Вы точно знаете, когда стоит закрывать свои позиции и фиксировать прибыль? Я бы сказал, что вход в рынок и выход из него одинаково важны. Эти два элемента должны работать в гармонии, если вы хотите постоянно увеличивать размер своего депозита. Как ни странно, выход из позиции является более сложной задачей. Это связано с тем, что до того, как вы открываете новую сделку, вы пока еще эмоционально не вовлечены в происходящее на рынке. Однако как только ваши деньги начнут подвергаться риску, все сразу становится намного сложнее и запутаннее.
Ваш торговый план может быть полностью изменен или даже забыт. Ключевой уровень, который вы определили заранее, перемещается немного выше или ниже. Вы можете решить отодвинуть свою цель, чтобы заработать еще больше прибыли. Со всеми этими проблемами сталкивается каждый трейдер.
Однако есть несколько простых и действенных способов, которые помогут вам научиться успешно фиксировать прибыль. Эти методы дадут вам возможность контролировать свои эмоции и спокойно закрывать свои позиции. Их мы и разберем в сегодняшней статье.
Знайте свои уровни и не меняйте их, когда вы в сделке
Определяйте цель по взятию прибыли
Используйте прайс экшен
Не забывайте про экономический календарь
Максимумы и минимумы движения цены имеют большое значение
Заключение
Знайте свои уровни и не меняйте их, когда вы в сделке
Самый первый шаг к получению прибыли — это определение ключевых уровней поддержки и сопротивления. У вас всегда должно быть четкое понимание того, где именно рынок может столкнуться с увеличением спроса или предложения. Это позволит вам открывать свои позиции от уровней — именно в этом заключается суть прайс экшен.
Недостаточно просто нарисовать несколько линий на графике. Вы должны быть достаточно уверены в своих способностях определения ключевых уровней, чтобы полагаться на них при управлении своими позициями.
Помните, что уровни поддержки и сопротивления редко бывают неравномерными. То есть чаще всего они должны находится на примерно одинаковом расстоянии друг от друга.
Рассмотрим пример. Обратите внимание, что уровни расположены достаточно равномерно:
Знание этого принципа позволит вам дважды проверять свои уровни, если вы видите необычно большое расстояние между ними:
Обратите внимание на большое пространство между двумя уровнями. Если вы столкнетесь с чем-то вроде этого, скорее всего, вы пропустили ключевой уровень в своем анализе.
Это еще одна причина, по которой вы всегда должны рисовать уровни перед входом в рынок. В противном случае вы можете обнаружить, что ваше подсознание пропускает определенные уровни, пытаясь сделать торговую установку более привлекательной, чем она есть на самом деле.
Как и все в техническом анализе, эту идею о равномерном расстоянии между уровнями следует рассматривать скорее как ориентир, а не жесткое правило. Эта закономерность не будет работать на каждом графике и при любых обстоятельствах, однако чаще всего она соблюдается.
Дивиденды
Инвестиции в компании, которые выплачивают дивиденды – это еще один способ защиты от возможных убытков. Исторически, дивиденды считались одним из важнейших элементов общего дохода от вложений в ценные бумаги. В некоторых случаях это вообще был единственный доход.
Существуют исследования, доказывающие, что компании, которые выплачивают дивиденды обычно наращивают прибыль быстрее конкурентов, которые не платят инвесторам. Более высокая скорость роста также приводит к повышению цены акций компании – в итоге инвесторы оказываются в плюсе дважды. По ссылке представлен календарь выплат дивидендов российскими компаниями.
Определяйте цель по взятию прибыли
Мне нравятся графические паттерны. С помощью них можно легко измерять потенциальные цели по взятию прибыли. Эти цели позволяют мне определить, насколько далеко может продвинуться рынок после того, как паттерн подтвердился.
Рассмотрим фигуру голова и плечи в качестве примера:
Сначала мы измеряем расстояние от головы до линии шеи, а затем проецируем то же самое расстояние от линии шеи до нижней границы рынка.
Измеряемая цель обретает большую силу, если соответствует заранее проведенному уровню поддержки или сопротивления:
Использование структурных продуктов
Инвесторы, которые серьезно обеспокоены защитой своих активов, используют так называемые структурные продукты. Их суть заключается в возможности выбора параметров приемлемого риска. В итоге можно полностью исключить риск финансовых потерь. Это снижает возможную прибыль, но дает гарантированную защиту – в случае неблагоприятной динамики базового актива компания вернет себе абсолютно всю инвестируемую сумму.
Доходность структурного продукта зависит от коэффициента участия и изменения стоимости базового актива (акции, индекса и т.п.). Если инвестор выберет коэффициент участия в 80%, а цена базового актива изменилась в нужную ему сторону на 10%, то доход составит 8%. То есть при вложениях напрямую в базовый актив можно было бы заработать чуть больше, но с гораздо более высоким риском.
Используйте прайс экшен
Как трейдеры прайс экшен мы постоянно анализируем движение цены на графике. Это помогает нам определить, возникла ли благоприятная точка входа или лучше всего пока оставаться в стороне.
Мы можем использовать паттерны прайс экшен не только для входа в рынок, но и для выхода из него.
Например, бычий пин бар, который возникает на ключевом уровне поддержки, означает, что пришло время зафиксировать прибыль:
То же самое относится и к графическим формациям. Фигура двойная вершина, которая возникает во время удержания длинной позиции, может сигнализировать о развороте рынка.
Трейдер прайс экшен должен постоянно анализировать движение цены на графике, чтобы определять наиболее подходящие места для входа и выхода из рынка.
Диверсификация
Краеугольный камень современной теории портфолио (Modern Portfolio Theory, MPT). Согласно ей, во времена падений рынка хорошо диверсифицированное портфолио будет показывать лучшие результаты по сравнению с включающими малый набор активов.
Диверсификация заключается в создании портфолио, включающих широкий спектр различных финансовых инструментов и активов разных классов. Это позволяет снизить несистематический риск, который возникает при вложениях в конкретную компанию – в отличие от систематического, возникающего при вложениях в конкретные рынки в целом.
Не забывайте про экономический календарь
Как трейдер, торгующий по техническому анализу, в своей торговле я полагаюсь исключительно на анализ движения цены. Я никогда не торгую по новостям и не основываю свои решения на вход в рынок на том, является ли показатель NFP хорошим или плохим. Мне все равно, была ли риторика ФРС ястребиной или голубиной.
Однако меня интересует, как именно рынок реагирует на выход новостей. Другими словами, меня больше интересует чтение реакции цены на новости, а не чтение самих новостей и просмотр экономического календаря.
Я заметил, что рынок иногда разворачивается после продолжительного движения вверх или вниз на значительном новостном событии.
Что именно я имею в виду? Вот пример. Заявление ЕЦБ о процентной ставке после которого цена взлетела на 400 пунктов:
Я часто замечал данную закономерность. Рынок движется в течение нескольких недель или даже месяцев без сильных откатов, прежде чем серьезная новость кардинально меняет его направление. Поэтому данный момент наиболее подходящий для фиксации прибыли или для переноса стоп-лосса.
Однако обратите внимание, что не существует такого понятия, как гарантированный стоп-лосс. Это особенно актуально в периоды, когда увеличение волатильности ведет к уменьшению ликвидности. Если это произойдет, у вашего брокера могут возникнуть проблемы с выводом вас из позиции по оптимальной цене, и может случится проскальзывание. Поэтому будьте к этому готовы во время выхода важных новостей.
Лучшим вариантом выхода из рынка остается тот, который больше всего вам подходит. Как трейдеры мы должны оставаться максимально собранными и внимательными с момента открытия позиции до момента ее закрытия.
Что такое Stop loss и Take profit
Биржа Binance предоставляет трейдерам возможность использовать так называемые отложенные ордера. Они имеют две важные особенности:
- позиция открывается (или закрывается) не вручную, а автоматически;
- фактическое открытие/закрытие сделки происходит не сразу, а через определенный промежуток времени.
Таким образом, сделка может открываться/закрываться без участия трейдера, и в этот момент он может вовсе находиться вне рынка.
Именно Stop Loss и Take Profit являются основными разновидностями отложенных ордеров.
Как работает стоп-лосс
Stop Loss (SL) в переводе с английского означает «остановить потери». Как правило, такой ордер выставляется в качестве дополнения к уже открытой позиции и используется для минимизации рисков.
Для примера можно рассмотреть следующую ситуацию:
- вы купили одну монету Ethereum по цене $2000;
- максимальный убыток, который вы готовы понести от этой сделки равен 10%.
В данном случае вам необходимо выставить стоп ордер на уровне $1800. И если график начнет двигаться в невыгодную для вас сторону, то в тот момент, когда курс дойдет до отметки в $1800, автоматически будет выставлен ордер на продажу 1 ETH по рыночной цене. Причем это произойдет вне зависимости от того, авторизованы вы сейчас в своем биржевом аккаунте или нет. В итоге вы получите убыток 10%, но данный показатель не будет превышен ни при каких обстоятельствах.
Как работает тейк-профит
Take Profit (TP) в переводе с английского означает «взять прибыль». Такой тип ордера тоже выставляется в дополнение к уже открытой позиции. Его основная задача заключается в том, чтобы установить целевой уровень прибыли.
Для примера можно рассмотреть аналогичную ситуацию:
- вы купили одну монету Ethereum по цене $2000;
- прибыль, которую вы хотите получить из этой сделки, равняется 20%.
В этом случае вам необходимо выставить тейк-профит на уровне $2400. И если курсовой график пойдет в выгодном для вас направлении, то в момент повышения котировок до $2400 автоматически произойдет продажа 1 ETH по рыночной цене.
Такой ордер используется для того, чтобы быстро зафиксировать прибыль. Ведь в условиях волатильного рынка цена может достигнуть желаемого уровня лишь на короткий промежуток времени. И если в этот момент вы будете находиться вне биржи, то не сможете закрыть позицию. В итоге цена может развернуться в обратную сторону, и ваша прибыль снизится либо вовсе уйдет.
Сходства и отличия
Stop loss и Take profit имеют всего две общие характеристики:
- они всегда выставляются в виде отложенных ордеров;
- работают в связке с другой открытой сделкой и используются для ее закрытия.
Ну а основное их отличие заключается в целях применения: стоп-лосс нужен для уменьшения убытков, а тейк-профит – для извлечения прибыли.
Максимумы и минимумы движения цены имеют большое значение
Максимуму и минимумы движения цены помогают нам определять силу тренда, но также их можно использовать для фиксации прибыли.
Сама структура рынка основана на максимумах и минимумах. Они дают нам ключевые уровни для торговли, а также благоприятные места для размещения стоп-лоссов.
Мы знаем, что нисходящий тренд определяется как рынок, который делает более низкие максимумы и более низкие минимумы. Противоположностью является восходящий тренд, когда рынок делает более высокие максимумы и более высокие минимумы. Само собой разумеется, что нарушение одного из этих максимумов или минимумов будет признаком того, что рынок может развернуться.
График ниже показывает сильный восходящий тренд, который развернулся после формирования нижнего минимума:
После продолжительного движения вверх наступила консолидация. Далее возникли более низкие минимумы и максимумы, что окончательно подтвердило разворот предыдущего тренда.
Соотношение стоп-лосса и тейк-профита
Опытные трейдеры используют разное соотношение стоп-лосса и тейк-профита, и оно высчитывается стандартным математическим способом:
- если при открытии сделки вы устанавливаете одинаковый размер стоп-лосса и тейк-профита (например, 10%), значит соотношение у вас 1 к 1;
- если вы установите размер стоп-лосса на уровне 10%, а тейк-профита – 20%, значит соотношение у вас 1 к 2.
Наиболее часто встречающиеся соотношения стоп-лосса и тейк-профита имеют следующие значения: 1:3, 1:2, 1:1, 2:1. Каждый трейдер сам решает, какой вариант ему использовать, и это зависит от конкретной стратегии.
Stop Loss/Take Profit 1:3
Такое соотношение чаще всего используется в трендовых стратегиях и на длительных тайм фреймах. Конечно, в данном случае приходится чаще «ловить» стоп-лосс. Но при правильном прогнозе движения цены можно извлечь максимальную прибыль – один успешный тейк-профит покроет убытки от трех стоп-лоссов.
В итоге данная стратегия способна приносить стабильный доход, если удается проводить хотя бы 30% успешных сделок.
Stop Loss/Take Profit 1:2
В данном случае один тейк-профит покроет убытки от двух стоп-лоссов. При этом успешных сделок будет чуть больше, чем в предыдущем варианте. И для стабильного извлечения прибыли необходимо, чтобы хотя бы 40% позиций закрывались по тейк-профиту. Чаще всего такое соотношение используется в среднесрочных стратегиях.
Stop Loss/Take Profit 1:1
В данном случае прибыль от одного тейк-профита уничтожается убытком от одного стоп-лосса. Поэтому чтобы стабильно зарабатывать с учетом комиссий, нужно проводить хотя бы 55% успешных сделок. Такие стратегии используются на неопределенном рынке, когда график движется в рамках одного ценового коридора.
Stop Loss/Take Profit 2:1
При таком соотношении тейк-профит будет срабатывать чаще, но каждый стоп-лосс будет приносить двойной убыток. Поэтому для заработка необходимо проводить не менее 70% успешных сделок. Такое соотношение чаще всего используется в скальперских стратегиях, оно позволяет получать прибыль независимо от глобального движения рынка, и даже при торговле против тренда.
Уменьшение налогооблагаемой базы
Расходами, снижающими налогооблагаемую базу прибыли, полученной при реализации ценных бумаг, признаются:
- оплата услуг реестродержателя, регистратора, депозитария, брокера;
- затраты, возмещаемые посредникам;
- биржевые комиссии и сборы;
- налог, уплаченный держателем ценных бумаг по факту их наследования или получения в дар;
- другие затраты, связанные с приобретением, продажей, обслуживанием.
При продаже финансовых инструментов, обращающихся на организованной бирже, с целью уменьшения налогооблагаемой базы могут быть также использованы проценты, уплаченные по ссуде, взятой на данные цели. Расходы при этом не должны превышать сумм, рассчитанных исходя из размера ставки рефинансирования ЦБ РФ.
