит отметить, что до момента закрытия гэпа его границы часто становятся сильными техническими уровнями на графике. Вблизи этих значений можно присматриваться к разворотным или пробойным формациям.
Границей гэпа в этом случае не обязательно стоит рассматривать непосредственные цены закрытия и открытия. Это могут быть ближайшие локальные максимумы/минимумы, границы проторговок или ближайшие круглые числа. Это характерно как для дивидендных гэпов, так и для других ценовых разрывов.
Пример: Уровень цен до дивидендной отсечки выступил в качестве разворотной точки на графике ВТБ. Навес продавцов в этой зоне не позволил котировкам подняться выше.
Пример: После новостей о выкупе акций Мегафона выше рынка котировки открылись с гэпом и росли на фоне укрепления доллара США, к которому была привязана цена выкупа. После выкупа большей части free-float котировки снижались до отметки 500 руб. — круглого числа возле цен до гэпа.
Другие виды гэпов
В общем случае гэпы образуются в следующих ситуациях (помимо дивидендной отсечки):
— появление существенных новостей по инструменту в неторговое время;
— изменение общерыночного фона;
— изменение динамики «поводырей» для финансового инструмента.
Под «поводырями» имеются в виду финансовые инструменты, которые могут повлиять на стоимость торгуемого актива. Например, это может быть цена на нефть для нефтяных компаний. Сырье и валюта торгуются почти круглосуточно, так что пока участники торгов на Мосбирже отдыхают, цены на эти инструменты могут измениться и повлечь за собой переоценку акций с самого открытия торгов.
Иногда гэпы могут появляться внутри дня на низколиквидных инструментах. Однако эти разрывы не представляют торгового интереса и подробно останавливаться на них нет смысла. Они говорят лишь о том, что инструмент низколиквидный и для краткосрочной торговли малопригоден. Такие инструменты еще называют «тонкими».
Торговать гэпы на открытии сессии можно разными способами. Можно разделить эти способы на тактики входа перед гэпом и после него.
Ставка на гэп на вечерней сессии
После закрытия основной сессии на Московской бирже еще несколько часов проходят торги на вечерней сессии срочного рынка. Если обстоятельства складываются таким образом, что по какой-либо из акций есть основания ожидать гэпа с открытия на следующий день из-за появления корпоративной новости, то можно сделать ставку путем покупки соответствующего фьючерса и переноса этой позиции через ночь. В случае успешного развития событий позиция может быть закрыта с прибылью в первые же минуты торгов.
Однако в случае неудачи убытки также будут получены достаточно стремительно. Такая стратегия не подразумевает конкретного стоп-лосса и контролировать риски можно только посредством уменьшения или увеличения размера позиции. Также стоит учесть, что многие фьючерсы обладают невысокой ликвидностью.
Пример: На вечерней сессии 31.10.17 цены на никель, один из основных продуктов компании ГМК Норникель, взлетели более чем на 6,5% и обновили двухлетний максимум. Фьючерс также вырос, но среагировал с задержкой, что давало возможность набрать спекулятивную позицию. На утро акция Норникеля открылась с гэпом 1,5% и на фоне позитивной технической картины сформировала очередную волну в рамках длительного восходящего тренда, давая возможности для заработка как внутри дня, так и на горизонте нескольких дней.
Ставки на закрытие гэпа
Идея состоит в том, что по мнению трейдера утренний гэп является избыточным и спекулятивный капитал, спровоцировавший его, очень быстро встанет в очередь на выход поспособствует частичному или полному закрытию позиций.
Иными словами здесь трейдер ставит на то, что реакция рынка на новость в виде гэпа чрезмерна и разрыв будет быстро закрыт.
В данном случае полезным становится внутридневной график, а также биржевой стакан и лента сделок. Довольно часто неплохим индикатором настроения рынка становится уровень максимума/минимума первой 15-минутной свечи после гэпа вниз/вверх. Если эта отметка оказывается пробита, то с большей вероятностью можно ожидать движения в направлении закрытия гэпа.
Пример. Вызванный общерыночной слабостью гэп вниз на 2,6% в акциях Новатэка был закрыт в течение дня под воздействием покупок инвесторов, позитивно оценивающих перспективы компании и использовавших просадку для наращивания длинных позиций.
Хорошим сигналом будут активные сделки в направлении закрытия гэпа, сонаправленное движение рыночных индексов и крупные заявки в биржевом стакане в поддержку движения.
Стоит отметить, что в случае связанных с изменением общерыночного фона гэпов сильные движения после них скорее редкость, чем правило. Чаще бумаги, в которых нет самостоятельной идеи, развивают внутри дня боковую тенденцию и любые «пробойные» сигналы оказываются ложными.
Ставки на продолжение движения после гэпа
Еще один вариант стратегии заключается в той идее, что гэп на открытии, напротив, слишком мал и не учитывает всей серьезности появившейся новости. В таком случае сделка открывается в направлении гэпа. Основанные на аналогичном паттерне классы сделок еще называют «Gap and Go».
Хорошим подтверждающим техническим сигналом будет пробой максимума/минимума первой 15-минутной свечи после гэпа вверх/вниз. Остальные подтверждающие факторы те же, что и в предыдущем случае: индексы, «поводыри», активные покупки/продажи в направлении сделки, крупные заявки в стакане.
Пример: После новостей об увеличении free-float акций ММК в сентябре 2022 г., что повышало вероятность включения бумаг в индекс MSCI Russia, котировки открылись с гэпом и переломили коррекционное снижение предыдущих дней. Новая волна роста позволяла заработать как внутри дня, так и на горизонте нескольких дней. Целью мог выступить уровень исторических максимумов около 43,5 руб., после отскока от которого можно было зафиксировать прибыль.
Закрытие гэпа или продолжение движения?
Сам по себе гэп говорит лишь о том, что по акции может быть повышенная волатильность и возможны широкие движения, позволяющие заработать. Вероятность того или иного направления движения зависит больше от контекста. Вот примеры различных ситуаций и как в аналогичных случаях можно было бы действовать:
После новости о том, что Минфин США готов снять с РУСАЛа санкции, котировки акций открылись с гэпом +25% и сформировали длинный «хвост» вверх. Рынок счел такую реакцию избыточной, учитывая, что снятие санкций еще не было гарантировано и могло не состояться. В течение дня котировки постепенно прижимались к минимуму первой 15-минутной свечи на отметке 30 руб. На следующий день поддержка была пробита и далее котировки ступенчато спускались до закрытия торгов.
Вариантом для открытия сделки мог быть вход в короткую позицию на пробой 30 руб. со стоп-лоссом за локальный максимум, который постепенно можно было двигать вниз по мере снижения цены.
В октябре в СМИ появились слухи о том, что Сбербанк может купить до 30% в Яндексе. Новость была негативно воспринята на рынке и в ходе американской сессии бумаги Яндекса обвалились более чем на 17%. Торги на Мосбирже открылись с гэпом вниз около 10% и внутри дня сформировали нисходящий треугольник.
Первая возможность для спекулятивной короткой позиции появилась на ретесте зеркального уровня 2100 руб. Следующий вход можно было выполнить на пробой нисходящего треугольника (на минимуме первой 15-минутной свечи около 2000 руб.) в момент открытия премаркета в США, где распродажи АДР продолжились с новой силой. Часть прибыли от импульса можно было зафиксировать ближе к закрытию дня, часть на следующий день после пробоя локального максимума на младших таймфреймах.
Впоследствии слухи были опровергнуты и была техническая возможность для покупок с потенциалом на закрытие гэпа, однако дисконт в акциях сохранился и гэп не был закрыт на протяжении длительного времени.
Если ваш стиль торговли подразумевает относительно короткие спекулятивные сделки, основанные больше на техническом анализе и психологических драйверах, чем на фундаментальных предпосылках, то использование стоп-лосса является необходимым для прибыльной торговли. Торговля гэпов не является исключением. Подробнее о том, как пользоваться стоп-лоссом, читайте в специальном материале: Стоп-заявки. Как их ставить и всем ли инвесторам они подходят
Открыть счет
БКС Брокер
Точка входа трейдинга
Войти в рынок на разворот биржи можно четырьмя способами:
- На пробое при закрытии свечи. Здесь важно, чтобы свеча закрылась под основанием фигуры при классическом варианте.
- На пробитии основания фигуры через стоп ордер (buy stop или sell stop). Главной проблемой этой тактики открытия позиции – является возникновение ложного пробоя линии шеи, после чего цена может уйти не в нужную сторону.
Первые две разновидности трейдинга являются довольно агрессивными способами открытия позиций.
- После пробоя на возврате к линии шеи. Отмечаем место пробивания и ждем цену на этом участке. Самый предпочтительный вариант для открытия ордера на выбранном промежутке времени. Можно войти по рынку или отложенным ордером при возврате к зоне пробития.
- Поиск точки разворота на младшем таймфрейме в области пробоя. Можно забрать все движение при маленьком риске.
Разнообразные техники трейдинга
Особенности фигуры разворота голова и плечи
На графике Forex в чистом виде Вы редко увидите идеальную конструкцию разворота, по следующим причинам:
- Неодинаковая ширина плеч. Это возникает от разного времени формирования элементов фигуры.
Пример разной ширины плеч обратной фигуры теханализа - Линия шеи бывает с небольшими перебитиями хвостами японских свеч. При этом мы обрезаем шпили свечей и строим линию по телам свечей. Пример такого построения отображен рисунком:
Перебитие основания ГиП хвостами японских свеч - Не равная высота плеч. Левое плечо относительно правого может быть выше, ниже или на одном уровне.
Разная высота плеч Гип
Методика постановки стоп лосса
Постановка стоп лосса модели ГиП может быть в трех вариантах:
- За экстремумом головы фигуры (размер stop loss равен длине от пика головы до противоположной границы фигуры).
- За экстремумом правого плеча (расстояние отмеряется от основания фигуры до правого пика).
Если правая часть широкая и перед пробоем линии шеи образует откаты, то целесообразнее выставлять стоп лосс за последним откатом перед пробоем.
- Перейти на таймфрейм поменьше, найти момент разворота и поставить стоп лосс по точке входа.
Принципы установки стоп лосса
Риск в первом случае ниже чем при втором, но при этом соотношение риск к прибыли трейдинга у второго варианта установки стоп лосса лучше.
Где фиксировать прибыль?
Первый и более консервативный подход — фиксировать прибыль на первом ключевом уровне поддержки . Важные области поддержки, которые вы определили, могут вызвать отскок на рынке. Поэтому может быть хорошей идеей использовать повторное тестирование в одной из этих областей.
Поскольку каждая ситуация отличается, уровни поддержки будут разными. Однако единственное, с чем всегда нужно соглашаться — это выгодное соотношение риска и прибыли. Поэтому не забывайте всегда делать необходимые расчеты, прежде чем вступать в сделку.
Второй и более агрессивный подход заключается в использовании измеренного движения для определения цели транзакции. Используя этот метод, нужно измерить высоту всей фигуры. Какой бы ни была ситуация, у вас всегда будет определенная целевая область.
Ниже приведен пример с дневного графика EURCAD:
Обратите внимание, что проводить измерения нужно от «макушки» головы до линии шеи. Затем вы берете такое же расстояние и откладываете его от точки пробоя линии шеи. Получается потенциальное место для фиксации прибыли. Измеренные цели могут быть чрезвычайно точными, они редко бывают идеальными. Поэтому думайте о них как о областях, а не как о конкретных уровнях.Также попытайтесь найти ключевой уровень поддержки, который пересекает или, по крайней мере, приближается к измеряемой цели. Это поможет вам проверить вашу целевую область и обеспечит большую степень уверенности при торговле.
Методика постановки тейк профита
Тейк профит определяется из вашей стратегии торговли на Форекс и собранной Вами статистики.
Потенциал прибыли после входа в сделку может быть следующим:
- Потенциал доходности равен или больше возможного убытка (при стоп лоссе за экстремумом головы). Самое лучшее соотношение можно торговать, если стоп лосс получается минимальным.
Выход из сделки при соотношении риск к прибыли 1 к 2 - Потенциал прибыли определяется по линиям фибоначчи. При этом целевые уровни у всех трейдеров разнообразными (к примеру 161.8 и 261.8).
- Выход из сделки на обратном сигнале формации разворота теханализа.
- Другие методы фиксации дохода (сильный уровень, перебитие линии тренда и другие).
Выход из сделки на сильном уровне теханализа
Как видно по рисунку, из трех ценовых верхушек самый низкий максимум у левого плеча. Также бывают ситуации трейдинга, когда при таком основании ниже максимум у правого плеча или они находятся на идентичной котировке.
Дополнительная фильтрация точек входа
С большей долей вероятности произойдет разворот от данного паттерна теханализа при наличии хотя бы одного из этих условий:
- Наличие объемов торговли. Обычно происходит падение объёмов от левого плеча до головы и рост объемов от головы до правого части конструкции. Необходимо применять индикаторы объемов с фьючерсного рынка.
- Образование фигуры голова и плечи на уровне поддержки/сопротивления со старшего таймфрейма.
- Подтверждение разворота от технических индикаторов (осциллятор находится в зоне перекупленности или перепроданности). Этот фактор трейдинга приходится самым слабым.
Начинающим в трейдинге рекомендовано использовать только визуальное определение место для открытия ордера, без дополнительных фильтров.
Ключевые правила
К этому моменту мы уже знакомы с фигурой Голова и плечи. Мы знаем, как правильно входить в рынок, где ставить стоп-лосс и как забирать прибыль. Однако существуют несколько ключевых правил, которых необходимо придерживаться при торговле по данному паттерну.
Паттерн должен формироваться только после восходящего тренда
Это правило говорит само за себя. Внимательно посмотрите на график. Слева должно обязательно присутствовать пустое пространство.
Плечи не должны располагаться выше головы
Вы не можете поднять свои плечи над головой, верно? То же самое относится и к данному паттерну. Голова всегда должна выступать над левым и правым плечом. И хотя не существует точных правил для минимального расстояния между ними, это должно быть очевидно с первого взгляда.
Наклон линии шеи должен быть горизонтальным или восходящим, но не нисходящим
Если вы найдете голову и плечи, где линия шеи движется от верхнего левого угла к нижнему правому, такая фигура считается ненадежной. К примеру:
И хотя вы все еще можете увидеть разворот, шансы в данном случае будут не в вашу пользу.
Поэтому вам нужно видеть только такой шаблон:
Обратите внимание, что линия шеи движется от левого нижнего угла к правому верхнему. Это говорит о правильной структуре данной фигуры.
По моему опыту, чем круче угол наклона шеи, тем более агрессивным будет последующий пробой и разворот.
Плечи должны формироваться в границах одной горизонтальной области
График ниже хорошо иллюстрирует данное правило:
Однако левое и правое плечо в некоторой степени могут выходить за границы горизонтального диапазона.
Какая именно фигура голова и плечи наиболее надежная?
Насколько надежен данный паттерн и когда можно входить по нему в сделку? Не все сетапы по данной формации подходят для торговли. Есть две вещи, на которые вы должны обратить внимание: структура рынка и продолжительность формирования фигуры на графике.
Если рынок находится в сильном восходящем тренде, маловероятно, что небольшая фигура может изменить ход цены. Вместо этого рынок, скорее всего, будет продолжать расти.
Голова и плечи, которая формируется на протяжении 200 дней будет более значительна, чем та же фигура, которая образовалась всего 20 дней. Потому что, если рынок сломает 200-дневную линию шеи, большое количество трейдеров попадет в ловушку открытой позиции на покупку и их выход из сделок увеличит давление на цену, которая будет падать вниз. Поэтому если вы хотите найти надежные торговые возможности по данной фигуре, вы должны обратить внимание на структуру рынка и продолжительность формирования ее на графике.
Придерживайтесь дневных и недельных графиков
Фигура Голова и плечи показывает лучшие результаты на дневных и недельных таймфреймах. Хотя вы можете торговать данный паттерн на 1-часовом или 4-часовом графике, вы рискуете получить убытки из-за множества ложных моделей.
Классификация паттерна голова и плечи
Различают следующие типы данной фигуры теханализа в зависимости от угла основания конструкции разворота:
- Наклонная восходящая шея (нисходящая для обратной версии). Текущая формация трейдинга характеризуется самым лучшим соотношением риск к доходности.
Наклонная восходящая шея и отработка шорта на графике mt4 - Наклонное нисходящее основание (восходящее для перевернутой фигуры). Шорт получается низко и от этого риск позиции увеличивается.
Нисходящая шея
Как видно по рисунку, ощутимое запаздывание очень характерно для данного типа. По факту осуществляется продажу актива, когда большая часть движения уже прошла. - Прямое основание формации. Угол практически или полностью отсутствует, как в примере лонга по валютной паре EURUSD.
Индикатор Head & Shoulders Dashboard — сделает всю работу за вас!
Конечно, фигура «Голова — плечи» достаточно легко идентифицируется на графике, но почему бы не воспользоваться преимуществами автоматизации. А именно, специальным индикатором, который ищет эту модель по всем валютными парам и на всех таймфреймах и выводит информацию в сводную таблицу, где содержится такая информация:
- валютная пара
- временной интевал
- сигнал (голова плечи или перевернутая голова плечи»
- время формирования модели
- ссылка на график фигуры
В итоге, с помощью этого индикатора, теперь не нужно тратить время на то, чтобы следить за появлением этой модели на графике. Нужно будет только изучить найденную фигуру, и принять торговое решение.
Нажав кнопку с валютной парой и временным интервалом, вы увидите график с отмеченной на нем графической моделью.
В настройках индикатора можно установить
- Список инструментов (Symbols)
- Включить или выключить поиск паттернов на указанном временном интервале(Is … Timeframe Enabled)
- Управлять сортировкой найденных моделей(Sort By,Sort Type )
- Выставить точность построения модели(Price Proximity Percent)
- Управлять заполнением фигуры(Fill Patterns with Color)
- Включить и выключить отображение обычной модели «голова — плечи» и «перевернутая голова — плечи»(Display Head and Shoulder, Display Reverse Head and Shoulder)
- Установить параметры индикатора ZigZag (Depth, Deviation, Backstep )
- Настроить оповещение при появлении новых сигналов (Popup Alerts)
Вопросы эксперту
На каком временном интервале можно искать данную графическую модель? И на каком таймфрейме на Ваш взгляд лучше всего отрабатывает фигура ГИП?
Паттерн образуется на любом таймфрейме и везде хорошо отрабатывает себя в трейдинге. Тут все зависит от того, используете вы среднесрочную торговлю или предпочитаете торговать внутри дня. При среднесроке рекомендую использовать М30 -Н1, для интрадея М1-М15
У меня проблемы с определением модели – не могу увидеть ее на графике. Подскажите, как мне научиться видеть этот паттерн перед его отработкой?
ГиП представляет собой графическую модель классического теханализа, поэтому нужно набивать глаз, чтобы быстро находить ее на графике. Разбираемый разворотный паттерн – очень сильный сигнал, который сигнализирует о развороте растущего или падающего тренда, поэтому рекомендую просмотреть большое количество графиков, для быстрого поиска. Для начинающих в трейдинге других вариантов к сожалению нет.
На каких валютных парах рекомендуется искать голову и плечи?
ГиП является идеальным паттерном, потому что равносильно хорошо образуется на всех инструментах. Единственное графическое построение – это один уровень, после пробоя которого меняется направление тенденции.
Какая принципиальная разница между паттерном ГиП и двойной вершиной, двойным дном в теханализе?
Они хоть и являются моделями разворота рынка, но имеют ряд различий. Конструкции состоят из разного количества ценовых пиков ГиП и двойной вершины (дна). Голова и плечи содержит 3 минимума (максимума), а двойная вершина (дно) два. Также различаются высоты моделей разворота. Если у ГиП вершины образуются на разных ценовых отметках, где есть высокий средний пик, то на двойной вершине дне на одном уровне.
Разворотная фигура графического анализа на рынке “двойное дно”
Структура фигуры:
1 Нисходящее движение до определённого уровня
2 Отбой от уровня в значительную коррекцию
3 Продолжение нисходящего движения с отбоем на лоу предыдущего движения, тем самым образуя второе дно на уровне отбоя.
Пример смотрим на картинке:
Как работает фигура
Обычно нисходящее движение тормозят объёмом, крупными закупками покупателей. Поэтому при втором подходе цены к уровню, подбирают остатки предложения продавцов, тем самым выталкивая цены вверх изменяя тренд на восходящий. Меньше таймфрейма чем дневной нет смысла смотреть. Только на дневном таймфрейме можно увидеть полную картину настроения рынка по объёмам сделок.
Наглядный пример на графике остановки движения объёмом
Торговая стратегия работы с двойным дном
Вход первый: выход объёма, свеча часто встречается с длинной тенью в сторону тренда, покупаем на открытии следующей свече с риском за тень свечи.
Прибыль забираем, сколько сможем вытерпеть в позиции.
Вход второй: на повторном подходе к уровню первого отбоя цены, делаем покупку с риском за уровень тени первой свечи, на которой был отбой цены при первом подходе.
Прибыль выдерживаем сколько можем вытерпеть.
Примечание: Часто это позиционная торговля, так как сделки могут быть по несколько месяцев и если верим в восходящий тренд, то могут быть и более года. Смотрим фундаментальные показатели, чтобы понять причину такого движения.
Выводы
Голова и плечи – это классическая модель разворота технического анализа. Основной ее минус – это то, что тяжело определить момент, где только начинает формироваться разворотная фигура. Это наблюдается потому, что на ценовом графике должно произойти много условий для точки входа. Только после образования головы мы можем спрогнозировать, что рисуется разворотная конструкция, а после пробоя основания модель считается сформированной. К плюсам можем отнести высокую вероятность разворота тенденции или предыдущего тренда и точность торгового сигнала на месте пробития линии шеи.
Фигура теханализа не используется во многих торговых стратегиях, а зря, по прибыльности он не уступает многим торговым алгоритмам трейдинга.
