Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Часто в тематиках, связанных с бизнесом, банковским делом, или просто с планированием событий, используется слово «профит
», означающее конечную цель или мотивацию, чтобы добиться поставленных задач (например, получение прибыли).
Что значит «профит» как биржевой термин
Профит — это прибыль и выгода, так это слово переводится с английского. Но употребляется оно не только в отношении финансов, это слово применимо к любой цели, достигнутой, или которую требуется достичь.
Чаще всего термин встречается на бирже, там он обозначает прибыль с проведенной сделки.
Например, ценная бумага была куплена за 20 долларов, а затем продана за 25. Профит — это 5 долларов, из которых нужно предварительно вычесть комиссионное вознаграждение брокеру.
Таким образом, в трейдинге профит — это чистый доход. Можно называть профит – прибылью.
При этом учитывая, что прибыль каждый раз меньше, чем доход, так как из полученной в результате сделки суммы нужно вычесть:
- сумму, затраченную на покупку акции, или другой ценной бумаги;
- процент, выплаченный брокеру за услуги;
- оплату за работу с терминалом;
- другие текущие расходы.
Почему тейк-профит не сработал
Приказ на фиксацию прибыли может не сработать или сработать по другой цене:
- Гэп на бирже, когда в цене образовался разрыв. Причины: выплата дивидендов, вышедшая отчетность компании, новостной шум, большой перерыв в работе биржи (выходные, праздники). Брокер исполнит заявку по первой цене после гэпа.
- Высокая волатильность ценной бумаги. Котировка может перескочить установленный вами предел, что для трейдера только плюс.
- Большой объем сделки. Скорее всего, читателям нашего блога это не грозит. Чтобы повлиять на котировки, объемы должны быть не большие, а очень большие (несколько миллионов рублей). В этом случае у брокера просто не хватит имеющихся в биржевом стакане предложений по цене take-profit. Он исполнит заявку по другой цене.
В редких случаях вы можете открыть короткую позицию, сами того не ведая. Это произойдет, если:
- вы выставили стоп-приказ на продажу актива и забыли про него;
- вы продали часть позиции;
- котировка достигла указанного в приказе уровня.
Брокер должен исполнить приказ, но нужного количества бумаг на счете нет. Тогда он дает их вам в долг, т. е. открывает сделку шорт.
Take profit, что это
На бирже часто пользуются устойчивым выражением тейк-профит. Оно обозначает такое значение цены, при достижении которого сделка завершается в автоматическом режиме. Доход фиксируется, поэтому по-другому такая ситуация называется «уровень фиксации прибыли».
Уровень take profit может задаваться в любое время без ограничений. От того, насколько грамотно будет определён уровень, зависит прибыльность. Поэтому этот уровень определяется индивидуально в каждой сделке.
Нередко говоря о профите, дилетанты понимают под ним не прибыль, а общий доход за торговую сессию. Но это совершенно не верно.
Когда нужно выставлять уровень профита:
- если имеют место сильные откаты;
- если за ходом торговой сессии нет возможности плотно следить, например, приходится уйти из дома, уехать в командировку;
- если зафиксировано коррекционное движение против тренда, текущего или ожидаемого;
- когда имеет место вид торговли, при котором необходима большая точность, как правило, это скальпинг;
- если есть отложенные ордера и чётко установленная цель работы с ними.
Считается, что профит выставлять необязательно, если вы совершаете сделки под руководством наставника. Это логично, новичок в трейдинге должен наработать тактику открытия и закрытия сделок, ориентируясь на стратегию, предложенную наставником: так можно в деталях разобрать, как именно происходят рабочие процессы.
Как выставить стоп-приказ
Выставить тейк-профит можно в любом торговом терминале. Интерфейсы разные, но искать следует в форме оформления заявки на покупку или продажу актива.
Покажу на примере своего брокера. Допустим, я хочу заработать на акциях Сбербанка. Устанавливаю take-profit на их продажу.
Шаг 1. В портфеле выбираем нужные акции и нажимаем кнопку “Продать”. В открывшейся форме нажимаем кнопку “Тейк-профит”.
Шаг 2. Мой брокер дает возможность выбрать вид цены, по которой будет исполнена заявка: рыночную или лимитную. В первом случае надо просто включить соответствующий флажок – брокер продаст по текущей на момент срабатывания приказа котировке. Во втором случае нужно ввести свое значение.
Шаг 3. В QUIK выставляем цену активации заявки, отступ и спрэд для более гибкого реагирования на стоп-приказ:
- Условие активации заявки – цена, при которой запускается расчет заявки. Например, по акциям Сбербанка это будет 350 ₽.
- Отступ от максимума. Функция активируется, когда котировка дойдет до 350 ₽. Далее цена будет корректироваться с учетом отступа. Допустим, у нас он равен 5 ₽.
- Защитный спрэд. Помогает защититься от проскальзывания в случае ухудшения котировок. У нас он будет равен 2 ₽.
Рассмотрим варианты развития событий с акциями Сбербанка.
Вариант 1. Котировка дошла до 350 ₽ и не пошла выше. Сработала заявка на 345 ₽ (350 – 5).
Вариант 2. Котировка дошла до 350 ₽, но ушла выше, проскочив до 360 ₽. Сработала заявка на 355 ₽ (360 – 5).
Вариант 3. Котировка пошла вверх, дошла до 350 ₽, но потом сменила направление и пришла к 348 ₽. Сработал защитный спрэд, и акции проданы по 346 ₽ (348 – 2).
Более 100 крутых уроков, тестов и тренажеров для развития мозга
Начать развиваться
Профит-фактор и другие определения, фигурирующие на биржах
Profit-factor — это численная величина, характеризующая эффективность торговли. Она рассчитывается как сумма сделок, совершенных с прибылью, делённая на сумму сделок, завершённых с убытками.
Если величина профит-фактора больше единицы, торговля идёт успешно, а если меньше – торговля убыточна.
Практически же считается, что оптимальные значения этой величины – выше 1,6. Чем больше профит-фактор, тем успешнее торговля.
В биржевой среде и на торговых платформах форекса используются и другие определения, связанные с профитом:
- профитная сделка — та, что принесла участнику торгов прибыль;
- профитный индикатор – тот индикатор, который даст правильный сигнал к открытию успешной сделки;
- профитная стратегия – та, которая приносит регулярную прибыль.
Cтоп лосс — что это и с чем его «едят»?
Английское stop loss в переводе на русский означает «остановить убыток». На языке биржевиков можно слышать фразу – «поймал Лося» — это говорит больше о неудачной охоте, чем о хорошей добыче.
Ордер стоп лосса предназначен для контроля убытка, в случае если курс рынка движется в убыточном для трейдера направлении.
Стоп лоссом называют автоматический вид фиксации потери в определенной сделке. При достижении Вашего актива определенной цены ордер закрывается автоматически по договорным параметрам.
Stop Loss выдается только вместе с рыночными или отложенными ордерами.
Стоп лосс бывает не всегда убыточным, его можно использовать и для фиксирования прибыли. Например, если торговля зашла в плюс — Вы можете перетащить данный ордер с условием закрытия позиции в плюсовой зоне, то есть при самом плохом движении событий Ваша торговля закроется в плюсах.
Выставляется стоп заявка в Quik путем нажатия F6 или клика правой кнопкой мыши по свечке на графике.
Далее настраиваем SL как показано на рисунке ниже. Например в этом случае я ставлю SL ниже минимума на графике — 115 рублей, в поле цена ставлю ниже SL на 1 рубль — 114 рублей, то есть это защита от проскальзывания.
Так как цена может резко упасть ниже 115 и SL может не сработать и сделку не закрыть. А с учетом проскальзывания сделка закроется например по 114,55 руб.
На рынке форекс, как и на фондовом рынке, установка стоп ордера предусматривает соблюдение следующих правил успешной торговли:
- закрытие убыточной операции по установленной цене;
- фиксация определенного дохода при движении курса в зону прибыли.
Stop loss – это необходимый указатель технической биржевой деятельности, правильное применение которого существенно сокращает риски и приумножает депозит.
Как рассчитать SL
Поясню на примере, допустим у нас депозит 100 000 рублей, по стратегии мы можем потерять не более 2% от депозита, то есть 100 000*2%=2000 рублей.
Отсюда следует, что если мы купим по 119 и стоп выставим на 115, т.е. в случае плохой игры получим 119-115=4 рубля убытка с акции. Далее рассчитаем кол-во акций которые можно купить с таким условием 2000/4=500 акций, но так как газпром продается по 10 акций в 1 лоте, то получаем 50 лотов.
Итого получаем следующее, что мы можем купить по 119 рублей 500 акций на сумму 59500 рублей и в случае срабатывания стоп лосса мы получим убыток 2000 рублей или 2% от нашего депозит.
Зачем ставить стоп-лосс
Если не ставить стоп-лосс, то есть риски серьёзных потерь в случае, если цена пошла против позиции. А если играть с кредитным плечом, то убыток может быть гораздо больше (вплоть до 100%). Именно поэтому все успешные трейдеры ставят стоп цену, чтобы избежать ситуаций накапливания убытка.
Вообще в трейдинге есть правило:
Не давать расти убыткам (закрывать убыточные сделки), а давать расти только прибылям (не фиксироваться раньше времени).
Как правило, цену стоп-лосса ставят небольшим. Исходят из базовых принципов торговли, чтобы не терять на одной сделке более 2%. Если использовать кредитное плечо, то следует корректировать стоп-лосс ещё ближе к текущей цене, чтобы придерживаться правила двух процентов. Например, если плечо равно 4, то защитная остановка должна стоять ниже цены на 0,5%.
Правило двух процентов не является обязательным. Оно скорее «классическое», т.е. все с него начинали. Есть множество примеров, что такая тактика приносит положительные результаты торговли. Я думаю, что это связано с психологией трейдинга, которая позволяет совершенно спокойно относится к небольшим убыткам, при этом давая котировкам пространство для маневра и уменьшая свои риски быть «выкинутым» с рынка случайным колебанием.
Профессиональные трейдеры ведут торговлю по своим стратегиям и торговым правилам. Кто-то ставит большие стоп-лоссы (5..10%), кто-то наоборот, очень маленькие (0,1..0,3%). Причём обе стратегии могут вполне прибыльно работать. Вопрос в том, по каким условиям заходить в рынок и где ставить тейк-профит.
Многие ставят стопы за сильными уровнями поддержки или сопротивления. Это разумное решение, но при этом есть риск попасть в ситуацию «выноса стопов». Это случай, когда цена касается важного уровня, а после отскакивает резко в противоположном направление. Также говорят, что «сильные игроки» (умные деньги) выкинули из игры слабых.
Размещение первоначальных защитных стопов должно стать обязательной привычкой. Линда Рашке
Вопрос простановки стопа очень сложный и важный. Можно использовать разные подходы и у каждого из них будут свои веские причины быть рабочими.
- Принципы мани менеджмента;
Выводы: основные правила использования защитных ордеров
Обращаю внимание, что профессиональная и эффективная торговля требует обязательного использования инструмента стоп лосс. Всегда использовать!
Это страховка трейдера, защищающая от убытков, которые можно не заметить просто потому, что отошел на пару минут сделать себе кофе. Даже если этот защитный ордер не потребуется. Он все равно выполнит свою задачу. Инвестор будет спокоен, сможет уделить больше внимания анализу общей ситуации на рынке.
Чтобы депозит использовался с максимальной эффективностью, не следует устанавливать слишком низкий SL-уровень, не соответствующий основным реальным котировкам. Необходимо анализировать рыночную ситуацию, а если имеется возможность регулярно входить в терминал квик, «подтягивать» уровень стоп лосс к действующим котировкам, чтобы ордер сработал в прибыльной зоне.
Использование тейк-профит в QUIK дает возможность трейдерам взять под контроль риски, создать условия для накопления прибыли.
Инвестируйте в акции с проверенным брокером. Заходите на страницу с новыми онлайн курсами. Спасибо за внимание, всегда ваш «Максимальный доход»
[править] Ссылки
- Профит такой профит
- «Евроэталон Профит М»
| [ + ] 1) ПРОФИТ 2) ??????? 3) PROFIT! | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Преимущества и недостатки TakeProfit
По мнению трейдеров, преимуществами TakeProfit являются:
- Закрывать сделку вручную – сложно и порой невозможно. После того как цена достигла высокого или низкого уровня, она моментально отскакивает, если находится в узком канале. А тейк профит позволяет заранее зафиксировать наилучший показатель прибыли.
- «Укрощение» жадности. Это актуально и для новичков, и для опытных игроков. Зацикленность на постоянном увеличении дохода приведет к тому, что в один момент цена резко развернется в противоположную сторону и прибыль трейдера станет нулевой.
Но часть трейдерского сообщества настроена по отношению к этому инструменту нейтрально либо негативно. И на это две причины:
- Отсутствие стопроцентной гарантии. TakeProfit не дает гарантии того, что ценовой уровень изменится именно там, где вы установили. На самом деле ни один аналитический инструмент не способен с точностью предсказать поведение цены. Ее волатильность зависит от огромного количества факторов, среди которых находятся даже новостные сводки или фейковые новости.
- Зачастую при должном анализе рынка легко самостоятельно понять, когда необходимо войти, а когда – выйти.
