Что такое Свинг-трейдинг? Эффективные стратегии Swing-трейдинга, которые работают 2022

Среди множества стратегий, используемых участниками рынка, свинговая торговля — наиболее комфортная и безопасная. Она не предполагает попыток переломить ситуацию, а позволяет трейдеру следовать естественному течению рыночных процессов, используя спады и подъемы для своей выгоды.

Содержание

• Определение Свинг-Трейдинга (Swing Trading)
• Базовая лексика, связанная со Свинг-Трейдингом
• Типы инструментов для Свинг-трейдинга
• Характеристики и особенности свинг-трейдинга
• Пример технического анализа для свинг-трейдинга
• Классификация стратегий Swing trading
• Простая Swing трейдинг стратегия Форекс (Forex)
• Использование дополнительного индикатора MA в Свинг-трейдинге
• В заключении о торговых стратегиях форекс свинг-трейдинга

Стратегия, которая работает

По итогам можно вывести основные правила торговой стратегии в свинг-трейдинге.

Рынок находится в консолидации

Трейдер выжидает, пока цена приблизится к уровням сопротивления или поддержки и произойдет ложный пробой. На пин баре он открывает позицию, ставя стоп-лосс с небольшим буфером для цены под или над уровнем.

Рынок находится в тренде

Вход на рынок осуществляется при достижении скользящей средней (лучше использовать 50 MA). Трейдер ждет появления разворотного паттерна на графике. Стоп-лосс устанавливается с небольшим промежутком от точки входа (1 ATR).

Определение Свинг-Трейдинга (Swing Trading)

Свинг-трейдинг (Swing Trading)

— это стиль торговли на финансовых рынках, который ориентирован на выявлении циклического характера движения цен. Позиции обычно остаются открытыми в течение 2-3 дней и более.

Данный подход предполагает, что каждый тренд состоит из нескольких фаз роста и снижения

. Свинг-трейдеры пытаются извлечь выгоду из этих краткосрочных импульсов и коррекций. Свинг-трейдеры, как правило, держат позиции открытыми в течение нескольких дней, чтобы воспользоваться преимуществами больших рыночных тенденций.

Важно отметить, что торговля на финансовых рынках не гарантирует прибыли и всегда связана с риском.

Подход Swing Trading универсален

и может применяться при торговле различными инструментами финансового рынка: акциями, облигациями, фондовыми индексами, Forex, металлами, энергоносителями и другими.

• Синонимы
  : волновая торговля.
• Этимология
  : финансовый термин свинг-трейдинг происходит от двух английских слов «swing» и «trading». Термин «swing» означает «колебание», «раскачивание». Термин «trading» означает «торговля», «операции на финансовом рынке». Таким образом, «свинг-трейдинг» переводится как «торговля в периоды рыночных колебаний».

Интерпретация. Индикаторы и модели

Вы уже знаете, что свинг-трейдеры смотрят на рынок как на карту энергетических потенциалов. Теперь пришло время ознакомиться с правилами интерпретации рыночных ситуаций и необходимыми для этого инструментами. Наибольшее значение для свинг-трейдинга имеют ценовые модели, некоторые технические индикаторы и фундаментальные факторы.

1. Ценовые модели.

Данный инструмент является главным в арсенале любого свинг-трейдера, так как необходимость быть на шаг впереди рыночного большинства диктует высокие требования к скорости формирования торговых сигналов. Ценовые модели позволяют замечать тенденции заранее благодаря раннему графическому выявлению их первых опорных точек. Например, вы заметили, что цена на данный момент сформировала первые три опорные точки хорошо известной вам модели. Благодаря этому у вас есть возможность начать действовать раньше на два шага, так как с определенной долей вероятности можно ожидать, что модель, состоящая из пяти точек, будет построена до конца. Кстати, процент данной вероятности вполне измерим. В профильной литературе существуют статистические выборки, которые демонстрируют процент успешного завершения той или иной графической модели.

Обратите свое внимание на классические формации, например, фигуры треугольника, флага. Они формируют четкую картину, на основании которой можно успешно выстраивать торговую тактику на несколько шагов вперед. Более того, в сочетании с одновременным контролем энергетического состояния рынка ценовые модели могут стать крайне гибким инструментом для поиска и успешного использования ложных рыночных движений. Анализ волатильности может существенно дополнять ценовые модели и выручать в тех ситуациях, когда паттерн не срабатывает ожидаемым образом.

Крайне эффективными можно считать модели расширения и сжатия. Это ярчайший пример цикличности в смене тенденций. Они наиболее ярко демонстрируют энергетический заряд рынка, так как при приближении к максимальным точкам роста или падения происходит расширение баров, волатильность достигает своего пика. Затем наступает зона застоя, когда волатильность снижается. Данный период будет длиться до тех пор, пока не сформируются условия для нового рывка. Распознать направление нового движения с помощью ценовых моделей существенно проще и надежнее, чем с помощью технических индикаторов, и далее вы поймете почему.

2. Технические индикаторы.

Данный инструмент призван облегчить анализ рыночной ситуации и подтвердить уже сформированные стратегические взгляды. Индикаторы рекомендуется использовать для подтверждения ценовых моделей, но не для автономного открытия позиций. Средние скользящие или индикаторы скорости изменения цены хороши до определенного момента, но как только зона застоя затягивается или волатильность слишком высока, они теряют свою эффективность и начинают «залипать» в одном диапазоне. Еще одним существенным недостатком является запаздывание показаний всех индикаторов.

Они основаны на данном свойстве, именно запаздывание позволяет выявлять многие закономерности. Но суть свинг-трейдинга как раз в том, чтобы быть впереди толпы, впереди волны, а не находиться далеко позади всех событий.

3. Фундаментальные факторы.

Локальные и глобальные факторы оказывают сильнейшее влияние на состояние как фондового, так и финансового рынка. Рынок переваривает информацию и делает это циклично. Публикация макроэкономических показателей, как и выход политических новостей, всегда отражается на активности участников торгов. Такие моменты являются триггерами для одномоментного выброса аккумулированной волатильности. Предугадать то, в какую сторону будет данный выброс, конечно, не так легко, но учитывать эту особенность все же необходимо.

Итак, теперь вы понимаете, почему главными напарниками свинг-трейдера являются графические паттерны, цикличность и волатильность. Недостатком технических индикаторов является то, что они очень сильно запаздывают. А в концепции свинг-трейдинга данное свойство является просто неприемлемым. Индикаторы пригодны для подтверждения ценовых моделей или подготовки к непосредственному входу в рынок, но не более того.

Базовая лексика, связанная со Свинг-Трейдингом

✔️ Тренд

— ярко выраженная тенденция при движении котировок по восходящей или нисходящей траектории.

✔️ Флет

— движение котировок, не имеющее ярко выраженной тенденции. Это движение также называется «боковым движением» или «боковиком».

✔️ Импульс

— фаза движения котировок внутри тренда, развивающаяся в направлении основного тренда. Например, если долгосрочный тренд является восходящим, то каждый краткосрочный или среднесрочный восходящий тренд можно назвать импульсом.

✔️ Коррекция

— фаза движения котировок внутри тренда, противоположная направлению тренда. Например, если долгосрочный тренд восходящий, то каждый краткосрочный или среднесрочный нисходящий тренд можно рассматривать как коррекцию.

✔️ Ценовой канал

— это торговый диапазон, в рамках которого изменяются котировки актива в течение определенного периода времени. Обычно этот канал имеет выраженное трендовое направление — восходящее, нисходящее или боковое.

✔️ Верхняя граница ценового канала

— это условное ограничение движения котировок «сверху», сформированное на основе анализа исторических данных. Верхняя граница ценового канала может рассматриваться трейдером как
уровень сопротивления
.

✔️ Нижняя граница ценового канала

— это условное ограничение движения котировок «снизу», сформированное на основе анализа исторических данных. Нижняя граница ценового канала может рассматриваться трейдером как
уровень поддержки
.

✔️ Позиция на покупку (BUY, длинная)

— это торговый ордер, который трейдер открывает в ожидании будущего роста цены.

✔️ Позиция на продажу (SELL, короткая)

— это торговый ордер, который трейдер открывает в ожидании будущего падения цен.

✔️ Торговая платформа (торговый терминал)

— это специализированная компьютерная программа, с помощью которой Вы можете анализировать динамику котировок, а также открывать, модифицировать и закрывать торговые позиции. Платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 являются примерами торгового терминала.

✔️ Свинг-трейдер (Swing Trader)

— это человек, который торгует на финансовых рынках, используя подход Swing Trading. Он может анализировать акции компаний, изучать котировки валют и торговать на рынке Forex или применять подход Swing Trading к другим рынкам.

✔️ Свинг-трейд (Swing Trade)

— это торговая операция на финансовых рынках, управляемая в рамках подхода Swing Trading. Даже если трейдер интересуется фундаментальным анализом и изучает макроэкономику и финансы, он может открывать
свинг-сделки
. По определению, этот подход универсален и может использоваться вместе с другими аналитическими подходами и инструментами.

➠ Начните торговать реальными котировками на демо-счете. Используйте виртуальные деньги и создайте свою торговую стратегию БЕСПЛАТНО!

Условия открытия и закрытия swing-trading позиций

Прежде чем говорить о том, каким образом открывают и закрывают сделки свинг-трейдеры, рассмотрим самое важное условие, без которого эффективная работа просто невозможна. Эмоциональная стабильность – это основа успешной торговой деятельности свинг-трейдера. Невозможно зарабатывать на эмоциях и реакциях других трейдеров, когда сам находишься во власти своих чувств.

Вы должны оставаться вне большинства участников рынка для того, чтобы смотреть на ситуацию со стороны. И также вы должны быть рациональными для того, чтобы рассмотреть иррациональность в действиях других. Да, вероятно, это звучит слишком конкретно. Действительно, вы ведь не можете увидеть лично каждого трейдера и его действия. Но вам это и не нужно. Вы видите ситуацию на рынке и реакцию большинства на нее. Этого более чем достаточно для того, чтобы уловить общую идею и не оказаться заложником эмоциональных решений.

А сейчас более конкретно об открытии и закрытии сделок. Во-первых, вы можете использовать практически любой временной интервал. Можно одинаково успешно осуществлять торговлю как на 5-минутном, так и на недельном графике. Во-вторых, учитесь выстраивать свою стратегию относительно всего рынка и конкретной торговой позиции. Идея свинг-трейдинга ведь в том, чтобы быть на несколько шагов впереди рынка, значит и точки для решающих действий необходимо определять заранее.

Это очень сильно зависит от опыта и профессионализма трейдера, но к этому нужно стремиться всегда. Исключения составляют те ситуации, когда рынок идет вопреки вашему анализу. На этот случай у вас должен быть план экстренных действий. Быть готовым к ошибкам – это значит быть также на шаг впереди.

Открытие позиции должно быть четко спланировано. Лучший период для анализа – это период застоя и аккумуляции. В это время вы можете сформировать карту расстановки сил, изучить график, найти начальные точки ценовых моделей, проверить данные технических индикаторов. Вашей задачей является вход на уровне, близком к сильному уровню поддержки или сопротивления в момент, когда толпа вот-вот сдвинет рынок в нужном направлении. Ищите периоды, когда цена находится в боковом движении, и выявляйте точку, в которой будет прорван текущий узкий коридор. Здесь вам помогут графические модели и технические индикаторы. Вторым удачным для свинг-трейдера моментом является разворот тренда. Для успешного входа в рынок на точке смены направления движения лучше всего использовать паттерны «японских свечей», например, таких как доджи, харами и молотки (смотрите подробнее). Также успешно можно торговать на откатах с помощью уровней Фибоначчи. Позиции могут иметь продолжительность от нескольких минут или часов до одной недели.

Смотрите: «Уровни Фибоначчи»

Закрытие сделки можно переносить на следующий торговый день, если характер движения положительный. Ночной разрыв может отлично сыграть вам на руку. Но стоит помнить, что нельзя оставлять позицию на выходные – это слишком большой интервал, после которого рынок может резко сменить свое состояние. Модель циклов базируется на 5-дневной системе и вероятнее всего, что после выходных может начаться новый цикл. Если цена движется не так, как вы ожидали, то лучше всего выходить на первом откате. И в целом, вы не должны быть в плену у своих открытых позиций. Необходимо быть готовым бороться за лучшие условия, которые могут наступить в любой момент. Лучше всего, если вы определяете точку закрытия сделки заранее – это и есть идеальные условия.

Типы инструментов для Свинг-трейдинга

Согласно определению, Swing Trading — это универсальный стиль торговли, который может применяться на самых разных рынках в качестве самостоятельного аналитического инструмента или как часть более комплексной торговой стратегии.

➡️ Ответив на вопрос «Что такое свинг-трейдинг?», давайте посмотрим на его применение на практике

. Рассмотрим ниже особенности использования метода Swing Trading для разных классов торговых инструментов:

➠ Свинг-трейдинг на рынке Форекс. ➠ Свинг-торговля на фондовом рынке: акции, облигации, ETF. ➠ Свинг-трейдинг и фондовые индексы.

Помните, что Вы имеете отличную возможность получать аналитику от наших экспертов, которая публикуется почти каждый торговый день, совершенно БЕСПЛАТНО!

✅ Статьи по Фундаментальному анализу и Еженедельные обзоры рынка по ССЫЛКЕ.

✅ Статьи по Техническому анализу финансовых рынков по ССЫЛКЕ.

Следите за актуальными рыночными новостями для торговли на разных инструментах, в нашем ➡️ Экономическом календаре ➡️ по ССЫЛКЕ!

✅ Свинг-трейдинг на рынке Форекс

➠ Что такое свинг-трейдинг на рынке Форекс?

По определению, это означает применение подхода Swing Trading к рынку Forex. Процесс анализа может выглядеть следующим образом:

1. Трейдер выбирает интересующую его валютную пару и подходящий ему таймфрейм.
2. Трейдер определяет направление основного тренда
   своего торгового диапазона.
3. В этом торговом диапазоне трейдер выделяет фазы роста
   (импульсы) и
   фазы снижения
   (коррекции) котировок. Для этого Вы можете использовать различные инструменты анализа: Теорию волн Эллиотта, канал Дончиана, индикатор полос Боллинджера и другие.
4. Трейдер идентифицирует текущую фазу
   движения рынка и ищет подходящие ценовые области для открытия позиций.

✅ Свинг-трейдинг на фондовой бирже: акции, облигации, ETF

По определению, свинг-трейдинг акциями, облигациями и ETF аналогичен свинг-торговле на других рынках. Как торговать методом свинг-трейдингом на фондовом рынке?

Рассмотрим несколько подходов к открытию и закрытию позиций.

1️⃣ Торговля внутри канала

. Этот метод включает в себя определение ценового канала, а также открытие и закрытие сделок на его границах.

Например, открытие сделок на покупку около нижней границы канала и закрытие около верхней границы. Или, открытие сделки на продажу около верхней границы канала и размещение приказа Тейк-профит около нижней границы.

НАЧАТЬ ТОРГОВАТЬ

2️⃣ Торговля в соответствии с волновой теорией Эллиотта

. Согласно данному подходу рынок постоянно движется по определенному тренду. Если тренд не виден, необходимо сменить таймфрейм.

✅

Движение внутри тренда имеет периоды импульсов и коррекций. Теория Эллиота подразумевает, что

• каждый импульс состоит из 5 волн, и
• каждая коррекция включает 3 волны.

У каждой из этих волн есть собственное название и потенциальные пределы, которые можно рассчитать с помощью методов Фибоначчи. Свинг-трейдеры могут определять зарождение и окончание каждой из этих волн и торговать на них.

3️⃣ Торговля по индикатору Zig-Zag

. Этот индикатор доступен
бесплатно
в торговой платформе MetaTrader. Он автоматически показывает трейдеру прошлые трендовые движения, величина и размах которых зависит от параметров, которые трейдер устанавливает при использовании индикатора. Вы можете узнать о многих других функциях терминала MetaTrader 4 в статье «
Подробное руководство MetaTrader 4
».

Индикатор Zig-Zag позволяет определять размер каждого движения тренда, а также его продолжительность. Благодаря этому трейдер может рассчитать средний размер и среднюю продолжительность движений восходящего и нисходящего тренда на заданном таймфрейме и использовать эти знания для торговли.

Смотрите на видео