Реальные комиссии всех ETF и БПИФ на Московской бирже | Таблица-сравнение


На Московской бирже инвесторам доступны несколько десятков биржевых фондов (ETF и БПИФ). И перед выбором объекта для инвестирования, было хорошо сразу видеть все издержки — максимальный размер комиссии при владении паями фонда.

Обычно эта информация отображается на сайте управляющей компании (или провайдера). Но есть небольшая засада … многие УК на главной странице делают акцент только на плату за управление. Пряча остальные возможные расходы глубоко-глубоко в правилах доверительного управления (документы на десятки страниц).

«Смотрите, ребята и девчата! У нас самая низкая плата за управление. Всего 0,1 — 0,2% в год. Где вы видели дешевле?»

И не зная этой внутренней кухни, очень легко попасть на дополнительные незапланированные расходы. Которые кстати ты будешь нести все время, пока владеешь паями фонда.

Дополнительно, помимо платы за управление, на инвестора могут быть возложены:

  • расходы на депозитарий;
  • прочие расходы.

Многие биржевые фонды (вернее их провайдеры) идут по правилу наименьшего сопротивления. Зачем самостоятельно выбирать и покупать отдельные бумаги в состав фонда? Можно поступить проще. Взять какой-нибудь зарубежный ETF и продавать его в России. С одной стороны ничего в этом плохого нет. За исключением комиссий. Иностранные ETF тоже взимают плату за управление. И ее размер можно отнести к скрытым комиссиям. И смело приплюсовать к тем расходам, которые понесут российские инвесторы, покупая биржевые фонды на Московской бирже.

В итоге может легко получиться, что выбирая БПИФ (или ETF) со скромной комиссией за управление, по факту будешь платить в несколько раз больше.

Почему важно обращать внимание на комиссии биржевых фондов?

Ответ прост: Они забирают часть вашей прибыли. И чем больше комиссии, тем меньше прибыли достается именно вам.

Рекомендую две статьи в тему:

  • 3 главных фактора успешных инвестиций;
  • Как не потерять сотни тысяч на комиссиях.

Поэтому при прочих равных — лучше обратить внимание на фонды с минимальными издержками.

Недвижимость

НаименованиеТикерКраткое описаниеСуммарная комиссия (заявленная + скрытаяИнфа по фонду
FINEX — Акции инвестиционных трастов недвижимости СШАFXREИнвестирует в трасты недвижимости США (REIT). В составе 130 компаний. По закону — REIT должны выплачивать 90% своего дохода в виде дивидендов.0,6Обзор FXRE

Плюсы и минусы

Среди ключевых преимуществ инструмента стоит выделить:

  • доступность – стоимость одного пая зачастую значительно ниже, чем цена одной входящей в состав компании;
  • простота – для инвестирования достаточно выбрать подходящий ETF и приобрести актив, не требуется наличие профессиональных сертификатов;
  • потенциал – в большинстве случаев инвестируют в крупные зарубежные компании, среди которых наблюдается стабильный прирост;
  • сокращение издержек – вкладчикам не требуется уплачивать налог за перераспределение состава портфеля, соответствующее обязательство возложено на провайдера;
  • диверсификация – вложения в фонды позволяет сократить риски, при этом добиться доходности выше, чем по вкладам.

Портфель инвестиционных фондов формируется исходя из конкретного биржевого индекса (бенчмарка).

Несмотря на достоинства ПИФ, существуют также недостатки. Первый из них – комиссия за управление. Компании взимают порядка 0,9% от вложенной суммы за выполнение собственной работы, в частности, за отслеживание котировок и формирование портфеля.

Второй минус – на российском рынке фонды не предоставляют дивиденды. Накопленные средства реинвестируются, что позволяет увеличить стоимость портфеля. Участник сможет получить доход только за счет разницы курса. Единственным ETF с дивидендами является RUSE от ITI Funds.

Зарубежные ETF выплачивают дивиденды, при этом размер взимаемой комиссии сравнительно ниже – в пределах 0,3%.

Золотые ETF

НаименованиеТикерКраткое описаниеСуммарная комиссия (заявленная + скрытаяИнфа по фонду
FinEx Gold ETFFXGDСамостоятельная покупка и хранение золотых слитков0,45 Обзор и сравнение FXGD и VTBG

Обзор TGLD

Битва VTBG vs TGLD vs FXGD

ВТБ — ФОНД ЗОЛОТОVTBGСамостоятельная покупка и хранение золотых слитков0.66
Тинькофф-ЗолотоTGLDФонд покупает золото на бирже (GLDRUB_TOM) 0,6

(0,54+0,06)

Альфа-Капитал ЗолотоAKGDФонд покупает золото на Московской бирже (GLDRUB_TOM)1,04
АТОН — СереброAMSLПокупает иностранный ETF iShares Silver Trust, владеющий слитками серебра 1,45

(0.95 + 0,5)

Обзор AMSL и альтернативные варианты
АТОН – ЗолотодобытчикиAMGMИнвестирует в компании по добычи драгоценных металлов через покупку иностранного ETF VanEck Vectors Gold Miners 1,47

(0,95+0,52)

Популярные вопросы про ETF FinEx.

Какие налоги платит инвестор, вкладывая средства в ETF FinEx?

Любой из ETF является ценной бумагой, котируется на Московской бирже, а значит имеет статус акции, соответственно, при владении ETF инвестор платит налог в виде 13% НДФЛ в случае прироста курсовой стоимости. Либо инвестор освобождается от уплаты налога, продержав акции у себя 3 года и более.

Можно ли покупать ETF FinEx на ИИС?

Не только можно, но и нужно. Особенно это будет полезно для начинающих инвесторов. Данный инструмент настолько удобен, что при инвестировании на срок от 3-х лет позволит новичкам иметь хорошую доходность, значительно превышающую любые банковские депозиты.

Ко всему прочему можно получить вычет от государства в виде 52 000 руб.

Как списывается комиссия за любой ETF FinEx?

У большинства фондов комиссия составляет 0,9%, но не все представляют, как она списывается. Все просто, например, комиссия фонда FXRL составляет 0,9%, значит считается так – 1/365 * 0,9%. Но с вашего счета ничего не списывается, все комиссии высчитываются из стоимости самого фонда!

Что будет если FinEx обанкротится?

В общем то плохого ничего не произойдет т.к. фонд не владеет вашими деньгами, а лишь покупает на них акции, которые принадлежат уже вам в тех пропорциях, в которых вы вложились. При самом благоприятном исходе, при банкротстве одного провайдера, фондом может управлять любой другой провайдер. При самом плохом сценарии, активы будут распределены между пайщиками.

Что будет если введут очередные санкции?

Как правило, санкции затрагивают отдельные крупные российские компании или же отдельных физических лиц. Санкции к европейским провайдерам ETF не могут быть применены т.к. все фонды находятся в юрисдикции Великобритании.

А что с дивидендами? Выплачивает их какой-нибудь фонд ETF Finex?

Нет, дивиденды ни одним из ETF не выплачиваются. Все получаемые дивиденды в этот же момент автоматически реинвестируются обратно в ценные бумаги, за счет чего получается дополнительная доходность.

Как купить ETF FinEx?

Можно ли это сделать на сайте Финекса? Так как эти ETF являются ценными бумагами, то для их покупки необходим доступ на фондовый рынок, который может предоставить любой российский брокер, например, Тинькофф Инвестиции. По-другому купить ETF никак не получится.

Фонды денежного рынка

НаименованиеТикерКраткое описаниеСуммарная комиссия (заявленная + скрытаяИнфа по фонду
FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB)FXMMКраткосрочные гособлигации США (Treasury Bills) с валютным хеджированием0.49
FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD)FXTBКраткосрочные гособлигации США (Treasury Bills) в USD0.2Обзор FXTB
ВТБ – ЛиквидностьVTBMКороткие РЕПО-сделки0.5Обзор VTBM
Райффайзен — Фонд денежного рынкаRCMMАналог банковскому депозиту для краткосрочного размещения свободных денежных средств0.5
Сбер — СберегательныйSBMMКороткие РЕПО-сделки0,5

Фонды облигаций РФ

ОФЗ

НаименованиеТикерКраткое описаниеСуммарная комиссия (заявленная + скрытаяИнфа по фонду
Сбербанк — Индекс МосБиржи государственных облигацийSBGBВсе выпуски государственных облигации федерального займа РФ (ОФЗ). Средняя дюрация фонда — 5 лет.0,8
РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)SUGBГосударственные облигации (ОФЗ) с дюрацией 1-3 года.0,8Обзор SUGB
БСПБ — ОФЗ 1000SPBFВ составе ОФЗ с дюрацией 3 года (1000 дней).0,9
Ингосстрах инфляционныйINFLВ составе ОФЗ-ин — государственные облигации со встроенной защитой от инфляции0,4Обзор INFl

Корпоративные

НаименованиеТикерКраткое описаниеСуммарная комиссия (заявленная + скрытаяИнфа по фонду
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бетаVTBBКорпоративные облигации РФ с дюрацией 2-3 года.0,71
Сбербанк — Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигацийSBRBОблигации компаний РФ с дюрацией 1-3 года0,8
Газпромбанк — Корпоративные облигации 2 годаGPBSОблигации компания РФ с дюрацией 2 года0,45Обзор GPBS / GPBM
Газпромбанк — Корпоративные облигации 4 годаGPBMОблигации компания РФ с дюрацией 4 года0,45
БСПБ – Корпоративные облигации 1000SPBCВ составе российские корпоративные облигации с дюрацией 3 года (1000 дней)1
Ингосстрах – корпоративные облигацииINGOРоссийские корпоративные облигации высокого качества (рейтинг BBB) c дюрацией 1-3 года0,4
Открытие — Облигации РФOPNBКорпоративные облигации РФ (от 1 года, рейтинг BB- … BBB-). Средняя дюрация фонда — 2 года.1,31Обзор OPNB
Альфа-капитал Управляемые облигацииAKMBФонд облигаций (ОФЗ, корпоративные бумаги) с активным управлением1,25Обзор AKMB
АТОН — Российские облигации+AMRBФонд облигаций (ОФЗ, корпоративные бумаги) с активным управлением0,55Обзор AMRB

ВДО

НаименованиеТикерКраткое описаниеСуммарная комиссия (заявленная + скрытаяИнфа по фонду
АТОН – Высокодоходные российские облигацииAMRHРублевые высокодоходные облигации (ВДО) российских компаний.0,95
БКС — Облигации повышенной доходности МСПBCSBВысокодоходные облигации (ВДО) средних и малых компаний РФ1,35Обзор BCSB
Тинькофф Bonds RUBTBRUВысокодоходные облигации (ВДО) компаний РФ умеренной и высокой кредитоспособности0.99
Райффайзен – Высокодоходные облигацииRCHYРублевые высокодоходные облигации (ВДО) российских компаний.0,45

Еврооблигации РФ

НаименованиеТикерКраткое описаниеСуммарная комиссия (заявленная + скрытаяИнфа по фонду
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD)FXRUЕврооблигации крупнейших российских компаний0,5
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB)FXRBЕврооблигации российских компаний с валютным хеджированием0,95
ITI Funds Russia-focused USDRUSBЕврооблигации РФ0,5
Сбербанк – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигацийSBCBЕврооблигации компаний РФ0,8
РСХБ — Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.ДжиPRIEЕврооблигации компаний РФ с высоким рейтингом ESG0,85
ВТБ Российские корп. еврооблигации смарт бетаVTBUЕврооблигации компаний РФ0,61
Райффайзен – ЕврооблигацииRCMBЕврооблигации компаний РФ0,4Обзор RCMB

SPDR Gold Trust

Фонд (GLD, основан 2004 г.) основанный на следовании за ценой на золото. GLD используется как хеджирующий актив в портфеле. Включает в себя один единственный актив – золото.

В таблице ниже отражены основные характеристики фонда ↓

Параметры фондаЗначение
ТикерGLD
ТипТоварный (драгоценные металлы)
Затраты на вложение (Expense Ratio)0,4%
Количество активов1
Прибыльность
Доходность за 5 лет42,4%
Доходность за 3 года30,4%
Риск
Волатильность9,5%
Коэффициент бета (β)-0,08

Фонд следует за единственным активов — золотом. Подходит для снижения портфельных рисков и как сберегательный актив

Облигации США

НаименованиеТикерКраткое описаниеСуммарная комиссия (заявленная + скрытаяИнфа по фонду
ВТБ – Фонд «Американский корпоративный долг»VTBHВысокодоходные облигации компаний США. В составе около 1200 бумаг. Внутри ETF SHYU — iShares $ High Yield Corp Bond 0,91

(0,41 + 0,5)

Обзор VTBH
Открытие — Облигации СШАOPNUВысокодоходные облигации компаний США. В составе около 1200 бумаг. Внутри ETF SHYU — iShares $ High Yield Corp Bond 2,08

(1,58 +0,5)

Обзор OPNU
ВТБ — Американский корпоративный долг-инвестиционный рейтингVTBIНадежные облигации компаний США с высоким инвестиционным рейтингом (AAA — BBB) 0,44

(0.35 + 0.09)

Обзор VTBI
АТОН — Надежные облигацииAMIGИнвестирует в американские корпоративные бумаги с инвестиционным рейтингом. В портфеле более 2 тысяч выпусков. 0,69

(0,55 + 0,14)

Обзор AMIG
Finex — US TIPS UCITS ETFFXTPИнвестирует в американские облигации с защитой от инфляции (TIPS)0,25Обзор FXTP
Finex — RUB US TIPS UCITS ETFFXIPИнвестирует в американские облигации с защитой от инфляции (TIPS) с рублевым хеджем0,35Обзор FXIP

Облигации — развитые / развивающиеся страны

НаименованиеТикерКраткое описаниеСуммарная комиссия (заявленная + скрытаяИнфа по фонду
АТОН — Доходные облигации МираAMHYИнвестирует в корпоративные ВДО через покупку ETF iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond 1,04

(0,55 + 0,49)

ВТБ — Еврооблигации в евро смарт бетаVTBYЕврооблигации развивающихся стран0,61Обзор VTBY
Finex — Fallen Angels UCITS ETFFXFAИнвестирует в облигации падших ангелов (мусорные или высокодоходные) среди развитых стран0,6Обзор FXFA
Finex — Fallen Angels UCITS ETF с выплатой дивидендовFXRDВысокодоходные корпоративные облигации развитых стран с рублевым хеджем и выплатой дивидендов. По составу и стратегии идентичен FXFA.0,7Обзор FXRD
Ингосстрах – облигации ЕМINEMИнвестирует в облигации компаний развивающихся стран через иностранный ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond. 0,85

(0,4 + 0,45)

БКС — Глобальные доходные облигацииBCSYВ составе два иностранных ETF инвестирующих в высокодоходные облигации США и развивающиеся рынки. 1,65

(1,16 + 0,49)

Тинькофф Еврооблигации EUR TBEUИнвестирует в еврооблигации High Yield класса, номинированные в евро из 20 стран мира.0,69
Альфа- Капитал Управляемые еврооблигации AKEBФонд с активной стратегией. Инвестирует в еврооблигации преимущественно развивающихся стран.1,45

История компании FinEx

Инвестиционная компания FinEx (finex-etf.ru) имеет специализацию в области создания инвестиционных фондов, торгуемых на бирже. Компания входит в состав группы FinEx и обеспечивает возможность инвестиций в различные инструменты. На момент выхода на биржевой рынок России, стоимость активов компании составляла более одного миллиарда долларов США.

FinEx Funds plc — это международная инвестиционная компания, зарегистрированная 29 октября 2009 года. Она зарегистрирована в Ирландии, как организация коллективных инвестиций в ценные бумаги, регулируемая законодательными актами ЕС. Создана и регламентирована законодательством Ирландской республики в виде публичной компании, согласно положениям Законов о компаниях и Разрешения от ЦБ Ирландии.

Для достижения целей компания инвестирует доход от выпуска акций в фондовые ценные бумаги. Согласно дивидендной политики компания может объявлять выплату дивидендов по любому классу акций в любой период времени. Управляющей компанией выступает дочерняя FinEx Capital Management LLP, выступающая как партнерство с ограниченной ответственностью. Компания регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций FCA.

Акции РФ

НаименованиеТикерКраткое описаниеСуммарная комиссия (заявленная + скрытаяИнфа по фонду
Тинькофф — Индекс МосБиржиTMOSБПИФ инвестирует в акции крупных публичных компаний России. Целевым индексом является Индекс МосБиржи (IMOEX)0,79Обзор TMOS
FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD)FXRLАкции российских компаний входящие в индекс РТС0.9
ITI Funds RTS Equity ETFRUSEАкции крупнейших компаний РФ0.65
Сбер — Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»SBMXАкции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности брутто1Обзор SBMX
ВТБ – Индекс МосБиржиVTBXАкции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности брутто0,69Обзор VTBX
Сбер — Ответственные инвестицииSBRIАкции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры (ESG)1Обзор SBRI
ВТБ — Фонд Устойчивого развития российских эмитентовVTBFАкции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры (ESG)1,3
РСХБ – Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, бруттоESGRАкции российских компаний с высоким рейтингом ESG1,55Обзор ESGR
УК Райффайзен – Индекс МосБиржи полной доходности 15RCMX15 самых ликвидных акций (голубые фишки) Московской биржи0,5Обзор RCMX
Открытие — Акции РоссииOPNR15 самых ликвидных акций (голубые фишки) Московской биржи1,4Обзор OPNR
УК Альфа-Капитал Управляемые российские акцииAKMEИнвестирует в акции и депозитарные расписки российских компаний и использует стратегию активного управления1.75Обзор AKME
БПИФ ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФDIVDОтбор акций со стабильными дивидендами и хорошими фундаментальными показателями0,99Обзор DIVD
МКБ – Российские дивидендные акцииMKBDОтслеживает индекс дивидендных аристократов РФ (MDIVTR). Дивиденды реинвестирует.1
ДоходЪ — Индекс акций роста РФGRODАкции средних и малых компаний с высокими темпами роста выручки, прибыли и низкой волатильностью.0,99
УК АТОН — Российские акции+AMREФонд с активной стратегией. Инвестирует в акции крупнейших компаний и небольшую долю в компании второго-третьего эшелона0,95%Обзор AMRE
Дивидендные Аристократы РФ — УК ФинамFMRUКомпании из индекса Мосбиржи с наибольшей дивидендной доходностью1.05
СБЕР — Халяльные инвестицииSBHIБиржевой фонд, инвестирующий в акции российских компаний в соответствии с нормами шариата.1

Сервисы FinEx

Сегодня компания FinEx Funds plc предоставляет инвесторам возможность торговли инвестиционными фондами, обеспечивая их инвестиции в международные индексы или золото. Инвестиции в ETF дают инвестору возможность усиления своих портфельных инвестиций за счет высоконадежных бумаг иностранных компаний и получения дополнительной выгоды благодаря низкорискованным вложениям в еврооблигации и драгоценные металлы.

Для доступа к ЕТФ не требуется никаких инвесторских квалификаций. Кроме того, ETF фонды на Московской бирже имеют очень низкий порог входа, порядка 1000—4000 рублей. Торговля через российского брокера позволяет осуществлять биржевые операции с одного счета, независимо от того, «российские» это инвестиции, или «зарубежные», а так же иметь в его лице налогового агента.

Управляющей компанией FinEx для российских инвесторов создан ряд преимуществ:

  • простая торговля — фонды торгуются аналогично обычным акциям;
  • прозрачные инвестиции в режиме онлайн;
  • возможность использования любого вида стратегий;
  • выбор аллокации, то есть, определения стратегии и тактики управления своим инвестиционным портфелем.

Рекомендую прочитать также:

Для чего инвестору знать свободный денежный поток компании

Что инвестору нужно знать о свободном денежном потоке

Инвесторы могут воспользоваться такими сервисами, как:

  • раскрытие списка Уполномоченных лиц на следующий день после начала торгов;
  • объявление расчетной стоимости бумаг каждые десять минут в рамках сессии;
  • раскрытие данных по дневным объемам сделок.

Таким образом, российские инвесторы имеют все возможности для эффективных инвестиций в новый для них инструмент.

Приобрести акции фондов FinEx на Московской бирже можно любым способом: через брокера или другого участника торгов, не зависимо от наличия у него статуса маркет-мейкера. Брокеры предоставляют возможность возможность покупки акций через интернет и по телефону.

Акции США

НаименованиеТикерКраткое описаниеСуммарная комиссия (заявленная + скрытаяИнфа по фонду
Широкий рынок
FinEx USA UCITS ETF (USD)FXUSАкции больших и средних компаний США0.9
Сбербанк – S&P 500SBSPАкции компаний США из индекса S&P 5001Обзор SBSP
Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500)AKSPАкции компаний США из индекса S&P 5000.97 (0,94+0.03)
ВТБ-Фонд Акций американских компанийVTBAАкции компаний США из индекса S&P 500. Инвестирует в ирландский фонд CSPX.0.88 (0.81+0.07)Обзор VTBA
Райффайзен — Американские акцииRCUSАкции компаний США из индекса S&P 500. Инвестирует в ирландский фонд CSPX.0,56 (0,49 + 0,07)Обзор RCUS
Тинькофф Эс энд Пи 500TSPXАкции компаний США из индекса S&P 5000,79Обзор TSPX
ETF из разных секторов (IT, Биотехнологии)
FinEx USA Information Technology UCITS ETF (USD)FXITАкции технологичных компаний США0.9 FXIT vs. FXIM
FinEx USA Information Technology UCITS ETF (USD)FXIMАкции технологичных компаний США0.9
Альфа-капитал — Технологии 100AKNXАкции технологических компаний США1.2 (1+0.2)Обзор AKNX
Тинькофф NASDAQ-100 Technology sector IndexTECHБПИФ инвестирует в Топ – 40 компаний, занимающихся информационными технологиями. Целевой индекс NASDAQ-100 Technology Sector0,79Обзор TECH
Фридом – Лидеры технологийMTEK10 крупнейших технологических компаний США2.5Обзор MTEK
Информатика+ — Система капиталSCIPАкции разработчиков программного обеспечения компаний США1,51 (1,05 + 0,46)Обзор SCIP
АТОН – ИнновацииAMINИнвестирует в акции инновационных компаний через иностранный ETF ARKK с активным управлением1,7 (0,95+0,75)
АТОН – Цифровое будущееAMSCИнвестирует в акции производителей проводников через зарубежный iShares PHLX Semiconductor (ETF SOXX)1,41 (0,95 + 0,46)
АТОН – Облачные технологииAMCCАкции компаний из сферы облачных технологий через зарубежный First Trust Cloud Computing (ETF SKYY)1,55 (0,95 + 0,6)
Тинькофф Насдак БиотехнологииTBIOАкции фармацевтических и биологических компаний0,79Обзор TBIO
Альфа-Капитал МедицинаAKMDАкции компаний медицины и биотехнологий1.93 (1,51 + 0,32)
АТОН — Медицина и биотех СШАAMHCАмериканские компании из медицинского сектора через зарубежный ETF IYH1,38 (0,95+0,43)
АТОН — Генетическая революцияAMGRИнвестирует в акции генетических компаний через зарубежный ARK Genomic Revolution с активным управлением1,7 (0,95 + 0,75)
Тинькофф ESG LeadersTSSTВ состав фонда входят 50 компаний со всего мира с наивысшим рейтингом ESG0,69
Тинькофф SemiconductorsTSOXФонд инвестирует в акции компаний — производителей полупроводников и полупроводникового оборудования.0,69
Тинькофф FinTechTFNXИнвестирует в акции компаний из сектора финансовых технологий.0,69
Альфа-Капитал ВидеоигрыAKVGАкции компаний по разработке и производству видеоигр. В составе около 20 компаний со со всего мира.1,45
ETF с различными стратегиями и факторами
Дивидендные Аристократы США — УК ФинамFMUSКомпании должны 10 лет платить дивиденды и последние 5 лет ежегодно их увеличивать1,16 (1,1 + 0.06)Обзор FMUS
АТОН — ДивидендыAMDGАмериканские дивидендные акции через покупку иностранного ETF VIG1,01 (0.95 + 0,06)
АТОН — Недооцененные компании СШАAMVFИнвестирует в компании стоимости (Value) США из индекса Russell 1000.1,14 (0,95 + 0,19)Обзор AMVF
АТОН — Ставка на ростAMGFИнвестирует в компании роста США из индекса Russell 1000.1,14 (0,95+ 0,19)
Тинькофф Индекс IPOTIPOИнвестирует в компании после IPO на биржах США0,99Обзор TIPO
Тинькофф Индекс SPACTSPVВложения в акции компаний, которые инвестируют в компании SPAC0,99
АТОН — Тихая гаваньAMLVИнвестирует в американские акции с низкой волатильностью через зарубежный ETF iShares MSCI USA Minimum Volatility1,1 (0,95+0,15)
АТОН — Лидеры роста СШАAMMFАмериканские моментум акции через iShares MSCI USA Momentum Factor (ETF MTUM)1,1 (0,95 + 0,15)
Открытие — Акции СШАOPNSАмериканские моментум акции через iShares MSCI USA Momentum Factor (ETF MTUM)1,14 (0,99 + 0,15)
Тинькофф Green EconomyTGRNИнвестирует в акции компаний-лидеров по развитию экологически чистых технологий по всему миру. Около 50% вложено в американские компанией, вторая половина — остальной мир (Китай, Франция, Израиль и еще около десятка стран).0.99
FinEx Video Gaming and eSportsFXESАкции глобальных компаний игровой индустрии видеоигр и киберспорта.0,9
Альфа-Капитал КосмосAKSCАкции компаний поставщиков космической отрасли: спутники, GPS, ракеты, оборонка.1,75Обзор AKSC
Альфа-Капитал — КвантAKQUАкции из индекса S&P500 взвешенные не по капитализации, а в равных долях4,05
Тинькофф CyberSecurityTCBRИнвестирует в акции компаний — производителей программного и аппаратного обеспечения в сфере кибербезопасности. Более 80% — компании из США.0,69
Тинькофф Индекс Насдак обратного выкупаTBUYВ составе фонда компании, которые за последние 12 месяцев в результате обратного выкупа сократили количество акций в обращении на 5%0,69
Тинькофф AI-RoboticsTRAIИнвестирует в акции компаний, торгующихся на биржах США и являющихся лидерами в развитии технологий, искусственного интеллекта и робототехники.0,69
БКС Фавориты мировых инвестфондовBCSH В составе иностранные ETF GVIP — Goldman Sachs Hedge Industry VIP. Стратегия фонда — покупка 50 самых популярных среди хедж-фондов акций компаний. 1,61

(1,16 + 0,45)

Обзор BCSH
Доходъ — Глобальные акции роста и качестваGQGD Инвестирует в качественные компании по всему миру, которые в прошлом показывали рост выше рынка. Ставка на то, что опережающий рост будет и в будущем.1,29
Доходъ — Глобальные акции низкой волатильностиGLVD Надежные компании по всему миру со стабильным бизнесом.0,99
Сбер — Блокчейн ЭкономикаSBBE Инвестирует в акции иностранных компаний, основная деятельность которых связана с технологиями блокчейн.1,36%Обзор SBBE

Список всех ETF и БПИФ на Московской Бирже

На Московской бирже доступны 138 ETF и БПИФ от 19 провайдеров (эмитентов). Обновлено 06.01.2022.

ТикерФондКласс активовФорматПровайдерРегионБазовый актив
AKCHАльфа-Капитал Китайские акцииАкцииБПИФАльфа КапиталКитайПаи иностранных ETF
AKEBАльфа-Капитал Управляемые еврооблигацииОблигацииБПИФАльфа КапиталВесь мирАктивное управление пакетом еврооблигации (корпоративные и суверенные) развивающихся рынков
AKEUЕвропа 600АкцииБПИФАльфа КапиталЕвропаПаи иностранного фонда на акции 600 европейских компаний разной капитализации
AKGDАльфа-Капитал ЗолотоБиржевые товарыБПИФАльфа КапиталВесь мирФизическое золото, приобретаемое на рынке драгметаллов Московской биржи
AKMBАльфа-Капитал Управляемые облигацииОблигацииБПИФАльфа КапиталРоссияИндикатор «Альфа-Капитал Облигации» Московской биржи: ОФЗ, муниципальные облигации и корпоративные облигации РФ
AKMDАльфа-Капитал МедицинаАкцииБПИФАльфа КапиталСШАПаи иностранных ETF на отрасль Healthcare в пропорции по выбору управляющего
AKMEАльфа-Капитал Управляемые российские акцииАкцииБПИФАльфа КапиталРоссияВыбор управляющего, через специальный индекс
AKNXТехнологии 100АкцииБПИФАльфа КапиталСШАПаи иностранного фонда, ориентированного индекс NASDAQ-100
AKQUАльфа-Капитал КвантАкцииБПИФАльфа КапиталСШАДо 30 акций крупнейших американских корпораций, выбираемых алгоритмом
AKSСАльфа-Капитал КосмосАкцииБПИФАльфа КапиталВесь мирВыбор управляющего, через специальный индекс AKSPSP
AKSPАльфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500)АкцииБПИФАльфа КапиталСШАПаи иностранного фонда на акции S&P 500
AKVGАльфа-Капитал ВидеоигрыАкцииБПИФАльфа КапиталВесь мирВыбор управляющего, через специальный индекс
AMCC«АТОН – Облачные технологии»АкцииБПИФАТОНСШАПаи иностранного ETF First Trust Cloud Computing
AMDG«АТОН – Дивиденды»АкцииБПИФАТОНСШАПаи иностранного ETF Vanguard Dividend Appreciation
AMEM«АТОН – Рынки возможностей»АкцииБПИФАТОНВесь мирПаи иностранного ETF iShares Core MSCI Emerging Markets
AMGF«АТОН – Ставка на рост»АкцииБПИФАТОНСШАПаи иностранного ETF iShares Russell 1000 Growth
AMGM«АТОН – Золотодобытчики»АкцииБПИФАТОНВесь мирПаи иностранного ETF VanEck Vectors Gold Miners
AMGR«АТОН – Генетическая революция»АкцииБПИФАТОНСШАПаи иностранного ETF ARK Genomic Revolution
AMHC«АТОН – Медицина и биотех США»АкцииБПИФАТОНСШАПаи иностранного ETF iShares U.S. Healthcare
AMHY«АТОН – Доходные облигации Мира»ОблигацииБПИФАТОНВесь мирПаи иностранного ETF iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond
AMIG«АТОН – Надежные облигации»ОблигацииБПИФАТОНСШАПаи иностранного ETF iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
AMIN«АТОН – Инновации»АкцииБПИФАТОНСШАПаи иностранного ETF ARK Innovation
AMLV«АТОН – Тихая гавань»АкцииБПИФАТОНСШАПаи иностранного ETF iShares MSCI USA Minimum Volatility
AMMF«АТОН – Лидеры роста США»АкцииБПИФАТОНСШАПаи иностранного ETF iShares MSCI USA Momentum Factor
AMRB«АТОН – Российские облигации +»ОблигацииБПИФАТОНРоссияПаи ОПИФ «Атон-Фонд Облигаций»
AMRE«АТОН – Российские акции +»АкцииБПИФАТОНРоссияПаи ОПИФ «Атон-Петр Столыпин»
AMRHАТОН – Высокодоходные российские облигацииОблигацииБПИФАТОНРоссияИндекс ВДО ARHYB
AMSC«АТОН – Цифровое будущее»АкцииБПИФАТОНСШАПаи иностранного ETF iShares PHLX Semiconductor
AMSL«АТОН – Серебро»Биржевые товарыБПИФАТОНВесь мирПаи иностранного траста iShares Silver Trust
AMVF«АТОН – Недооцененные компании США»АкцииБПИФАТОНСШАПаи иностранного ETF iShares Russell 1000 Value
BCSBБКС Облигации повышенной доходности МСПОблигацииБПИФБКСРоссияИндекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности
BCSHБКС Фавориты мировых инвестфондовАкцииБПИФБКССШАПаи иностранного ETF Goldman Sachs Hedge Industry VIP (50 наиболее популярных американских акций из портфелей хедж-фондов)
BCSYБКС Глобальные доходные облигацииОблигацииБПИФБКСВесь мирПаи двух иностранных ETF — iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY)
DIVDДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФАкцииБПИФДОХОДЪРоссияКрупные компании со стабильными и высокими дивидендами
ESGRРСХБ – Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, бруттоАкцииБПИФРСХБРоссияАкции с лучшей динамикой показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности и на основе ежегодного анализа, проводимого РСПП
FMRUДивидендные Аристократы РФАкцииБПИФФинамРоссияИндекс FDIVARTR (эмитенты из IMOEX лучшие по дивдоходности за 2 года)
FMUSДивидендные Аристократы СШААкцииБПИФФинамСШАПаи иностранного фонда на индекс Dow Jones U.S. Dividend 100
FXCNFinEx China UCITS ETF (USD)АкцииETFFinExКитайSolactive GBS China ex A-Shares Large & Mid Cap USD Index NTR
FXDEFinEx Germany UCITS ETF (EUR)АкцииETFFinExГерманияSolactive GBS Germany Large & Mid Cap Index NTR
FXDMFinEx Developed markets ex US equity UCITS ETF (USD)АкцииETFFinExВесь мирSolactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index NTR
FXEMFinEx Emerging Markets ex Chindia UCITS ETF (USD)АкцииETFFinExВесь мирИндекс Solactive GBS Emerging Markets ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD (350 компаний 15 развивающихся рынков без Китая, Индии и Ближнего Востока)
FXESFinEx Video Gaming and eSports UCITS ETFАкцииETFFinExВесь мирMVIS Global Video Gaming and eSports Index
FXFAFinEx Fallen Angels UCITS ETFОблигацииETFFinExСШАSolactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index
FXGDFinEx Gold ETF (USD)Биржевые товарыETFFinExВесь мирФизическое золото
FXIMFinEx USA Information Technology UCITS ETF – MinisharesАкцииETFFinExСШАSolactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR
FXIPFinEx RUB US TIPS UCITS ETFОблигацииETFFinExСШАSolactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index с рублевым хеджированием
FXITFinEx USA Information Technology UCITS ETF (USD)АкцииETFFinExСШАSolactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR
FXKZFinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF (KZT)АкцииETFFinExКазахстанKazakhstan Stock Exchange Index (KASE Index)
FXMMFinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB)ОблигацииETFFinExСШАSolactive 1-3 month US T-Bill Index с рублевым хеджированием
FXRBFinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB)ОблигацииETFFinExРоссияИндекс российских корпоративных еврооблигаций EMRUS (Bloomberg Barclays) с рублевым хеджированием
FXRDFinEx Fallen Angels UCITS ETF (RUB)ОблигацииETFFinExСШАSolactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index с рублевым хеджем и выплатой дивидендов
FXREFinEx US REIT UCITS ETF USDНедвижимостьETFFinExСШАИндекс Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index (акции ок. 130 REIT)
FXRLFinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD)АкцииETFFinExРоссияИндекс РТС полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам иностранных организаций, RTSTRN)
FXRUFinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD)ОблигацииETFFinExРоссияИндекс российских корпоративных еврооблигаций EMRUS (Bloomberg Barclays)
FXRWFinEx Global Equity UCITS ETF (RUB)АкцииETFFinExВесь мирSolactive Global Equity Large Cap Select Index
FXTBFinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD)ОблигацииETFFinExСШАSolactive 1-3 month US T-Bill Index
FXTPFinEx US TIPS UCITS ETFОблигацииETFFinExСШАSolactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index
FXUSFinEx USA UCITS ETF (USD)АкцииETFFinExСШАSolactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR
FXWOFinEx Global Equity UCITS ETF (USD)АкцииETFFinExВесь мирSolactive Global Equity Large Cap Select Index
GLVDДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильностиАкцииБПИФДОХОДЪВесь мирФакторный собственный индекс IRGLV
GPBMГазпромбанк — Корпоративные облигации 4 годаОблигацииБПИФГазпромбанкРоссияРоссийские корпоративные облигации с дюрацией 4 года
GPBSГазпромбанк — Корпоративные облигации 2 годаОблигацииБПИФГазпромбанкРоссияРоссийские корпоративные облигации с дюрацией 2 года
GQGDДОХОДЪ Глобальные акции роста и качестваАкцииБПИФДОХОДЪВесь мирФакторный собственный индекс IRGQG
GRODДОХОДЪ Индекс акций роста РФАкцииБПИФДОХОДЪРоссияИндекс IRGROTR (выбор из IMOEX лучших по пяти факторам)
GSCDДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализацииАкцииБПИФДОХОДЪВесь мирФакторный собственный индекс IRGSC
INEMИнгосстрах – облигации ЕМОблигацииБПИФИнгосстрах – ИнвестицииВесь мирПаи иностранного ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS
INFLИнгосстрах ИнфляционныйОблигацииБПИФИнгосстрах – ИнвестицииРоссияОблигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
INGOИнгосстрах – корпоративные облигацииОблигацииБПИФИнгосстрах – ИнвестицииРоссияИндекс рублевых корпоративных облигаций (RUCBTR3Y)
MKBDМКБ – Российские дивидендные акцииАкцииБПИФМКБ ИнвестицииРоссияСобственный индекс двадцати компаний с Мосбиржи с наибольшей дивидендной доходностью
MTEKФридом – Лидеры технологийАкцииБПИФУК «Восток-Запад»СШАИндекс акций десяти глобальных компаний технологического сектора
OPNAОткрытие – Акции АзииАкцииБПИФУК «Открытие»Азия без ЯпонииiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
OPNBОткрытие – Облигации РФОблигацииБПИФУК «Открытие»РоссияИндекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBITRBB)
OPNEОткрытие – Акции ЕвропыАкцииБПИФУК «Открытие»ЕвропаiShares CoreEURO STOXX 50 UCITS ETF
OPNRОткрытие – Акции РФАкцииБПИФУК «Открытие»РоссияИндекс МосБиржи полной доходности 15 (MRBCTR)
OPNSОткрытие – Акции СШААкцииБПИФУК «Открытие»СШАПаи иностранного ETF iShares MSCI USA Momentum Factor
OPNUОткрытие – Облигации СШАОблигацииБПИФУК «Открытие»СШАiShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
OPNWОткрытие — ВсепогодныйСмешанныйБПИФУК «Открытие»Весь мирПаи иностранных ETF на акции «голубых фишек» рынка США, на развивающиеся рынки, на акции недвижимости США, на корпоративные облигации США и на золото.
PRIE«РСХБ — Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи»ОблигацииБПИФРСХБРоссияИндекс Мосбиржи еврооблигаций «РСХБ — РСПП — Вектор устойчивого развития»
RCHYРайффайзен – Высокодоходные облигацииОблигацииБПИФРайффайзенРоссияСобственный Индекс RUHYRAIF
RCMBРайффайзен — ЕврооблигацииОблигацииБПИФРайффайзенРоссияИндекс МосБиржи еврооблигаций RUEURAIF
RCMMРайффайзен — Фонд денежного рынкаОблигацииБПИФРайффайзенРоссияДенежный рынок (РЕПО с ЦК под КСУ) с ориентиром на ставку RUSFAR
RCMXУК Райффайзен – Индекс МосБиржи полной доходности 15АкцииБПИФРайффайзенРоссияИндекс МосБиржи полной доходности 15
RCUSРайффайзен – Американские акцииАкцииБПИФРайффайзенСШАПаи иностранного ETF iShares Core S&P 500 UCITS
RQIEРайффайзен – Тактическая Стратегия Биржевых фондовСмешанныйБПИФРайффайзенЕвропаАлгоритмическая стратегия отбора ETF на европейские активы
RQIUРайффайзен – Сбалансированная Стратегия Биржевых фондовСмешанныйБПИФРайффайзенСШААлгоритмическая стратегия отбора ETF на американские активы
RUSBITI Funds Russia-focused USDОблигацииETFITI FUNDSРоссияITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index (ITIEURBD Index)
RUSEITI Funds RTS Equity ETFАкцииETFITI FUNDSРоссияИндекс РТС (RTSI$ Index)
SBBEСбер – Блокчейн ЭкономикаАкцииБПИФСбербанкВесь мирСобственный одноименный индекс с бумагами компаний из сферы блокчейн-технологий и криптовалют
SBCBСбербанк – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигацийОблигацииБПИФСбербанкРоссияИндекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (RUEU10)
SBCSСбер – консервативный смарт-фондСмешанныйБПИФСбербанкВесь мирСбер Консервативный Смарт Индекс (SBERSMCN)
SBDSСбер – динамичный смарт-фондСмешанныйБПИФСбербанкВесь мирСбер Динамичный Смарт Индекс (SBERSMDN)
SBGBСбербанк — Индекс МосБиржи государственных облигацийОблигацииБПИФСбербанкРоссияИндекс государственных облигаций (RGBITR)
SBHIХаляльные инвестицииАкцииБПИФСбербанкРоссияИндекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности
SBMMСбер – СберегательныйОблигацииБПИФСбербанкРоссияДенежный рынок (РЕПО с ЦК под КСУ) с ориентиром на ставку RUSFAR
SBMXСбербанк — Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»АкцииБПИФСбербанкРоссияИндекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR)
SBPSСбер – прогрессивный смарт-фондСмешанныйБПИФСбербанкВесь мирСбер Прогрессивный Смарт Индекс (SBERSMPR)
SBRBСбербанк — Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигацийОблигацииБПИФСбербанкРоссияИндекс рублевых корпоративных облигаций (RUCBTR3Y)
SBRIСбер — Ответственные инвестицииАкцииБПИФСбербанкРоссияАкции с лучшей динамикой показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности и на основе ежегодного анализа, проводимого РСПП
SBRSСбер – осторожный смарт-фондСмешанныйБПИФСбербанкВесь мирСбер Осторожный Смарт Индекс (SBERSMCR)
SBSPСбербанк – S&P 500АкцииБПИФСбербанкСШАИндекс S&P 500
SBWSСбер – взвешенный смарт-фондСмешанныйБПИФСбербанкВесь мирСбер Взвешенный Смарт Индекс (SBERSMWT)
SCIPСистема Капитал – Информатика+АкцииБПИФСистема КапиталСШАS&P North American Expanded Technology Software Index
SPBСБСПБ – Корпоративные облигации 1000ОблигацииБПИФБСПБ КапиталРоссияСобственный индекс рублевых облигаций с дюрацией 500-1500 дней
SPBFБСПБ – ОФЗ 1000ОблигацииБПИФБСПБ КапиталРоссияСобственный индекс гособлигаций с дюрацией 500-1500 дней
SUGBРЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)ОблигацииБПИФМКБ ИнвестицииРоссияИндекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)
TBEUТинькофф Еврооблигации EURОблигацииБПИФТинькоффВесь мирСобственный индекс Tinkoff Aggregate Eurobond High Yield Index EUR
TBIOТинькофф Насдак БиотехнологииАкцииБПИФТинькоффСШАNasdaq Biotechnology Total Return Index
TBRUТинькофф ОблигацииОблигацииБПИФТинькоффРоссияСобственный индекс с 30-60 рублевыми облигациями
TBUYТинькофф Индекс Насдак обратного выкупаАкцииБПИФТинькоффСШАИндекс NASDAQ US Buyback Achievers Index TR
TCBRТинькофф Индекс КибербезопасностиАкцииБПИФТинькоффВесь мирСобственный индекс акции из отрасли кибербезопасности
TECHТинькофф — NASDAQ-100 Technology sector IndexАкцииБПИФТинькоффСШАИндекс NASDAQ-100 Technology Sector Total Return
TEMSТинькофф Индекс Развивающихся рынковАкцииБПИФТинькоффВесь мирСобственный индекс крупнейших по капитализации публичных компаний из развивающихся стран
TEURТинькофф – Стратегия вечного портфеля EURСмешанныйБПИФТинькоффЕвропаАкции, денежные средства и краткосрочные облигации, золото, долгосрочные облигации в евро
TEUSТинькофф Индекс акций компаний ЕврозоныАкцииБПИФТинькоффЕвропаСобственный индекс Tinkoff Eurostocks 50 Total Return Index EUR
TFNXТинькофф Индекс ФинТех компанийАкцииБПИФТинькоффВесь мирСобственный индекс Tinkoff FinTech Total Return Index USD
TGLDТинькофф — ЗолотоБиржевые товарыБПИФТинькоффВесь мирПокупка паев ETF iShares Gold Trust, который инвестирует в физическое золото
TGRNТинькофф Green EconomyАкцииБПИФТинькоффВесь мирСобственный индекс лидеров экологически чистых технологий
TIPOТинькофф Индекс первичных публичных размещенийАкцииБПИФТинькоффСШАВыбор управляющего, через специальный индекс TIPOUS
TMOSТинькофф — Индекс МосБиржиАкцииБПИФТинькоффРоссияИндекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR)
TPASТинькофф Индекс акций стран Пан АзииАкцииБПИФТинькоффАзияСобственный индекс Tinkoff PanAsia Total Return Index USD
TRAIТинькофф Индекс Насдак Искусственный Интеллект и РобототехникаАкцииБПИФТинькоффСШАИндекс Nasdaq CTA US AI & Robotics TR
TRURТинькофф – Стратегия вечного портфеля RUBСмешанныйБПИФТинькоффРоссияАкции, денежные средства и краткосрочные облигации, золото, долгосрочные облигации в рублях
TSOXТинькофф Насдак ПолупроводникиАкцииБПИФТинькоффСШАИндекс PHLX Semiconductor Sector Total Return
TSPVТинькофф Индекс SPACАкцииБПИФТинькоффСШАВыбор управляющего через специальный индекс Tinkoff SPAC Total Return Index USD
TSPXТинькофф Эс энд Пи 500АкцииБПИФТинькоффСШАS&P 500 Total Return Index
TSSTТинькофф Индекс лидеров устойчивого развитияАкцииБПИФТинькоффВесь мирСобственный индекс с 50 акциями, отобранными по ESG-факторам
TUSDТинькофф – Стратегия вечного портфеля USDСмешанныйБПИФТинькоффСШААкции, денежные средства и краткосрочные облигации, золото, долгосрочные облигации в долларах
VTBAВТБ-Фонд Акций американских компанийАкцииБПИФВТБ КапиталСШАПаи иностранного фонда на акции S&P 500
VTBBВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бетаОблигацииБПИФВТБ КапиталРоссияИндекс корпоративных облигаций (RUCBITR)
VTBEВТБ – Фонд Акций развивающихся странАкцииБПИФВТБ КапиталРазвивающийся страныПаи иностранного ETF Ishares Core MSCI EM
VTBFВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентовАкцииБПИФВТБ КапиталРоссияИндекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития
VTBGВТБ – Фонд Золото. БиржевойБиржевые товарыБПИФВТБ КапиталВесь мирФизическое золото
VTBHВТБ – Фонд «Американский корпоративный долг»ОблигацииБПИФВТБ КапиталСШАПокупка паев ETF Ishares $ High Yield Corp Bond
VTBIВТБ – Фонд «Американский корпоративный долг – инвестиционный рейтинг»ОблигацииБПИФВТБ КапиталСШАПаи иностранного ETF Vanguard USD Corporate Bond UCITS
VTBMВТБ – ЛиквидностьОблигацииБПИФВТБ КапиталРоссияДенежный рынок (РЕПО с ЦК под КСУ) с ориентиром на ставку RUSFAR
VTBUВТБ Российские корп. еврооблигации смарт бетаОблигацииБПИФВТБ КапиталРоссияИндекс МосБиржи корпоративных российских еврооблигаций (RUCEU)
VTBXВТБ – Индекс МосБиржиАкцииБПИФВТБ КапиталРоссияИндекс МосБиржи полной доходности «нетто» (MCFTRR)
VTBYВТБ – Еврооблигации в евро смарт бетаОблигацииБПИФВТБ КапиталВесь мирЕврооблигации России и развивающихся рынков, номинированные в евро

Все ETF и БПИФ на Московской бирже

ETF (Exchange traded fund) и БПИФ (Биржевой паевой инвестиционный фонд) — это фонды, акции или паи которых свободно торгуются на бирже. На Мосбирже инвесторам доступны пять десятков таких инструментов.
Полный и актуальный список всех ETF и БПИФ представлен на данной странице. Вы можете отсортировать таблицу по тикеру или названию; классу активов инвестиций; формату, провайдеру или управляющей компании; региону инвестиций; базовому активу или отслеживаемому индексу.

Для более подробного изучения ознакомитесь с доступными по ссылкам Обзорами. С их помощью вы узнаете о составе, доходности, комиссиях, рисках, конкурентах, плюсах, минусах и других особенностях, интересующих вас etf’s.

Что такое биржевые фонды

ETF созданы по западному законодательству, а БПИФ по российскому праву. Суть у них одна. Они представляют собой набор ценных бумаг и/или активов, собранных по заранее объявленной инвестиционной стратегии. Это позволяет частным инвесторам создавать диверсифицированные по классам активов, эмитентам и странам портфели. При этом обладая небольшим стартовым капиталом.

ETF и БПИФ, размещенные на Московской бирже, позволяют зарабатывать на разных рынках (России, США, Европы), классах активов (акции, облигации, еврооблигации, золото, денежные инструменты) и инвестиционных стратегиях. Фонды обычно ориентированы на какой-либо индекс. Управляющим необходимо лишь поддерживать состав активов в соответствии с индексом. Благодаря этому у них невысокие комиссии за управление. С акцией или паем такого фонда вы получаете часть его портфеля.

Купить и продать ETF и БПИФ можно практически через любого брокера. Большинство фондов на Мосбирже обладают высокой ликвидностью. Пассивное и более прозрачное управление, низкие комиссии и ликвидность выгодно отличают биржевые фонды от классических ПИФов. Приобретая ETF или БПИФ на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), вы можете получить дополнительный доход в виде налоговых льгот.

Сколько ETF доступно на Мосбирже

Популярность биржевых ETF и БПИФ на Московской бирже растет из года в год. В 2022 году инвесторы вложили в них 12 млрд рублей, а стоимость их чистых активов превысила 17 млрд рублей. За 2022 год совокупная СЧА превысила 162,6 млрд рублей или 2,1 млрд долларов США. В июне 2022 года этот показатель достиг 217,1 млрд рублей или 3 млрд долларов.

По данным на июль 2022 года, на MOEX доступны 100 ETF и БПИФ от 19 провайдеров (эмитентов). Количество торгуемых фондов постоянно растет. О новых выпусках вы можете узнавать в нашей рубрике Новости.

В списке вы найдете etf’s российских и западных УК. Таких как FinEx Funds, ВТБ Капитал, Сбербанк Управление активами, «Тинькофф Капитал», Альфа Капитал, Финам и других.

Поделиться статьей:

Рынок акций развитых стран

НаименованиеТикерКраткое описаниеСуммарная комиссия (заявленная + скрытаяИнфа по фонду
Альфа-капитал — Европа 600AKEU600 европейских компаний большой, средней и малой капитализации 1.14

(0,94+0.2)

Открытие — Акции ЕвропыOPNEОтслеживает индекс EURO STOXX50 — 50 акций из 8 стран Еврозоны. 1,78

(1,68 + 0,1)

Обзор OPNE
Тинькофф Eurostocks 50TEUSИнвестирует в акции крупнейших европейских компаний. Отслеживает собственный индекс из 50 компаний.0,69
FinEx Germany UCITS ETF (EUR)FXDEАкции компаний Германии0.9
FinEx Developed Markets ex US UCITS ETFFXDMАкции развитых стран без США0.9Обзор FXDM

Vanguard Total Stock Market ETF

Фонд (VTI, основан 2001 г.) вкладывается во множество американских крупных компаний различных отраслей. Фонд следует за индексом CRSP US Total Market Index, и включает акции таких компаний как: Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Visa (V) и др. Параметры фонда следующие ↓

Параметры фондаЗначение
ТикерVTI
ТипФонды акций компаний большой капитализации
Затраты на вложение (Expense Ratio)0,03%
Количество активов1599
Прибыльность
Доходность за 5 лет65,9%
Доходность за 3 года38,8%
Дивиденды1,7%
Риск
Волатильность (σ)10,9%
Коэффициент бета (β)1,03
Оценка по мультипликатору
P/E22

Из-за широкой диверсификации VTI имеет ровный повышательный тренд с низкой волатильностью.

Широко диверсифицированный фонд VTI. Популярен среди инвесторов как бенчмарк по оценке эффективности собственных инвестиционных портфелей

Рынок акций развивающихся стран

НаименованиеТикерКраткое описаниеСуммарная комиссия (заявленная + скрытаяИнфа по фонду
FinEx China UCITS ETF (USD)FXCNАкции компаний Китая0.9
FinEx Emerging Markets ex Chindia UCITS ETF (USD)FXEMАкции развивающихся рынков без Китая и Индии0,7Обзор FXEM
ВТБ – Фонд Акций развивающихся странVTBEАкции компаний развивающихся стран 0.89

(0.71 + 0.18)

Обзор VTBE
АТОН — рынки возможностейAMEMАкции компаний развивающихся стран 1.06

(0.95 + 0.11)

Обзор AMEM
Тинькофф Emerging MarketsTEMSАкции компаний крупной капитализации из развивающихся стран0,69Обзор TEMS
УК Альфа-капитал Китайские акцииAKCHIT-сектор + 300 крупнейших компаний материкового Китая 2.14

(1.45 + 0.69)

Обзор AKCH
Открытие — акции АзииOPNAИнвестирует в акции Азии (Китай, Тайвань, Гонконг, Корея, Индия) за исключение Японии. Внутри около 1200 акций крупных и средних компаний. 2,18

(1,48 + 0,7)

Обзор OPNA
Тинькофф PAN-ASIATPASИнвестирует в акции крупнейших компаний из Азиатско-Тихоокеанского региона — из Китая, Сингапура, Тайваня, Гонконга, Индии, Индонезии, Японии, Филиппин и Южной Кореи.0,69
FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF (KZT)FXKZАкции компаний Казахстана1.39

Полезные ссылки:

  1. Выбираем «правильный» фонд на развивающиеся рынки
  2. Битва фондов: AMEM vs VTBE
  3. FXEM или VTBE — что взять в портфель?

Расходы на управление

Казалось бы все просто. В проспекте каждого фонда прописаны издержки — плата за управление. Сравнивай и выбирай с наименьшими расходами.

Фонды ориентируются на один и тот же индекс. Правда у RUSE за основу взят RTS (расчеты в долларах).

Но по факту это одно и тоже

В тему: Чем рублевый индекс Московской биржи отличается от долларового RTS

Отличие заключается в выплате дивидендов. FXRL и SBMX все реинвестируют, увеличивая стоимость пая. RUSE — выплачивает.

ФОНДЫГодовая плата за управление, %Дивиденды
FXRL0,9реинвестируются
SBMX1-1,1реинвестируются
RUSE0,65выплачиваются

На первый взгляд может показаться, что самый выгодный выбор — ETF RUSE. С минимальной платой за управление — 0,65%. Плюс еще и дивы платит живыми деньгами.

Но это не так. Почему?

Давайте разбираться дальше.

Глобальные фонды акций

НаименованиеТикерКраткое описаниеСуммарная комиссия (заявленная + скрытаяИнфа по фонду
FinEx Global Equity UCITS ETF (USD)FXWOГлобальный фонд акций из 7 стран1,36Обзор FXWO / FXRW
FinEx Global Equity UCITS ETF (RUB)FXRWГлобальный фонд акций из 7 стран с валютным хеджированием1,36
Доходъ — Глобальные акции малой капитализацииGSCDАкций малой капитализации из разных стран0,99

Готовые портфели

НаименованиеТикерКраткое описаниеСуммарная комиссия (заявленная + скрытаяИнфа по фонду
Тинькофф – Стратегия вечного портфеля RUBTRURРоссийские акции и облигации + золото0,99Обзор вечных портфелей Тинькофф
Тинькофф – Стратегия вечного портфеля USDTUSDАмериканские акции и облигации + золото0,99
Тинькофф – Стратегия вечного портфеля EURTEURЕвропейские акции и облигации + золото0,99
Открытие-ВсепогодныйOPNWАмериканские акции, облигации и недвижимость + акции развивающихся стран + золото 1,34

(0.99 + 0,35)

Обзор OPNW
Сбер — Консервативный фондSBCSВ составе инструменты денежного рынка, российские государственные и корпоративные облигации с плавающим весом.1,07
Сбер — Осторожный смарт фондSBRSИндекс S&P 500 + Индекс Мосбиржи + золото + российские облигации (ОФЗ и корпоративные) + инструменты денежного рынка. Веса каждого инструмента в портфеле могут изменяться с течением времени.1,17
Сбер — Взвешенный смарт фондаSBWS1,27
Сбер — Прогрессивный смарт фондSBPS1,37
Сбер — Динамичный смарт фондSBDS1,57
Райффайзен — Тактическая Стратегия Биржевых фондовRQIEСодержит 11 биржевых фондов — ETF и алгоритм регулярно меняет их доли с учетом правил по составу фонда. В основном портфель состоит из ETF акций и облигаций развитых стран Европы. При риске появления кризиса или в кризис увеличиваются доли ETF длинных государственных облигаций и ETF волатильности. Иногда в портфель могут быть добавлены государственные облигации США.0,44 + комиссии иностранных ETF
Райффайзен Сбалансированная Стратегия Биржевых фондовRQIUСодержит 11 биржевых фондов — ETF и алгоритм регулярно меняет их доли с учетом правил по составу фонда. В основном портфель состоит из ETF акций и облигаций США. При риске появления кризиса или в кризис увеличиваются доли ETF длинных государственных облигаций и ETF волатильности.0,44 + комиссии иностранных ETF

Небольшие пояснения по некоторым данным в таблице …

Ликвидность и санкции

ETF — это высоколиквидный торговый инструмент, биржевые фонды пользуются популярностью у инвесторов всего мира. По статистике, более половины институциональных инвесторов содержат в своем портфеле различные виды фондов.

По поводу санкций. То, что из-за них падают в цене российские акции, понятно.

Допустим, мы инвестируем в зарубежные ценные бумаги. Каковы санкционные риски? Представители FinEx считают, что их нет, поскольку санкции не затрагивают фонды. Проблемы возникнут в том случае, если государство запретит брокерам работать с иностранными ценными бумагами. Но будем надеяться, что подобного не произойдет.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]