Валютный рынок Форекс вполне закономерно ассоциируется с торговлей валютными парами. Тем не менее, децентрализация рынка дает свободу в плане выбора торговых активов и, соответственно, возможностей заработка. Это существенное преимущество, которое позволяет зарабатывать на разнице цен инструментов крупнейших биржевых площадок, при этом сильно снижая минимальный порог входа в “крупную игру”. Подробнее – в нашем сегодняшнем материале.
Определение CFD-контракта
CDF – это
соглашение между двумя сторонами – продавцом и покупателем – о передаче разницы между актуальной стоимостью актива (на момент заключения контракта) и его будущей стоимостью (на момент закрытия контракта).
CFD – это производный финансовый инструмент
, который активно используется в торговле на финансовых рынках.
При CFD-трейдинге продавец не обязан владеть реальным активом, а покупатель не имеет права требовать поставки. Поэтому контракты CFD в основном используются в спекулятивных целях
, то есть с целью получения прибыли на разнице цен.
✔️ Синонимы
: Контракт на разницу.
✔️ Этимология
: английская аббревиатура CFD означает «Contract For Difference», что переводится на русский язык как «Контракт на разницу».
Часто задаваемые вопросы
Что означает CFD?
CFD означает контракт на разницу.
Ставки на спред против CFD — в чем разница?
С одной стороны, торговля CFD и ставки на спред схожи, поскольку вы можете торговать финансовыми инструментами, не владея базовым активом. Однако расчет прибылей и убытков — это то, чем отличаются CFD и ставки на спред.
Какой минимальный депозит требуется у брокера CFD?
Это будет зависеть от рассматриваемого брокера CFD. Большинство брокеров, работающих в Великобритании, просят не менее 100 фунтов стерлингов, хотя другие могут попросить и больше.
Кто регулирует деятельность брокеров CFD в Великобритании?
Управление финансового поведения отвечает за авторизацию и регулирование брокеров CFD в Великобритании. Когда дело доходит до лимитов кредитного плеча, британские брокеры CFD должны соблюдать ограничения, установленные ESMA.
Чем я могу торговать у брокера CFD?
Брокеры CFD обычно предоставляют тысячи торгуемых инструментов. Если вы хотите торговать акциями и акциями, ETF, индексами, процентными ставками, криптовалютами или энергоносителями — вы наверняка найдете CFD.
Какие способы оплаты принимают брокеры CFD?
Поддерживаемые способы оплаты варьируются от брокера к брокеру. Это может быть банковский перевод, дебетовая / кредитная карта или электронный кошелек.
Базовый словарь для торговли CFD
➡️ Открытие контракта CFD
– это открытие сделки на покупку или продажу определенного актива, указанного объема.
➡️ Закрытие контракта CFD
– это закрытие ранее открытой сделки на покупку или продажу определенного актива, указанного объема.
➡️ Позиция
(ордер, сделка) – это сделка на покупку или продажу выбранного актива, указанного объема.
➡️ Объем (лотность) контракта CFD
– это количество единиц выбранного актива, которым трейдер планирует торговать с использованием контракта CFD. Для удобства объем выражен в лотах. Во многих торговых терминалах минимальный размер для открытия позиции составляет 0,01 лота.
➡️ Рынок Форекс (Forex, FX)
– валютный рынок, не требующий использования CFD-контрактов, но на котором можно совершать сделки по покупке или продаже различных валют. В финансах контракты CFD и торговля на Forex (FX) по определению являются разными торговыми инструментами.
При торговле валютной парой трейдер всегда покупает одну валюту и продает другую. Следовательно, ему не нужно использовать дополнительные производные инструменты для открытия сделок купли-продажи.
ТОРГОВАТЬ CFD и Форекс
➡️ Торговля CFD на фондовой бирже
– что это? Это выполнение торговых операций купли-продажи с инструментами фондового рынка.
➡️ Открытие позиции на покупку
(«длинная позиция» или «BUY») означает открытие сделки в ожидании повышения котировок выбранного актива. Например, если трейдер прогнозирует рост котировок акции «Bouygues» с 35,00 до 40,00 евро, то он может открыть позицию на покупку CFD по этой акции. Если котировки повысятся, то трейдер может получить прибыль по этой сделке.
➡️ Открытие позиции на продажу
(«короткая позиция» или «SELL») означает открытие сделки в ожидании падения котировок выбранного актива. Например, если трейдер прогнозирует падение котировок акции «Bouygues» с 35,00 до 30,00 евро, то он может открыть позицию на продажу. Если котировки снизятся, то трейдер может получить прибыль по этой сделке.
➡️ Модификация открытой позиции
– это изменение уровней стоп-лосса и тейк-профита открытой позиции. Эти уровни устанавливаются в торговом терминале для автоматического закрытия открытой позиции при достижении ценой определенных значений с убытком или с прибылью для трейдера.
➡️ Закрытие открытой позиции
предполагает фиксацию прибыли или убытка по открытой позиции. Закрытие может производиться автоматически или вручную.
➡️ Margin Call
– это требование брокера пополнить счет, вызванное значительной убыточной позицией трейдера. В этом случае, если трейдер не предпринимает никаких действий и его убыток продолжает расти, брокер сам закрывает открытые позиции трейдера (иначе брокер может понести убытки).
✅ У Вас есть прекрасная возможность совершенно БЕСПЛАТНО пройти обучение трейдингу за 21 день! Чтобы получить больше информации и записаться на курс, нажимайте на баннер ниже!
Стратегии риск-менеджмента при работе с CFD
CFD – это сложный инструмент, и торговля им сопряжена с высокой степенью риска. Стоимость актива может расти и падать, поэтому вы можете понести убытки, если рынок движется против ваших ожиданий. Управление рисками является одной из важнейших практик для успешной торговли.
После того, как вы настроили свой аккаунт и разработали торговый план, важно определиться, насколько вы готовы рисковать, и сформулировать соответствующую стратегию управления торговыми рисками. Если вы не склонны к риску, то будете стремиться выбрать стратегии с низким коэффициентом risk-to-reward (R-R).
Например, если вы ищете инструмент, демонстрирующий медленный, но устойчивый рост, классы активов с более высокой волатильностью должны составлять пропорционально небольшую часть вашего портфеля. Настоятельно рекомендуется диверсифицировать все классы активов, чтобы повысить вероятность использования всех удачных торговых возможностей, а также снизить риск.
Стоп-лосс и тейк-профит
Чтобы иметь возможность не сидеть всё время у монитора и постоянно не следить за рынком, то необходимо использовать лимитные ордера, позволяющие в автоматическом режиме закрывать позиции на заданном уровне прибыли. Тейк-профит заявки снижают вероятность того, что вы упустите выгодную цену актива и не успеете выйти по хорошей цене.
Аналогичным образом, вы можете разместить стоп-лосс заявки, чтобы снизить риски и тем самым ограничить ваши потенциальные убытки. Стоп-лосс – это пороговая цена, по которой позиция автоматически закроется, если актив упадет ниже уровня, определенного вами как предельно допустимый при падении.
Стоп заявки являются важнейшим элементом построения вашей собственной системы риск-менеджмента, поэтому мы настоятельно рекомендуем не пренебрегать ими.
Защита от отрицательного баланса и маржин коллы
Если открытая вами сделка не оправдывает ожиданий, Capital.com предоставляет защиту депозита от потерь, превышающих размер депозита. Для того, чтобы держать позиции открытыми, трейдер должен соответствовать маржинальным требованиям – это минимальная сумма средств, необходимая для покрытия кредитных рисков, возникающих при торговле.
Сумма, хранящаяся на счете в качестве маржинального обеспечения, является гарантией по заемным средствам. В случае превышения маржинальных требований, Capital.com направляет клиентам так называемый «маржин колл» — это требование, суть которого заключается в необходимости внести дополнительные средства, если вы хотите оставить убыточные позиции открытыми, или же закрыть часть позиций, чтобы снизить риск.
Если никаких действий не будет предпринято, то позиции будут закрыты автоматически.
С защитой от отрицательного баланса вы можете быть уверены в том, что баланс вашего счета никогда не опустится ниже нуля. Бывают ситуации, когда рынок внезапно сильно движется против вас, в этом случае на платформе Capital.com реализована автоматическая защита, которая закроет соответствующие позиции.
Но не стоит расслабляться и игнорировать принципы риск-менеджмента, особенно это касается CFD на высоковолатильные инструменты, такие как криптовалюты. Необходимо тщательно осмыслить ваше понимание CFD, и оценить, можете ли вы позволить себе риски, связанные с торговлей CFD.
Хеджирование
Хеджирование — это важнейшая стратегия управления рисками, используемая опытными трейдерами.
Хеджирование — это метод управления рисками, используемый для снижения потерь. К нему прибегают, чтобы защитить свою прибыль, особенно во времена неопределенности. Абстрактно идея заключается в том, что если одна из ваших инвестиций приносит убыток, то у вас есть альтернативная хеджированная позиция для компенсации потерь.
Благодаря использованию CFD, вы получаете широкие возможности для хеджирования, так как для всех CFD инструментов доступна возможность открытия позиций в шорт.
Например, вы собрали долгосрочный портфель из «голубых фишек», однако, рынок начинает падать и вы начинаете беспокоиться о стоимости своего портфеля.
Благодаря кредитному плечу, вы можете зашортить индекс соответствующего рынка, чтобы застраховаться от потерь в случае начала нисходящего тренда. Соответственно, когда рынок упадет, всё, что вы потеряете в основном портфеле, будет компенсировано вашим хеджем. И наоборот, если рынок продолжит рост, то вы потеряете на хеджированной позиции по индексу, но заработаете по самим бумагам.
Готовы приступить?
Начните торговать уже сегодня!
CFD в соответствии с официальными правилами
Что такое CFD
согласно определению крупных организаций, таких как Управление финансового поведения (FCA), Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA), Директива о рынках финансовых инструментов (MiFID) и Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC)?
✅
Согласно
определению ESMA
(по состоянию на 26 марта 2022 г.), переведенному на русский язык, CFD – это соглашение между «покупателем» и «продавцом» о торговле разницей между текущей ценой базового актива (ов), (акции, валюты, товара, индекса и др.) и его ценой на момент закрытия сделки.
✅
Согласно
определению CySEC
(см. 26 марта 2022 г.), переведенному на русский язык, CFD – это соглашения между двумя сторонами о торговле разницей между текущей ценой базового актива (который может быть акцией, валютой, товаром, индексом и т. д.) и его ценой в день истечения срока действия договора. Прибыль или убыток рассчитываются в момент прекращения действия соглашения путем умножения разницы между этими двумя ценами на количество торгуемых CFD.
✅
Согласно
определению FCA
(см. 26 марта 2022 г.), переведенному на русский язык, CFD представляют собой сложные производные финансовые инструменты с кредитным плечом. Обычно они предлагаются розничным клиентам через торговые онлайн-платформы.
Таким образом, CFD представляет собой производный продукт, который передает его держателю экономические риски изменения цены базового актива, рассчитываемые как разница между ценой базового актива в момент заключения соглашения и его ценой при прекращении действия соглашения.
Помните, что у Вас есть отличная возможность получать аналитику от наших экспертов, которая публикуется почти каждый торговый день, совершенно БЕСПЛАТНО!
✅ Статьи по Фундаментальному анализу и Еженедельные обзоры рынка по ССЫЛКЕ.
✅ Статьи по Техническому анализу финансовых рынков по ССЫЛКЕ.
Следите за актуальными рыночными новостями для торговли на разных инструментах в нашем ➡️ Экономическом календаре ➡️ по ССЫЛКЕ!
Как работает CFD?
Контракт CFD позволяет Вам открыть сделку на покупку или продажу. В связи с этим CFD позволяют потенциально получить прибыль как от роста котировок торгового инструмента, так и от их снижения. Ниже представлено объяснение того, как работает CFD.
✅ Давайте возьмем пример роста котировок акций «Hermès» (RMS), чтобы понять, как работают CFD. Если трейдер предполагает, что в будущем котировки «Hermès» вырастут в цене с 850 евро до 950 евро, то он может открыть позицию на покупку по цене 850 евро, а затем закрыть эту позицию по цене 950 евро с возможной прибылью.
В этом случае смысл сделки не сильно отличается от традиционного приобретения акций. Однако что, если трейдер предсказывает снижение цен на акции?
В этом случае он не может «продать» обыкновенные акции традиционным способом. Здесь он может использовать CFD для продажи.
✅ Возьмем, к примеру, падение цен на акции «Hermès». Если трейдер предполагает, что котировки упадут с 850 евро до 750 евро, то при верном прогнозе он потенциально может получить прибыль от этого движения. Для этого ему нужно открыть короткую позицию по CFD на акции «Hermès» по цене 850 евро и установить Take Profit на уровне 750 евро.
| ✍ Совершение подобных сделок на фондовом рынке невозможно без использования производных финансовых инструментов. Однако с помощью контрактов CFD появляется возможность получать прибыль даже при падении цены . |
Например, в случае краха фондового рынка становится возможным получить потенциальную прибыль от падения котировок отдельных акций или фондовых индексов. Другими словами, если цены на фондовый индекс S&P 500 начнут быстро снижаться, трейдеры, открывшие сделки на продажу по S&P 500 CFD на более высоких уровнях, могут получить прибыль.
❗Важно помнить, что торговля CFD всегда связана с риском, поэтому любое финансовое решение следует тщательно обдумывать.
Продвинутые инструменты для анализа и торговли представлены в торговых платформах MetaTrader 4 (подробное руководство MetaTrader 4) и MetaTrader 5 (подробное руководство MetaTrader 5).
✅ Вы также можете дополнительно установить наш эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition для представленных выше платформ MT4 и MT5.
Дивиденды на акции
Если вы купили на форексе CFD на акцию, то вполне сможете претендовать на получение дивидендов – точно так же, как и при покупке опционов и фьючерсов. Каждый брокер решает этот вопрос по-своему, но чаще работает такая схема:
- если на дату отсечки CFD контракт куплен (открыта длинная позиция), то дивиденды начисляются и прибавляют к счету;
- если контракт продан (открыта короткая позиция), то дивиденды списываются со счета.
Дивиденд рассчитывается на одну акцию. Сколько именно будет начислено или изъято – рассчитывается из спецификации контракта. Обычно в одном лоте 100 акций. Следовательно, если дивиденды составляют 2 доллара, то при покупке CFD вы заработаете на целом лоте 200 долларов, а при продаже – потеряете 200.
Поэтому большинство трейдеров стараются закрыть короткие позиции перед отсечкой, чтобы не платить лишние деньги. С другой стороны, заработать на дивидендном гэпе после отсечки можно гораздо больше, чем потерять. Так что всё зависит от стратегии.
График CFD
Источник: Admirals, MetaTrader 5, динамика акций Tesla Motors Inc., дневной график с диапазоном данных 18 февраля 2022 г. — 18 марта 2022 г. Доступ осуществлен 18 марта 2022 года. Обратите внимание, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
На приведенном выше рисунке показана динамика котировок акций Tesla Motors Inc. (#TSLA) за 13-месячный период. В течение этого периода акции Tesla совершили колоссальный рост с периодическими коррекционными движениями. CFD, по определению, позволяют зарабатывать как на росте цен на акции Tesla, так и на их падении.
Акции Tesla Motors Inc. (#TSLA) выбраны исключительно с целью демонстрации инструментов технического анализа и не являются инвестиционным советом.
