На Московской бирже инвесторам доступны несколько десятков биржевых фондов (ETF и БПИФ). И перед выбором объекта для инвестирования, было хорошо сразу видеть все издержки — максимальный размер комиссии при владении паями фонда.
Обычно эта информация отображается на сайте управляющей компании (или провайдера). Но есть небольшая засада … многие УК на главной странице делают акцент только на плату за управление. Пряча остальные возможные расходы глубоко-глубоко в правилах доверительного управления (документы на десятки страниц).
«Смотрите, ребята и девчата! У нас самая низкая плата за управление. Всего 0,1 — 0,2% в год. Где вы видели дешевле?»
И не зная этой внутренней кухни, очень легко попасть на дополнительные незапланированные расходы. Которые кстати ты будешь нести все время, пока владеешь паями фонда.
Дополнительно, помимо платы за управление, на инвестора могут быть возложены:
- расходы на депозитарий;
- прочие расходы.
Многие биржевые фонды (вернее их провайдеры) идут по правилу наименьшего сопротивления. Зачем самостоятельно выбирать и покупать отдельные бумаги в состав фонда? Можно поступить проще. Взять какой-нибудь зарубежный ETF и продавать его в России. С одной стороны ничего в этом плохого нет. За исключением комиссий. Иностранные ETF тоже взимают плату за управление. И ее размер можно отнести к скрытым комиссиям. И смело приплюсовать к тем расходам, которые понесут российские инвесторы, покупая биржевые фонды на Московской бирже.
В итоге может легко получиться, что выбирая БПИФ (или ETF) со скромной комиссией за управление, по факту будешь платить в несколько раз больше.
Почему важно обращать внимание на комиссии биржевых фондов?
Ответ прост: Они забирают часть вашей прибыли. И чем больше комиссии, тем меньше прибыли достается именно вам.
Рекомендую две статьи в тему:
- 3 главных фактора успешных инвестиций;
- Как не потерять сотни тысяч на комиссиях.
Поэтому при прочих равных — лучше обратить внимание на фонды с минимальными издержками.
Недвижимость
| Наименование | Тикер | Краткое описание | Суммарная комиссия (заявленная + скрытая | Инфа по фонду |
| FINEX — Акции инвестиционных трастов недвижимости США | FXRE | Инвестирует в трасты недвижимости США (REIT). В составе 130 компаний. По закону — REIT должны выплачивать 90% своего дохода в виде дивидендов. | 0,6 | Обзор FXRE |
Плюсы и минусы
Среди ключевых преимуществ инструмента стоит выделить:
- доступность – стоимость одного пая зачастую значительно ниже, чем цена одной входящей в состав компании;
- простота – для инвестирования достаточно выбрать подходящий ETF и приобрести актив, не требуется наличие профессиональных сертификатов;
- потенциал – в большинстве случаев инвестируют в крупные зарубежные компании, среди которых наблюдается стабильный прирост;
- сокращение издержек – вкладчикам не требуется уплачивать налог за перераспределение состава портфеля, соответствующее обязательство возложено на провайдера;
- диверсификация – вложения в фонды позволяет сократить риски, при этом добиться доходности выше, чем по вкладам.
Портфель инвестиционных фондов формируется исходя из конкретного биржевого индекса (бенчмарка).
Несмотря на достоинства ПИФ, существуют также недостатки. Первый из них – комиссия за управление. Компании взимают порядка 0,9% от вложенной суммы за выполнение собственной работы, в частности, за отслеживание котировок и формирование портфеля.
Второй минус – на российском рынке фонды не предоставляют дивиденды. Накопленные средства реинвестируются, что позволяет увеличить стоимость портфеля. Участник сможет получить доход только за счет разницы курса. Единственным ETF с дивидендами является RUSE от ITI Funds.
Зарубежные ETF выплачивают дивиденды, при этом размер взимаемой комиссии сравнительно ниже – в пределах 0,3%.
Золотые ETF
| Наименование | Тикер | Краткое описание | Суммарная комиссия (заявленная + скрытая | Инфа по фонду |
| FinEx Gold ETF | FXGD | Самостоятельная покупка и хранение золотых слитков | 0,45 | Обзор и сравнение FXGD и VTBG Обзор TGLD Битва VTBG vs TGLD vs FXGD |
| ВТБ — ФОНД ЗОЛОТО | VTBG | Самостоятельная покупка и хранение золотых слитков | 0.66 | |
| Тинькофф-Золото | TGLD | Фонд покупает золото на бирже (GLDRUB_TOM) | 0,6 (0,54+0,06) | |
| Альфа-Капитал Золото | AKGD | Фонд покупает золото на Московской бирже (GLDRUB_TOM) | 1,04 | |
| АТОН — Серебро | AMSL | Покупает иностранный ETF iShares Silver Trust, владеющий слитками серебра | 1,45 (0.95 + 0,5) | Обзор AMSL и альтернативные варианты |
| АТОН – Золотодобытчики | AMGM | Инвестирует в компании по добычи драгоценных металлов через покупку иностранного ETF VanEck Vectors Gold Miners | 1,47 (0,95+0,52) |
Популярные вопросы про ETF FinEx.
Какие налоги платит инвестор, вкладывая средства в ETF FinEx?
Любой из ETF является ценной бумагой, котируется на Московской бирже, а значит имеет статус акции, соответственно, при владении ETF инвестор платит налог в виде 13% НДФЛ в случае прироста курсовой стоимости. Либо инвестор освобождается от уплаты налога, продержав акции у себя 3 года и более.
Можно ли покупать ETF FinEx на ИИС?
Не только можно, но и нужно. Особенно это будет полезно для начинающих инвесторов. Данный инструмент настолько удобен, что при инвестировании на срок от 3-х лет позволит новичкам иметь хорошую доходность, значительно превышающую любые банковские депозиты.
Ко всему прочему можно получить вычет от государства в виде 52 000 руб.
Как списывается комиссия за любой ETF FinEx?
У большинства фондов комиссия составляет 0,9%, но не все представляют, как она списывается. Все просто, например, комиссия фонда FXRL составляет 0,9%, значит считается так – 1/365 * 0,9%. Но с вашего счета ничего не списывается, все комиссии высчитываются из стоимости самого фонда!
Что будет если FinEx обанкротится?
В общем то плохого ничего не произойдет т.к. фонд не владеет вашими деньгами, а лишь покупает на них акции, которые принадлежат уже вам в тех пропорциях, в которых вы вложились. При самом благоприятном исходе, при банкротстве одного провайдера, фондом может управлять любой другой провайдер. При самом плохом сценарии, активы будут распределены между пайщиками.
Что будет если введут очередные санкции?
Как правило, санкции затрагивают отдельные крупные российские компании или же отдельных физических лиц. Санкции к европейским провайдерам ETF не могут быть применены т.к. все фонды находятся в юрисдикции Великобритании.
А что с дивидендами? Выплачивает их какой-нибудь фонд ETF Finex?
Нет, дивиденды ни одним из ETF не выплачиваются. Все получаемые дивиденды в этот же момент автоматически реинвестируются обратно в ценные бумаги, за счет чего получается дополнительная доходность.
Как купить ETF FinEx?
Можно ли это сделать на сайте Финекса? Так как эти ETF являются ценными бумагами, то для их покупки необходим доступ на фондовый рынок, который может предоставить любой российский брокер, например, Тинькофф Инвестиции. По-другому купить ETF никак не получится.
Фонды денежного рынка
| Наименование | Тикер | Краткое описание | Суммарная комиссия (заявленная + скрытая | Инфа по фонду |
| FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB) | FXMM | Краткосрочные гособлигации США (Treasury Bills) с валютным хеджированием | 0.49 | |
| FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD) | FXTB | Краткосрочные гособлигации США (Treasury Bills) в USD | 0.2 | Обзор FXTB |
| ВТБ – Ликвидность | VTBM | Короткие РЕПО-сделки | 0.5 | Обзор VTBM |
| Райффайзен — Фонд денежного рынка | RCMM | Аналог банковскому депозиту для краткосрочного размещения свободных денежных средств | 0.5 | |
| Сбер — Сберегательный | SBMM | Короткие РЕПО-сделки | 0,5 |
Фонды облигаций РФ
ОФЗ
| Наименование | Тикер | Краткое описание | Суммарная комиссия (заявленная + скрытая | Инфа по фонду |
| Сбербанк — Индекс МосБиржи государственных облигаций | SBGB | Все выпуски государственных облигации федерального займа РФ (ОФЗ). Средняя дюрация фонда — 5 лет. | 0,8 | |
| РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | SUGB | Государственные облигации (ОФЗ) с дюрацией 1-3 года. | 0,8 | Обзор SUGB |
| БСПБ — ОФЗ 1000 | SPBF | В составе ОФЗ с дюрацией 3 года (1000 дней). | 0,9 | |
| Ингосстрах инфляционный | INFL | В составе ОФЗ-ин — государственные облигации со встроенной защитой от инфляции | 0,4 | Обзор INFl |
Корпоративные
| Наименование | Тикер | Краткое описание | Суммарная комиссия (заявленная + скрытая | Инфа по фонду |
| ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета | VTBB | Корпоративные облигации РФ с дюрацией 2-3 года. | 0,71 | |
| Сбербанк — Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций | SBRB | Облигации компаний РФ с дюрацией 1-3 года | 0,8 | |
| Газпромбанк — Корпоративные облигации 2 года | GPBS | Облигации компания РФ с дюрацией 2 года | 0,45 | Обзор GPBS / GPBM |
| Газпромбанк — Корпоративные облигации 4 года | GPBM | Облигации компания РФ с дюрацией 4 года | 0,45 | |
| БСПБ – Корпоративные облигации 1000 | SPBC | В составе российские корпоративные облигации с дюрацией 3 года (1000 дней) | 1 | |
| Ингосстрах – корпоративные облигации | INGO | Российские корпоративные облигации высокого качества (рейтинг BBB) c дюрацией 1-3 года | 0,4 | |
| Открытие — Облигации РФ | OPNB | Корпоративные облигации РФ (от 1 года, рейтинг BB- … BBB-). Средняя дюрация фонда — 2 года. | 1,31 | Обзор OPNB |
| Альфа-капитал Управляемые облигации | AKMB | Фонд облигаций (ОФЗ, корпоративные бумаги) с активным управлением | 1,25 | Обзор AKMB |
| АТОН — Российские облигации+ | AMRB | Фонд облигаций (ОФЗ, корпоративные бумаги) с активным управлением | 0,55 | Обзор AMRB |
ВДО
| Наименование | Тикер | Краткое описание | Суммарная комиссия (заявленная + скрытая | Инфа по фонду |
| АТОН – Высокодоходные российские облигации | AMRH | Рублевые высокодоходные облигации (ВДО) российских компаний. | 0,95 | |
| БКС — Облигации повышенной доходности МСП | BCSB | Высокодоходные облигации (ВДО) средних и малых компаний РФ | 1,35 | Обзор BCSB |
| Тинькофф Bonds RUB | TBRU | Высокодоходные облигации (ВДО) компаний РФ умеренной и высокой кредитоспособности | 0.99 | |
| Райффайзен – Высокодоходные облигации | RCHY | Рублевые высокодоходные облигации (ВДО) российских компаний. | 0,45 |
Еврооблигации РФ
| Наименование | Тикер | Краткое описание | Суммарная комиссия (заявленная + скрытая | Инфа по фонду |
| FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD) | FXRU | Еврооблигации крупнейших российских компаний | 0,5 | |
| FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB) | FXRB | Еврооблигации российских компаний с валютным хеджированием | 0,95 | |
| ITI Funds Russia-focused USD | RUSB | Еврооблигации РФ | 0,5 | |
| Сбербанк – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций | SBCB | Еврооблигации компаний РФ | 0,8 | |
| РСХБ — Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи | PRIE | Еврооблигации компаний РФ с высоким рейтингом ESG | 0,85 | |
| ВТБ Российские корп. еврооблигации смарт бета | VTBU | Еврооблигации компаний РФ | 0,61 | |
| Райффайзен – Еврооблигации | RCMB | Еврооблигации компаний РФ | 0,4 | Обзор RCMB |
SPDR Gold Trust
Фонд (GLD, основан 2004 г.) основанный на следовании за ценой на золото. GLD используется как хеджирующий актив в портфеле. Включает в себя один единственный актив – золото.
В таблице ниже отражены основные характеристики фонда ↓
| Параметры фонда | Значение |
| Тикер | GLD |
| Тип | Товарный (драгоценные металлы) |
| Затраты на вложение (Expense Ratio) | 0,4% |
| Количество активов | 1 |
| Прибыльность | |
| Доходность за 5 лет | 42,4% |
| Доходность за 3 года | 30,4% |
| Риск | |
| Волатильность | 9,5% |
| Коэффициент бета (β) | -0,08 |
Фонд следует за единственным активов — золотом. Подходит для снижения портфельных рисков и как сберегательный актив
Облигации США
| Наименование | Тикер | Краткое описание | Суммарная комиссия (заявленная + скрытая | Инфа по фонду |
| ВТБ – Фонд «Американский корпоративный долг» | VTBH | Высокодоходные облигации компаний США. В составе около 1200 бумаг. Внутри ETF SHYU — iShares $ High Yield Corp Bond | 0,91 (0,41 + 0,5) | Обзор VTBH |
| Открытие — Облигации США | OPNU | Высокодоходные облигации компаний США. В составе около 1200 бумаг. Внутри ETF SHYU — iShares $ High Yield Corp Bond | 2,08 (1,58 +0,5) | Обзор OPNU |
| ВТБ — Американский корпоративный долг-инвестиционный рейтинг | VTBI | Надежные облигации компаний США с высоким инвестиционным рейтингом (AAA — BBB) | 0,44 (0.35 + 0.09) | Обзор VTBI |
| АТОН — Надежные облигации | AMIG | Инвестирует в американские корпоративные бумаги с инвестиционным рейтингом. В портфеле более 2 тысяч выпусков. | 0,69 (0,55 + 0,14) | Обзор AMIG |
| Finex — US TIPS UCITS ETF | FXTP | Инвестирует в американские облигации с защитой от инфляции (TIPS) | 0,25 | Обзор FXTP |
| Finex — RUB US TIPS UCITS ETF | FXIP | Инвестирует в американские облигации с защитой от инфляции (TIPS) с рублевым хеджем | 0,35 | Обзор FXIP |
Облигации — развитые / развивающиеся страны
| Наименование | Тикер | Краткое описание | Суммарная комиссия (заявленная + скрытая | Инфа по фонду |
| АТОН — Доходные облигации Мира | AMHY | Инвестирует в корпоративные ВДО через покупку ETF iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond | 1,04 (0,55 + 0,49) | |
| ВТБ — Еврооблигации в евро смарт бета | VTBY | Еврооблигации развивающихся стран | 0,61 | Обзор VTBY |
| Finex — Fallen Angels UCITS ETF | FXFA | Инвестирует в облигации падших ангелов (мусорные или высокодоходные) среди развитых стран | 0,6 | Обзор FXFA |
| Finex — Fallen Angels UCITS ETF с выплатой дивидендов | FXRD | Высокодоходные корпоративные облигации развитых стран с рублевым хеджем и выплатой дивидендов. По составу и стратегии идентичен FXFA. | 0,7 | Обзор FXRD |
| Ингосстрах – облигации ЕМ | INEM | Инвестирует в облигации компаний развивающихся стран через иностранный ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond. | 0,85 (0,4 + 0,45) | |
| БКС — Глобальные доходные облигации | BCSY | В составе два иностранных ETF инвестирующих в высокодоходные облигации США и развивающиеся рынки. | 1,65 (1,16 + 0,49) | |
| Тинькофф Еврооблигации EUR | TBEU | Инвестирует в еврооблигации High Yield класса, номинированные в евро из 20 стран мира. | 0,69 | |
| Альфа- Капитал Управляемые еврооблигации | AKEB | Фонд с активной стратегией. Инвестирует в еврооблигации преимущественно развивающихся стран. | 1,45 |
История компании FinEx
Инвестиционная компания FinEx (finex-etf.ru) имеет специализацию в области создания инвестиционных фондов, торгуемых на бирже. Компания входит в состав группы FinEx и обеспечивает возможность инвестиций в различные инструменты. На момент выхода на биржевой рынок России, стоимость активов компании составляла более одного миллиарда долларов США.
FinEx Funds plc — это международная инвестиционная компания, зарегистрированная 29 октября 2009 года. Она зарегистрирована в Ирландии, как организация коллективных инвестиций в ценные бумаги, регулируемая законодательными актами ЕС. Создана и регламентирована законодательством Ирландской республики в виде публичной компании, согласно положениям Законов о компаниях и Разрешения от ЦБ Ирландии.
Для достижения целей компания инвестирует доход от выпуска акций в фондовые ценные бумаги. Согласно дивидендной политики компания может объявлять выплату дивидендов по любому классу акций в любой период времени. Управляющей компанией выступает дочерняя FinEx Capital Management LLP, выступающая как партнерство с ограниченной ответственностью. Компания регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций FCA.
Акции РФ
| Наименование | Тикер | Краткое описание | Суммарная комиссия (заявленная + скрытая | Инфа по фонду |
| Тинькофф — Индекс МосБиржи | TMOS | БПИФ инвестирует в акции крупных публичных компаний России. Целевым индексом является Индекс МосБиржи (IMOEX) | 0,79 | Обзор TMOS |
| FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD) | FXRL | Акции российских компаний входящие в индекс РТС | 0.9 | |
| ITI Funds RTS Equity ETF | RUSE | Акции крупнейших компаний РФ | 0.65 | |
| Сбер — Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» | SBMX | Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности брутто | 1 | Обзор SBMX |
| ВТБ – Индекс МосБиржи | VTBX | Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности брутто | 0,69 | Обзор VTBX |
| Сбер — Ответственные инвестиции | SBRI | Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры (ESG) | 1 | Обзор SBRI |
| ВТБ — Фонд Устойчивого развития российских эмитентов | VTBF | Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры (ESG) | 1,3 | |
| РСХБ – Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто | ESGR | Акции российских компаний с высоким рейтингом ESG | 1,55 | Обзор ESGR |
| УК Райффайзен – Индекс МосБиржи полной доходности 15 | RCMX | 15 самых ликвидных акций (голубые фишки) Московской биржи | 0,5 | Обзор RCMX |
| Открытие — Акции России | OPNR | 15 самых ликвидных акций (голубые фишки) Московской биржи | 1,4 | Обзор OPNR |
| УК Альфа-Капитал Управляемые российские акции | AKME | Инвестирует в акции и депозитарные расписки российских компаний и использует стратегию активного управления | 1.75 | Обзор AKME |
| БПИФ ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ | DIVD | Отбор акций со стабильными дивидендами и хорошими фундаментальными показателями | 0,99 | Обзор DIVD |
| МКБ – Российские дивидендные акции | MKBD | Отслеживает индекс дивидендных аристократов РФ (MDIVTR). Дивиденды реинвестирует. | 1 | |
| ДоходЪ — Индекс акций роста РФ | GROD | Акции средних и малых компаний с высокими темпами роста выручки, прибыли и низкой волатильностью. | 0,99 | |
| УК АТОН — Российские акции+ | AMRE | Фонд с активной стратегией. Инвестирует в акции крупнейших компаний и небольшую долю в компании второго-третьего эшелона | 0,95% | Обзор AMRE |
| Дивидендные Аристократы РФ — УК Финам | FMRU | Компании из индекса Мосбиржи с наибольшей дивидендной доходностью | 1.05 | |
| СБЕР — Халяльные инвестиции | SBHI | Биржевой фонд, инвестирующий в акции российских компаний в соответствии с нормами шариата. | 1 |
Сервисы FinEx
Сегодня компания FinEx Funds plc предоставляет инвесторам возможность торговли инвестиционными фондами, обеспечивая их инвестиции в международные индексы или золото. Инвестиции в ETF дают инвестору возможность усиления своих портфельных инвестиций за счет высоконадежных бумаг иностранных компаний и получения дополнительной выгоды благодаря низкорискованным вложениям в еврооблигации и драгоценные металлы.
Для доступа к ЕТФ не требуется никаких инвесторских квалификаций. Кроме того, ETF фонды на Московской бирже имеют очень низкий порог входа, порядка 1000—4000 рублей. Торговля через российского брокера позволяет осуществлять биржевые операции с одного счета, независимо от того, «российские» это инвестиции, или «зарубежные», а так же иметь в его лице налогового агента.
Управляющей компанией FinEx для российских инвесторов создан ряд преимуществ:
- простая торговля — фонды торгуются аналогично обычным акциям;
- прозрачные инвестиции в режиме онлайн;
- возможность использования любого вида стратегий;
- выбор аллокации, то есть, определения стратегии и тактики управления своим инвестиционным портфелем.
Рекомендую прочитать также:
Для чего инвестору знать свободный денежный поток компании
Что инвестору нужно знать о свободном денежном потоке
Инвесторы могут воспользоваться такими сервисами, как:
- раскрытие списка Уполномоченных лиц на следующий день после начала торгов;
- объявление расчетной стоимости бумаг каждые десять минут в рамках сессии;
- раскрытие данных по дневным объемам сделок.
Таким образом, российские инвесторы имеют все возможности для эффективных инвестиций в новый для них инструмент.
Приобрести акции фондов FinEx на Московской бирже можно любым способом: через брокера или другого участника торгов, не зависимо от наличия у него статуса маркет-мейкера. Брокеры предоставляют возможность возможность покупки акций через интернет и по телефону.
Акции США
| Наименование | Тикер | Краткое описание | Суммарная комиссия (заявленная + скрытая | Инфа по фонду |
| Широкий рынок | ||||
| FinEx USA UCITS ETF (USD) | FXUS | Акции больших и средних компаний США | 0.9 | |
| Сбербанк – S&P 500 | SBSP | Акции компаний США из индекса S&P 500 | 1 | Обзор SBSP |
| Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500) | AKSP | Акции компаний США из индекса S&P 500 | 0.97 (0,94+0.03) | |
| ВТБ-Фонд Акций американских компаний | VTBA | Акции компаний США из индекса S&P 500. Инвестирует в ирландский фонд CSPX. | 0.88 (0.81+0.07) | Обзор VTBA |
| Райффайзен — Американские акции | RCUS | Акции компаний США из индекса S&P 500. Инвестирует в ирландский фонд CSPX. | 0,56 (0,49 + 0,07) | Обзор RCUS |
| Тинькофф Эс энд Пи 500 | TSPX | Акции компаний США из индекса S&P 500 | 0,79 | Обзор TSPX |
| ETF из разных секторов (IT, Биотехнологии) | ||||
| FinEx USA Information Technology UCITS ETF (USD) | FXIT | Акции технологичных компаний США | 0.9 | FXIT vs. FXIM |
| FinEx USA Information Technology UCITS ETF (USD) | FXIM | Акции технологичных компаний США | 0.9 | |
| Альфа-капитал — Технологии 100 | AKNX | Акции технологических компаний США | 1.2 (1+0.2) | Обзор AKNX |
| Тинькофф NASDAQ-100 Technology sector Index | TECH | БПИФ инвестирует в Топ – 40 компаний, занимающихся информационными технологиями. Целевой индекс NASDAQ-100 Technology Sector | 0,79 | Обзор TECH |
| Фридом – Лидеры технологий | MTEK | 10 крупнейших технологических компаний США | 2.5 | Обзор MTEK |
| Информатика+ — Система капитал | SCIP | Акции разработчиков программного обеспечения компаний США | 1,51 (1,05 + 0,46) | Обзор SCIP |
| АТОН – Инновации | AMIN | Инвестирует в акции инновационных компаний через иностранный ETF ARKK с активным управлением | 1,7 (0,95+0,75) | |
| АТОН – Цифровое будущее | AMSC | Инвестирует в акции производителей проводников через зарубежный iShares PHLX Semiconductor (ETF SOXX) | 1,41 (0,95 + 0,46) | |
| АТОН – Облачные технологии | AMCC | Акции компаний из сферы облачных технологий через зарубежный First Trust Cloud Computing (ETF SKYY) | 1,55 (0,95 + 0,6) | |
| Тинькофф Насдак Биотехнологии | TBIO | Акции фармацевтических и биологических компаний | 0,79 | Обзор TBIO |
| Альфа-Капитал Медицина | AKMD | Акции компаний медицины и биотехнологий | 1.93 (1,51 + 0,32) | |
| АТОН — Медицина и биотех США | AMHC | Американские компании из медицинского сектора через зарубежный ETF IYH | 1,38 (0,95+0,43) | |
| АТОН — Генетическая революция | AMGR | Инвестирует в акции генетических компаний через зарубежный ARK Genomic Revolution с активным управлением | 1,7 (0,95 + 0,75) | |
| Тинькофф ESG Leaders | TSST | В состав фонда входят 50 компаний со всего мира с наивысшим рейтингом ESG | 0,69 | |
| Тинькофф Semiconductors | TSOX | Фонд инвестирует в акции компаний — производителей полупроводников и полупроводникового оборудования. | 0,69 | |
| Тинькофф FinTech | TFNX | Инвестирует в акции компаний из сектора финансовых технологий. | 0,69 | |
| Альфа-Капитал Видеоигры | AKVG | Акции компаний по разработке и производству видеоигр. В составе около 20 компаний со со всего мира. | 1,45 | |
| ETF с различными стратегиями и факторами | ||||
| Дивидендные Аристократы США — УК Финам | FMUS | Компании должны 10 лет платить дивиденды и последние 5 лет ежегодно их увеличивать | 1,16 (1,1 + 0.06) | Обзор FMUS |
| АТОН — Дивиденды | AMDG | Американские дивидендные акции через покупку иностранного ETF VIG | 1,01 (0.95 + 0,06) | |
| АТОН — Недооцененные компании США | AMVF | Инвестирует в компании стоимости (Value) США из индекса Russell 1000. | 1,14 (0,95 + 0,19) | Обзор AMVF |
| АТОН — Ставка на рост | AMGF | Инвестирует в компании роста США из индекса Russell 1000. | 1,14 (0,95+ 0,19) | |
| Тинькофф Индекс IPO | TIPO | Инвестирует в компании после IPO на биржах США | 0,99 | Обзор TIPO |
| Тинькофф Индекс SPAC | TSPV | Вложения в акции компаний, которые инвестируют в компании SPAC | 0,99 | |
| АТОН — Тихая гавань | AMLV | Инвестирует в американские акции с низкой волатильностью через зарубежный ETF iShares MSCI USA Minimum Volatility | 1,1 (0,95+0,15) | |
| АТОН — Лидеры роста США | AMMF | Американские моментум акции через iShares MSCI USA Momentum Factor (ETF MTUM) | 1,1 (0,95 + 0,15) | |
| Открытие — Акции США | OPNS | Американские моментум акции через iShares MSCI USA Momentum Factor (ETF MTUM) | 1,14 (0,99 + 0,15) | |
| Тинькофф Green Economy | TGRN | Инвестирует в акции компаний-лидеров по развитию экологически чистых технологий по всему миру. Около 50% вложено в американские компанией, вторая половина — остальной мир (Китай, Франция, Израиль и еще около десятка стран). | 0.99 | |
| FinEx Video Gaming and eSports | FXES | Акции глобальных компаний игровой индустрии видеоигр и киберспорта. | 0,9 | |
| Альфа-Капитал Космос | AKSC | Акции компаний поставщиков космической отрасли: спутники, GPS, ракеты, оборонка. | 1,75 | Обзор AKSC |
| Альфа-Капитал — Квант | AKQU | Акции из индекса S&P500 взвешенные не по капитализации, а в равных долях | 4,05 | |
| Тинькофф CyberSecurity | TCBR | Инвестирует в акции компаний — производителей программного и аппаратного обеспечения в сфере кибербезопасности. Более 80% — компании из США. | 0,69 | |
| Тинькофф Индекс Насдак обратного выкупа | TBUY | В составе фонда компании, которые за последние 12 месяцев в результате обратного выкупа сократили количество акций в обращении на 5% | 0,69 | |
| Тинькофф AI-Robotics | TRAI | Инвестирует в акции компаний, торгующихся на биржах США и являющихся лидерами в развитии технологий, искусственного интеллекта и робототехники. | 0,69 | |
| БКС Фавориты мировых инвестфондов | BCSH | В составе иностранные ETF GVIP — Goldman Sachs Hedge Industry VIP. Стратегия фонда — покупка 50 самых популярных среди хедж-фондов акций компаний. | 1,61 (1,16 + 0,45) | Обзор BCSH |
| Доходъ — Глобальные акции роста и качества | GQGD | Инвестирует в качественные компании по всему миру, которые в прошлом показывали рост выше рынка. Ставка на то, что опережающий рост будет и в будущем. | 1,29 | |
| Доходъ — Глобальные акции низкой волатильности | GLVD | Надежные компании по всему миру со стабильным бизнесом. | 0,99 | |
| Сбер — Блокчейн Экономика | SBBE | Инвестирует в акции иностранных компаний, основная деятельность которых связана с технологиями блокчейн. | 1,36% | Обзор SBBE |
Список всех ETF и БПИФ на Московской Бирже
На Московской бирже доступны 138 ETF и БПИФ от 19 провайдеров (эмитентов). Обновлено 06.01.2022.
| Тикер | Фонд | Класс активов | Формат | Провайдер | Регион | Базовый актив |
| AKCH | Альфа-Капитал Китайские акции | Акции | БПИФ | Альфа Капитал | Китай | Паи иностранных ETF |
| AKEB | Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации | Облигации | БПИФ | Альфа Капитал | Весь мир | Активное управление пакетом еврооблигации (корпоративные и суверенные) развивающихся рынков |
| AKEU | Европа 600 | Акции | БПИФ | Альфа Капитал | Европа | Паи иностранного фонда на акции 600 европейских компаний разной капитализации |
| AKGD | Альфа-Капитал Золото | Биржевые товары | БПИФ | Альфа Капитал | Весь мир | Физическое золото, приобретаемое на рынке драгметаллов Московской биржи |
| AKMB | Альфа-Капитал Управляемые облигации | Облигации | БПИФ | Альфа Капитал | Россия | Индикатор «Альфа-Капитал Облигации» Московской биржи: ОФЗ, муниципальные облигации и корпоративные облигации РФ |
| AKMD | Альфа-Капитал Медицина | Акции | БПИФ | Альфа Капитал | США | Паи иностранных ETF на отрасль Healthcare в пропорции по выбору управляющего |
| AKME | Альфа-Капитал Управляемые российские акции | Акции | БПИФ | Альфа Капитал | Россия | Выбор управляющего, через специальный индекс |
| AKNX | Технологии 100 | Акции | БПИФ | Альфа Капитал | США | Паи иностранного фонда, ориентированного индекс NASDAQ-100 |
| AKQU | Альфа-Капитал Квант | Акции | БПИФ | Альфа Капитал | США | До 30 акций крупнейших американских корпораций, выбираемых алгоритмом |
| AKSС | Альфа-Капитал Космос | Акции | БПИФ | Альфа Капитал | Весь мир | Выбор управляющего, через специальный индекс AKSPSP |
| AKSP | Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500) | Акции | БПИФ | Альфа Капитал | США | Паи иностранного фонда на акции S&P 500 |
| AKVG | Альфа-Капитал Видеоигры | Акции | БПИФ | Альфа Капитал | Весь мир | Выбор управляющего, через специальный индекс |
| AMCC | «АТОН – Облачные технологии» | Акции | БПИФ | АТОН | США | Паи иностранного ETF First Trust Cloud Computing |
| AMDG | «АТОН – Дивиденды» | Акции | БПИФ | АТОН | США | Паи иностранного ETF Vanguard Dividend Appreciation |
| AMEM | «АТОН – Рынки возможностей» | Акции | БПИФ | АТОН | Весь мир | Паи иностранного ETF iShares Core MSCI Emerging Markets |
| AMGF | «АТОН – Ставка на рост» | Акции | БПИФ | АТОН | США | Паи иностранного ETF iShares Russell 1000 Growth |
| AMGM | «АТОН – Золотодобытчики» | Акции | БПИФ | АТОН | Весь мир | Паи иностранного ETF VanEck Vectors Gold Miners |
| AMGR | «АТОН – Генетическая революция» | Акции | БПИФ | АТОН | США | Паи иностранного ETF ARK Genomic Revolution |
| AMHC | «АТОН – Медицина и биотех США» | Акции | БПИФ | АТОН | США | Паи иностранного ETF iShares U.S. Healthcare |
| AMHY | «АТОН – Доходные облигации Мира» | Облигации | БПИФ | АТОН | Весь мир | Паи иностранного ETF iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
| AMIG | «АТОН – Надежные облигации» | Облигации | БПИФ | АТОН | США | Паи иностранного ETF iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond |
| AMIN | «АТОН – Инновации» | Акции | БПИФ | АТОН | США | Паи иностранного ETF ARK Innovation |
| AMLV | «АТОН – Тихая гавань» | Акции | БПИФ | АТОН | США | Паи иностранного ETF iShares MSCI USA Minimum Volatility |
| AMMF | «АТОН – Лидеры роста США» | Акции | БПИФ | АТОН | США | Паи иностранного ETF iShares MSCI USA Momentum Factor |
| AMRB | «АТОН – Российские облигации +» | Облигации | БПИФ | АТОН | Россия | Паи ОПИФ «Атон-Фонд Облигаций» |
| AMRE | «АТОН – Российские акции +» | Акции | БПИФ | АТОН | Россия | Паи ОПИФ «Атон-Петр Столыпин» |
| AMRH | АТОН – Высокодоходные российские облигации | Облигации | БПИФ | АТОН | Россия | Индекс ВДО ARHYB |
| AMSC | «АТОН – Цифровое будущее» | Акции | БПИФ | АТОН | США | Паи иностранного ETF iShares PHLX Semiconductor |
| AMSL | «АТОН – Серебро» | Биржевые товары | БПИФ | АТОН | Весь мир | Паи иностранного траста iShares Silver Trust |
| AMVF | «АТОН – Недооцененные компании США» | Акции | БПИФ | АТОН | США | Паи иностранного ETF iShares Russell 1000 Value |
| BCSB | БКС Облигации повышенной доходности МСП | Облигации | БПИФ | БКС | Россия | Индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности |
| BCSH | БКС Фавориты мировых инвестфондов | Акции | БПИФ | БКС | США | Паи иностранного ETF Goldman Sachs Hedge Industry VIP (50 наиболее популярных американских акций из портфелей хедж-фондов) |
| BCSY | БКС Глобальные доходные облигации | Облигации | БПИФ | БКС | Весь мир | Паи двух иностранных ETF — iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) |
| DIVD | ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ | Акции | БПИФ | ДОХОДЪ | Россия | Крупные компании со стабильными и высокими дивидендами |
| ESGR | РСХБ – Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто | Акции | БПИФ | РСХБ | Россия | Акции с лучшей динамикой показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности и на основе ежегодного анализа, проводимого РСПП |
| FMRU | Дивидендные Аристократы РФ | Акции | БПИФ | Финам | Россия | Индекс FDIVARTR (эмитенты из IMOEX лучшие по дивдоходности за 2 года) |
| FMUS | Дивидендные Аристократы США | Акции | БПИФ | Финам | США | Паи иностранного фонда на индекс Dow Jones U.S. Dividend 100 |
| FXCN | FinEx China UCITS ETF (USD) | Акции | ETF | FinEx | Китай | Solactive GBS China ex A-Shares Large & Mid Cap USD Index NTR |
| FXDE | FinEx Germany UCITS ETF (EUR) | Акции | ETF | FinEx | Германия | Solactive GBS Germany Large & Mid Cap Index NTR |
| FXDM | FinEx Developed markets ex US equity UCITS ETF (USD) | Акции | ETF | FinEx | Весь мир | Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index NTR |
| FXEM | FinEx Emerging Markets ex Chindia UCITS ETF (USD) | Акции | ETF | FinEx | Весь мир | Индекс Solactive GBS Emerging Markets ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD (350 компаний 15 развивающихся рынков без Китая, Индии и Ближнего Востока) |
| FXES | FinEx Video Gaming and eSports UCITS ETF | Акции | ETF | FinEx | Весь мир | MVIS Global Video Gaming and eSports Index |
| FXFA | FinEx Fallen Angels UCITS ETF | Облигации | ETF | FinEx | США | Solactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index |
| FXGD | FinEx Gold ETF (USD) | Биржевые товары | ETF | FinEx | Весь мир | Физическое золото |
| FXIM | FinEx USA Information Technology UCITS ETF – Minishares | Акции | ETF | FinEx | США | Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR |
| FXIP | FinEx RUB US TIPS UCITS ETF | Облигации | ETF | FinEx | США | Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index с рублевым хеджированием |
| FXIT | FinEx USA Information Technology UCITS ETF (USD) | Акции | ETF | FinEx | США | Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR |
| FXKZ | FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF (KZT) | Акции | ETF | FinEx | Казахстан | Kazakhstan Stock Exchange Index (KASE Index) |
| FXMM | FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB) | Облигации | ETF | FinEx | США | Solactive 1-3 month US T-Bill Index с рублевым хеджированием |
| FXRB | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB) | Облигации | ETF | FinEx | Россия | Индекс российских корпоративных еврооблигаций EMRUS (Bloomberg Barclays) с рублевым хеджированием |
| FXRD | FinEx Fallen Angels UCITS ETF (RUB) | Облигации | ETF | FinEx | США | Solactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index с рублевым хеджем и выплатой дивидендов |
| FXRE | FinEx US REIT UCITS ETF USD | Недвижимость | ETF | FinEx | США | Индекс Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index (акции ок. 130 REIT) |
| FXRL | FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD) | Акции | ETF | FinEx | Россия | Индекс РТС полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам иностранных организаций, RTSTRN) |
| FXRU | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD) | Облигации | ETF | FinEx | Россия | Индекс российских корпоративных еврооблигаций EMRUS (Bloomberg Barclays) |
| FXRW | FinEx Global Equity UCITS ETF (RUB) | Акции | ETF | FinEx | Весь мир | Solactive Global Equity Large Cap Select Index |
| FXTB | FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD) | Облигации | ETF | FinEx | США | Solactive 1-3 month US T-Bill Index |
| FXTP | FinEx US TIPS UCITS ETF | Облигации | ETF | FinEx | США | Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index |
| FXUS | FinEx USA UCITS ETF (USD) | Акции | ETF | FinEx | США | Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR |
| FXWO | FinEx Global Equity UCITS ETF (USD) | Акции | ETF | FinEx | Весь мир | Solactive Global Equity Large Cap Select Index |
| GLVD | ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности | Акции | БПИФ | ДОХОДЪ | Весь мир | Факторный собственный индекс IRGLV |
| GPBM | Газпромбанк — Корпоративные облигации 4 года | Облигации | БПИФ | Газпромбанк | Россия | Российские корпоративные облигации с дюрацией 4 года |
| GPBS | Газпромбанк — Корпоративные облигации 2 года | Облигации | БПИФ | Газпромбанк | Россия | Российские корпоративные облигации с дюрацией 2 года |
| GQGD | ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества | Акции | БПИФ | ДОХОДЪ | Весь мир | Факторный собственный индекс IRGQG |
| GROD | ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ | Акции | БПИФ | ДОХОДЪ | Россия | Индекс IRGROTR (выбор из IMOEX лучших по пяти факторам) |
| GSCD | ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации | Акции | БПИФ | ДОХОДЪ | Весь мир | Факторный собственный индекс IRGSC |
| INEM | Ингосстрах – облигации ЕМ | Облигации | БПИФ | Ингосстрах – Инвестиции | Весь мир | Паи иностранного ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS |
| INFL | Ингосстрах Инфляционный | Облигации | БПИФ | Ингосстрах – Инвестиции | Россия | Облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) |
| INGO | Ингосстрах – корпоративные облигации | Облигации | БПИФ | Ингосстрах – Инвестиции | Россия | Индекс рублевых корпоративных облигаций (RUCBTR3Y) |
| MKBD | МКБ – Российские дивидендные акции | Акции | БПИФ | МКБ Инвестиции | Россия | Собственный индекс двадцати компаний с Мосбиржи с наибольшей дивидендной доходностью |
| MTEK | Фридом – Лидеры технологий | Акции | БПИФ | УК «Восток-Запад» | США | Индекс акций десяти глобальных компаний технологического сектора |
| OPNA | Открытие – Акции Азии | Акции | БПИФ | УК «Открытие» | Азия без Японии | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF |
| OPNB | Открытие – Облигации РФ | Облигации | БПИФ | УК «Открытие» | Россия | Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBITRBB) |
| OPNE | Открытие – Акции Европы | Акции | БПИФ | УК «Открытие» | Европа | iShares CoreEURO STOXX 50 UCITS ETF |
| OPNR | Открытие – Акции РФ | Акции | БПИФ | УК «Открытие» | Россия | Индекс МосБиржи полной доходности 15 (MRBCTR) |
| OPNS | Открытие – Акции США | Акции | БПИФ | УК «Открытие» | США | Паи иностранного ETF iShares MSCI USA Momentum Factor |
| OPNU | Открытие – Облигации США | Облигации | БПИФ | УК «Открытие» | США | iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF |
| OPNW | Открытие — Всепогодный | Смешанный | БПИФ | УК «Открытие» | Весь мир | Паи иностранных ETF на акции «голубых фишек» рынка США, на развивающиеся рынки, на акции недвижимости США, на корпоративные облигации США и на золото. |
| PRIE | «РСХБ — Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» | Облигации | БПИФ | РСХБ | Россия | Индекс Мосбиржи еврооблигаций «РСХБ — РСПП — Вектор устойчивого развития» |
| RCHY | Райффайзен – Высокодоходные облигации | Облигации | БПИФ | Райффайзен | Россия | Собственный Индекс RUHYRAIF |
| RCMB | Райффайзен — Еврооблигации | Облигации | БПИФ | Райффайзен | Россия | Индекс МосБиржи еврооблигаций RUEURAIF |
| RCMM | Райффайзен — Фонд денежного рынка | Облигации | БПИФ | Райффайзен | Россия | Денежный рынок (РЕПО с ЦК под КСУ) с ориентиром на ставку RUSFAR |
| RCMX | УК Райффайзен – Индекс МосБиржи полной доходности 15 | Акции | БПИФ | Райффайзен | Россия | Индекс МосБиржи полной доходности 15 |
| RCUS | Райффайзен – Американские акции | Акции | БПИФ | Райффайзен | США | Паи иностранного ETF iShares Core S&P 500 UCITS |
| RQIE | Райффайзен – Тактическая Стратегия Биржевых фондов | Смешанный | БПИФ | Райффайзен | Европа | Алгоритмическая стратегия отбора ETF на европейские активы |
| RQIU | Райффайзен – Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов | Смешанный | БПИФ | Райффайзен | США | Алгоритмическая стратегия отбора ETF на американские активы |
| RUSB | ITI Funds Russia-focused USD | Облигации | ETF | ITI FUNDS | Россия | ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index (ITIEURBD Index) |
| RUSE | ITI Funds RTS Equity ETF | Акции | ETF | ITI FUNDS | Россия | Индекс РТС (RTSI$ Index) |
| SBBE | Сбер – Блокчейн Экономика | Акции | БПИФ | Сбербанк | Весь мир | Собственный одноименный индекс с бумагами компаний из сферы блокчейн-технологий и криптовалют |
| SBCB | Сбербанк – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций | Облигации | БПИФ | Сбербанк | Россия | Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (RUEU10) |
| SBCS | Сбер – консервативный смарт-фонд | Смешанный | БПИФ | Сбербанк | Весь мир | Сбер Консервативный Смарт Индекс (SBERSMCN) |
| SBDS | Сбер – динамичный смарт-фонд | Смешанный | БПИФ | Сбербанк | Весь мир | Сбер Динамичный Смарт Индекс (SBERSMDN) |
| SBGB | Сбербанк — Индекс МосБиржи государственных облигаций | Облигации | БПИФ | Сбербанк | Россия | Индекс государственных облигаций (RGBITR) |
| SBHI | Халяльные инвестиции | Акции | БПИФ | Сбербанк | Россия | Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности |
| SBMM | Сбер – Сберегательный | Облигации | БПИФ | Сбербанк | Россия | Денежный рынок (РЕПО с ЦК под КСУ) с ориентиром на ставку RUSFAR |
| SBMX | Сбербанк — Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» | Акции | БПИФ | Сбербанк | Россия | Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) |
| SBPS | Сбер – прогрессивный смарт-фонд | Смешанный | БПИФ | Сбербанк | Весь мир | Сбер Прогрессивный Смарт Индекс (SBERSMPR) |
| SBRB | Сбербанк — Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций | Облигации | БПИФ | Сбербанк | Россия | Индекс рублевых корпоративных облигаций (RUCBTR3Y) |
| SBRI | Сбер — Ответственные инвестиции | Акции | БПИФ | Сбербанк | Россия | Акции с лучшей динамикой показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности и на основе ежегодного анализа, проводимого РСПП |
| SBRS | Сбер – осторожный смарт-фонд | Смешанный | БПИФ | Сбербанк | Весь мир | Сбер Осторожный Смарт Индекс (SBERSMCR) |
| SBSP | Сбербанк – S&P 500 | Акции | БПИФ | Сбербанк | США | Индекс S&P 500 |
| SBWS | Сбер – взвешенный смарт-фонд | Смешанный | БПИФ | Сбербанк | Весь мир | Сбер Взвешенный Смарт Индекс (SBERSMWT) |
| SCIP | Система Капитал – Информатика+ | Акции | БПИФ | Система Капитал | США | S&P North American Expanded Technology Software Index |
| SPBС | БСПБ – Корпоративные облигации 1000 | Облигации | БПИФ | БСПБ Капитал | Россия | Собственный индекс рублевых облигаций с дюрацией 500-1500 дней |
| SPBF | БСПБ – ОФЗ 1000 | Облигации | БПИФ | БСПБ Капитал | Россия | Собственный индекс гособлигаций с дюрацией 500-1500 дней |
| SUGB | РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | Облигации | БПИФ | МКБ Инвестиции | Россия | Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года) |
| TBEU | Тинькофф Еврооблигации EUR | Облигации | БПИФ | Тинькофф | Весь мир | Собственный индекс Tinkoff Aggregate Eurobond High Yield Index EUR |
| TBIO | Тинькофф Насдак Биотехнологии | Акции | БПИФ | Тинькофф | США | Nasdaq Biotechnology Total Return Index |
| TBRU | Тинькофф Облигации | Облигации | БПИФ | Тинькофф | Россия | Собственный индекс с 30-60 рублевыми облигациями |
| TBUY | Тинькофф Индекс Насдак обратного выкупа | Акции | БПИФ | Тинькофф | США | Индекс NASDAQ US Buyback Achievers Index TR |
| TCBR | Тинькофф Индекс Кибербезопасности | Акции | БПИФ | Тинькофф | Весь мир | Собственный индекс акции из отрасли кибербезопасности |
| TECH | Тинькофф — NASDAQ-100 Technology sector Index | Акции | БПИФ | Тинькофф | США | Индекс NASDAQ-100 Technology Sector Total Return |
| TEMS | Тинькофф Индекс Развивающихся рынков | Акции | БПИФ | Тинькофф | Весь мир | Собственный индекс крупнейших по капитализации публичных компаний из развивающихся стран |
| TEUR | Тинькофф – Стратегия вечного портфеля EUR | Смешанный | БПИФ | Тинькофф | Европа | Акции, денежные средства и краткосрочные облигации, золото, долгосрочные облигации в евро |
| TEUS | Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны | Акции | БПИФ | Тинькофф | Европа | Собственный индекс Tinkoff Eurostocks 50 Total Return Index EUR |
| TFNX | Тинькофф Индекс ФинТех компаний | Акции | БПИФ | Тинькофф | Весь мир | Собственный индекс Tinkoff FinTech Total Return Index USD |
| TGLD | Тинькофф — Золото | Биржевые товары | БПИФ | Тинькофф | Весь мир | Покупка паев ETF iShares Gold Trust, который инвестирует в физическое золото |
| TGRN | Тинькофф Green Economy | Акции | БПИФ | Тинькофф | Весь мир | Собственный индекс лидеров экологически чистых технологий |
| TIPO | Тинькофф Индекс первичных публичных размещений | Акции | БПИФ | Тинькофф | США | Выбор управляющего, через специальный индекс TIPOUS |
| TMOS | Тинькофф — Индекс МосБиржи | Акции | БПИФ | Тинькофф | Россия | Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) |
| TPAS | Тинькофф Индекс акций стран Пан Азии | Акции | БПИФ | Тинькофф | Азия | Собственный индекс Tinkoff PanAsia Total Return Index USD |
| TRAI | Тинькофф Индекс Насдак Искусственный Интеллект и Робототехника | Акции | БПИФ | Тинькофф | США | Индекс Nasdaq CTA US AI & Robotics TR |
| TRUR | Тинькофф – Стратегия вечного портфеля RUB | Смешанный | БПИФ | Тинькофф | Россия | Акции, денежные средства и краткосрочные облигации, золото, долгосрочные облигации в рублях |
| TSOX | Тинькофф Насдак Полупроводники | Акции | БПИФ | Тинькофф | США | Индекс PHLX Semiconductor Sector Total Return |
| TSPV | Тинькофф Индекс SPAC | Акции | БПИФ | Тинькофф | США | Выбор управляющего через специальный индекс Tinkoff SPAC Total Return Index USD |
| TSPX | Тинькофф Эс энд Пи 500 | Акции | БПИФ | Тинькофф | США | S&P 500 Total Return Index |
| TSST | Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития | Акции | БПИФ | Тинькофф | Весь мир | Собственный индекс с 50 акциями, отобранными по ESG-факторам |
| TUSD | Тинькофф – Стратегия вечного портфеля USD | Смешанный | БПИФ | Тинькофф | США | Акции, денежные средства и краткосрочные облигации, золото, долгосрочные облигации в долларах |
| VTBA | ВТБ-Фонд Акций американских компаний | Акции | БПИФ | ВТБ Капитал | США | Паи иностранного фонда на акции S&P 500 |
| VTBB | ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета | Облигации | БПИФ | ВТБ Капитал | Россия | Индекс корпоративных облигаций (RUCBITR) |
| VTBE | ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран | Акции | БПИФ | ВТБ Капитал | Развивающийся страны | Паи иностранного ETF Ishares Core MSCI EM |
| VTBF | ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов | Акции | БПИФ | ВТБ Капитал | Россия | Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития |
| VTBG | ВТБ – Фонд Золото. Биржевой | Биржевые товары | БПИФ | ВТБ Капитал | Весь мир | Физическое золото |
| VTBH | ВТБ – Фонд «Американский корпоративный долг» | Облигации | БПИФ | ВТБ Капитал | США | Покупка паев ETF Ishares $ High Yield Corp Bond |
| VTBI | ВТБ – Фонд «Американский корпоративный долг – инвестиционный рейтинг» | Облигации | БПИФ | ВТБ Капитал | США | Паи иностранного ETF Vanguard USD Corporate Bond UCITS |
| VTBM | ВТБ – Ликвидность | Облигации | БПИФ | ВТБ Капитал | Россия | Денежный рынок (РЕПО с ЦК под КСУ) с ориентиром на ставку RUSFAR |
| VTBU | ВТБ Российские корп. еврооблигации смарт бета | Облигации | БПИФ | ВТБ Капитал | Россия | Индекс МосБиржи корпоративных российских еврооблигаций (RUCEU) |
| VTBX | ВТБ – Индекс МосБиржи | Акции | БПИФ | ВТБ Капитал | Россия | Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (MCFTRR) |
| VTBY | ВТБ – Еврооблигации в евро смарт бета | Облигации | БПИФ | ВТБ Капитал | Весь мир | Еврооблигации России и развивающихся рынков, номинированные в евро |
Все ETF и БПИФ на Московской бирже
ETF (Exchange traded fund) и БПИФ (Биржевой паевой инвестиционный фонд) — это фонды, акции или паи которых свободно торгуются на бирже. На Мосбирже инвесторам доступны пять десятков таких инструментов.
Полный и актуальный список всех ETF и БПИФ представлен на данной странице. Вы можете отсортировать таблицу по тикеру или названию; классу активов инвестиций; формату, провайдеру или управляющей компании; региону инвестиций; базовому активу или отслеживаемому индексу.
Для более подробного изучения ознакомитесь с доступными по ссылкам Обзорами. С их помощью вы узнаете о составе, доходности, комиссиях, рисках, конкурентах, плюсах, минусах и других особенностях, интересующих вас etf’s.
Что такое биржевые фонды
ETF созданы по западному законодательству, а БПИФ по российскому праву. Суть у них одна. Они представляют собой набор ценных бумаг и/или активов, собранных по заранее объявленной инвестиционной стратегии. Это позволяет частным инвесторам создавать диверсифицированные по классам активов, эмитентам и странам портфели. При этом обладая небольшим стартовым капиталом.
ETF и БПИФ, размещенные на Московской бирже, позволяют зарабатывать на разных рынках (России, США, Европы), классах активов (акции, облигации, еврооблигации, золото, денежные инструменты) и инвестиционных стратегиях. Фонды обычно ориентированы на какой-либо индекс. Управляющим необходимо лишь поддерживать состав активов в соответствии с индексом. Благодаря этому у них невысокие комиссии за управление. С акцией или паем такого фонда вы получаете часть его портфеля.
Купить и продать ETF и БПИФ можно практически через любого брокера. Большинство фондов на Мосбирже обладают высокой ликвидностью. Пассивное и более прозрачное управление, низкие комиссии и ликвидность выгодно отличают биржевые фонды от классических ПИФов. Приобретая ETF или БПИФ на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), вы можете получить дополнительный доход в виде налоговых льгот.
Сколько ETF доступно на Мосбирже
Популярность биржевых ETF и БПИФ на Московской бирже растет из года в год. В 2022 году инвесторы вложили в них 12 млрд рублей, а стоимость их чистых активов превысила 17 млрд рублей. За 2022 год совокупная СЧА превысила 162,6 млрд рублей или 2,1 млрд долларов США. В июне 2022 года этот показатель достиг 217,1 млрд рублей или 3 млрд долларов.
По данным на июль 2022 года, на MOEX доступны 100 ETF и БПИФ от 19 провайдеров (эмитентов). Количество торгуемых фондов постоянно растет. О новых выпусках вы можете узнавать в нашей рубрике Новости.
В списке вы найдете etf’s российских и западных УК. Таких как FinEx Funds, ВТБ Капитал, Сбербанк Управление активами, «Тинькофф Капитал», Альфа Капитал, Финам и других.
Поделиться статьей:
Рынок акций развитых стран
| Наименование | Тикер | Краткое описание | Суммарная комиссия (заявленная + скрытая | Инфа по фонду |
| Альфа-капитал — Европа 600 | AKEU | 600 европейских компаний большой, средней и малой капитализации | 1.14 (0,94+0.2) | |
| Открытие — Акции Европы | OPNE | Отслеживает индекс EURO STOXX50 — 50 акций из 8 стран Еврозоны. | 1,78 (1,68 + 0,1) | Обзор OPNE |
| Тинькофф Eurostocks 50 | TEUS | Инвестирует в акции крупнейших европейских компаний. Отслеживает собственный индекс из 50 компаний. | 0,69 | |
| FinEx Germany UCITS ETF (EUR) | FXDE | Акции компаний Германии | 0.9 | |
| FinEx Developed Markets ex US UCITS ETF | FXDM | Акции развитых стран без США | 0.9 | Обзор FXDM |
Vanguard Total Stock Market ETF
Фонд (VTI, основан 2001 г.) вкладывается во множество американских крупных компаний различных отраслей. Фонд следует за индексом CRSP US Total Market Index, и включает акции таких компаний как: Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Visa (V) и др. Параметры фонда следующие ↓
| Параметры фонда | Значение |
| Тикер | VTI |
| Тип | Фонды акций компаний большой капитализации |
| Затраты на вложение (Expense Ratio) | 0,03% |
| Количество активов | 1599 |
| Прибыльность | |
| Доходность за 5 лет | 65,9% |
| Доходность за 3 года | 38,8% |
| Дивиденды | 1,7% |
| Риск | |
| Волатильность (σ) | 10,9% |
| Коэффициент бета (β) | 1,03 |
| Оценка по мультипликатору | |
| P/E | 22 |
Из-за широкой диверсификации VTI имеет ровный повышательный тренд с низкой волатильностью.
Широко диверсифицированный фонд VTI. Популярен среди инвесторов как бенчмарк по оценке эффективности собственных инвестиционных портфелей
Рынок акций развивающихся стран
| Наименование | Тикер | Краткое описание | Суммарная комиссия (заявленная + скрытая | Инфа по фонду |
| FinEx China UCITS ETF (USD) | FXCN | Акции компаний Китая | 0.9 | |
| FinEx Emerging Markets ex Chindia UCITS ETF (USD) | FXEM | Акции развивающихся рынков без Китая и Индии | 0,7 | Обзор FXEM |
| ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран | VTBE | Акции компаний развивающихся стран | 0.89 (0.71 + 0.18) | Обзор VTBE |
| АТОН — рынки возможностей | AMEM | Акции компаний развивающихся стран | 1.06 (0.95 + 0.11) | Обзор AMEM |
| Тинькофф Emerging Markets | TEMS | Акции компаний крупной капитализации из развивающихся стран | 0,69 | Обзор TEMS |
| УК Альфа-капитал Китайские акции | AKCH | IT-сектор + 300 крупнейших компаний материкового Китая | 2.14 (1.45 + 0.69) | Обзор AKCH |
| Открытие — акции Азии | OPNA | Инвестирует в акции Азии (Китай, Тайвань, Гонконг, Корея, Индия) за исключение Японии. Внутри около 1200 акций крупных и средних компаний. | 2,18 (1,48 + 0,7) | Обзор OPNA |
| Тинькофф PAN-ASIA | TPAS | Инвестирует в акции крупнейших компаний из Азиатско-Тихоокеанского региона — из Китая, Сингапура, Тайваня, Гонконга, Индии, Индонезии, Японии, Филиппин и Южной Кореи. | 0,69 | |
| FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF (KZT) | FXKZ | Акции компаний Казахстана | 1.39 |
Полезные ссылки:
- Выбираем «правильный» фонд на развивающиеся рынки
- Битва фондов: AMEM vs VTBE
- FXEM или VTBE — что взять в портфель?
Расходы на управление
Казалось бы все просто. В проспекте каждого фонда прописаны издержки — плата за управление. Сравнивай и выбирай с наименьшими расходами.
Фонды ориентируются на один и тот же индекс. Правда у RUSE за основу взят RTS (расчеты в долларах).
Но по факту это одно и тоже
В тему: Чем рублевый индекс Московской биржи отличается от долларового RTS
Отличие заключается в выплате дивидендов. FXRL и SBMX все реинвестируют, увеличивая стоимость пая. RUSE — выплачивает.
| ФОНДЫ | Годовая плата за управление, % | Дивиденды |
| FXRL | 0,9 | реинвестируются |
| SBMX | 1-1,1 | реинвестируются |
| RUSE | 0,65 | выплачиваются |
На первый взгляд может показаться, что самый выгодный выбор — ETF RUSE. С минимальной платой за управление — 0,65%. Плюс еще и дивы платит живыми деньгами.
Но это не так. Почему?
Давайте разбираться дальше.
Глобальные фонды акций
| Наименование | Тикер | Краткое описание | Суммарная комиссия (заявленная + скрытая | Инфа по фонду |
| FinEx Global Equity UCITS ETF (USD) | FXWO | Глобальный фонд акций из 7 стран | 1,36 | Обзор FXWO / FXRW |
| FinEx Global Equity UCITS ETF (RUB) | FXRW | Глобальный фонд акций из 7 стран с валютным хеджированием | 1,36 | |
| Доходъ — Глобальные акции малой капитализации | GSCD | Акций малой капитализации из разных стран | 0,99 |
Готовые портфели
| Наименование | Тикер | Краткое описание | Суммарная комиссия (заявленная + скрытая | Инфа по фонду |
| Тинькофф – Стратегия вечного портфеля RUB | TRUR | Российские акции и облигации + золото | 0,99 | Обзор вечных портфелей Тинькофф |
| Тинькофф – Стратегия вечного портфеля USD | TUSD | Американские акции и облигации + золото | 0,99 | |
| Тинькофф – Стратегия вечного портфеля EUR | TEUR | Европейские акции и облигации + золото | 0,99 | |
| Открытие-Всепогодный | OPNW | Американские акции, облигации и недвижимость + акции развивающихся стран + золото | 1,34 (0.99 + 0,35) | Обзор OPNW |
| Сбер — Консервативный фонд | SBCS | В составе инструменты денежного рынка, российские государственные и корпоративные облигации с плавающим весом. | 1,07 | |
| Сбер — Осторожный смарт фонд | SBRS | Индекс S&P 500 + Индекс Мосбиржи + золото + российские облигации (ОФЗ и корпоративные) + инструменты денежного рынка. Веса каждого инструмента в портфеле могут изменяться с течением времени. | 1,17 | |
| Сбер — Взвешенный смарт фонда | SBWS | 1,27 | ||
| Сбер — Прогрессивный смарт фонд | SBPS | 1,37 | ||
| Сбер — Динамичный смарт фонд | SBDS | 1,57 | ||
| Райффайзен — Тактическая Стратегия Биржевых фондов | RQIE | Содержит 11 биржевых фондов — ETF и алгоритм регулярно меняет их доли с учетом правил по составу фонда. В основном портфель состоит из ETF акций и облигаций развитых стран Европы. При риске появления кризиса или в кризис увеличиваются доли ETF длинных государственных облигаций и ETF волатильности. Иногда в портфель могут быть добавлены государственные облигации США. | 0,44 + комиссии иностранных ETF | |
| Райффайзен Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов | RQIU | Содержит 11 биржевых фондов — ETF и алгоритм регулярно меняет их доли с учетом правил по составу фонда. В основном портфель состоит из ETF акций и облигаций США. При риске появления кризиса или в кризис увеличиваются доли ETF длинных государственных облигаций и ETF волатильности. | 0,44 + комиссии иностранных ETF |
Небольшие пояснения по некоторым данным в таблице …
Ликвидность и санкции
ETF — это высоколиквидный торговый инструмент, биржевые фонды пользуются популярностью у инвесторов всего мира. По статистике, более половины институциональных инвесторов содержат в своем портфеле различные виды фондов.
По поводу санкций. То, что из-за них падают в цене российские акции, понятно.
Допустим, мы инвестируем в зарубежные ценные бумаги. Каковы санкционные риски? Представители FinEx считают, что их нет, поскольку санкции не затрагивают фонды. Проблемы возникнут в том случае, если государство запретит брокерам работать с иностранными ценными бумагами. Но будем надеяться, что подобного не произойдет.
