Для любого криптотрейдера важно знать, как получить прибыль при падении цен, открыв короткую позицию в биткоинах (шортить биткоины).
Часто приходится слышать о таких стратегиях, как HODL и BTD, однако в мире криптовалют шортинг обсуждают гораздо меньше. В этой статье мы расскажем о том, как шортить биткоины, чтобы получать прибыль при медвежьем рынке.
Шортинг, по сути, это практика ставок на цену падающего актива. Хотя, это нечто более сложное, чем игра на повышение.
Играть на повышение — легко. Вам просто нужно купить биткоины и хранить их. Однако шортинг — это совсем другой процесс.
Как работает продажа биткойнов
Чтобы понять шорт, давайте сначала посмотрим на отрасль, которая создала этот метод, — на акции. На фондовом рынке короткие продажи — популярная инвестиционная стратегия. Чтобы выполнить короткую сделку, инвестор берет в долг определенную сумму акций, которые, по его мнению, упадут в цене. Как только инвестор получает эти акции, он продает их по текущей рыночной стоимости. Как только цена активов упадет, инвестор может выкупить акции и вернуть их кредитору.
Могу ли я открывать короткие или длинные позиции на всех финансовых рынках?
Да. Трейдеры открывают длинные и короткие позиции на всех рынках. Фактически, это само определение торговли, поэтому вы не можете поступить иначе, независимо от рынка.
Если вы торгуете деривативами, есть более сложные формы длинных и коротких позиций. Например, если вы торгуете опционами, вы используете несколько комбинаций длинных и коротких позиций.
Опционы — это контракты, которые дают держателям право (но не обязанность) покупать или продавать базовый актив по заранее определенной цене исполнения, на определенную дату или до нее. Они довольно популярны на всех финансовых рынках. Как правило, трейдеры используют опционы колл, чтобы открывать длинную позицию, и опционы пут, чтобы открывать короткую позицию.
Однако они также могут их смешивать. Например, трейдеры могут открывать короткие позиции, а также выставлять позиции. Если вы открываете короткую позицию по опциону колл, вы относитесь к исходу этого конкретного опциона «медвежий», который является бычьим. Следовательно, это означает, что вы настроены по-медвежьи в отношении цены базового актива. Аналогичным образом вы можете открывать длинную позицию как по опционам колл, так и по опционам пут.
Биткойн Шорты
Несмотря на то, что актив различается, продажа биткойнов в шорт работает примерно так же. Криптотрейдер возьмет биткойн в долг до предполагаемого падения рынка. Как только инвестор получает свой биткойн, активы продаются. После того, как стоимость Биткойна завершает свое падение, инвестор выкупает Биткойн на исходные средства продаж.
Поскольку цена биткойнов ниже, чем когда вы их брали взаймы, вы можете погасить свой кредит и сохранить разницу в выплате и ваших общих торговых действиях. Вот конкретный пример короткого замыкания в действии.
Пример
Джереми занимает 5 биткойнов по 12000 долларов за штуку. Он немедленно продает эти монеты за 60 000 долларов. Проходит несколько дней. На третий день догадка Джереми оправдалась. Цена биткойна значительно выросла до 10 000 долларов.
Затем Джереми выкупает биткойны, используя 60 000 долларов, которые он получил от первоначальной продажи своих активов. Поскольку цена биткойнов упала на 2000 долларов за штуку, Джереми получает шесть биткойнов за свою покупку. Затем он возвращает пять биткойнов кредитору. Последний биткойн — это его прибыль.
Джереми может продать этот биткойн и оставить у себя 10 000 долларов или использовать свои доходы для других инвестиций. Если бы он не закрыл рынок, он бы показал только убытки в своем портфеле. Даже если бы он обменял свои активы на стабильные монеты, он бы только увеличил разницу в цене от своих первоначальных активов и снизил бы стоимость.
«Шорт» и его особенности
Любой финансовый актив, в том числе и криптовалюта, не могут вечно расти. Однозначно появляются моменты нисходящих движений. Такие моменты упускать не стоит. Нужно шортить актив.
В очередной раз отметим, что шортить на крипторынке достаточно сложно. Особенно тяжело это будет выходить на альткоинах, так как эта разновидность монет отличается незначительной ликвидностью. Чаще всего на таких финансовых инструментах можно наблюдать сужение рынка. Для этого процесса есть свой термин squeeze (сквиз). В условии сквиза заинтересованные инвесторы работают на сжатие выбранной криптовалюты. Малоопытные трейдеры в это время просто теряют средства.
Еще раз напомним, что шортить криптовалюту на долгосрочную перспективу лучше не стоит.
Однако если Вы считаете себя опытным спекулянтом, и осознаете всевозможные риски, тогда можете попробовать шортить на бирже криптовалют биткоин. Для этого потребуется взять кредит на криптоплощадке.
К прочтению: Где лучше хранить криптовалюту?
По поводу кредитования на криптобиржах: есть отдельные площадки, где для шортов биткоина и других криптоактивов предполагаются кредитная линия. Но за это удовольствие взымается свой процент, в среднем он достигает 0,2%.
Кстати, такие кредиты выдаются на криптоплощадках Bitfinex и Poloniex. Прежде чем, воспользоваться таким кредитами, прочтите подробную инструкцию.
Как шортить биткойн?
Продавать биткойны сегодня проще, чем когда-либо. Первый шаг — найти надежную платформу, позволяющую торговать с использованием заемных средств. Эти платформы специализируются на коротких инвестиционных ссудах с высоким риском.
Важно отметить, что вам нужно будет вернуть любую взятую ссуду плюс комиссии. Если вы одолжите десять биткойнов, вам нужно будет вернуть эти монеты, когда придет время погашать кредит. Чтобы гарантировать, что вы выполнили свое обещание, эти платформы требуют от пользователей внесения депозита или маржи.
Ваши маржинальные требования выступают в качестве залога или обеспечения. Это сдерживает вашу позицию с целью гарантировать, что акции будут выплачены в согласованный срок в будущем. Если ваша короткая сделка начинает идти наперекосяк, ваш кредитор может и, скорее всего, потребует вашей маржи. Большинству платформ достаточно только предоставить вам быстрое уведомление об этом. По этим причинам вам необходимо прочитать все подробности вашего короткого соглашения о биткойнах.
Способы сократить биткойн
Сегодня существует множество способов сократить биткойн. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Вы должны рассмотреть ситуацию в целом, прежде чем решить, какая стратегия лучше всего соответствует вашим потребностям.
Короткая продажа — контракт на разницу цен (CFD)
Один из самых популярных способов продать биткойн — это использование CFD . CFD позволяют продавать биткойны без прямой покупки монет. Вместо этого вы подписываете CFD и соглашаетесь просто оплатить разницу между ценой актива на момент предоставления кредита и ставкой вашего контракта. CFD популярны, потому что они более удобны и рентабельны, потому что нет необходимости совершать дополнительные покупки.
Как продавать CFD
Afex Capital — это ведущий брокер, предлагающий услуги по торговле CFD на криптовалюту. Для начала вам нужно будет создать учетную запись. К счастью, процесс прост. Примечательно, что вы должны подтвердить свою личность и учетную запись по электронной почте, прежде чем сможете использовать платформу.
После того, как вы все настроили, все, что вам нужно сделать, это открыть сделку по инструменту BTC / USD. Затем вам нужно выбрать из вариантов «Продать». Вы попадете на экран, который позволит вам настроить все детали вашего CFD. Нет ничего проще. Лучше всего то, что Afex Capital предлагает расширенный интерфейс, в котором легко ориентироваться. Форма здесь, вы можете быть в курсе всех событий рынка.
Итоги
В данном кратком руководстве вы научились шортить на бирже криптовалют. Также мы показали на примере, как проводить технический анализ. Разобрали 3 временных трафика (D1, H4 и Н1).
Не ленитесь подключать к анализу пары помощники – индикаторы вроде Стохастического осциллятора. Они хорошо обозначают зоны перекупленности и перепроданности.
Если будете шортить криптовалюты, то рассматривайте краткосрочные цели. Ведь рынок может поменять тенденцию. Любую, даже самую убыточную позицию в рынке можно ограничить уровнем Stop Loss. Больших Вам профитов!
Биржевые продажи
Сегодня на рынке существует множество бирж, предлагающих услуги по короткому замыканию. Большинство из этих платформ позволяют вам использовать вашу стратегию продажи. Короткое замыкание с кредитным плечом — это заимствование у биржи большего количества биткойнов, чем вы держали до продажи.
Торговля с использованием кредитного плеча — одна из самых рискованных стратегий на рынке. Это требует твердого понимания рыночных условий и ваших инвестиций. Кроме того, вам действительно нужен безупречный выбор времени, чтобы добиться успеха с этой стратегией. Если биржа чувствует, что ваши инвестиции собираются испортиться, они закроют вашу сделку раньше, сохранят вашу маржу и заставят погасить ссуду.
Понимание того, когда сокращать
Бывают случаи, когда шортить Биткойн сложнее, чем в другие. Например, продажа биткойнов против долгосрочных восходящих тенденций может быть, мягко говоря, сложной задачей. Биткойн может медленно расти в цене. И наоборот, этот цифровой актив может потерять рыночную стоимость на тысячи долларов за считанные минуты. Эти сценарии позволяют понять, почему новым инвесторам может быть сложно успешно завершить короткую продажу.
Понимание менталитета рынка
Также важно учитывать менталитет других трейдеров на рынке. Если вы продаете биткойн в шорт, и внезапно цена начинает быстро расти, вам нужно будет спешить, чтобы выкупить свои активы. К сожалению, любой другой инвестор, принявший такое же решение, будет стремиться выполнить ту же задачу.
Это внезапное стремление к выкупу биткойнов резко повышает рыночную стоимость. Когда этот сценарий разыгрывается, это так называемое короткое сжатие. Короткие сжатия увеличивают ваши потери в этой позиции. Чтобы избежать этого сценария, вы должны быть бдительны в оценках рынка.
Диверсифицируем на крипторынке во время шортов
Криптовалютный рынок не состоит только из одного биткоина – на рынке представлено множество активов, среди которых Ethereum, Ripple, BTC Cash, USDT и другие монеты. Поэтому, возможностей для диверсификации рисков на крипторынке во время шортов не мало – достаточно не класть все яйца в одну корзину.
К тому же, любую популярную сегодня криптовалюту можно обменять на привычные нам рубли или доллары – для этого можно использовать обменные сервисы, которые очень просты в использовании и позволяют без проблем и сложностей получить деньги на карту.
Прошлые продажи биткойнов
На рынке биткойнов есть данные о торговле за девять лет, подтверждающие это. Быстрый взгляд на прошлое Биткойна, и вы легко увидите сценарии, которые инициировали крупные распродажи. Чем лучше вы поймете эти сценарии, тем легче будет определить следующую крупную распродажу на рынке. Вот некоторые из основных причин, по которым цены на биткойны в прошлом колебались.
Регулирующие вопросы
Поскольку рынок криптовалют все еще находится на начальной стадии, в этой отрасли все еще существует много нормативной неопределенности. В случае, если крупная страна запретит или примет некоторую анти-биткойн-позицию, рынок соответствующим образом изменится.
Хард-форки
Хард-форки возникают, когда сообщество, стоящее за криптопроектом, разделяется на определенное обновление. При хард-форке некоторые майнеры отказываются переходить на новый протокол. Это создает два отдельных блокчейна с момента продвижения форка. Следовательно, хард-форки также создают раскол в сообществе поддержки монет.
Цены на биткойны снизились, когда сообщество раскололось по размеру блока транзакций. Спор в конечном итоге привел к созданию Bitcoin Cash . Сегодня у обеих монет на рынке много поклонников.
Отложенные обновления
Есть еще один сценарий, связанный с обновлением, который может снизить цену цифрового актива. Когда важные обновления происходят со значительными задержками, это может привести к потере доверия инвесторов. Эта потеря веры проявляется в отрицательной динамике цен.
Когда разработчики отложили обновление SegWit, биткойн столкнулся с некоторыми существенными недостатками в цене. SegWit уменьшил размер транзакций в попытке бороться с перегрузкой рынка в цепочке блоков Биткойн . В то время загруженность сети была невыносимой. Следовательно, каждая задержка встречала отрицательное движение цен.
Разработчики, выходящие из проекта
Еще одно важное событие, которое может повредить цене монеты, — это уход ключевого участника с платформы. Разработчики блокчейнов пользуются большим спросом. Лучшие программисты пользуются уважением во всей отрасли. Когда кто-то покидает проект, это может символизировать начало конца для монеты. Это также может означать сдвиг в основной функциональности монеты в будущем. В любом случае инвесторам не нравится, когда эти ребята уходят.
Сценарии будущих рисков
Есть также будущие сценарии, которые могут произойти, что отрицательно повлияет на цену Биткойна. Например, если алгоритм криптографического хеширования биткойнов сломан, монета станет незащищенной, и ее рыночная стоимость резко упадет. Аналогичным образом, серьезные взломы кодирования также могут заставить инвесторов потерять веру в эту криптовалюту.
Будущие правила
Регулирующие изменения на рынке, возможно, являются самой большой угрозой для цен на биткойны. В прошлом крупные страны, такие как Китай, оказывали сильное давление на рынок. В 2022 году Китай запретил все биржи и ICO в стране. Эти действия резко снизили цену Биткойна после новостей.
Спина Сатоши
Анонимный создатель биткойнов Сатоши Накамото последние пару лет оставался в тени. На заре Биткойна Накамото добыл более миллиона монет. Эти монеты лежали в его кошельках с первого дня. Если бы эти монеты вышли на рынок, цена биткойна претерпела бы огромную коррекцию, чтобы отразить добавленное предложение.
Риски продажи биткойнов
Короткие продажи считаются рискованной торговой стратегией, поскольку они ограничивают прибыль, даже если увеличивают убытки. Короткие продажи особенно рискованны, если кредитор запрашивает активы до того, как у цен появится шанс упасть. Есть некоторые методы, которые можно использовать для упрощения процесса, однако ни один из них не является полным доказательством.
Давайте рассмотрим тот же пример из предыдущего, используя биткойны за 12000 долларов, которые упали до 10000 долларов. В первом сценарии шорт завершился согласно плану, цена биткойнов упала, и инвестор выплатил свои долги кредитору. Теперь посмотрим, что произойдет, если цена биткойна не упадет.
Максимальный риск
Допустим, цена биткойнов вместо того, чтобы упасть, подскочила до 13000 долларов. В этой ситуации кредитор потребует свою ссуду. Кредитор закроет вашу сделку и сохранит вашу маржу. Кроме того, вы будете должны биткойнами на сумму 65 000 долларов вместо первоначальных взятых вами биткойнов на сумму 60 000 долларов.
Может вас заинтересует также:
- Куда вложить 100000 рублей?
- Как купить акции физическому лицу и получать дивиденды
- Способы получения пассивного дохода онлайн
