12 правил трейдинга на Форекс, чтобы заработать. Советы от профессиональных трейдеров

Из статьи ты узнаешь :

Правила трейдера рождаются из нескольких сфер. Например, из психологии. Ты должен знать себя, знать свои слабости, тогда сильные стороны станут приносить больше пользы, а ты научишься контролировать себя.

С другой стороны правила успешного трейдера – это рекомендации, которые касаются торговой системы. Ведь ни один трейдер даже самый закаленный не может стать успешным, если у него на вооружении нет успешных правил торговли.

Ещё один вид правил касается философии трейдинга. Именно правильная философия помогает создать прибыльную торговую систему и выдержать психологическую нагрузку, которая выпадает на долю трейдера.

Всегда используйте стоп-лоссы

Стоп-лосс фиксирует убытки, что, безусловно, крайне неприятная ситуация для каждого трейдера. Чтобы было проще переживать потери, относитесь к ним как к страховке. Вы платите эту страховку от больших потерь. В жизни мы также часто страхуемся, но относимся к этому почему-то спокойно. В трейдинге нужно также спокойно относиться за подобную плату.

Сработавший стоп-лосс это плата за страховку от крупных убытков.

Порой стоп-лоссы срабатывают слишком часто. В этом случае, нужно откорректировать свою торговую систему. Возможно, позиция открывается не там где надо или стоп-лосс слишком маленький.

Это одно из самых важных правил, которое позволяет оставаться «в игре» всегда. Пересиживать убыточные сделки чревато.

Также советую использовать «правило 2%», которое гласит:

Никогда не рискуйте в одной сделке суммой большей, чем 2% депозита.

Это оптимальная цифра, которая позволяет сохранить и нервы, и здравый рассудок у трейдера.

Рекомендую ознакомиться:

Как искать лучшие уровни для стоп-лосс;

С чего начать занятие трейдингом

Начинать лучше всего с изучения основ трейдинга. Если новичок не разбирается в инвестициях и не знает особенностей работы брокера, то к реальной торговле переходить рановато. В лучшем случае получится немного заработать, а в худшем — остаться с долгами.

Важные темы для освоения:

обзор возможностей — существующие инструменты, брокеры и биржи;
принципы изменений цен при продаже и покупке;
виды торговых позиций;
способы размещения заказов;
график торговых сессий;
управление капиталом и рисками;
торговые системы и стратегии.

При этом не стоит слепо полагаться на чужие советы, прогнозы и автоматических помощников. Анализируйте информацию, формируя собственное мнение. Каждую из найденных методик желательно проверять на демо-счете. Это позволит отыскать наиболее оптимальную стратегию торговли, сохранив нервы и реальные деньги.

Выбор брокера

При подборе брокера учитывают следующие моменты:

Надежность. Организация не обманывает, обеспечивает клиентам стабильную работу и своевременные выплаты.
Безопасность. Контора должна следить за сохранностью данных и счетов. В идеале нужна официально зарегистрированная организация без дурной репутации. Большим плюсом является наличие разрешения на финансовую деятельность в стране трейдера. Это гарантирует, что компания работает легально.
Минимальный депозит и комиссии. Где-то предусмотрена абонентская плата за обслуживание счета. Другие просят стартовать с 10 000 долларов. Дополнительные расходы включают комиссию за открытие и перенос позиций, а также удержание процента при выводе средств.
Торговля. Сюда относят выбор финансовых инструментов и рабочую платформу. Чем шире ассортимент, тем комфортнее трейдеру. Хотя при узкой специализации широкий спектр услуг станет лишним дополнением.

Выбор брокера

Честность брокера можно проверить с помощью народных рейтингов и обзорных статей. Правда, среди реальных мнений могут встречаться заказные отзывы. Так что к чрезмерно негативным или положительным комментариям стоит отнестись с осторожностью.

Открытие торгового счета

Первым делом пользователю нужно пройти регистрацию на сайте брокера, указав:

фамилию, имя и отчество;
телефон;
e-mail;
адрес фактического проживания.

Далее попросят пройти верификацию. Как правило, нужно предоставить скан паспорта или любого другого документа, удостоверяющего личность.

Это обеспечивает:

персонализацию счета;
повышенную безопасность профиля;
снятие ограничений с предлагаемых услуг;
беспрепятственный ввод и вывод средств.

Для открытия счета перейдите в «Личный кабинет» и выберите соответствующую опцию:

тип и валюту счета;
рабочий терминал;
размер кредитного плеча;
дополнительные настройки (при наличии).

Заключительным этапом станет пополнение баланса.

Получение доступа к трейдингу

Для выхода на рынок используют торговые терминалы.

Интернет-трейдинг

Чтобы заключать сделки, нужно:

зарегистрироваться на официальном сайте брокера;
подтвердить e-mail и номер телефона;
пройти процедуру верификации;
открыть и пополнить счет;
установить торговый терминал и авторизоваться.

Наибольшей популярностью пользуются бесплатно распространяемые системы MetaTrader. Российским аналогом является QUIK, ориентированный на биржевой онлайн-трейдинг. Кроме того, отдельные брокеры предоставляют клиентам авторские платформы.

Установка программного обеспечения

Процесс инсталляции торгового терминала аналогичен установке любой другой программы:

скачать дистрибутив программы;
запустить от имени администратора;
указать директорию — место для установки программы;
следовать инструкциям.

Во избежание проблем скачивать файлы желательно либо с официальных сайтов, либо из проверенного источника. При одновременной работе с несколькими счетами потребуются копии программного обеспечения, установленные в разные каталоги.

Анализ информации о динамике курса

Существует 2 вида анализа:

Технический — использует статистические закономерности для прогнозирования. Оценивает исторические данные, подходит для кратко- и среднесрочного трейдинга. Основным инструментом методики выступают индикаторы, разрабатываемые при помощи математических моделей, формул и алгоритмов.
Фундаментальный — отслеживает влияние экономических событий на динамику рынка. Трейдер также ищет закономерности, но прогнозы делает с учетом внешних факторов. Такой подход используют при долгосрочном инвестировании.

Анализ динамики курса

Аналитика включена в основы трейдинга для начинающих не просто так. Отсутствие понимания рынка ведет к хаотичным сделкам, приравнивающим торговлю к азартным играм.

Формирование запроса на открытие сделки

Для формирования запроса необходимо выбрать финансовый инструмент в контекстном меню и кликнуть по кнопке «Новый ордер». При открытии позиций выставляют покупку (Buy) или продажу (Sell) выбранного актива.

Существует 2 типа ордера:

рыночный — операцию проводят сразу после подтверждения, по текущему курсу;
отложенный — при создании задают условия для открытия и закрытия позиции.

Все запросы формируются через торговый терминал, который перенаправляет их брокеру. Вариативность и настройка зависит от используемой платформы. В обязательном порядке указывают объем сделки — количество продаваемого или приобретаемого актива. Этот показатель влияет на размер прибыли и убытка, а также значение маржи.

Фиксирование финансового результата

Чтобы зафиксировать результат сделки, трейдеру необходимо закрыть ранее открытую позицию.

Для этого в терминале предусмотрены дополнительные ордера:

Take-profit — максимальная прибыль. Трейдер указывает порог, при котором система закроет позицию.
Stop-loss — минимальная цена. Ее используют для указания уровня, при котором сделка автоматически завершится. Что ограничивает возможный убыток.

Аналогичное действие можно сделать и самостоятельно, выбрав соответствующий пункт в меню. Но эксперты рекомендуют не пренебрегать стоп-лоссом. При отсутствии условий преждевременного выхода из рынка убытки будут неконтролируемо расти. А в случае отсутствия take-profit трейдер может «переждать» и упустить доход из-за разворота цены.

Следование правилам мани менеджмента

Второе важное правило: соблюдать правила управления капиталом или по-другому мани менеджмент. Главная идея этих основ в том, чтобы не использовать большое кредитное плечо, а новичкам лучше, вообще, его не брать. Открывать сделки с лотами адекватного размера.

Всё про маржинальную торговлю;

На рынке есть такое правило, что лучше всегда иметь какую-то сумму в фиате, потому что рынок всегда дает прекрасную возможность докупить в те моменты, когда у нас уже нету свободных денег.

Хочу также выделить ещё одно правило из этого раздела: не увеличивать размер убыточных позиций. Усреднение таких сделок может приносить прибыль, но когда-нибудь наступит момент, когда рынок провалится сильно без отката, то тогда трейдер окажется в глубокой просадке, из которой уже можно вообще не выбраться в ближайшие годы.

Лучше «доливать» деньги в прибыльные сделки по мере роста прибыли.

Читайте в отдельной статье:

Полный список правил мани менеджмента;
Стратегия пирамидинг;

Правила успешного трейдера из сферы психологии

Статья в тему: Основные правила торговли на Форекс.

Будьте дисциплинированными.
Прибыльные сделки не должны становиться убыточными из-за вашей жадности узнайте о Take profit.
Работайте только по вашей стратегии, например по стратегии ABC Флаг, не меняйте подходы, как перчатки.
Не держите убыточную сделку слишком долго, особенно без стоплосса. Такие сделки могут сделать ваш трейдинг по-настоящему бесперспективным.
Будьте последовательны в своих действиях, это придаст уверенность и укрепит контроль.
Совершайте только одинаковые сделки. Это поможет вам получать прибыль только в проверенных ситуациях, которые в меньшей степени подвержены рискам.
Выбирайте правильно время для торговли из торговых сессий Форекс. Рынок не однороден в течение дня. Он может быть очень спокойным ночью и безудержным днем, вечером изменить тенденцию. Помните об этом и старайтесь следовать за рынком, который соответствует вашему темпераменту.

Ведение дневника сделок

Фиксируйте все свои сделки в дневнике. Как должен выглядеть такой дневник? В нём должны быть:

Даты сделки;
Суммы покупки;
Цены покупки/продажи;
Причины почему была совершена сделка;

Последнее очень важно.

Через какое-то время можно будет проанализировать записи, результаты торгов и понять в чём были ошибки. Это действительно помогает самостоятельно учиться на своих ошибках. Все профессионалы используют записи в своей торговле.

Также дневник дисциплинирует трейдера, что также не мало важно.

Преимущества и недостатки трейдинга

Достоинства:

без ограничений по возрасту, полу и профессии;
отсутствие географической привязки;
неограниченный доход;
нет начальника и сотрудников;
в открытом доступе много обучающих статей;
возможность учиться на демонстрационном счете.

У трейдинга есть как преимущества, так и недостатки

У трейдинга низкий порог входа. Человеку нужен лишь компьютер, интернет и начальный капитал. А благодаря большому количеству брокеров подобрать выгодные условия торговли не составит труда.

Тем не менее сфера не лишена минусов:

нужно разбираться в специфике выбранной деятельности;
есть риск потерять вложенные деньги;
нет реально стабильного заработка;
трейдинг сопряжен с постоянным стрессом;
требует самодисциплины и терпения;
много мошенничества — псевдоброкеры, бесполезные курсы и т. п.

Для успешной торговли необходимо пройти как минимум базовое обучение. Нужно постоянно учиться, а также осваивать большое количество информации. Некоторые делают это самостоятельно. Другие посещают платные курсы или онлайн-вебинары. Но нужно учитывать, что ничего из этого не гарантирует заработка.

Торгуйте только по тренду

Зарабатывают только те трейдеры, которые следуют за трендом. Этот факт ни для кого не секрет. Если искать постоянные точки разворотов, то из этого мало чего получится. Проще и прибыльней следовать за направлением основного движения.

Есть даже поговорка трейдеров: «Тренд — наш друг».

Определить направление тренда не сложно. Для этого достаточно простой скользящей средней с периодом 50..200.

К сожалению, на рынках не всегда присутствует тренды, поэтому порой приходится выжидать их появления и долгое время (месяцы) находится в кэше.

Советую также ознакомиться:

Как определить разворот тренда;
Как инвесторы теряют деньги на бирже;

Что такое социальный трейдинг

Социальный трейдинг входит в «пакет» опций, облегчающих жизнь начинающему трейдеру. По сути речь идет об одной из форм торговли — пассивном трейдинге, где клиентам предлагается возможность использовать опыт профессионалов для принятия того или иного торгового решения путем копирования сделок.

В отличие от АТС, роль советника выполняют реальные трейдеры, которые не просто рекомендуют, а сами участвуют в процессе торговли. Естественно, что такой формат сотрудничества имеет высокую степень доверия у пользователей «подсказок».

Схема работы соцтрейдинга

Сервис социального трейдинга работает по простой схеме — трейдер выбирает «лидера» (есть возможность проанализировать его деятельность на долгосрочном интервале) и подписывается на копирование его сделок (услуга платная).

Далее все происходит в автоматическом режиме — система подключает ваш счет к торговой платформе, сделки будут открываться с соблюдением всех параметров — актив, размер лота (масштабируется под депозит трейдера), уровни стоп-приказов.

Услугами социального трейдинга можно воспользоваться для ведения торговли на любых финансовых рынках.

Топ лучших платформ для социального трейдинга

Услуга социального трейдинга доступна не у всех брокеров, поэтому сервис получил развитие на специализированных платформах (для получения услуги необходимо зарегистрироваться).

В рейтинге лучших:

Zulu Trade — одна из крупнейших в мире платформ. Работает одновременно с несколькими брокерами, предлагает интерактивное общение трейдеров через соцсети.
еТoro — брокер, обладающий развитой сетью социального трейдинга. Пользуется спросом у новичков, т.к. предлагает ряд обучающих программ, полнофункциональный демо-счет и удобный интерфейс терминала.
Tradeo — специализированная социальная сеть трейдеров. Имеет функцию имитации копирования сделок.
Who Traders — платформа от ФИНАМ предлагает социальный трейдинг с использованием разнообразных активов, в т.ч. ведущих бирж США. Стоимость регистрации — $10, подписка на подключение к счетам 10 трейдеров — $50. Объединяет более 1 млн. клиентов.
АТОН Space — платформа для трейдеров-«толстосумов» (доступ при мин. депозите $100 тыс.).

Плюсы и минусы

Социальный трейдинг станет отличным помощником для трейдеров новичков, т.к. не требует погружения в аналитические исследования рынка, дает неоценимый практический опыт, минимизирует риски. Цена услуги сопоставима с размерами комиссионных вознаграждений брокера.

Есть и обратная сторона «медали» трйдинга — эффект привыкания к готовым торговым решениям тормозит становление самостоятельного трейдера.

Про дисциплину и контроль эмоций

Дисциплинированность в трейдинге — это очень важный момент, который явно показывает признак мастерства. Только дисциплинированные трейдеры никогда не сольют свой депозит.

Что подразумевается под дисциплиной? Это банальное соблюдение своих собственных правил торговли. У вас же наверняка они есть? Вы знаете, что не стоит рисковать более 2% в одной сделке, но почему-то в какой-то сделке берёте и рискуете 5%. Это уже будет служить признаком, отсутствия дисциплины. Правила должны соблюдаться во всех сделках без исключений.

То же самое касается размера открытия позиций. Если в правилах есть пункт, чтобы не брать плечо, то не надо его брать как бы этого не хотелось.

Эмоции я отнёс также в этот список, поскольку дисциплина чаще всего нарушается из-за эмоциональных потрясений. Вы слишком много заработали или проиграли в одной сделке? Рынок слишком сильно растёт или падает? Всё это вызывает желание совершать эмоциональные поступки без здравого смысла. Когда на рынках ажиотаж, то лучше не торговать или же скидывать то, что есть по дорогим ценам.

Более подробно про дисциплину и психологию читайте в статье:

Психология трейдинга в торговле;

Тренировка дисциплины у трейдера…

1. Прямо сейчас возьмите в руки записную книгу и по пунктам распишите правила вашей стратегии. Важно чтобы эти правила были у вас всегда перед глазами.

2. Начните регулярно заниматься физкультурой. Например, Вы можете начать каждое утро делать зарядку. Это полезно как для вашего здоровья и умственный эффективности, так и для тренировки вашей дисциплины.

3. Найдите себе наставника, который мог бы контролировать ваше развитие. Это человек, которому Вы могли бы доверить свои планы по тренировке дисциплины. Им можно быть коллега по работе, жена или даже ребенок.

4. Распишите для себя распорядок дня. В конце дня подведите для себя итог и посмотрите смогли ли вы придерживаться данного распорядка. Совершая такой контроль, Вы постепенно сможете улучшить свою личную дисциплину.

5. Поставьте для себя задачу, которую давно хотели сделать, но никак не доходили руки. Это может быть ежедневная пробежка по вечерам, уборка в гараже и.т.д. Выполняйте эту задачу в течение недели и в конце обязательно подведите итоги.

6. Иногда полезно просто не торговать. Попробуйте сделать перерыв в торговле, например на неделю. В это время исключительно наблюдайте за графиком, анализируйте статистику и делайте для себя определённые выводы.

Если сможете не торговать, – вы значительно укрепите свою дисциплину. Введите это в постоянную практику.

7. Выделите небольшие время на изучение чего-то нового. Многие тратят целые часы в течение суток на разную ерунду, например на листание ленты в социальных сетях, просмотр телевизора или курение. Начните вместо этого учить иностранные слова, стихи или запоминать другую полезную информацию. И память натренируете, и дисциплину разовьете!

Не читайте новости и прогнозы аналитиков

Новости сбивают трейдера от его плана действий, а прогнозы и вовсе лучше никогда не слушать. Старайтесь избегать эту информацию из вне. Например, если в новостях будет постоянно даваться прогнозы о том, что какая-то акция будет расти, то со временем можно начать верить в это.

Как показывает реальная статистика: больше половины прогнозов не сбываются. Если открывать позицию в противоположную сторону, то шансы заработать выше.

Единственные новости, про которые полезно знать это заседания ФРС, ЕЦБ или другого центрального банка, с валютой которого вы торгуете. Решение по ключевым процентным ставкам могут задать новый тренд на рынке. Рынок крайне эмоционально реагирует на эти новости. Следует адекватно выставить стоп-лоссы в эти моменты, поскольку рынок может совершать колебания 1000-3000 пунктов за одну минуту. Естественно все стоп-лоссы будут снесены с большим «треском» и проскальзыванием.

Хорошо, что такие новости выходят редко и рынок не всегда реагирует на них столь бурно.

1. Планируйте вашу торговлю и торгуйте по плану.

2. Надежда и страх – два злейших врага спекулянта.

3. Записывайте результаты торгов.

4. Сохраняйте положительный настрой независимо от размера потерь.

5. Не думайте о рынке дома и на отдыхе.

6. Излишняя конфиденциальность может стать вашим самым большим врагом. Остерегайтесь ее.

7. Постоянно ставьте перед собой более высокие торговые цели.

8. Стопы – ключ к успеху многих трейдеров. Ограничивайте ваши потери.

9. Преуспевающий трейдер – это тот, кто торгует долгое время.

10. Успешные трейдеры покупают при плохих новостях и продают при хороших.

11. Успешный трейдер не боится покупать при высоких ценах и продавать при низких.

12. Успешный трейдер всегда уделяет время для изучения рынка.

13. Успешный трейдер устанавливает размер прибыли для каждой сделки.

14. Не коллекционируйте чужих мнений перед входом в рынок – факты бесценны, мнения не стоят ничего. Успешный трейдер изолирует себя от посторонних влияний.

15. Постоянно стремитесь к терпению, сдержанности, определенности и рациональному поведению.

16. Никогда не выходите из рынка только потому, что у вас лопнуло терпение, и не входите просто потому, что вы устали от ожидания.

17. Не убирайте стоп-лосс во время торговли.

18. Не входите в рынок и не выходите из него слишком часто.

19. Самый мощный инструмент торговли – простое следование тренду.

20. Не меняйте своего положения на рынке без веских оснований. Для совершения сделки должна быть серьезная причина или разработанный план, поэтому не выходите из рынка, если нет явного сигнала о смене тренда.

21. Спекулянта учат потери, а не прибыль. Используйте каждый проигрыш для изучения принципов работы на рынке.

22. Ключи к успеху в инвестировании: устремленность, настойчивость, скрупулезность и тяжелая работа.

23. Самое сложное в работе спекулянта не предсказание, а самоконтроль. Успешная торговля – дело трудное, и она зачастую приводит к разочарованиям. Вы – наиболее важный элемент в формуле успеха.

24. Основной фактор колебания цены – человеческие эмоции. Паника, страх, жадность, незащищенность, желание, стресс и неопределенность – вот факторы краткосрочного изменения цены.

25. Бычий консенсус достигает максимума к моменту, когда рынок формирует вершину. Также всегда есть несколько сильных быков в районе важного дна.

26. Дисциплинируйте себя, следуя заранее определенным правилам торговли.

27. Следите за спрэдом. К примеру, не играйте на повышение, если спрэд сужается.

28. Помните, что медвежий рынок за один месяц полностью съест трехмесячный прирост бычьего рынка.

29. Вычислите определяющий фактор для каждого инструмента. Будьте готовы к смене основного фактора.

30. Каждый день составляйте список медвежьих и бычьих факторов для каждого инструмента. Если вы можете составить список только бычьих факторов, следите за появлением медвежьих, поскольку они обязательно есть, и они могут развернуть рынок. А также наоборот.

31. Наращивайте объективную информацию о рынке и ограничивайте поток личных мнений.

32. Никогда не позволяйте большой удачной торговле превратиться в проигрыш. Остановитесь, если рынок просел на 20% от точки вашей максимальной прибыли.

33. У вас должна быть программа торговли, вы должны знать свою программу торговли, вы должны следовать программе торговли.

34. Невозможно знать все обо всем, поэтому спекулянт постоянно находится в опасности.

35. Для прибыльной сделки нужно четыре вещи: знания, сдерживаемая дисциплиной отвага, деньги и энергия, чтобы правильно объединить первые три.

36. Ожидайте и принимайте потери с благодарностью. Тот, кто зацикливается на потерях, как правило, пропускает следующий шанс выиграть.

37. Приложение организованного усилия – это единственный подлинно необходимый компонент для того, чтобы делать деньги с помощью денег и сохранять их.

38. Если вы не прогрессируете, вы откатываетесь назад. Как только вы достигли своей торговой цели, важно, чтобы вы немедленно установили новую цель торговли.

39. Если вас отвлекает множество торговых возможностей, подумайте о специализации. Интенсивность возвышает и превращает героическое в великое.

40. Искусство концентрации поможет вам стать великим трейдером. Другими словами, разделите время на то, чтобы думать, планировать, разбираться, исследовать, анализировать, оценивать и тщательно проводить свои сделки.

41. Делите свою прибыль пополам. Никогда не рискуйте более чем 50% своей прибыли на рынке.

42. Ключ к успешной торговле – знание самого себя и личного уров- ня переносимости стресса.

43. Истинная разница между победителями и неудачниками – это не столько природный дар, сколько умение приучить себя не совершать ошибок.

44. Величайший риск торговли – в исключительном уповании на интуицию. Никогда не подменяйте факты надеждами. Большее из всего, что вы можете потерять, – это уверенность в себе.

45. Никто не сможет долгое время демонстрировать хорошие результаты в ботинках, прибитых к полу. В трейдинге так же, как в фехтовании, будь быстрым либо умри.

46. Вспомните Марка Твена: «Всего 10% людей думают. 10% думают, что они думают. Остальные 80% скорее готовы умереть, чем начать думать».

47. Бегите от сообщенных по секрету новостей, как от чумы. Считайте распространителя заведомо некомпетентным либо злонамеренным.

48. Человек, достигший вершин трейдинга, не поступает так, как ему заблагорассудится. Он приучил себя выбирать между двумя свободами: свободой поступать, как ему хочется, и свободой делать то, что надо делать.

49. Поскольку всегда существует вероятность неприятных сюрпризов на тонких мертвых рынках, на них следует вкладывать меньше капитала, чем на широкие рынки, находящиеся в движении.

50. Риск одной торговой позиции не должен превышать 10%, совокупный риск всех открытых позиций не должен быть больше 25% торгового капитала. Отслеживайте риск каждый день, прибавляя прибыль и вычитая потери от открытых позиций, и соотносите результат со своим торговым капиталом.

51. Не требуется большого капитала, чтобы торговать на рынке, если есть знания и понимание. Святой Павел говорил: «Когда я слаб, я в силе».

52. Слово – серебро, но молчание – золото. Подлинные алхимики рынка не занимаются болтовней.

53. Типичные ошибки трейдеров подразделяются на: а) торговлю без веских на то оснований; б) торговлю, которая полагается больше на интуицию, нежели на факты; в) не относящиеся к торговле и капиталу.

54. «Я предпочитаю короткую позицию, поскольку обычно там меньше конкурентов». Это неверно – позиция, как правило, должна быть длинной.

55. Фатальная ошибка, которую может совершить трейдер, – фиксирование небольшой прибыли. Это – результат ограниченного видения. Крайности всегда кажутся глупостями «благоразумным» людям.

56. Торгуйте только тогда, когда это подсказывает фундаментальный анализ. Используйте графики для подтверждения своих догадок. Отслеживайте время входа и выхода.

57. Верьте в то, что «большое движение» возможно – будьте готовы к его началу. Имейте мужество участвовать в нем, расслабьтесь умственно и физически, позвольте вашим доходам увеличиваться, а потерям уменьшаться.

58. Мечтайте о большом, думайте о высоком. Очень мало людей ставят себе поистине высокие цели. Человек становится тем, о чем он думает в течение дня.

59. Трейдинг – это искусство отношения к страху как к наибольшему из грехов и избавления от него как от самой большой ошибки. Это искусство принять провал как шаг на пути к победе.

60. Вы потеряли? Поскорее забудьте об этом. Если вы в прибыли, забудьте об этом еще скорее. Не позволяйте своему Я и жадности взять верх над мышлением и трудной работой.

61. Характеристики для понимания бычьего рынка таковы: а) фундаментальная бычья ситуация; б) желание спекулянтов покупать; в) рыночные настроения либо настороже, либо пошли на повышение.

62. Всегда помните о том, что рынок на погоду призрачен, с высоким уровнем колебания цен и очень сложно управляем. Предсказания погоды на несколько дней вперед ненадежны.

63. Ничего нельзя изменить в прошедшем дне. Когда одна дверь закрывается, другая открывается. Лучшая возможность практически всегда ждет у открывшейся двери.

64. Самый сокровенный трейдерский секрет: разделите свои пожелания с поведением рынка. Рынок отражает реальность, поскольку учитывает все силы. Пока трейдер это осознает, он в безопасности. Когда трейдер игнорирует эту истину, он теряет.

65. Иногда случаются изменения, которые могут сделать вас богатым.

66. Опасайтесь «болезни дураков» (например, не надо ждать сделок, которые – вы уверены! – на 100% будут прибыльными). Никогда не позволяйте себе верить в то, что можно быть на 100% уверенным в чем-то.

67. Общеизвестные фундаментальные данные – ненужные данные.

68. Основные тренды редко ломаются, если только рынок не идет против тренда более трех дней.

69. Постоянно и ежедневно собирайте следующую информацию. Оборонительная: а) доступный капитал; б) маржевые потери; в) основные силы; г) чистая покупательная сила; д) рассчитанный риск открытой позиции; е) процент капитала в торговле. Наступательная информация: а) потенциальная прибыль; б) потенциальные потери; в) требуемая маржа; г) показатель прибыль/убытки; д) показатель прибыль/маржа; е) степень уверенности.

70. Намного быстрее начать торговлю, чем выйти из нее.

71. Если рынок не делает того, чего вы от него ждете, и вы устали от ожидания, – лучше уходить.

72. Оставайтесь спокойными и поддерживайте холодное мышление, когда торгуете на большие суммы.

73. Рынок погоды – самый волатильный. Поэтому шире ставьте свои стопы и дайте рынку больше простора, чтобы вы не попались, так и не дождавшись нужного вам направления.

74. Сделайте переоценку своего положения на рынке, если графики ухудшаются и фундаментальные данные не соответствуют вашим ожиданиям.

75. Кроме всего прочего, будьте морально готовы к непредвиденным ситуациям каждого торгового дня – с утра и до вечера.

76. Делайте все необходимое, чтобы оставаться на вершине того рынка, где вы торгуете.

77. Будьте уверены, что рынок сильнее вас. Не пытайтесь бороться с рынком.

78. Остерегайтесь крупных сделок, способных вывести ваши чувства и эмоции из равновесия. Другими словами, не будьте чересчур агрессивны в отношении рынка. Относитесь к нему с уважением, позволяя своим активам расти плавно, без резких скачков.

79. Помните: сохранение капитала едва ли не важнее, чем его увеличение.

80. Если рынок от вас ушел, и вы опоздали на мгновенье, все же следует попытаться запрыгнуть в последний вагон, несмотря на то, что это может быть сложно и опасно.

81. Упорно работайте над пониманием главного фактора, определяющего поведение рынка, на котором вы работаете. Другими словами, чем упорнее вы работаете, тем удачнее торгуете.

82. Помните о том, что лучше несколько выгодных сделок в год на больших движениях рынка и своевременный выход из него с прибылью, чем постоянная торговля.

83. Не позволяйте ежеминутному или дневному рыночному размаху влиять на ваш подход к направленности рынка.

84. Определите цель каждой сделки на момент входа в рынок и выходите из рынка, как только достигнете ее. Не жадничайте!

85. Помните, что для многих commodities политика важнее, чем экономика.

86. Никогда не добавляйте к убыточной позиции.

87. Будьте осторожны, работая на экстремумах рынка.

88. Закрытие в пятницу на вершине – сигнал покупки! Важная информация зачастую приходится на конец недели. Если в понедельник тренд не продолжается, поменяйте направление.

89. Дэйтрейдинг – путешествие для одиночки.

90. Думайте о том, сколько вы можете потерять. Рассчитайте отношение прибыль/потери до начала сделки. Стремитесь к тому, чтобы потенциальный выигрыш по меньшей мере трехкратно превосходил возможные потери.

91. Если вдруг большинство быков открыли длинные позиции – будьте начеку.

92. Если у вас хорошие позиции, и все новости кажутся слишком хорошими, чтобы это было правдой, – лучше взять прибыль.

93. Клерк, напоминающий вам о марже, – ваш лучший друг.

94. Новости всегда следуют за рынком.

95. Вы всегда заработаете, если, начиная, вы уверены в успехе. Оставайтесь в рынке, когда события благоприятствуют вам. Играйте по своим правилам. Если вы примете чужие правила игры – вы проиграете. Существуют полные глупцы, которые делают ошибки все время, глупец от commodities думает, что ему необходимо торговать без остановки.

96. У рынка существует только одна сторона, она – не бычья и не медвежья, она – правильная сторона.

97. Необходимо верить в себя и в свои установки, если хочешь выжить в этой игре.

98. Перед тем, как вы захотите решить проблему, вы должны поставить ее перед собой.

99. Никогда без просьбы не советуйте, и никогда не хвалитесь победами.

100. Большие деньги делаются на большом движении. «Никогда я не зарабатывал деньги желанием – лишь упорством». Очень редко встречаются люди, одновременно правые и терпеливые. Рынок не в состоянии у них выиграть, они выигрывают у себя сами. Нужно иметь мужество в отстаивании своих убеждений и терпение, чтобы осознанно ждать.

101. Покупать на растущем рынке – самый легкий способ покупки. Покупайте на движении вверх, продавайте на движении вниз.

102. Commodities никогда не бывают слишком дороги, чтобы их покупать, и никогда не бывают слишком дешевы, чтобы их продавать. Однако после первой сделки не совершайте вторую, если только первая не принесла прибыль.

103. Используйте девиз: «Большие деньги приходят от большого движения». Вне зависимости от инициирующего импульса, создавшего движение, оно должно продолжаться настолько стремительно и настолько долго, насколько влияют определяющие силы.

104. В долгосрочной перспективе цены на commodities регулируются только одним законом – спросом и предложением.

105. На узком рынке не имеет смысла ждать, каким будет следую- щий скачок рынка – вверх или вниз.

106. Потери никогда меня не раздражают после того, как я зафиксировал их. Я забываю о них к следующему утру. Но, ошибаясь и не фиксируя убытки, я делаю то, что разрушает бумажник и душу.

107. Это очень прибыльно – изучать свои ошибки.

108. Из всех ошибок в спекуляциях худшие: продавать активы, которые показывают прибыль, и держать убыточные позиции.

109. Чтобы хорошо торговать, важно знать себя досконально. Для спекулянта никакими деньгами нельзя измерить цену этого знания. Знание себя убережет его от зазнайства.

110. Нет ничего нового в commodities. Правила игры не меняются – так же, как и человеческая природа.

111. На медвежьем рынке мудро иметь покрытие на случай неожиданного развития событий.

112. Принципы успешной спекуляции commodities основаны на предположении, что люди в будущем будут совершать те же ошибки, что они делали и в прошлом.

113. На бычьем рынке, в особенности во время бума, публика делает деньги, чуть позднее теряя их изза того, что остается на рынке.

114. Бычьему рынку пища нужна ежедневно, медвежьему достаточно одного раза в неделю.

115. Оставаться в стороне – тоже позиция.

116. Никогда не забывайте о Федеральной резервной системе.

117. Если не знаешь, где находишься, невозможно понять, куда следует идти.

118. Опасно недооценивать, как много времени потребуется рынку, чтобы пойти в противоположном направлении, когда он растет.

119. Никогда не покупайте на первом подъеме и никогда не продавайте на первом падении.

120. Знайте, что лучше интересоваться реакцией рынка на новости, нежели информацией как таковой.

121. Не увлекайтесь диверсификацией – сосредоточьтесь на нескольких контрактах. Большое число инструментов уменьшает объем средств, которым вы можете оперировать по каждому из них, а также требует значительно большего внимания.

122. Не рассчитывайте на помощь свыше, когда торгуете на рынке.

123. Не торопитесь с определением минимумов и максимумов рынка. Предоставьте рынку самому сказать вам об этом.

124. Сохраняйте перспективу. Деревья не растут до небес, а ценности не обесцениваются до нуля. Каковы слухи? Каковы последние максимумы-минимумы? Ставки по кредитам? Проценты по кредиту не обязательно определяют ценовое дно. Ставки цен ССС (Сommodity Credit Corporation) не всегда определяют потолок цен.

125. Если вы входите в рынок по слухам от дяди Васи, то и выходите из рынка по слухам от дяди Васи. Если вы используете идею другого человека, используйте ее от начала и до конца.

126. Не путайте активность и результат.

127. Начинайте бег с самого начала или вообще не бегите. Не будьте быком в 11 часов и медведем в 17 часов.

128. Избегайте неожиданных разворотов рынка. Если вы решили закрыть длинную или короткую позицию, дождитесь, пока рынок развернется в противоположную сторону.

129. Президент США Вудро Вильсон говорил: «Основная цель государства заключается в том, чтобы объединить общие интересы против частных». Успешный трейдер ищет возможности на рынке, спекулируя на том, что основной приоритет государства едва ли достижим.

130. Инерция – вот главный враг управления счетом, то есть тенденция пребывать в покое, если и без того отдыхаешь, или продолжать движение, если уже движешься.

131. В. Д. Ганн: «Если рынок в течение семи дней движется в одном направлении, следите за необходимой коррекцией на седьмой день».

132. Люди, которые покупаются на заголовки газет, кончают, как правило, продажей газет.

133. Если ты не знаешь, кто ты есть на самом деле, рынок – дорогое место, чтобы выяснить это.

134. Как движется рынок овса, так же движется и весь рынок зерновых.

135. Вторник переделывает то, что сделал Понедельник, и если этого не происходит, то это делает Среда.

136. Никогда не советуй – умному это не нужно, а глупый все равно не поймет.

137. Разработка долгосрочной стратегии торговли помогает избежать стадного инстинкта, болезни многих инвесторов. «Большинство знает лучше» – такое на самом деле бывает редко. Вы когда-нибудь видели памятник толпе?

138. Оберегайте себя от каких бы то ни было прогнозов. В мире денег, основанном на человеческом поведении, никто не имеет самого гуманного представления о том, что произойдет в будущем. Отметьте себе это слово – «никто». Поэтому успешный трейдер не делает ничего на основе предположений, а реагирует на то, что происходит.

139. Беспокойство – это не болезнь, это как раз показатель того, что вы здоровы. Если вы не волнуетесь, это означает, что вы недостаточно рискуете.

140. Кроме непредвиденных обстоятельств, усвойте привычку забирать свою прибыль как можно скорее. Не мучайте себя, если удачная торговля продолжается без вас. Всегда есть шанс, что это не будет длиться долго. Это будет утешать вас каждый раз, когда вы выходите из рынка с небольшим выигрышем. В противном случае у вас могут быть потери.

141. Когда корабль начинает тонуть, не надо молиться, надо прыгать за борт.

142. Жизнь никогда не идет по прямой дороге. Каждый взрослый знает это. Но под гипнозом графиков мы слишком просто забываем об этом. Будьте бдительны!

143. Никогда не занимайтесь торговлей на рынке только потому, что рынок вам что-то «должен» – или, еще хуже, вы «должны» показать свои возможности, чтобы прояснить, что он может. Если эта дорога никуда не ведет, и вы видите лучший путь, – перепрыгивайте в другой поезд.

144. Если бы астрология работала, все астрологи были бы богатыми людьми.

145. Оптимизм означает надежду на лучшее, а уверенность – что вы знаете, как выйти из самой тяжелой ситуации. Не стоит начинать, если вы всего лишь оптимист.

146. Предчувствию можно доверять, когда оно объяснимо. Другими словами, воплощайте свое предчувствие в торговлю, только если сможете осознать информацию, ставшую причиной предчувствия. Если у вас нет такого осознания, отбросьте предчувствие.

147. Что бы вы ни делали – пойдете вы с толпой или против нее, или останетесь вне рынка – сначала все беспристрастно проанализируйте.

148. Постоянно производите переоценку открытых позиций. Задавайте себе один и тот же вопрос: вложил бы я деньги, если бы пришлось решать это сегодня? Движется ли эта позиция в том направлении, которое я для нее наметил?

149. Деньги, потерянные на краткосрочных спекуляциях, много меньше огромных сумм, потерянных на инвестициях. Долгосрочные инвесторы – самые азартные игроки: сделав ставку, они зачастую ждут до момента, пока не потеряют все. Умный трейдер сделает все, чтобы свести свои потери к минимуму.

150. То, что когда-то было уровнем поддержки, становится уровнем сопротивления. Обратное также справедливо: то, что когда-то было уровнем сопротивления, становится уровнем поддержки.

151. Правило большого пальца гласит, что линия хорошего тренда обычно должна пройти три максимума или минимума. Чем больше точек затрагивает линия, тем лучше тренд.

152. На бычьем рынке сигналы на продажу могут не работать, точно так же, как на медвежьем могут не срабатывать сигналы на покупку.

153. Объем и открытый интерес столь же важны для аналитика, как и цена.

154. Самый простой способ определить направление тренда – проанализировать предыдущие максимумы и минимумы. Возрастающие максимумы и минимумы свидетельствуют о возрастающем тренде, нисходящие минимумы и максимумы говорят о снижающемся тренде.

155. Гэпы свидетельствуют о продолжении движения.

156. Несмотря на то, что гэпы не всегда заполнены, часто гэп заполняется перед началом движения.

157. Государство, имеющее много хлеба, имеет много проблем; у государства, не имеющего хлеба, только одна проблема (византийская пословица V века).

158. Не покупайте на спокойном рынке после роста, поскольку небольшие объемы сделок на ралли в действительности говорят о медвежьем рынке.

159. Не продавайте на спокойном рынке после падения, потому что низкий объем распродажи в действительности – сверхбычья ситуация.

160. Теряйте мнение, но не деньги.

161. «Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его» (Книга притчей Соломоновых).

162. Цены складываются в умах людей, а не на бобовых полях: страх и жадность могут раздуть цены намного выше реальной стоимости товара.

163. Трейдер товарного рынка должен ясно понимать и учитывать риск крушения. Трейдеры, пытаясь за счет одной большой позиции решить все проблемы разом, играют в русскую рулетку со своим капиталом. Всегда будьте начеку со сделками, способными уничтожить вашу карьеру. Из участника вы можете превратиться в наблюдателя.

164. Если это очевидно – это неверно.

165. Если рынок сегодня закрывается ниже, а на следующий день открывается выше, не открывайте короткую позицию.

166. Торгуйте на дивергенции между близкими инструментами. Например, если все зерновые, за исключением бобовых, растут, будьте готовы продавать бобовые, когда зерновые ослабнут.

167. Если рынок делает прорыв торгового диапазона вверх, открывайте длинную позицию. Если же он прорывается на движении вниз, открывайте короткую позицию.

168. Когда рынок прорывается выше недельного или месячного максимума – это сигнал на покупку. Когда он прорывается ниже недельного или месячного минимума – это сигнал на продажу.

169. Пытайтесь торговать вразрез с общепринятыми стандартами. К примеру, если трейдеры уверены, что рынок будет расти, но роста не происходит, зачастую это – хороший сигнал на продажу, особенно если он подкреплен правительственными заявлениями.

170. Если рынок день за днем понемногу движется вниз, это может быть специфическим сигналом к близкому тренду на повышение. Обратное также верно.

171. Каждое затонувшее судно имело карту. Каждая убыточная сделка имела график.

172. Не меняйте планы во время торгов. Определитесь с основным курсом и не позволяйте внутридневным взлетам и падениям нарушать ваши планы.

173. Сделайте перерыв. Он позволит вам посмотреть на рынок другими глазами и понять, как же вы будете торговать следующие несколько недель.

174. До мозга костей впитывайте правила, работающие на вашу торговлю.

175. «Разница между успехом и провалом на рынке commodities – это разница между тем, кто знает правила и следует им, и тем, кто гадает. Если вы хотите добиться успеха и заработать деньги, вашей целью должно быть как можно больше узнать; учитесь все время и не думайте, что вы уже все знаете» (В. Д. Ганн).

176. «Последняя стадия бычьего рынка – ускорение на самой вершине. В этой фазе рынок заставляет вас поверить, что вы недооценили его потенциал. Искушение продолжить выстраивание пирамиды усиливается по мере того, как вы укрепляетесь во мнении, что ваши прибыли могут выдержать любой откат назад. При таком стечении обстоятельств обязательно следует взять свою прибыль и уменьшить основную позицию до начального уровня. Затем, когда становится очевидным, что движение закончилось, основная позиция ликвидируется» (В. Д. Ганн).

177. «Один и тот же опыт проявляется снова и снова – и в экономике, и в социальной истории, поскольку природа человеческая неизменна. Другими словами, человек никогда не управляет своей природой» (В. Д. Ганн).

178. Прорыв означает: 1) увеличение объема; 2) от двух до трех дней движения; 3) четко различимое движение вверх или вниз от зоны скопления (congestion area); 4) отсутствие обратного отката в зону скопления. Если эти четыре требования не выполняются, рынок, скорее всего, останется в торговом коридоре и поменяет направление на противоположное.

179. Между причиной и объяснением есть разница. Причина – это то, что придает событию смысл до того, как оно произойдет. Объяснение же получается из данных аналитика и проливает свет на то, почему рынок пошел вверх или вниз. Wall Street Journal наполнен объяснениями.

Источник: Журнал «Валютный Спекулянт»https://www.spekulant.ru/

На рынке нет понятия дорого/дёшево

Новички и те кто далёк от трейдинга часто оперирует словами «дорого» и «дёшево». Забудьте про эти слова. Возможно, в реальной жизни эти слова действительно могут иметь смысл. В трейдинге нет таких понятий. Любой актив стоит столько, как его оценил рынок в моменте.

Если акция никогда не стоила 100, а тут она пробивает этот уровень и идёт дальше вверх, то цена может легко дойти и до 150, и до 200. Если рассуждать с таким понятием, что 100 — это дорого, а 110 — это, вообще, космос, а 120 — это просто невозможная цена, то трейдер точно останется вне тренда и упустит ралли.

То же самое можно сказать про «дёшево». Вспомните падение рынка акций в 2007-2008 годах. За полгода активы подешевели в 10 раз. Каждый день цена валилась все ниже и ниже и каждый раз казалось, что можно брать, ведь это так дёшево. Покупать на таких обвалах рискованно. Цена может упасть и в 20, и в 50 раз, потому что для стоимости актива не существует понятия дорого/дёшево.

Всегда действуйте по ситуации.

Как заработать на трейдинге: советы экспертов

Первоочередная задача трейдера-новичка — не «слить депозит». Если этот этап пройден успешно, то можно подумать и о заработках.

Профи рекомендуют сосредоточиться на следующих «китах» трейдинга:

Не торгуйте без стратегии.
Не спешите наращивать объем сделок и всегда придерживайтесь правил мани менеджмента.
Избегайте стрессов и держите эмоции под контролем.
Не прекращайте практиковаться и осваивать новые торговые стратегии (используйте демо-счет).
Пополняйте знания в техническом и фундаментальном анализе.
Действуйте в рамках торгового плана.
Анализируйте свои действия.

Позвольте прибыли расти

Начинающие трейдеры, видя небольшую прибыль, сразу же цепляются за неё и фиксируют. Этот подход не позволит сделать деньги.

Не мешайте прибыли расти.

Чтобы заработать большие деньги нужно поймать большой тренд и терпеливо ждать. Я понимаю, как это сложно видеть +3%, +10%, +30% прибыли, но нужно ждать дальше до тех пор, пока не будут какие-то явные признаки разворота и конца тренда. У каждого трейдера должны быть свои собственные правила выхода и фиксации прибыли.

Не ищите пики на рынке. Предугадать их невозможно, поэтому просто ждите пока рынок сам не начнёт давать сигналы, что тренд закончился.

Прогнозирование и отношение к рынку

1. Не держитесь за «тонущий» рынок. Если он не делает то, что трейдер от него ждет, то лучше временно прекратить торговлю и выйти из рынка. 2. Проигрышная позиция одинакова не для всех. Некоторые трейдеры умудряются получать прибыль, где 99% других инвесторов терпит поражение. Поэтому получается, что вся вина за убытки лежит на ваших плечах. 3. Не считайте прибыль заранее. Самая глупая и частая ошибка, ведь если вы заняты подсчетом еще незаработанных денег, то кто-то другой обязательно анализирует рынок и получит эти деньги, а вы опять будете думать о возможной прибыли. 4. Начните с простого. Каждый метод или стратегия должны быть понятны. Не нужно хвататься за сложное, в котором ничего не мыслите. 5. Знать все причины изменений на рынке невозможно. Поэтому не переусердствуйте с любопытством в этом вопросе. 6. Большие позиции только при стабильном эмоциональном фоне. Не стоит вести себя слишком агрессивно по отношению к рынку. Он ответит тем же самым. 7. Пики и вершины хоть и важны, но не нужно их постоянно определять. 8. Адекватно относитесь к своим возможностям. 9. Тонкий рынок не подходит для составления прогноза на изменение направления. 10. Прогнозировать можно, но не забываем учитывать те моменты, которые уже произошли.

Тренд никогда не заканчивается мгновенно

В продолжение предыдущего пункта можно смело сказать, что тренд никогда не заканчивается мгновенно. Всегда есть период флэта, когда рынок «топчется» на месте. В этот момент происходит перераспределение активов. Те, кто осведомлены, что рынок не будет расти выходят, а обычные трейдеры заходят.

Поэтому есть целый период времени, когда можно спокойно выйти с рынка с профитом.

Торгуйте как женщина

В New York Times сравнили способы трейдинга мужчин и женщин. 3 главных вывода:

Мужчины считают, что знают о рынке все. Женщины принимают факт, незнания — меньше открывают интуитивных и маловероятных сделок.
Мужчины более одержимы новостями. В сделках на валютном рынке фундамент не играет ключевой роли. Достаточно отслеживать важные показатели и опираться на показания графика.
Мужчинам необходимо быть «правыми» — влечет частые ошибки в работе.

Быть в кэше вовсе неплохо

Находится в кэше (в деньгах) также полезно, как и позиции. Поэтому не надо переживать, что у вас деньги, специально искать точки входа на рынке, когда их нет. Быть без позиции зачастую может быть гораздо выгоднее, чем в ней.

Имея на счёту деньги, можно выгодно войти в сделку.

Пока вы находитесь в кэше на фондовом рынке можно купить облигации. Например, можно взять краткосрочные гособлигации (ОФЗ). Риски по ним практически отсутствуют, а прибыль будет идти пока вы ожидаете сигналов на вход.

Более подробно про это читайте в статьях:

Облигации — что это такое простыми словами;
Купонный доход по облигациям;
Дюрация облигации;
Все про инвестиции в облигации;
Корпоративные облигации;
Еврооблигации — что это и как купить;

Как пройти трейдинг обучение для начинающих: пошаговая инструкция

Начинающим трейдерам не стоит пытаться сразу «взять быка за рога» — это касается и торговли, и процесса обучения. Оптимальный вариант — тактика «шаг за шагом».

Выбор способа обучения

Из перечисленных выше вариантов обучения можно остановиться на любом или даже совместить несколько, если есть желание и возможности. Единственная «жесткая» привязка — это обязательное изучение базовой школы трейдинга.

Освоение рынка и главных понятий биржевой торговли

Начинать трейдеру надо с азов:

Освоить трейдерский «букварь» — терминологию, без которой невозможно дальнейшее обучение (для новичка такие понятия, как своп, маржин-колл, тейк-профит, гэп, трейлинг-стоп, ECN-счет и др. — тайна «за семью печатями»).
Разобраться с видами и механизмами функционирования основных финансовых площадок — кто, где, когда и чем торгует.

Изучение торгового терминала

Торговый терминал является основным инструментом для ведения операционной деятельности, поэтому трейдер обязан досконально владеть всем его функционалом и уметь быстро проводить необходимые манипуляции (иногда вопрос получения прибыли/убытка решается за несколько секунд). Практические навыки приобретаются на учебном счете.

В торговых условиях брокеров обязательно есть данные о типе предлагаемой платформы, что позволит предварительно ознакомиться с ее возможностями и определить, подходит ли она для вас (новичкам не рекомендуется использовать «перегруженные» терминалы и остановить выбор на универсальных вариантах МетаТрейдер — 4 или 5 версия).

Изучение основ риск менеджмента

Вопросы, связанные с минимизацией рисков, объединяются понятием «мани менеджмент трейдинга» и входят в группу знаний, от которых зависит исход не только конкретной сделки, но и всего депозита.

Прописные истины, игнорирование которых ведет к фатальным потерям:

чрезмерно высокий размер лота;
открытие одновременно многих ордеров по разным видам активов;
сделки без выставления стоп-лосса;
попытки передерживать убыточные позиции в ожидании разворота цены.

Основное правило трейдинга гласит — общий размер открытых сделок не должен превышать 2–5% общей суммы депозита.

Ознакомление с основами фундаментального анализа

Общепринятыми видами аналитических исследований рыночных колебаний являются фундаментальный и технический анализ. Несмотря на непрекращающиеся дискуссии об их приоритете, трейдер должен владеть и тем, и другим.

Фундаментальный анализ базируется на данных экономических показателей (публикуются в экономическом календаре на сайтах брокеров). Актуален для трейдеров, работающих на фондовых биржах (на Форексе чаще используется для прогнозирования по долгосрочным стратегиям).

Изучение технического анализа

Технический анализ строится на изучении графических торговых моделей, которые включают методы исследования рынка с помощью различных индикаторов и паттернов (фигур). В качестве инструментов используется набор, которым оснащается торговый терминал.

Открытие демо-счета и применение полученных знаний на практике

Учебный счет (демонстрационный) позволяет новичкам-трейдерам приобрести практические навыки трейдинга и проводить тестирование индивидуальных торговых стратегий. Работа на «демке» может вестись параллельно с торгами на реальном счете, без которого нельзя научиться управлять эмоциями и рисками (ответственность за потерю виртуального и реального депозита это две большие разницы).

Откажитесь от дейтрейдинга

Краткосрочные спекуляции не принесут прибыли. Все профессиональные трейдеры заявляют, что за всю свою жизнь они не встречали ни одного дейтрейдинга (по-другому интрадей). Поэтому не гонитесь за мини движениями, берите только большие.

Рынок сводит с ума, если на нем торговать постоянно не отходя от монитора все 8-12 часов в день (может кто-то и круглосуточно может торговать).

Более подробно про краткосрочную торговлю можете прочитать в статье:

Скальпинг — основы и принципы;

Кто может стать трейдером

В теории стать трейдером может любой человек. Эта профессия не требует специализированного образования, равно как и знания математики.

Необходимый минимум:

устойчивая психика — самоконтроль и дисциплина, аналитические способности;
компьютер, ноутбук или смартфон с выходом в интернет;
свободное время;
желание обучаться;
начальный капитал.

Профессиональный трейдер должен знать терминологию, а также уметь:

управлять капиталом;
определять уровень риска;
рассчитывать размер лота, позиций для stop-loss и take-profit;
анализировать поведение рынка.

Трейдером может стать любой человек

Математические и экономические знания пусть и не обязательны, но станут своеобразным преимуществом.

Избегайте высокой волатильности и торговли на открытиях

Открытие рынка зачастую проходит крайне эмоционально. Это связано с тем, что есть трейдеры и инвесторы, которым не терпится купить или продать. Как правило, после утреннего «бума» наступает адекватная реакция рынка и цена откатывает.

Зачем участвовать в «безумном» открытии? Берегите себя, не стоит лезть в эмоциональный рынок.

Также избегайте ситуаций на рынке с высокой волатильностью. В такие момент могут возникать много ложных сигналов, которые провоцируют открыть убыточную сделку.

Особенности онлайн-трейдинга

Трейдинг в режиме онлайн позволяет использовать практически все инструменты биржевой торговли — выбирать любые финансовые активы, анализировать рыночную ситуацию на основе исторических и текущих котировок, использовать маржинальную торговлю, пополнять депозит и выводить прибыль, применять ручные и автоматизированные методы торговли, пользоваться советами профессиональных трейдеров.

Обязательным условием является наличие устойчивого интернет-соединения и договора с брокером.

Преимущества и недостатки

По статистике, 95% трейдеров работают удаленно от основных биржевых площадок, что доказывает глобальный тренд в пользу онлайн-трейдинга через интернет. Комфортные условия (трейдер сам выбирает место и время для работы), возможность выбора финансовой площадки и брокера (можно работать с несколькими одновременно), минимальные затраты на техническое оснащение — факторы, определяющие позитивный настрой интернет-трейдеров.

В противовес очевидным плюсам не стоит забывать и о потенциальных угрозах онлайн-трейдинга:

высокие риски торговли с кредитным плечом;
некачественный сервис интернет-брокера;
несовершенное законодательство в области защиты прав трейдеров.

Рискованные ситуации и знания

1. Не нужно жать пока «корабль полностью потонет». 2. Не стоит продавать или покупать на максимумах и минимумах, этот поезд уже ушел. 3. Лучше терять возможности, но не свои деньги. 4. Постоянно изучайте настроение рынка и влияющие на него факторы. 5. Читайте всегда только полезные материалы. Их может быть мало, зато это лучше, чем изучать бесполезную литературу в большом количестве. 6. Создайте свою личную стратегию на личном опыте. 7. Воспринимайте риск как крайнюю меру. 8. Торгуйте только в нужный момент, поэтому могут быть дни совершенно не подходящие. 9. Ежедневные сделки имеют двойственный характер. 10. Руководствуйтесь хладнокровием и не поддавайтесь эйфории.

Стратегия

Стратегия — это метод торговли. Это торговля тем, что понятно трейдеру на графике. Это торговля теми закономерностями, которые он научился определять и фильтровать.

Большинство трейдеров, потерпев очередную неудачу, начинают менять свою торговую стратегию или искать другую. Они искренне полагают, что проблема заключается именно в ней, что это именно стратегия не дает зарабатывать им прибыль.

Но не бывает прибыльных или убыточных стратегий. Таковыми их делают трейдеры сами

И вообще, стратегия и не должна обеспечивать трейдеру прибыль. У нее одна единственная функция. Она должна обеспечивать трейдеру понимание ЧТО, ГДЕ и КОГДА торговать. И чем быстрее трейдер перестанет перекладывать ответственность с себя и своих действий на свою стратегию, тем быстрее он будет учиться.

Чтобы почувствовать уверенность в своей стратегии, вам понадобится время. Время на то, чтобы подогнать метод под себя, под свое понимание рынка. За основу можно взять любую понравившуюся стратегию и учитывая свои слабые и сильные стороны определить, как и что вы будете торговать.

Например, я эмоциональная, нетерпеливая, не люблю рамки и ограничения, но могу быстро принимать решения. Поэтому я торгую внутри дня, моя торговля является краткосрочной, т.к. соблюдать правила и концентрировать внимание я могу лишь непродолжительное время.

Если трейдер спокойный и уравновешенный человек, способный долго взвешивать и принимать решения, долго анализировать ему больше подойдет среднесрочная или долгосрочная торговля. Не ленитесь изучать себя.

Берите стратегию и торгуйте по ней месяц, не рассчитывая на прибыль. Ваша задача по истечении месяца найти что-то, что не работает. Может это входы не в то время или образованные сигналы не в том месте или что-то еще. Убирайте это и торгуйте еще месяц.

Затем сравните результаты. Пройдет немало времени, прежде чем вы сформируете свой торговый метод полностью под себя. Я не буду на этом останавливаться, это работа, которую вам необходимо будет провести самостоятельно, чтобы обрести уверенность в том, чем вы будете торговать.

Что такое стиль торговли?

Стиль торговли — это набор предпочтений, которые определяют, как часто вы будете размещать сделки и как долго вы будете удерживать их открытыми. Это будет зависеть от размера вашего счета, сколько времени вы можете посвятить торговле, вашей личности и вашей толерантности к риску.

Хотя ваш торговый стиль и ваш торговый план должны быть уникальным для вас, есть четыре популярных стиля, которые вы можете выбрать.

Позиционная торговля.
Свинг трейдинг.
Дейтрейдинг.
Скальпинг.

Решение, что и когда покупать

Дей-трейдеры пытаются зарабатывать деньги, используя мгновенные движения цен на отдельные активы (акции, валюты, фьючерсы и опционы), обычно используя для этого большие суммы капитала. Решая, на чем сосредоточиться – скажем, на акциях – типичный дей-трейдер обращает внимание на три вещи:

Ликвидность позволяет вам входить в рынок и выходить из него по хорошей цене – например, с узкими спредами или разницей между ценой покупки (бид) и продажи (аск) акции и низким проскальзыванием, или разницей между ожидаемой ценой сделки и фактической.
Волатильность – это просто мера ожидаемого дневного диапазона цен, диапазона, в котором работает дей-трейдер. Более высокая волатильность означает большую прибыль или убыток.
Объем торгов – это мера того, сколько раз акция покупается и продается за определенный период времени. Обычно это называется средним дневным объемом торгов. Большой объем указывает на большой интерес к акции. Увеличение объема акций часто является предвестником скачка цены вверх или вниз.

Как только вы узнаете, какие акции (или другие активы) вы ищете, вам нужно научиться определять точки входа, то есть в какой именно момент вы собираетесь инвестировать. В этом вам помогут следующие инструменты:

Службы новостей в реальном времени: новости приводят в движение цены на акции, поэтому важно подписаться на службы, которые сообщают вам, когда появляются потенциально важные для рынка новости.
ECN/Level II: ECN, или сети электронной связи, представляют собой компьютерные системы, которые отображают наилучшие доступные котировки спроса и предложения от нескольких участников рынка, а затем автоматически сопоставляют и исполняют заказы. Level II – это услуга на основе подписки, которая обеспечивает доступ в режиме реального времени к книге ордеров NASDAQ, состоящей из котировок цен от маркет-мейкеров, регистрирующих все ценные бумаги, котирующиеся на NASDAQ, и электронных досках объявлений внебиржевого рынка. Вместе они могут дать вам представление об исполнении ордеров в режиме реального времени.
Внутридневные графики свечей: свечи обеспечивают грубый анализ движения цены. Подробнее об этом позже.

Определите и запишите условия, при которых вы войдете в позицию. «Покупать при восходящем тренде» недостаточно. Что-то вроде этого является гораздо более конкретным и также поддающимся проверке: «Покупайте, когда цена прорывается выше верхней линии тренда треугольника, когда треугольнику предшествовал восходящий тренд (по крайней мере, один более высокий максимум и более высокий минимум колебания до образования треугольника) на двухминутном графике в первые два часа торгового дня».

Когда у вас есть определенный набор правил входа, просмотрите больше графиков, чтобы увидеть, создаются ли эти условия каждый день (при условии, что вы хотите торговать каждый день) и чаще всего приводите к движению цены в ожидаемом направлении. Если да, то у вас есть потенциальная отправная точка для стратегии. Затем вам нужно будет оценить, как выйти из этих сделок или продать их.

Позиционная торговля

Позиционная торговля подразумевает удержание сделки в течение длительного периода времени, будь то недели, месяцы или даже годы. Позиционные трейдеры не беспокоятся о краткосрочных рыночных колебаниях — вместо этого они фокусируются на всеобъемлющем рыночном тренде.

Инвестирование является, пожалуй, наиболее популярной формой позиционной торговли. Однако инвестор чаще всего будет использовать стратегию «покупай и держи», тогда как позиционная торговля может относиться и к более коротким позициям.

Позиционная торговля предполагает открытие меньшего количества сделок, чем другие торговые стили, но позиции будут иметь тенденцию иметь более высокую ценность. Хотя это увеличивает потенциал для получения прибыли, это также увеличивает подверженность трейдера риску. Позиционные трейдеры должны обладать большим терпением, чтобы придерживаться правил, изложенных в их торговом плане. Они должны точно знать, когда стоит закрывать позицию и когда позволять прибыли расти.

Как правило, позиционные трейдеры будут опираться на технический анализ и глобальные уровни поддержки и сопротивления.