Стратегии трейдинга, стили и методы торговли на финансовых рынках

Любой успешный трейдер осуществляет свою деятельность по определенным правилам и разработанному плану действий, которые в совокупности и представляют его стратегию.

Разработка торговой стратегии — самый важный аспект успешной деятельности на фондовом рынке, избавляет от случайности, приводит к системности, обеспечивает эффективность.

Стратегии могут различаются по определенным критериям:

• по срочности сделок — краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, а отсюда — спекулятивная торговля (в частности, спекулятивные стратегии) и инвестирование;
• по направлению сделки — бычьи — на растущем рынке или медвежьи — на падающем;
• по степени допустимого риска — консервативные с низким риском, умеренные — со средним риском и агрессивные -с высоким и очень высоким риском.

Можно использовать и другие критерии для классификации или детализировать предложенные пункты.

Например, в разделе краткосрочных стратегий могут быть скальпинг, арбитраж или другие .

Стратегия торговли акциями на долгий срок может быть ориентирована на получение дивидендного дохода или инвестирование в недооцененные акции.

Отдельно, можно выделить операции на IPO.

Что такое стиль торговли?

Стиль торговли — это набор предпочтений, которые определяют, как часто вы будете размещать сделки и как долго вы будете удерживать их открытыми. Это будет зависеть от размера вашего счета, сколько времени вы можете посвятить торговле, вашей личности и вашей толерантности к риску.

Хотя ваш торговый стиль и ваш торговый план должны быть уникальным для вас, есть четыре популярных стиля, которые вы можете выбрать.

• Позиционная торговля.
• Свинг трейдинг.
• Дейтрейдинг.
• Скальпинг.

Говоря про разновидности стратегий по времени, выделяют такие, как:

• долгосрочные,
• среднесрочные,
• внутридневные,
• краткосрочные,
• сверхкраткосрочные,
• скальпирующие,
• пипсующие.

Более длительные стратегии считаются менее прибыльными в процентном соотношении, но и риски предполагают гораздо меньшие, требуют меньшего психологического напряжения, большего соотношения Deposit и Margin.

Долгосрочными называются стратегии, когда торговец удерживает позицию открытой на протяжении длительного времени (от пары дней до месяца и больше). Это наименее рискованные системы, не требующие принятия мгновенных решений, с невысокой психологической нагрузкой. Но они требуют большого депозита, который будет минимум в 5-10 раз превышать Margin (сумма, которая нужна для открытия, поддерживания позиции).

Среднесрочные системы работают от 1 дня до недели. Для них характерны те же свойства, что и для долгосрочных, но ждать здесь нужно меньше.

Внутридневные стратегии предполагают ведение одной сделки внутри одного торгового дня. Система достаточно рискованна, так как на результат оказывают влияние рыночные шумы. Такая торговля позволяет трейдеру следить за движением цен, психологически она менее напряженна, чем пипсовка, к примеру.

Говоря про виды стратегий, трейдеры обычно большое внимание уделяют краткосрочным системам. Длительность сделок в таком случае составляет от 1 часа до суток.

Это потенциально высокоприбыльные стратегии, но они требуют немалого опыта. Плюсом является то, что тут отсутствует риск неожиданных изменений цены, когда трейдера нет на рынке, минусом – большие косвенные издержки (спрэд, комиссионные, услуги связи); немалый риск краткосрочных колебаний стоимости, необходимость постоянного сосредоточения на графике, контроля.

Сверхкраткосрочные стратегии наиболее привлекательны для новичков, но именно они способны быстро привести к потере всех средств. Работа с такой системой требует большого психологического напряжения, дает возможность зарабатывать небольшое количество пунктов, но потерять можно гораздо больше.

Скальпинг – сложный тип торговли, который требует немалого мастерства и прекрасного понимания рынка. Скальпинг предполагает получение прибыли за минимальное время нахождения в позиции. Нужно уметь точно входить в позицию, обеспечить хорошую связь, трейдер выходит из позиции, как только получает профит в размере нескольких пунктов. При такой торговле обязательно нужно помнить про мани-менеджмент, что поможет избежать убытков.

Пипсовочные стратегии Форекс – это высокодоходные системы, которые предполагают совершение огромного количества сделок с тем, чтобы получить прибыль от минимальных колебаний стоимости валюты. Трейдер совершает неограниченное количество сделок за минимальные временные промежутки.

Дискреционный трейдинг и алгоритмическая торговля

Прежде чем мы углубимся в различные стратегии трейдинга, мы должны для начала определить систему, по которой будете исполнять свои сделки.

Когда дело доходит до торговли на финансовых рынках, существует два основных подхода к исполнению сделок, которые может использовать трейдер. Первый — это дискреционный подход, при котором трейдер торгует вручную и использует свой анализ при управлении сделками.

Вторым является алгоритмический подход к торговле, при котором торговый робот отвечает за торговлю. Здесь работа трейдера заключается в программировании автоматической торговой системы и далее регулярном ее мониторинге.

Выбор подходящего подхода зависит от вашего выбора, уровня комфорта и психологических предпочтений. Например, если вы хотите всегда сами контролировать все решения, связанные с торговлей, дискреционный подход может оказаться более для вас подходящим.

С другой стороны, если вы умеете программировать и можете создать торговый алгоритм, основанный на ваших правилах, который будет совершать системные сделки на рынке, то алгоритмическая торговля может оказаться лучшим для вас выбором.

Все стратегии трейдинга, которые мы обсудим в следующих разделах, могут быть либо дискреционными, либо алгоритмическими. Имейте в виду, что дискреционный трейдер может также может придерживаться строгой стратегии, основанной на правилах, однако у него все равно остается определенная свобода действий для принятия решений. При этом алгоритмический подход не может быть дискреционным. Робот будет автоматически совершать все сделки по торговому алгоритму.

Важно спросить себя, какой подход к трейдингу для вас удобней и больше вам нравится, а затем выбрать стиль торговли, который подойдет для вас лучше всего.

Введение в торговые стратегии

Торговая стратегия (ТС) — это правила, где описаны в каких случаях продавать, а в каких продавать. Согласно им трейдер должен совершать операции на бирже.

Существует сотни различных стратегий. Все они работают с разной эффективностью для каждого финансового актива. Это связано со спецификами каждого инвестиционного инструмента. Например, курсы валют редко подвержены длительному тренду. Чаще всего они колеблятся в зажатом диапазоне.

Глобально можно выделить следующие подходы к торговле на бирже:

1. Торговля внутри дня (интрадей или дейтрейдинг). Большинство начинающих начинают с него и проигрывают. Лишь малая часть способна зарабатывать стабильно из месяца в месяц;
2. Позиционная. Сделки совершаются с целью получения движения 10-50%. Обычно совершаются раз в несколько месяцев. Такой подход не требует много времени и реально приносит прибыль трейдерам.;
3. Скальпинг. Супер короткие сделки. Чаще всего торговля ведётся на Форексе. Подробнее: как заработать на скальпинге;
4. Пассивное инвестирование. Покупка с долгосрочными целями. Подразумевает полное отсутствие каких-то действий со стороны инвестора. Это огромное направление, которое широко используются опытными инвесторами. Подробнее: принципы пассивного инвестирования;

Активные стратегии можно поделить на два вида:

1. Трендовые (сделки открываются по направлению движения);
2. Контртрендовые (попытка найти точки разворота);

При этом важно ещё и время использования стратегии. Например, в периоды трендовых движений лучше всего использовать трендовые варианты, чем контртрендовые. Но заранее определить будет ли сейчас тренд невозможно.

Трейдеров можно поделить на два лагеря:

1. Быки — торгуют на повышение;
2. Медведи — торгуют на понижение;

Рассмотренные торговые стратегии в этой статье будут одинаково работать как для быков, так и медведей.

• Быки и медведи на фондовой бирже;
• Что такое лонг и шорт;

Ниже описанные рабочие классические торговые стратегии, их подходы не являются какими-то секретными знаниями. Однако не каждому дано успешно торговать на фондовой бирже, поэтому очень важно ещё развивать психологическую составляющую, соизмерять риски, которые каждый готов взять на себя. Немало важным моментом ещё является опыт, который можно приобрести только в процессе трейдинга.

Высокочастотатный трейдинг

Высокочастотная торговля — это алгоритмический метод торговли, который крупные организации используют для исполнения огромного количества ордеров за считанные секунды.

Тем не менее, данный стиль обычно не классифицируется как основной стиль торговли, так как для выполнения сделок он опирается на основную технологию, а не на личные предпочтения или план трейдера. Высокочастотная трейдинг также не является широко доступным для отдельных трейдеров, что означает, что они просто не могут идти в ногу с крупными компаниями.

Стратегия для торговли у брокера uTrader

Если вам не нравятся стратегии, построенные на технических индикаторах, то вам придет по вкусу стратегия, основанная исключительно на встроенных функциях торговой платформы брокера uTrader. Стратегия очень проста и подойдет любому трейдеру. С помощью инструмента Strategy Advisor мы проводим анализ графика и определяем направление ценового движения, после чего открываем 2-4 сделки в направлении полученного сигнала.

Технические характеристики стратегии:

• Актив: любая валютная пара
• Время экспирации: 60 секунд
• Доходность: 65-80%

Подходящие брокеры:

• uTrader
• Binarium

Пример торговли:

Результаты торговли:

Более подробно о торговой стратегии для брокера uTrader

Скальпинг

Скальпинг — это быстро развивающийся стиль торговли, который может быть очень интенсивным, и зачастую он приносит много стресса. Скальпинг предполагает постоянный поиск торговых возможностей. Скальперы часто могут торговать 20, 30 или более 50 позиций в течение одной торговой сессии. Большинство скальперов, как правило, в течение нескольких минут входят и выходят из рынка.

Скальпинг включает в себя открытие и удержание позиции в течение очень короткого промежутка времени, от нескольких секунд до нескольких минут. Идея состоит в том, чтобы открыть сделку и выйти из нее, как только рынок пойдет в вашу пользу — получая небольшую, но частую прибыль.

Скальпинг часто считается более быстрой и интенсивной формой дневной торговли. Это требует от трейдеров сосредоточиться на рынках, которые являются чрезвычайно ликвидными и имеют сильные тренды.

Скальпинг чрезвычайно трудоемкий и энергозатратный процесс. Этот стиль обычно не используется трейдерами, работающими неполный рабочий день, так как он требует постоянного мониторинга рынка и анализа.

Скальперы обычно используют большое кредитное плечо и ищут незначительные движения, которыми они могут воспользоваться. Например, скальпер, торгующий EURUSD, может торговать множество позиций на меньшем таймфрейме, к примеру на 1-минутном или 2-минутном графике, основываясь на пробое уровня на дневном графике.

Скальпинг довольно популярен на рынке акций, где движение цены более четкое и менее хаотичное, чем на форекс.

Как вы можете себе представить, одним из самых больших недостатков использования скальпинга является высокая стоимость комиссионных издержек за транзакции, связанная с большим количеством сделок. Во многих случаях операционные издержки в виде комиссий могут составлять 60-70% от валовой прибыли трейдера. Таким образом, скальперы должны стремится к низким комиссионным от своего брокера, чтобы повысить свои шансы на успех.

В наши дни скальперам составляют серьезную конкуренцию высокочастотаная торговля с помощью роботов, которые могут совершать сотни или даже тысячи сделок в течение одной торговой сессии. Поэтому неудивительно, что именно компьютерные алгоритмы доминируют в скальпинге и во многом определяют движение цены на младших таймфреймах.

Индикаторные стратегии

Отличительной особенностью трейдинга от всех подобных биржевых тактик инвестирования в акции, фьючерсы или валютные пары, является то, что трейдер имеет существенные ограничения по времени для принятия своих решений по сделкам. Это требует от трейдера постоянной концентрации на технических параметрах сделок, чем на фундаментальном анализе.

Другим существенным отличием трейдинга от обычного инвестирования, является то, что при осуществлении сделок, используются маржинальные инструменты или применяются сделки с большим кредитным плечом (как правило, не ниже 1 :100). Все это требует от трейдера не только концентрации внимания и тщательной проработки торгового плана, но и использование специальных методов и практик, способных увеличить вероятность принятия правильных решений и повысить количество прибыльных сделок.

Одной из таких практических стратегий, которая используется трейдерами, является индикаторная стратегия, основой которой служит применение только технических индикаторов рынка.

Основные элементы индикаторной стратегии трейдера

Чтобы успешно реализовать индикаторную стратегию, нужно, как минимум, хорошо знать все ее инструменты, к которым относят, так называемые, технические индикаторы (т.е. трейдер должен хорошо знать всю матчасть). Таких индикаторов, используемых в биржевом трейдинге, насчитывается более 150, которые могут быть, как универсальными, так и использоваться только при торговле специальными финансовыми инструментами.

В практике трейдинга наилучший результат по качеству принятия решений имеют несколько технических индикаторов. Они используются в основном не только новичками рынка, но даже профессионалами.

Начнем с самых простых и самых надежных:

• Индикатор относительной силы или RSI (relative strength index). Этот технический индикатор основан на учете и предвычислении скорости нарастания функции цены опциона. График изменения цены, который видит трейдер на мониторе — это не какая — то хаотично нарисованная ценой линия, а циклическая функция, поддающаяся математическому анализу. Таким образом, RSI дает самое главное для трейдера — время или момент окончания работы текущего ценового тренда.

Чем выше значение этого индикатора, тем близко завершение тренда и следует ждать разворота. Обычно профессиональный трейдер никогда не ждет, когда этот индикатор достигнет самых крайних значений, а делает вход или выходит из сделки немного раньше, чтобы получить гарантированную прибыль, не дожидаясь фактического разворота тренда.

• Второй по популярности среди трейдеров, является индикатор ADX или индикатор смены тренда. Этот индикатор основан на учете динамики соотношения коротких и лонговых позиций по выбранному финансовому инструменту. Как правило, при движении цены вверх, число коротких позиций растет, а при снижении цены растет число позиций на покупку. Учет средней динамики этого соотношения дает указание на смену тренда. Главное достоинство этого индикатора состоит в том, что он дает очень высокую вероятность подтверждения движения цен (90%), особенно на коротких таймфреймах не более 1 часа (временных интервалах). Единственный недостаток индикатора — это его некоторое запаздывание, которое в зависимости от выбранного временного интервала, составляет примерно 10-15% от реального времени начала разворота цены актива.

• Скользящие средние — это еще тип индикаторов, которые используются не только на валютном рынке. рынке акций но и даже при торговле недвижимостью. Существует три типа скользящих средних — простая скользящая МА, средняя скользящая ЕМА и 3 ЕМА (иногда еще его называют «аллигатором Вильямсона»).

Суть торговой стратегии, основанной на применении этих индикаторов, состоит в следующем:

Для входа в сделку или выхода из актива используются моменты, когда линии скользящих средних начинают пересекаться. Это связано с тем, что каждая скользящая средняя основана на динамике изменения цен за определенные периоды. Если экспоненты этих функций пересекаются в одной точке, то следует ожидать изменения текущего тренда движения цены.

Главное, что должен знать трейдер — момент входа в сделку (выхода из нее) с использованием индикаторов ЕМА, должен учитывать время его запаздывания, что в отличие от индикатора ADX, может составлять порядка 5-10% от временного периода, что делает его более точным.

Основным достоинством индикаторной стратегии для трейдера, является то, что:

• относительная точность исполнения сигнала, что на порядок выше, чем использование волновых и графических моделей.
• наглядность и однозначность, что не требует дополнительных инструментов для подтверждения или интерпретации сигналов индикаторов.
• нет необходимости проходить специальное обучение пользованию такими индикаторами, что позволяет даже новичку через 2-3 торговые сессии начать самостоятельно осуществлять сделки по техническим индикаторам

Единственным недостатком, как нам кажется, использования индикаторной стратегии является то, что в некоторых случаях имеются технические ограничения для трейдера, использующего различные средства индикации и торговые платформы, тем более, если есть существенные ограничения в скорости интернета.

Дейтрейдинг

Дейтрейдинг чем-то похож на скальпинг, так как и здесь трейдеры открывают и закрывают свои позиции в течение одной торговой сессии. Но главное различие между ними заключается в том, что дейтрейдеры, как правило, торгуют на более старших таймфреймах и удерживают свои сделки более длительное время, чем большинство скальперов.

Дейтрейдинг — это стиль, который определяет, что трейдер будет открывать и закрывать все свои позиции до закрытия рынков каждый вечер. Дневные трейдеры будут покупать и продавать несколько активов в течение торгового дня, а иногда и несколько раз в день, чтобы воспользоваться краткосрочными движениями рынка. При этом они избегают некоторых рисков и увеличивают затраты, связанные с удержанием позиции на ночь.

Внутридневная торговля требует времени, внимания и преданности торговому плану. Он включает в себя выполнение большого количества сделок с относительно небольшой прибылью по сравнению со свинг-трейдингом или позиционной торговлей, поэтому крайне важно, чтобы дневные трейдеры не становились жертвой эмоций. Чтобы снизить риск потерь, дневные трейдеры часто используют стопы и лимитные оредра.

Дейтрейдеры обычно не входят и не выходят из рынка в течение нескольких минут. Обычно они используют методы дневной торговли и ищут колебания цены в течение дня, которые они могут зафиксировать. Таким образом, дейтрейдер может оставаться с открытой позицией от 30 минут до нескольких часов или даже в течение всей торговой сессии.

Большинство дейтрейдеров будут выставлять от двух до пяти позиций в день в зависимости от текущей волатильности. Хотя транзакционные издержки могут сказаться на итоге торговли дейтрейдера, они не столь очевидны, как у скальперов. Также подавляющее число скальперов, как правило, фокусируются на алгоритмической торговли, при этом многие дейтрейдеры по-прежнему выбирают дискреционный стиль трейдинга.

Помимо трейдеров, которые фокусируются на торговле по новостям, большинство дейтрейдеров ориентированы на технический анализ. Они не так озабочены макроэкономическими тенденциями, поскольку стиль их торговли не требует долгосрочных прогнозов на несколько дней или недель.

Чтобы стать эффективным дейтрейдером, вы можете использовать робота, который обеспечит закрытие всех ваших позиций к концу торгового дня. Некоторым начинающим трейдерам трудно выходить из убыточных сделок в конце торговой сессии, потому что они все еще верят, что цены может развернуться. Поэтому они позволяют краткосрочной дневной сделке превращаться в свинг сделку.

Каждый успешный дейтрейдер знает, что рынок откроется и завтра, поэтому у них всегда будет возможность заработать.

Виды торговых стратегий на фондовом рынке

Общее количество торговых стратегий не поддается исчислению. Новые схемы придумываются каждый день, а старые совершенствуются. Тем не менее, несколько торговых стратегий инвестирования устоялось уже давно и используется повсеместно, доказав свою эффективность на ММВБ и зарубежных фондовых площадках.

Asset Allocation

Торговая стратегия распределенного портфеля, где активы сегментируются по категориям сроков, рисков, потенциальной прибыли. В частности сюда входят ценные бумаги российских и зарубежных компаний, крупных игроков рынка и малых фирм, государственные облигации, краткосрочные и долгосрочные инструменты.

При грамотном сочетании, своевременном перераспределении и добавлении новых активов это дает постоянный рост общей стоимости портфеля. Используя эту стратегию инвестор отказывается что-либо прогнозировать и покупает не отдельные акции или облигации, а весь рынок, с помощью индексов.

Дивидендная стратегия

Производится покупка бумаг с высокими дивидендами, с целью владения ими длительное время и получения этих дивидендов. Сегодня на биржах существует множество компаний, выплачивающих дивиденды в количестве от 1-го до 4-х раз в год.

Стоимостная стратегия

На бирже приобретаются недооцененные акции. Параметр определяется фундаментальным анализом . Например, бумаги продаются по низкой стоимости, но в перспективе у них имеются драйверы роста, рост прибыли предприятия, погашение долгов, индексация. Все это влечет рыночную переоценку и рост.

Торговая стратегия роста

Инвестиции осуществляются в акции компаний фондового рынка с растущей прибылью. Большая часть вкладывается в дальнейшее развитие, за счет чего растет доход и стоимость акций. При этом эмитент сознательно отказывается от дивидендов в пользу реинвестирования средств обратно в бизнес.

Трейдинг

Трейдера характеризует активная позиция на фондовом рынке. Его позиции носят краткосрочный или среднесрочный характер с возможностью быстрого выхода, фиксацией прибыли и контролем рисков.

Зачастую игра ведется на заемные средства. Деньги с процентами возвращаются брокеру, а прибыль, оставшаяся за их вычетом, остается у инвестора. Грубо говоря, инвесторы используют фундаментальный анализ, а трейдеры – технический.

Свинг трейдинг

Свинг трейдинг предполагает торговлю с временным горизонтом от одного дня до нескольких недель. Свинг-трейдеры обычно торгуют H4 и D1 таймфреймах, но также могут использовать и часовые таймфреймы. Свинг-трейдеры выбирают лучшие стратегии трейдинга среди разных стилей торговли, когда дело доходит до частоты торгов и транзакционных издержек.

Для этих трейдеров характерно открывать 8-12 позиций в месяц, что может означать 100-150 сделок в год. С этой точки зрения, это отличный стиль торговли для начинающих трейдеров из-за большого количества возможностей, доступных для оттачивания своих навыков на рынке.

Свинг трейдинг — это стиль, который фокусируется на том, чтобы занять позицию в значительном движении рынка. Это предполагает проведение сделки в течение нескольких дней или недель, чтобы воспользоваться краткосрочными и среднесрочными изменениями цены.

Основная цель свинг трейдинга заключается в том, чтобы определить тренд и затем извлечь выгоду из пиков и падений, которые обеспечивают точки входа. Свинг-трейдер будет использовать технический анализ для определения ключевых точек для входа в рынок. Они ищут два типа движения рынка: «максимум колебания», когда цена движется вверх, и «минимум колебания», когда рыночная цена снижается.

Минимум колебания указывает на возможность купить длинную позицию или продать короткую позицию, а максимум колебания — это возможность продать длинную позицию или открыть короткую позицию. Свинг-трейдеры часто ищут рынки с высокой степенью волатильности, поскольку именно на этих рынках колебания наиболее вероятны.

Для торговли на колебаниях нет определенного периода времени удержания позиции, поскольку все зависит от того, как долго длится каждый тренд. Это может быть всего час или неделя. Свинг-сделки будут закрыты только тогда, когда будет достигнута цель взятия прибыли или позиция будет закрыта по стоп-лоссу. Это предпочтительный метод для трейдеров, которые не хотят тратить весь день на мониторинг рынка, но хотят получать прибыль с долгосрочых позиций.

Стоимость торговли в виде спредов и комиссий также значительно снижается в свинг трейдинге. Более низкая частота торгов по сравнению с дневной торговлей и скальпингом в сочетании с большими тейк-профитами делает свинг-торговлю одним из наиболее привлекательных стилей торговли для профессионалов.

Другое важное преимущество методов торговли на колебаниях заключается в том, что многие технические паттерны, которые формируются на этих относительно более высоких таймфреймах, гораздо более точны и надежны. Например, уровень поддержки, сформированный на H4, гораздо более важен, чем уровень поддержки, сформированный на 15-минутном графике. Также фигура голова и плечи, которая появилась на H4, более надежна, чем та же фигура на M5.

На рынке существует множество торговых стратегий, которые можно использовать в свинг трейдинге. Вы можете торговать на разворот рынка, использовать технические индикаторы вроде полос Боллинджера или моментум. Использовать уровни поддержки и сопротивления, торговать по тренду или в консолидациях. Выбор лучшего торгового метода будет зависеть от вашей индивидуальности и персональных предпочтений в трейдинге.

Выбор акций для торговли

В качестве примера выбора объекта инвестирования, можно рассмотреть анализ акций китайского автопроизводителя NIO Inc.

Фундаментальные данные и обзор

В последние годы китайские стартапы демонстрировали рекордные результаты и привлекали внимание участников рынков.

В декабре 2022 года производитель сообщил, что девять месяцев подряд демонстрировал двукратное увеличение поставок по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

График поставок автомобилей в годовом и месячном выражении в 2020 г.

В 2022 году Nio более чем удвоила продажи электромобилей до 43 728 автомобилей и аналитики ожидают, что в 2022 году продажи достигнут 100 000, поскольку компания расширяет производственные мощности в Китае, а также планирует выход на рынок Европы.

Nio планирует выйти на производственные мощности до 10 000 единиц в месяц во второй половине 2022 года и в первом квартале 2022 года выйти на мощности до 150 000 электромобилей в год.

Оптимистичные прогнозы немного омрачают проблемы с чипами на мировом рынке. Глобальный дефицит полупроводников уже заставил приостанавливать работу на своих заводах практически всех ведущих производителей электромобилей. NIO не стала исключением и в конце марта вынуждена была на пять дней приостановить работу на заводе в Китае.

2021 год начался достаточно успешно и в этом приняли участие самые успешные стратегии на фондовом рынке.

В официальном отчете за март и первый квартал 2022 года сообщается, что в марте было поставлено 7 257 автомобилей, что является новым рекордом за месяц и соответствует значительному росту на 373% по сравнению с аналогичным периодом 2022 годом, низкую базу, конечно, необходимо брать в расчет.

В годовом исчислении продажи выросли на 352% в январе и на 689% в феврале.

По итогам первого квартала продажи достигли 20 060 автомобилей, что является новым квартальным рекордом и были на 423% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По ключевым показателям Nio отстает от лидеров отрасли, но это молодая и быстрорастущая компания, которая стремится получать прибыль.

По итогам первого квартала убыток на акцию составил 14 центов, по сравнению с 39 центами годом ранее.

Аналитики ожидают, что в 2022 году Nio снизит убытки на акцию еще на 75%, поскольку ожидают рост выручки на 80%.

Уолл-стрит прогнозирует, что компания выйдет в зону безубыточности и достигнет EPS $0,23 на акцию по итогам 2023 года.

Среди инвесторов Nio — Baidu и Tencent.

Эксперты оптимистично оценивают перспективы рынка электромобилей, как в Китае, так и на глобальном уровне.

Однако, инвестирование в бумаги китайских эмитентов сопряжено со значительными рисками, как внутреннего, так и внешнего характера. Непредсказуемость регуляторов Поднебесной, усиление напряженности в отношениях с США заставляют инвесторов проявлять осторожность.

В последние годы конкуренция в отрасли значительно усилилась и для молодых китайских производителей достаточно сложно соревноваться с лидерами, такими как Tesla Inc. или огромным ресурсным потенциалом Volkswagen.

Техническая картина

Акции NIO достигли исторического максимума 11 января 2022 года на отметке 66,99 долл. за акцию.

С февраля прибыльные бумаги распродавались вместе с другими представителями высоких технологий.

С начала года флагман отрасли TSLA подешевела на 9%, молодые китайские компании пострадали сильнее. Акции NIO упали на 25%, Li — на 22%, XPEV — на 16%.

Акции NIO, TSLA, LI, XPEV в 2022 году

Цена NIO к 1 апреля находятся ниже МА 50 возле уровня $39,5. Поддержкой является МА 200.

NIO, D

Однако, несмотря на то, что акции NIO пострадали от распродажи, они могут быть включены в список наблюдения инвестора.

Компания работает в стране, где правительство прилагает большие усилия, чтобы ускорить переход на экологически чистые автомобили, оказывая поддержку бизнесу.

Цена NIO, по мнению аналитиков, к началу года значительно опережала фундаментальные показатели, но недавнее снижение привело к тому, что акции компании достигли уровня, который может быть интересен долгосрочным инвесторам.

Учитывая нестабильность рынков, можно ожидать продолжение коррекции в секторе, что может еще больше снизить стоимость NIO.

Аналитики оценивая риски, смотрят на бумагу с точки зрения постепенного набора позиции.

При исследовании инвесторы могут применять сравнительный анализ на основе мультипликаторов — P/E, P/B, P/S и других или использовать метод дисконтирования свободных денежных потоков.

В любом случае, подход к анализу согласуется с конкретной стратегией интрадей каждого трейдера и несет отпечаток его индивидуальности.

Позиционная торговля

Позиционная торговля подразумевает удержание сделки в течение длительного периода времени, будь то недели, месяцы или даже годы. Позиционные трейдеры не беспокоятся о краткосрочных рыночных колебаниях — вместо этого они фокусируются на всеобъемлющем рыночном тренде.

Инвестирование является, пожалуй, наиболее популярной формой позиционной торговли. Однако инвестор чаще всего будет использовать стратегию «покупай и держи», тогда как позиционная торговля может относиться и к более коротким позициям.

Позиционная торговля предполагает открытие меньшего количества сделок, чем другие торговые стили, но позиции будут иметь тенденцию иметь более высокую ценность. Хотя это увеличивает потенциал для получения прибыли, это также увеличивает подверженность трейдера риску. Позиционные трейдеры должны обладать большим терпением, чтобы придерживаться правил, изложенных в их торговом плане. Они должны точно знать, когда стоит закрывать позицию и когда позволять прибыли расти.

Как правило, позиционные трейдеры будут опираться на технический анализ и глобальные уровни поддержки и сопротивления.

Парадокс цены или как мы сами себя обманываем

Рассмотрим быстро на примере парадокс цены и поведение трейдера.

Пусть какой-то актив торговался в диапазоне $10-$30 (исторический максимум составляет $31) уже на протяжении 2 лет. После чего за 2 недели случается резкий прорыв предыдущего уровня сопротивления в $30 и цена достигает $50 при довольно больших объёмах торгов. Вы будете покупать? Скорее всего, нет. Психологично сложно сегодня купить дороже то, что стоило вчера дешевле почти на 30%. «Подожду коррекции» — думает трейдер новичок.

Далее цена за 3 дня растёт ещё и достигает $60. Будете покупать? Опять нет, ведь цена стала еще дороже. На этот раз котировка зависает в диапазоне $55-$62 на целый месяц. После чего в течении 5 недель плавно растёт выше и достигает $100. Теперь инвестор уже рвёт волосы на себе, что пропустил такой шанс утроить свой депозит за 3 месяца. А цена после $100 продолжает расти выше и выше.

Например, цена после $127 отскакивает вниз. Трейдер спешит купить акцию и берёт сразу на всё по $115. В итоге цена опускается до $100, потом $110 и ещё летит вниз до $85, где остаётся колебаться на ближайший год. В итоге: пропустили всё движение, купили дорого и сидим в сильном минусе. Если бы мы просто купили по $30 и ничего не делали, то были бы в огромном плюсе.

• Рынок акций растет на объёме — что это значит;
• Пассивное инвестирование — пошаговая инструкция;
• Стратегия «купи и держи»;

Посмотрите реальный пример котировки Litecoin к доллару. Казалось бы что дальше расти некуда:

Прошло два месяца и первый рост кажется смешным:

Купив Лайткоин по $4 через восемь месяцев можно было продать его по $368 (в пике). Это рост на 9200%. Большинство из нас за всю жизнь столько не заработают.

В чем заключается парадокс цены в ценных бумагах? В том, что актив может бить новый рекорд за рекордом. И шансы на это очень большие. Однако, трейдеры пропускают в большинстве случаев такие росты, хотя на них можно в прямом смысле слова «делать быстрые деньги».

При этом ситуация, когда актив начинает падение (например, на 10-20%), то мы начинаем наоборот входить, докупать. А это зачастую оказывается ловушкой. Цена развернулась и начинает медленное падение. Котировки медленно снижаются на 30%, 40%, 70%, 80%. Такая ситуация встретилась в котировках с Биткоином. Многие ждали роста, а вместо этого получили сильнейшее длительное падение.

При построении своих торговых стратегии нужно учитывать этот факт и не входить на падении. Это легкий способ потерять, а не заработать деньги. При этом это будет долго и мучительно.

Запомните простое правило: пока цена бьёт максимум за максимум господствует бычий тренд, то всегда открывайте позиции только в сторону роста. Не надо искать точки входа для игры на понижение. Как только котировки перестали обновлять «хаи» уже несколько дней, то это повод для анализа: это передышка в тренде или же фиксация позиций крупных игроков.

Торговля на новостях

Торговля на новостях является разноводиностью фундаментального анализа. Новостные трейдеры стремятся захватить движение цены после объявления новостей, используя экономический календарь. Экономические события, такие как количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства США, заявления о ставках центрального банка, отчеты об инфляции, а также квартальные отчеты о ВВП, могут вызвать повышенную волатильность на рынке.

Когда цифры из запланированного новостного события существенно отклоняются от консенсуса аналитиков, на рынке может возникнуть неожиданная реакция. Иногда цены могут подняться на 150 пунктов или более в течение нескольких секунд, а также наоборот упасть на 150 пунктов.

Торговля по новостям может быть довольно сложной и рискованной, поскольку такие движения цены могут происходить в самые разные стороны, что затрудняет определение истинного направления рынка. Строгие правила управления капиталом и жесткая стопы являются необходимостью для новостных трейдеров из-за повышенного рисков.

Существуют различные стратегии трейдинга и методы, которые новостной трейдер может использовать. Здесь можно торговать на рынке форекс, использовать фьючерсы, акции или опционы.

Независимо от используемого метода важно отметить, что непосредственно перед запланированными новостными событиями цена определенных пар, на которую может повлиять отчет, обычно торгуется в консолидации. По мере приближения важного экономического отчета торговые спреды будут иметь тенденцию к расширению, так как форекс-брокеры, создающие рынок, стремятся сбалансировать свои риски, чтобы защитить себя от потенциально неблагоприятных скачков цены.

Некоторые новостные трейдеры предпочитают внутридневную торговлю, при которой они входят в рынок сразу же после выхода новости. Другие трейдеры предпочитают подождать, пока рынок немного остынет, и дождаться отката, прежде чем войти в направление нового тренда, созданного новостным событием.

Стратегия №2. Дивергенция и конвергенция индикаторов

Дивергенция и конвергенция — это ситуация на рынке, когда цена обновила новый экстремум, а индикатор нет. Точные определения звучат так:

Дивергенция (от лат. «divergere» — расхождение) — это сигнал для открытия короткой позиции, который представляет собой расхождение на новых максимумах цены и отсутствием нового максимума на осцилляторе.

Пример дивергенция в теории:

Конвергенция (от лат. «convergo» — схождение) — это сигнал для открытия длинной позиции, который представляет собой расхождение на новых минимумах цены и отсутствием нового минимума на осцилляторе.

Пример конвергенции в теории:

Примечание Иногда бывают тройные и даже четверные локальные экстремумы.

Торговая стратегия подразумевает открытие позиции против тренда. Поэтому иногда будут не самые удачные моменты для входа, поэтому стоит использовать защитные ордера стоп-лосс.

Какие индикаторы могут подойти для работы по торговой стратегии дивергенций и конвергенций:

• MACD;
• RSI;
• Momentum;

Редко, но иногда используют ещё индикаторы объема (Volume), Stochastic или CCI.

Дивергенции и конвергенции является одним из самых точных сигналов, которые могут помочь трейдерам и инвесторам совершить успешную сделку по очень хорошим ценам.

Пример дивергенция и конвергенция на практике. График котировок Сбербанка:

Этот класс стратегии на основе дивергенций любит Александр Эдлер. Автор книги «Как играть и выигрывать на бирже». Он интересно и доступно преподнес материал. Советую начинающем прочитать книгу или хотя бы посмотреть его выступления в youtube (они бесплатны).

Стратегии трейдинга

Торговая стратегия будет использовать технический или фундаментальный анализ для определения конкретных рыночных условий и уровней цен.

Хотя между терминами стили трейдинга и стратегии трейдинга существует большая путаница, существуют некоторые важные различия, которые должен знать каждый трейдер. В то время как стиль — это всеобъемлющий план относительно того, как часто вы будете торговать, и как долго вы будете держать позиции открытыми, стратегия — это специфическая методология для определения точек входа и выхода из рынка, в которых вы будете входить и выходить из своих сделок.

Некоторые популярные стратегий включают в себя:

• Торговля по тренду.
• Торговля в консолидации.
• Торговля на пробой.
• Торговля на разворот.

Трендовая торговля является популярной торговой стратегией среди многих фьючерсных трейдеров и профессиональных хедж-фондов. Изначально данный стиль трейдинга популяризировали Билл Экхардт и Ричард Деннис через эксперимент «Черепахи».

Эти два трейдера сделали ставку, чтобы посмотреть, смогут ли они обучить обычных людей из разных слоев общества методологии следования трендам, чтобы преуспеть на рынках.

Результаты эксперимента показали, что на самом деле трейдеров вполне можно научить быть прибыльными на рынках. Некоторые из черепах стали очень успешными частными трейдерами и управляющими хедж-фондами.

Идея торговли по тренду привлекает многих трейдеров. Из закона физики мы знаем, что все идет по пути наименьшего сопротивления. Торговля большинства трендовых трейдеров носит долгосрочный характер. Они стремятся сосредоточиться на дневном и недельном графике в поисках наиболее сильных движений.

Основная цель трендового трейдера состоит не в том, чтобы предсказать, куда может идти рынок, а в том, чтобы присоединиться к рынку, который уже демонстрирует признаки сильного движения в определенном направлении. Трейдеры пытаются войти в установившиеся тренды и оставаться в них до тех пор, пока рынок продолжает двигаться в нужном направлении.

Основная трудность, с которой сталкиваются многие начинающие трейдеры, заключается в том, что они входят в рынок слишком поздно. К тому времени, когда большинство розничных трейдеров выходят на трендовый рынок, большая часть движения, вероятно, уже исчерпана. Таким образом, хитрость заключается в том, чтобы выявить возникающую тенденцию как можно раньше и войти в рынок как можно ближе к началу или середине тренда.

Трендовые стратегии

Одной из самых простых стратегий, которая доступна даже для новичков рынка — это трендовая стратегия трейдинга. Суть ее состоит в том, что цена любого актива, например, валюта или акции, имеет только три модели движения — рост, снижение и боковое движение (как говорят профессионалы — боковик или флэт).

За эти относительно короткие периоды (как правило, трендовые движения составляют не более 20% от всего временного интервала), цена актива может вырасти на несколько процентов и даже десятков процентов. Кроме этого, использование даже плавно восходящего движения цены актива в период тренда, можно применять стратегию трейдинга, используя небольшие колебания в ценовом коридоре.

Трейдинг в ценовом коридоре тренда

Как уже было нами отмечено — цена актива, даже при своем восходящем или нисходящем движении (тренде), не идет по ровной прямой линии, а совершает колебания вокруг некоторого среднего значения с определенным наклоном. Т.е. цена актива, колеблясь, совершает постепенное повышательное или понижательное движение, и цена работает в ценовом коридоре.

Используя это свойство актива, можно зарабатывать на краткосрочных колебаниях цены внутри этого коридора, что как раз больше всего подходит для трейдинга на любом биржевом рынке.

Периоды таких колебаний в ценовом коридоре могут составлять от нескольких минут до нескольких часов и даже недель. Основная задача трейдера в данном случае состоит в том, чтобы, например, при восходящем коридоре покупать актив на нижней части коридора цены, а продавать — в верхней его части.

То же самое касается и при обратном движении цены, при нисходящем коридоре (тренде). Покупают шорты актива или на верхнем значении цены в коридоре, а фиксируется прибыль на ее нижних значениях (в коридоре). Преимуществом такой стратегии является то, что зная наперед границы коридора, трейдер может заранее видеть следующие ценовые уровни и заблаговременно прогнозировать движение цены и выставлять ордера.

Использование трендового индикатора SMA

Другой стратегией, используемой для трендовой торговли, является применение специальных трендовых индикаторов. К таким, в частности, относятся АDX или RSI. Однако они дают некоторое запаздывание и не всегда можно устранить при их использовании неопределенность (особенно если на рынке присутствует большая волатильность).

Поэтому для трендовой стратегии больше всего подходит применение трендовых индикаторов таких, как, например, SMA (скользящая средняя). Поясним на примере, как все это работает в реальной практике (для наглядности показано на прилагаемом ниже графике).

1. Следует дождаться, когда две средние индикатора начнут пересекаться в одной точке, например, в верхней части тренда, чтобы купить акцию или занять короткую позицию по ней. Однако при первом пересечении линий индикатора не берется позиция всем лотом или всем торговым депозитом. А берется, например, только 50%.
2. затем следует дождаться, когда индикатор и его линии снова пересекутся в одной точке, т.е. произойдет подтверждение сигнала.

Если повторный сигнал подтвердил, что направление тренда выбрано верно, и цена пойдет вниз, то дополняется торговая позицию до 100% и ждем, когда выбранный тренд закончится до полного завершения (полный цикл).

1. По окончании тренда, которое определяется по мере пересечения линий индикатора, осуществляется выход из позиции — продается акция или закрывается короткая позиция (например, переворот из шорта в лонг).

В чем преимущества этой стратегии:

1. трейдер, выбирает практически все движение цены по тренду, что дает несравненно больше дохода по открытой позиции, чем если бы было сделана масса сделок внутри ценового коридора такого тренда. Здесь также стоит напомнить, что на трендовых движениях можно немало сэкономить на брокерской комиссии, так как, в случае удачно пойманного тренда, делается всего 2 сделки (покупка- продажа).
2. существенная экономия времени, когда нет необходимости находиться у монитора торгового терминала, часами следя за своими сделками.

Существенными недостатками именно этого типа стратегии являются следующие:

1. при сильной волатильности на рынке индикатор SMA может показать неверные значения, поэтому торговать с помощью трендовой стратегии нужно только в периоды стабильного роста или снижения всего рынка.
2. как правило, трендовые движения составляют не более 20% от всего суммарного времени движения цены актива. Остальную часть занимает нахождение цены в боковом флэте. Однако тут трейдер сам может выбрать для себя — или ему делать по сто сделок в месяц на боковых движениях цены, или сделать одну – три трендовых сделки, с тем же финансовым результатом, а может даже и выше.

Кроме приведенных в качестве примера трендовых стратегий для трейдинга, используются стратегии, основанные на применении таких индикаторов, как стохастик или полосы Боллинджера. Но как показывает практика, большое количество индикаторов на трендовой стратегии мало прибавляет к эффективности трейдинга, так как даже опытный трейдер, может по разному интерпретировать значения трендовых индикаторов, которые в разных рыночных ситуациях, могут давать неоднозначные торговые сигналы.

Торговля по тренду

Стратегия трендовой торговли основана на использовании технического анализа для определения направления движения рынка. Обычно это считается среднесрочной стратегией, лучше всего подходящей для позиционных трейдеров или свинг-трейдеров, поскольку каждая позиция будет оставаться открытой до тех пор, пока продолжается тренд.

Цена актива может изменяться как вверх, так и вниз. Если вы собираетесь открывать длинную позицию, вы сделаете это, если будете уверены, что рынок достигнет более высоких максимумов. Если бы вы собирались открыть короткую позицию, вы бы сделали это, если бы думали, что рынок достигнет более низких минимумов.

Трендовые трейдеры обращают мало внимания на коррекции рынка, однако им важно подтвердить, что это временное движение цены, а не полный разворот, что является сигналом к ​​закрытию сделки.

Некоторые из наиболее популярных индикаторов технического анализа, которые включаются в стратегии следования за трендом, используют скользящие средние, индикатор RSI, а также индикатор ADX.

Стратегия на форекс «Три мувинга»

Лучшие форекс стратегии обычно просты и в то же время эффективны. Соответствовать этим двум критериям непросто, поэтому они обычно рассчитаны на крупные тайм фреймы. Рассмотрим очень интересную методику, которая базируется на простейшем определении тренда. а также на всего трёх индикаторах одного и того же типа – мувингах.

Схема торговли

Для работы нам потребуется график любой активной валютной пары (очень хорошо применять на фунте) периода Н4 и ещё один периода Н1. На часовой график добавляем три мувинга:

1. Простой мувинг с периодом 240.
2. Простой мувинг с периодом в половину от предыдущего, то есть 120.
3. Экспоненциальный мувинг с периодом от 36 до 72, оптимальным считается 48.

Интересный опрос в конце статьи!

Не уходите раньше времени — пройдите опрос) И полезно и познавательно)

Перейти к опросу>>

Итак, на четырёхчасовом графике определяем тренд. Самый лучший вариант, если недавно произошёл разворот и тренд только начинает развиваться. Это редко происходит резко, поэтому всегда после первого движения в новом направлении начинается коррекция. После её завершения возобновляется трендовое направление. Кто знаком с волновой теорией хотя бы в общих чертах – это можно назвать заходными волнами, то есть 1 и 2. Переходим на часовой график и на нём уже смотрим положение мувингов. Медленный, который с периодом 240, начинает понемногу разворачиваться, хотя и не обязательно, всё зависит от ситуации. Главное другое, чтобы средний мувинг с периодом 120 оказался в следующем положении:

1. Выше медленного, если развивается тренд вверх.
2. Ниже медленного, если развивается тренд вниз.

Теперь ждём сигнал от быстрого мувинга. Он должен пересечь средний по аналогии с расположением указанных ранее индикаторов, то есть для входа на покупку после коррекции быстрый мувинг пересекает средний снизу вверх. Так и возникает сигнал на вход в рынок.

Тейк профит и Стоп лосс

Теперь перейдём к стопу. Ограничение убытков в связи с тем, что основной тайм фрейм всё же Н4, следует располагать за локальным экстремумом на четырёхчасовом графике. Это может быть уровень окончания коррекции или же вообще убрать за самое начало тренда. Размер будет достаточно большим и достигать 120-180 пунктов. Ставить короткие стопы совершенно бессмысленно, равно как и ранние безубытки до того, как цена пройдёт пунктов 100 в нужном направлении.

Тейк профит либо фиксированный – в два раз больше стопа, либо же применять ту же схему с мувингами, вернее, с их взаимным расположением. Есть два варианта:

1. Фиксировать прибыль в тот момент, когда средний мувинг пересечёт медленный против тренда. Это будет свидетельствовать о начале новой коррекции на Н4.
2. Фиксировать прибыль в тот момент, когда медленный мувинг перейдет в горизонтальное положение или же сменит направление наклона.
3. Когда образуется явный разворотный паттерн, как в примере на картинке выше.

Рекомендую прочитать также:

Правило Парето (20-80) и его применение в реальной жизни

Эту закономерность можно сравнить с последовательностью Фибоначчи и выведенными на ее основе соотношениями. Они работают во всех сферах человеческой […]

Торговля в консолидации

Торговый диапазон — это стратегия, которая стремится использовать преимущества консолидации — термина для описания цены, которая остается в пределах линий поддержки и сопротивления. Торговля в диапазоне популярна среди скальперов, поскольку она фокусируется на получении краткосрочной прибыли, однако ее можно увидеть на всех таймфреймах и стилях.

В то время как трендовые трейдеры сосредотачиваются на общем тренде, трейдеры диапазона будут сосредоточены на краткосрочных колебаниях цены. Они будут открывать длинные позиции, когда цена движется между двумя четкими уровнями и удерживается между ними

Это популярная торговая стратегия форекс , так как многие трейдеры используют идею о том, что валюты большую часть времени остаются в узком торговом диапазоне со значительной волатильностью между этими уровнями.

Есть ряд других индикаторов, которые могут использовать трейдеры, торгующие в консолидациях, такие как стохастик или RSI, которые определяют сигналы перекупленности и перепроданности. Трейдеры диапазона также будут использовать инструменты, такие как полосы Боллинджера или индикаторы фракталов, чтобы определить, когда рыночная цена может вырваться из этого диапазона, подтверждая, что пришло время закрывать позицию.

Стратегия торгов «Три мувинга» (краткосрочный вариант)

Есть ещё один интересный вариант применения всё того же набора индикаторов, что и в прошлом случае, но только теперь это будет практически скальпинговая стратегия на форекс.

Схема торговли

Основным графиком остаётся часовой. Нужно дождаться момента, когда начнётся хорошее трендовое движение. Мувинги должны расположиться в таком порядке (рассмотрим на примере падающего рынка):

1. Медленный
2. Средний
3. Быстрый

Для бычьего, соответственно, в обратном порядке. Итак, подобное расположение свидетельствует о мощном тренде. Поскольку все значения подобраны не просто так, входить будем при каждом приближении цены к быстрому мувингу на отбой от него. Касания может и не быть, поэтому берём диапазон в 10-15 пунктов возле него. Стоп располагается за средним мувингом. Тейк профит определяется самим трейдером, но можно рассчитывать на 30-50 пунктов профита.

Торговля на пробой

Торговля на пробой уровня — это стратегия входа в данный тренд на самом раннем этапе, до того, как цена пробивает диапазон. Пробойная торговля обычно используется дейтрейдерами и свинг-трейдерами, так как использует преимущества коротких и среднесрочных рыночных движений.

Трейдеры, которые используют эту стратегию, будут искать ценовые точки, которые указывают на начало периода волатильности или изменения настроения рынка. Распространненой практикой является выставление лимитных ордеров на уровнях поддержки или сопротивления, чтобы любой пробой открывал сделку автоматически.

Большинство стратегий пробойной торговли основаны на объем , поскольку когда уровни объема начнут расти, чаще всего происходит пробой уровня поддержки или сопротивления. Таким образом, популярные индикаторы для торговли на пробой включают в себя индекс денежного потока (MFI), балансовый объем и взвешенную по объему скользящую среднюю.

Стратегия №1. На основе скользящих средних

Скользящие средние отображают среднее значение цены за предыдущий период, который выберет трейдер. Выделяют два основных типа линии:

1. Простая (SMA, Simple Moving Average);
2. Экспоненциальная (EMA, Exponential Moving Average);

Лучше пользоваться экспоненциальным видом скользящих средних, поскольку они лучше учитывают недавние данные, а, значит, имеют больше актуальности.

Разница между SMA и EMA можно отследить на следующим графике:

Какую информацию могут дать скользящие средние инвестору:

• Показывают насколько дорого/дёшево цена относительно средней цены;
• Прекрасно показывают долгосрочный тренд;
• Позволяют покупать по лучшим ценам;

Самым классичесским вариантом использования является пересечение скользящих средних.

Когда быстрая скользящая пересекает снизу вверх медленную, то это сигнал на покупку. Аналогично с продажей: когда быстрая пересекает медленную сверху вниз. Вот как это выглядит на примерах.

Пересечение EMA 7 и 21:

Пересечение EMA 30 и 100:

Но есть ещё один вариант использования скользящих. Вход в позицию после того, как 200 дневная EMA начала закругляться на верх. При этом хорошим дополнением к сигналу является увеличение объёма торгов. Часто это является одной из самых лучших точек входа. Поэтому такую позицию можно удерживать ещё несколько лет, а может даже и оставить навсегда.

Примечание Существуют ещё два более редких типа скользящих средних: линейно-взвешенная LWMA (Linear Weighted Moving Average) и сглаженная SMMA (Smoothed Moving Average). Это специфические варианты. Возможно, они хорошо могут дополнить некоторые торговых стратегий.

Торговля на разворот

Стратегия торговли на разворот тренда основана на определении того, когда текущий тренд будет менять свое направление. После того, как произошел разворот, стратегия приобретет характеристики стратегии трендовой торговли.

Разворот может произойти в обоих направлениях, поскольку это поворотный момент в настроениях рынка. «Бычье разворот» указывает на то, что рынок находится в нижней части нисходящего тренда и вскоре превратится в восходящий тренд. В то время как «медвежий разворот» указывает на то, что рынок находится на вершине восходящего тренда и, вероятно, станет нисходящим.

При торговле на разворот важно убедиться, что на рынке не рынке не происходит всего лишь коррекция. Расширения Фибоначчи — это распространенный инструмент, используемый для подтверждения, превышает ли рынок известные уровни восстановления.

Важность торговой стратегии на фондовом рынке

Стратегии торговли и инвестирования делятся на простые и сложные. Самые хитроумные связаны с использованием торговых роботов, открытии 2-х брокерских счетов с взаимной перестраховкой, одновременном вхождении в долгую и короткую позицию. На практике начинающим инвесторам проще остановиться на одном (желательно простом) способе.

Когда он будет освоен и принесет прибыль, можно попробовать торговую стратегию, постепенно развивая навыки. Для начала лучше сосредоточиться на сохранении депо, научившись — не терять, выбрав для этого торговую стратегию с минимальным риском. Упорное следование торговой стратегии приведет к желаемому результату в виде финансовой независимости.

Рынок это не благотворительная организация. Другие сделают все, чтобы выманить ваши деньги, манипулируя на новостях и азарте. Чтобы такого не случилось, нужна последовательность и внутренняя дисциплина инвестора.

Макро-экономический трейдинг

Макроэкономические трейдеры в основном сосредоточены на долгосрочных фундаментальных данных, которые определяют экономику страны. Эти трейдеры могут удерживать позиции месяцами и даже годами. Многие из них имеют лишь несколько позиций, открытых в течение года. Эти трейдеры тщательно выбирают свои позиции, поскольку их количество очень ограниченно.

Некоторые из наиболее важных экономических данных, которые изучают макроэкономические трейдеры, включают в себя данные по ВВП страны, текущую ситуацию с инфляцией и занятостью, данные о процентных ставках и торговом балансе.

Именно из этого первичного набора данных макроэкономический показателей трейдер может начать строить прогноз, свои ожидания от конкретной страны и ее обменного курса по отношению к другим странам.

Успешные макроэкономические трейдеры могут обнаруживать новые тренды в текущем бизнес-цикле и подготовиться к выходу на рынок, прежде чем многие другие осознают надвигающиеся изменения. Эти трейдеры, как правило, хорошо осведомлены об общем настроении рынка и ищут ранние сдвиги в настроениях и психологии рынка.

Хотя макроэкономические трейдеры полагаются в основном на фундаментальные методы анализа, они также часто используют технический анализ, чтобы спланировать свои сделки и найти оптимальную точку входа и выхода из рынка.

Важным аналитическим методом, применяемым многими макроэкономическими трейдерами, является использование межрыночного анализа. Они регулярно изучают причинно-следственные связи между различными классами активов.

Например, макроэкономические трейдеры хотят знать:

• Как движутся государственные облигации по отношению к акциям?
• Какое влияние оказывают определенные валюты на цены на сырую нефть?
• Каковы цены на основные товары по отношению к доллару США?
• Какая связь между золотом и акциями?

Это лишь некоторые из вопросов, на которые макроэкономические трейдеры пытаются ответить, прежде чем сделать свой прогноз.

Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализа на примере

Постоянные мои читатели знают, что для рыночных прогнозов я использую только технический анализ. Применяю графические формации, свечные паттерны и дивергенции. Мне это более чем достаточно чтобы вести торговлю. В этой статье, я расскажу про свое отношение к теханализу, которое помогает мне в трейдинге, и покажу на примере, стратегию торговли фигуры технического анализа, как это понимаю и использую.

На мой взгляд, при торговле по техническому анализу очень важен подход к нему, ведь теханализ — крайне субъективная вещь. Недаром говорят, что дай нескольким трейдерам график, и каждый увидит в нем что-то свое. Кто-то строит по минимумам/максимумам свечей, кто-то по закрытиям, кто-то с точностью до пункта, кто-то небрежно. Каждому свое. Но, в любом случае, надо придти к структурированной методологии и придерживаться ее.

На мой взгляд, главной ошибкой начинающих, или трейдеров с незначительным опытом торговли на бирже, является догматическое отношение к анализу. Это те трейдеры, которым цена постоянно что-то «должна». Вы часто можете услышать от них: рынок должен, цена должна пойти туда-то, и т.п. У них все точно и безапелляционно. Когда человек на рынке оперирует такими критериями, то с ним, как с трейдером, все ясно. Как правило, эти люди постоянно спорят с рынком, и их участь предопределена. Примеров вагон и тележка. Запомните, цена никому ничего не должна. Ей плевать, как вы там разлиновали график, и где находятся ваши ожидания.

Свою лепту вносит еще и литература, где пишут так, что трейдер воспринимает, что, например, если есть формация, то она должна обязательно реализоваться. Это шаблонное мнение потом очень тяжело ломать. Вы огребете убытков, чтобы избавится от такого мышления. Поэтому, все дело исключительно в отношении. Никогда и ничего не воспринимайте на рынке как догму, кроме прописных истин, что цена пойдет вправо Вы можете сказать мне, что это не так, но вы не представляете, сколько людей, которые мыслят и оперируют догматическими понятиями на бирже.

Мы пришли на рынок торговать и зарабатывать, а не спорить и тешить свое эго. Поэтому, надо прислушиваться к рынку, и оставаться очень гибким, к его изменениям. Он сам подсказывает, что надо делать. Просто нужно засунуть свое мнение куда подальше, и следовать подсказкам. Вы пришли спорить, или зарабатывать? Это тяжело сделать людям, которые всегда привыкли быть правы. Если вы такой, то либо меняйтесь, либо огребайте.

Это была вводная. Теперь ближе к делу. Покажу стратегию торговли фигуры технического анализа на примере, и с детальными объяснениями, как это делаю я. Рассмотрим рыночную ситуацию

рис.1

Мы видим, как цена сформировала отличный нисходящий клин. Я продолжил его стороны дальше, чтобы было нагляднее. Стоит сделать небольшое замечание по поводу поведения цены внутри фигуры. Я не рекомендую торговать внутри фигуры. Можно сделать исключение только для тех моментов, когда цена приближается к поддержке или сопротивлению формации. Но, в этот момент не узнаешь, что произойдет, пробой фигуры, или отскок от уровня. Поэтому, при приближении цены к поддержке или сопротивлению лучше перейти на таймфрейм меньшего порядка, и отрабатывать разворотные фигуры там. Но, лучше вообще не лезть в игру внутри формации, если мало опыта в торговле и у вас плохое отношение к принятию убытков. Продолжим.

Далее цена ведет себя так:

рис.2

Произошел пробой фигуры. Вход в сделку осуществляется в самом пробое, а не после закрытия свечи. Так получается войти перед предстоящим импульсом. Открывается покупка, и дальше рынок ведет себя так

рис.3

Цена подходит к пробитому сопротивлению сверху. Это является негативным знаком. Истинные пробои формаций, в подавляющем большинстве, проходят на хорошем импульсе, и, не теряя скорости, идут к цели. И время отработки цели по фигуре, как минимум, в 2 раза меньше времени формирования самой формации. Я предпочитаю выходить, если цена не идет сразу. Всегда, если что, можно перезайти. Дальше события развиваются так

рис.4

Цена уходит внутрь диапазона формации. После этого я считаю фигуру сломанной, и расширяю диапазон (старое сопротивление клина — зеленый пунктир, новое сопротивление — жирная зеленая линия). Ожидаю развития событий вне рынка. А развиваются они так:

рис.5

Вновь пробивается вверх сопротивление клина. На пробое, происходит вход в покупку. Закрытие проходит внутри диапазона формации, что тоже плохо. Поэтому, на закрытии позиция ликвидируется. Ждем, как будут развиваться события далее.

рис.6

Расширяю диапазон клина. Цена продолжает торговаться внутри фигуры. Последняя свечка закрывается внутренней. Теперь все внимание концентрируется на ней. Нужен пробой ее минимума или максимума. Соответственно, если пробивается максимум — покупаем, а если пробивается минимум — продаем. Ждем.

рис.7 Покупаю на пробое внутренней свечи вверх. Ожидаем развития событий. Вероятность пробоя сопротивления фигуры вверх растет.

рис.8

А вот и пробой! В поведении цены пока что всё хорошо. И пробой на импульсе, и сразу рынок устремился вверх. Продолжаем удерживать покупки, которые открыли еще внутри фигуры.

рис.9

Первый сюрприз — внутренняя свеча, да еще и doji. Серьезный повод задуматься и подтянуть риски. Двигаем стопы к минимуму свечи. Ждем.

рис.10

Прилетает следующая свеча, которая уходит назад, в диапазон клина. Красными линиям отмечена зона фиксации покупки, которая была открыта. На скрине, дневной график. День открывается гэпом. Давайте посмотрим на скрин внутри этого дня, чтобы разобрать варианты фиксации лонга.

рис.11

В рамке я обозначил предыдущий день doji. Вариантов фиксации, после открытия, три (отметил цифрами):

1. Поскольку внутренняя свеча doji пробита вниз, то необходимо фиксироваться сразу. Это можно сделать в любом месте первой свечи. Обратите внимание, что это в районе 166-166,5, что идеально, и, практически, является минимумом предыдущей свечи doji, на минимум которой ставиться стоп.
2. Следующая свеча внутренняя. Можно закрыться на пробое ее минимума.
3. И последний вариант — закрытие позиции на пробое локального минимума.

Это три ближайших возможных ситуации. Если уменьшать таймфрейм до минутки, то наверняка можно закрыться еще выгоднее. Более того. Ничего график, и характер поведения цены вам не напоминает? Верно, это самый натуральный ударный день, с его первоначальными признаками. Поэтому, еще и вшортить хорошо можно. Но, не буду отрываться от контекста статьи, и продолжу разбирать движение, в рамках фигуры и таймфрейма, которые начали рассматривать.

рис.12

С учетом того, что цена вернулась назад в диапазон клина, опять необходимо перерисовывать его верхнюю границу (старое сопротивление — красный пунктир, новое — зеленая линия). Но, тогда, графически, это уже не клин. Зато уже точно есть восходящий локальный минимум, который может стать основой для начертания треугольника. Проводим новые линии (зеленый цвет) и получаем отличный восходящий треугольник. В графическом анализе такое не редкость, когда одна фигура трансформируется в другую. Особо часто это встречается в фигуре «голова и плечи«, которая преобразуется в треугольники и клинья.

Ну что, продолжаем мониторить формацию, и ждать сигналов.

рис.13

Входим в шорт на пробое фигуры. Цель находится в районе 148. Этот пробой может пройти на гэпе с открытия. Поэтому, взглянем внутрь пробойной свечи.

рис.14 На пятиминутном фрейме предоставляется три ближайших варианта для шорта:

1. В течение первой свечи (с учетом привязки рисков внутри диапазона формации).
2. На закрытии первой черной свечи.
3. На пробое локального минимума.

Ожидаем дальнейшего развития событий, находясь в продаже.

рис.15

День закрывается внутренней свечой. При пробое ее максимума, необходимо будет крыть сделку, т.к. может последовать разворот. Дальше рынок двигается так:

рис.16

• Цена пробивает внутреннюю свечу вниз, что усиливает падение.
• Почти ювелирно выполняется цель по треугольнику, после чего следует отскок.

На целевой зоне, можно попробовать брать отскок, т.к. часто это отрабатывается. Естественно, с применением младших фреймов и формаций на них.

рис.17

В итоге

По клину 3 сделки, из которых:

• Одна «в ноль».
• Вторая — мизерный убыток.
• Третья — прибыль.

Это совсем неплохо для фигуры, которая сломалась.

По треугольнику,имеем одну сделку, которая дошла до цели, и принесла отличный профит. Причем, речь идет всего лишь по отработке фигуры на конкретном таймфрейме, «в лоб». Если бы входили в шорт, с учетом ударного дня (см. рис.10,11), то вход был бы намного точнее — самый максимум формации.

Заключение

Теперь обобщу правила трейдинга для фигур технического анализа и различных графических паттернов, как это вижу я.

При торговле по техническому анализу важно:

• Оставаться открытым и гибким к рыночным изменениям.
• Рынок и цена ничего никому не должна.
• Поведения и действия толпы отображаются на графике в виде формаций и паттернов. Это имеет свойство повторяться. Поэтому, теханализ будет работать всегда, как бы и чего вам не говорили приверженцы других теорий. Почитайте статьи на тему технического анализа, там множество примеров есть с отработками.
• Всегда существует возможность перезайти в сделку. Это лучше, чем смотреть, как тает твой депозит. Не надо упрямиться и надеяться.
• Не надо спорить с рынком. Рынок всегда прав.
• Для меня любая формация лишь консолидация цены в том или ином виде. Хотя и по классике теханализа формации имеют классификацию, я эти различия не делаю. Мне важен пробой, в какую сторону — наплевать. Если ложный, значит, закроюсь и перезайду. Если цель не отработается и цена развернется, значит, я возьму лишь часть движения, что тоже не плохо (см. пример с ложным пробоем клина рис.8,9,10).Если он окажется истинный, то значит, я получу цель по паттерну. Всё просто. Главное отслеживать формацию шаг за шагом, как это я попытался показать в статье.
• Надежные, если их так можно назвать паттерны, отрабатываются быстро. Т.е. цена практически сразу и без откатов устремляется к цели. Как это было в примере выше с восходящим треугольником.
• Использовать младшие фреймы для точности входов выходов.
• Неопытным и новичкам не советую торговать внутри фигуры.
• У каждого трейдера есть лимит по общим потерям, после которого, он получает как бы встряску и пересматривает свою торговлю. Если вы еще не торгуете правильно, значит, просто еще мало потеряли Не отчаивайтесь.
• Делайте скриншоты после каждого отторгованного вами дня, и разбирайте. Так вы увидите много всего интересного.

Вроде бы всё. Успешной торговли!

Подписывайтесь: Telegram, Канал рассылки, ВКонтакте, Facebook, Twitter

Керри трейд

Керри трейд используется многими крупными компаниями по всему миру, чтобы получить значительный процентный доход. По сути, вы покупаете валюту с более высокой процентной ставкой и продаете валюту с более низкой процентной ставкой.

Так, например, если австралийский доллар имеет 4-процентную процентную ставку, а японская иена имеет 1-процентную процентную ставку, то покупка пары AUD/JPY даст чистую 3-процентную процентную ставку, и это считается положительным керри трейдом.

С другой стороны, если вы продали пару AUD/JPY, вы бы заплатили 3-процентную процентную ставку. Это считается отрицательной сделкой. Трейдеры должны знать о влиянии переноса сделок, когда они покупают и продают валюты, потому что отрицательные затраты могут иногда съесть потенциальную прибыль сверх ожидаемой доходности.

Вы можете задаться вопросом, почему такая низкая процентная ставка будет привлекательной? Важно помнить с помощью этой техники торговли вы можете заработать многократную разницу в процентных ставках. Например, исходя из 3%, которые мы упоминали ранее, позиция с кредитным плечом 1:10 потенциально может приносить 30% годовых.

Теперь, хотя кэрри трейд звучит как торговля «без потерь», на самом деле вы все равно должны учитывать потенциальные колебания рынка, пока удерживаете свою позицию. В зависимости от того, движется ли рынок в направлении положительного керри трейда, вы можете получить прибыль или убыток, превышающие доход от разницы процентных ставок.

По сути, лучшими сделками керри трейда являются те, которые имеют не только привлекательную разницу процентных ставок, но также положительный рыночный уклон в выбранном вами направлении.

Анализ графика и поиск закономерностей

Давайте ближе к делу. Придумаем стратегию через поиск закономерности в биржевых котировках. Откроем к примеру часовой график.

Если у вас математический склад ума, то не сложно отыскать множество закономерностей на графике. Например, можно искать закономерность в том, что на открытии рынок чаще всего открывается ростом. Если присмотреться ещё более детально, то можно сказать, что самый сильный рост происходит в первый час, в обеденное время котировки замедляются или начинают падать. Новичкам нравится изучение утренних разрывов цены (гэпа), поскольку чаще всего после них случается откат.

А если мы добавим на график индикаторы, то найдём ещё больше закономерностей. Например, мне нравится осциллятор RSI. Несложно заметить, что когда он заходит в красную зону (ниже 20) цена отскакивает наверх (конечно, это не в 100% случаев, но зачастую). Такая ситуация называется перепроданностью. А в случае нахождения RSI в зеленой зоны (выше 80) есть вероятность скорого снижения.

Отлично, мы уже придумали несколько паттернов. Пора зарабатывать? Начинаем действовать согласно нашей методики и выясняется, что после первых двух прибыльных сделок, последняя даёт убыток. Что делать? Закрывать в минус не хочется. Рынок всегда откатывается наверх. В итоге наш трейдинг плавно перерос в инвестирование. Сделка уходит всё дальше в минус, а мы просто ждём.

Вот, что произошло спустя неделю после рассмотренного флэта чуть выше:

Если бы мы также открывали позиции на основе перепроданности и перекупленности, то ушли бы в хороший минус. Как я уже отметил: одна стратегия отлично работает на одном участке времени и проигрывает на другом.

В чем была ошибка? В том, что мы не ограничили потери стоп-лоссом. На современном рынке ставить стопы проблематично из-за высокой волатильности. Крупные игроки знают точно, где скапливаются потоки ордеров на продажу и могут искусственно обрушить цены под этот уровень. А сами скупят дёшево наши активы.

Поэтому если и ставить стоп, то нужно это делать на приличном расстояние от текущей цены. Чтобы рыночный шум и биржевые акулы не подрезали его. Но если поставить стоп на 5-10% ниже, то получается что в одной сделке мы рискуем слишком большой частью депозита. Значит, нам придётся открывать позицию на меньшую сумму. Где-то на 10-20% от депозита. В этом случае мы будем рисковать значительно меньше даже имея уровень остановки на большом расстояние. Но с другой стороны и заработаем меньше.

Дальнейшее тестирование стратегии превращается в не совсем удобное мероприятие. Ведь каждый раз мы будем думать по разному и ставить стопы также, поэтому нужны какие-то правила. Как поставить стоп-лосс, чтобы он действительно защищал нашу позицию — это крайне большая тема. Советую прочитать:

• Как искать лучшие уровни для стоп-лосс;

Также отлично работает дивергенция и конвергенция индикаторов RSI, MACD. Пожалуй это одни из самых лучших торговых стратегий.

Мы зарабатывали на колебаниях цены небольшую прибыли. Ну скажем по 1-3% за одну сделку. Спустя время трейдер обнаружит, что периодически случаются моменты, когда цена выходит из диапазона и движется процентов на 10-15% в сторону пробоя. Мы могли сделать за одну сделку годовой доход среднего трейдера. Так может мы были не правы? Может стоило открывать позиции наоборот, когда RSI превысил 80, то надо покупать, а не продавать? Как это ни странно, но такая стратегия скорее даже даст больше прибыли, а всё дело исходит из парадокса цены (мы рассмотрели это чуть выше).

Что можно сказать в итоге

Работают ли закономерности на рынке, которые мы получили при анализе истории за последние 1-2 месяцев? Работают, но с огромным риском уйти в минус и превратить нас в долгосрочных инвесторов, которые упорно будут держать то, что падает, вместо того, чтобы заработать на последующем росте. Ставить стоп-лосс сложно и никому не хочется.

Конечно, при более тщательном анализе истории хотя бы за 2 года можно подгадать стратегию таким образом, чтобы 2 сделки были в минус, а 3 в плюс. В этом случае годовой результат, скорее всего, будет находится на уровне 10-20% годовых в плюс. Что крайне мало для ежедневных торговых операций. Это же отнимает наше время. Ценные бумаги и так растут на этот процент в среднем ежегодно.

По факту больше прибыли приносят более долгосрочные стратегии. О них поговорим дальше.

Стратегии трейдинга: подведем итоги

В этом уроке мы обсудили самые разные стратегии трейдинга на финансовых рынках. Мы прошлись по скальпингу, дейтрейдингу, свинг трейдингу, а также позиционному трейдингу по макроэкономическим показателям. Кроме того, мы обсудили использование дискреционных и алгоритмических торговых систем.

Обладая этими знаниями, вы можете решить, какой стиль торговли лучше всего подходит вашей личности. Например, мой стиль торговли ориентирован на дискреционный стиль свинг трейдинга. Это то, что работает лучше всего для меня, и я придерживаюсь этого. Теперь ваша очередь изучить различные доступные варианты и выбрать для себя наилучшую стратегию трейдинга.

Торговая система Strong Level

Очередная моя разработка, которую я активно использую в своей торговле. К слову, на момент написания этой статьи, торговая система Strong Level – это последнее мое детище, которое я бесплатно выложил на общий суд. Торговая система Strong Level построена на принципе разворота от сильных ценовых уровней – круглых ценовых уровней, которые интересны участникам рынка. В отличии от вышеописанных торговых систем, Strong Level прекрасно подойдет даже для начинающих трейдеров – необходимо обладать минимальными познаниями в арифметике.

Технические характеристики торговой системы Strong Level:

• Актив: любая валютная пара
• Тайм Фрейм: М15-М30
• Время экспирации: конец следующей свечи
• Количество сделок в день: 30-40

У каких брокеров стоит торговать по данной торговой системе:

• uTrader
• FiNMAX
• Binomo
• Binary

Пример торговли по сигналам торговой системы Strong Level:

Торговая система Strong Level обладает своей улучшенной системой сокращения возможных убытков. Более подробно о торговой системе Strong Level

Безиндикаторная стратегия Форекс. Работа всего 30 мин в неделю

Для очень занятых людей в нашем арсенале имеется лучшая стратегия Форекс. На анализ рынка потребуется всего полчаса времени в неделю. Некоторым трейдерам она приносит огромные прибыли. Прибыльность за месяц торговли по ней составляет 50 процентов от вложенных средств.

Да, вы не ослышались за простые действия можно зарабатывать полсотни процентов в месяц. Для этого нужно:

1. Открыть терминал в понедельник утром.
2. Выставить ордера.
3. Зафиксировать прибыль в пятницу вечером.

Рабочий график:

Н4.

Валютные пары:

AUD/JPY, EUR/JPY, CHF/JPY, GBF/JPY.

Как видите, эта стратегия предполагает игру по определенным правилам. Торговля только с определенными иеновыми парами предлагается непросто так. Давно замечено, что как валюта в паре с иеной поведет себя в начале недели, так и будет вести себя до конца недели.

Данная безиндикаторная торговая стратегия на Форекс уникальна тем, что в случае успеха трейдер получит прибыль в три раза большую за убыток. Ведь Тейк-Профит превышает Стоп-Лосс в три раза.

Как работать по безиндикаторной стратегии

Первый шаг

. Сначала необходимо настроить рабочий график:

1. Выбираем 4-часовый график и одну из иеновых пар.
2. Включаем разделитель периодов посредством комбинации клавиш Ctrl + Y (должны появиться вертикальные пунктирные линии).

Второй шаг

. В понедельник с утра на графике Н4 определяем первую свечу в рамках новой торговой недели (подсказка: она должна располагаться на пунктирной вертикальной линии). Затем устанавливаем 2 отложенных ордера Sell Stop и Buy Stop. Первая отложка (
Sell Stop
) будет на 20 пунктов ниже её ценового минимума, вторая (
Buy Stop
) – на 20 пунктов выше её ценового максимума.

Должно получиться примерно следующее:

Третий шаг

. Stop-Loss нужно выставлять на те уровни, где выставлены отложки.Иными словами Стоп-Лосс от ордера Buy Stop должен стоять на месте, где стоит Sell Stop, а Стоп Лосс ордера Sell Stop дожен стоять на Buy Stop. Размер Тейк-Профита должен превышать размер Стоп-Лосс в три раза.

Четвертый шаг

. Если свеча иеновой пары заденет отложку одного ордера, удалять вторую не нужно, так как всегда присутсвует вероятность, что цена актива может развернуться и открыть второй отложенный ордер, сбив при этом Стоп-лосс противоположного ордера. Далее выключите терминал и занимайтесь своими делами до вечера пятницы.

В плане оптимизии безиндикаторной стратеги Форекс, можно задействовать инструмент трейлинг-стоп, либо вручнуцю передвигать Стоп-Лосс в положительную зону. Правда. Тогда ломается концепция стратегии. Придется заглядывать в терминал чаще.

Важно: если размер первой свечи в новой неделе превышает 100 пунктов, то от входа по этой паре лучше воздержаться.

Стратегия “До конца дня”

Встречайте ещё одну прибыльную стратегию для Форекс – “До конца дня”. Это индикаторная торговая система, рассчитанная на долгосрочные сделки с фиксацией прибыли в конце дня (23:30-00:00).

Рынки:

Форекс, сырьевые товары, CFD.

Рабочий график:

Н1.

Используемые индикаторы:

• Moving Average (21);
• Moving Average (9);
• ADX (14) c уровнем 33.

Как работать по стратегии “До конца дня”

Для того чтобы открывать сделки на (BUY), необходимо выполнение таких условий:

1. Более медленный мувинг с периодом (21) бирюзового цвета должен быть пересечен синим мувингом (9) снизу вверх.
2. Свечи формируются над двумя пересеченными мувингами.
3. Бирюзовая линия подвального индикатора ADX в это время находится выше уровня 33.

Чтобы играть в сторону (SELL), понадобиться дождаться таких условий на рынке:

1. Более медленный мувинг с периодом (21) бирюзового цвета должен быть пересечен синим мувингом (9) сверху вниз.
2. Свечи формируются под двумя пересеченными мувингами.
3. Бирюзовая линия подвального индикатора ADX в это время находится выше уровня 33.

Скачать ТС “До конца дня”.

Как закрывать позиции?

Данная торговая система предполагает закрытие ордеров в конце торгового дня.

Стратегия “Процент доли Уильяма”

Это исключительно трендовая стратегия, предназначенная как для Форекс, так и для бинарных опционов.

Все сделки должны открываться исключительно в сторону тенденции, на которую указывает две скользящие средние. Также дополнительный фильтром для отбора трендового движения является подвальный индикатор.

Рабочий график:

М5-Н4.

Рынки:

любые.

Финансовые активы:

любые.

Используемые индикаторы:

• 9Squared MM;
• buy zone fibs;
• MMPrice;
• rsi chart bars;
• Williams Percent Range;
• sell zone fibs;
• XIT_FIBS.

Как работать по стратегии “Процент доли Уильяма”

Важно: для краткосрочной торговли сначала отслеживайте, где находится цена актива (выше или ниже 2-х мувингов). К примеру, сначала перейдите на 4-часовой график для определения тренда, а потом перейдите на М5 или М15 и дождитесь совпадения тенденций.

Чтобы рассматривать покупки валютной пары (BUY), необходимо, чтобы выполнялись следующие условия:

1. Японские свечи формируются выше двух скользящих средних.
2. Свечи имеют ориентир синего цвета.
3. Желтая линия подвального индикатора Williams Percent Range достигнет верхней синей зоны.

Для возможности рассматривать шорты, сделки на (SELL), нужно дождаться выполнения следующих условий:

1. Японские свечи формируются ниже двух скользящих средних.
2. Свечи имеют ориентир красного цвета.
3. Желтая линия подвального индикатора Williams Percent Range достигнет верхней синей зоны.

Как закрывать позиции?

Если используется рабочий график М5-М15

, то можно не гнаться за большой прибылью и ставить перед собой небольшие цели, к примеру, 5-10 пунктов. Если же трейдер работает на
графика М30-Н1
, в таком случае нужно дожидаться, когда цена достигнет обозначенного на графике уровня Фибоначчи.

Скачать индикаторы и шаблон можно .