Знакомясь с торговлей на Forex, новички обычно заходят в терминал, где «методом тыка» пытаются понять принцип его работы. Им невдомек, что терминал будет «молчать», если на самом финансовом рынке ничего происходит. Между тем, рынок – живой организм, подчиняющийся движению цены, ее циклам и направлению. Знакомство с Forex начинается с освоения таких простейших биржевых понятий, как «цена», «уровень», «линия тренда». Это базовые элементы, на которых построена теория биржевой торговли.
Сегодня мы немного поговорим о цене и ее движении, узнаем, что такое тренд и как можно его определить. Мы выясним, что означает выражение «уровни поддержки и сопротивления». Вы научитесь самостоятельно отыскивать их и обозначать на графике.
График и инструменты для его анализа
Сегодня без графика уже невозможно представить процесс торговли на бирже. График одновременно отражает поведение рыночной цены валютных пар и действия участников рынка по отношению к ним. Кстати, валютные пары на Форекс называются «валютным инструментом». С его помощью биржевые игроки осуществляют свои сделки.
Ранее участники биржи ориентировались на слухи, новостные ленты, работали над фундаментальными прогнозами. Анализировать состояние графика и определять точки входа сегодня можно посредством самых разных инструментов. Часть из них входит в пакет инструментов терминала, другие можно найти в сети интернета. Для современного трейдера график, уровни поддержки и сопротивления – это ключевые элементы в анализе рыночной ситуации.
В торговле можно использовать торговых роботов, применять готовые торговые стратегии или разработать таковую самостоятельно. Однако зачем же тратить время на то, что уже давно существует? Если перед вами открыт терминал с реальным счетом, кривая графика движется, цена покоряет новые минимумы и максимумы, то вам пора зарабатывать деньги.
Мы предлагаем вам быстрый, не сложный способ торговли – стратегию «Снайпер». Она проста, понятна даже начинающему трейдеру, надежна. График читается легко без осцилляторов и индикаторов, не требует и каких-либо математических вычислений. Один ваш клик по ссылке ниже – и мы вышлем вам эту уникальную торговую систему, работающую от уровней!
Получить полный спецкурс по торговой системе «Снайпер» здесь.
Следует заметить, что уровни поддержки и сопротивления – как один из важных базовых торговых инструментов, являются основой почти всех торговых роботов и стратегий. Чтобы Форекс стал стабильным источником дохода, следует понимать психологию рынка и поведение его участников. По уровням поддержки и сопротивления можно определить настроение и активность игроков, их влияние на движение цены. Уровни представляют собой мощнейший инструмент технического анализа. Вступая в мир Forex, каждый начинает работу в терминале с определения трендовых линий и уровней.
Основные нюансы построения
Считается, что число в мире трейдеров совпадает с количеством разных способов построения уровней. Всегда важно учитывать количество касаний, ширину зоны, начало и подтверждение ценовой области. Но всегда бывают исключения – это связано с торговой стратегией.
Главный нюанс – это исключить субъективизм рисования уровней. Построения должны происходить по определенным правилам.
Число касаний
Число касаний ценой – это фактор силы уровня. Но многие трейдеры используют его абсолютно по-разному:
- Торгуются только свежие уровни. Понятие одноразовости говорит, что второй и следующие подходы не пригодны для трейдинга. Это своеобразный фильтр для пропуска плохих точек входа.
- Максимально количество касаний – максимальная сила. Правило подходит для отскоков сверху и снизу.
Построение по хвостам свечей и зоны
При определении экстремума важно понять, как будет проводиться зона:
- Линией или прямоугольником. Ширина уровня составляет длину тени, несколько пунктов или отсутствует – это вопрос, с которым нужно разобраться.
- Построение происходит по теням или телам свечей. Рисование по теням учитывает максимальную точку графика и является предпочтительным вариантом. При волатильных фундаментальных движениях с большими хвостами, рекомендуется рисование уровней по телам из-за новостных погрешностей.
Что такое уровни и как их найти?
Когда говорят про уровни поддержки и сопротивления, подразумевают две прямые линии, что проходят через два максимальных и два минимальных значения (экстремума) цены. Первые лежат у верхних значений кривой графика, вторые следует искать по ее минимумам.
- Уровень поддержки ищут по самым низким отметкам цены – впадинам.
- Уровень сопротивления находят по самым высоким ее значениям – пикам.
Все точки минимума на графике не могут принадлежать одной прямой, как и все точки максимума. Они пребывают в некотором диапазоне значений, где цена движется с амплитудой в единицы или десятки пунктов. Скопление таких отметок в определенном ценовом диапазоне называют ценовым уровнем.
Как распознать
Точно определить уровень на графике цены не всегда просто, поэтому каждый трейдер должен изначально понимать, какой смысл трейдеры вкладывают в этот термин. Под уровнем подразумевают зону проторговки, в которой происходит борьба между покупателями и продавцами. От ее результата зависит дальнейшее направление цены. То есть наблюдение за котировками в зоне такой проторговки уже позволяет сказать, в какую сторону с наибольшей степенью вероятности двинется рынок.
Чтобы было легче усваивать материал, нужно обратиться за помощью к наглядным примерам. На ниже предложенном графике изображена некая восходящая тенденция и сделана попытка отметить все значимые уровни, которые абсолютно одинаково строятся и используются на Форекс или любой биржевой площадке.
То есть, на графике отмечены все моменты, где происходил перелом цены, но при этом можно видеть, что в верхней части котировки замедлили рост и начали торговаться в узком диапазоне, а это также является признаком хорошего уровня. Поэтому тоже отметим его красной полоской.
Теперь на графике отмечены все уровни сопротивления и поддержки и как уже некоторые, возможно, догадались, под этим термином подразумевается не тонкая линия, а определенная область, в которой могут консолидироваться цены. То есть уровни было бы более правильно изображать следующим образом.
При изучении графиков можно видеть, что часть экстремумов будет находиться на одной идеально прямой линии, но некоторые располагаются немного выше или ниже ее. Поскольку прогнозирование цены – это не точная наука, то такие отклонения совершенно естественны и именно поэтому уровень нужно определять, как небольшую зону.
Несколько слов о линиях тренда и уровнях
Рыночная цена движется неравномерно. Поэтому кривая графика может быть направлена в сторону, вниз или вверх. Проведите через 2-3 экстремума снизу и сверху кривой две прямые линии – это будут линии тренда. На графике они четко определяют направление движения цены – тренд. Сама же цена движется согласно законам спроса/предложения на Форекс.
- Линия, проведенная через 2-3 верхних экстремума, называется линией сопротивления.
- Линию, проходящую через нижние экстремумы, называют линией поддержки.
Пример линий на графике.
Внимание! Нельзя путать линии тренда с уровнями поддержки/сопротивления, несмотря на схожесть техники их построения.
Первые проходят через 2-3 точки максимальной/минимальной цены. Вторые охватывают точки целого диапазона цен. Кроме того, линии тренда могут иметь наклон, а уровни поддержки и сопротивления всегда строят горизонтально. Первые показывают направление тренда, а вторые – актуальные уровни цены.
Отличие уровней от линий.
50% уровни коррекции
В то время как я (Ниал Фуллер) не использую традиционные откаты Фибоначчи и все их многочисленные уровни расширения, существует доказанное явление, что со временем рынки останавливаются на половине от возможного движения (около 50% — 55%), где рынок делает гигантские движения, отступает, а затем отскакивает в исходном направлении.
Это отчасти самоисполняющееся событие и отчасти просто результат нормальной динамики рынка.
Посмотрите на график ниже, где показано большое восходящее движение цены. Затем цена откатила на 50% (два раза), в этих точках высокая вероятность для входа в сделку (особенно вторая точка).
Строим уровни поддержки и сопротивления
Теперь мы можем сформулировать правила:
- Уровнем сопротивления (resistance level) называют горизонтальную линию, которая проходит через минимальные экстремумы цены и указывает на доминирующие позиции продавцов над покупателями.
- Уровнем поддержки (support level) – это также горизонтально расположенная линия, но проходит она через максимальные экстремумы. В ее диапазоне цен покупатели диктуют свои условия продавцам.
Запомните!
1. Графически уровни поддержки и сопротивления должны располагаться только горизонтально.
2. Линия уровня должна затрагивать не менее 2 экстремумов:
- max+max – для построения сопротивления;
- min+min – для построения поддержки;
- max+min или min+max – для построения зеркальных уровней.
3. При внутридневном трейдинге построение этих уровней лучше проводить на старших (W – неделя, D – день, H – час) таймфреймах с переносом их на мелкие таймфреймы. Трейдинг на маленьких временных периодах построения для них дополнительных уровней не требует.
Рассматривая уровни, следует понимать их, как гипотетические линии, до которых цена не один раз поднималась или опускалась, нерешительно топчась на месте. «Топтание» ее в пределах одного уровня связано с противостоянием быков (покупателей) и медведей (продавцов). Если у уровня поддержки побеждают быки, цена разворачивается и уходит в сторону победителя – к линии сопротивления. Если победа досталась медведям, она продолжает свое движение, пробивая линию поддержки.
Пример пробития линии.
Здесь стоит отметить, что прорывы трендовых линий могут быть ложными и истинными. При истинном прорыве происходит смена тренда, а линия прорыва меняет свое качество. Например, если пробой зафиксирован на линии сопротивления, она превращается в поддержку. Если же цена пробила линию поддержки, она переходит в линию сопротивления.
Пробитие уровня ценой схематично.
Таким образом, двигаясь в ценовом диапазоне, кривая графика подходит к линии сопротивления/поддержки. Далее она может двигаться внутри диапазона уровней поддержки и сопротивления двигаться, не пробивая трендовые линии, а отскакивая от них и вновь возвращаясь к ним. А может пробить линию тренда и, закрепившись, уйти глубже в текущем направлении.
Чтобы удостовериться в смене тренда и спрогнозировать направление цены, необходимо использовать дополнительные инструменты. Для этого также важно уметь определять характерные сетапы и «говорящие» фигуры технического анализа. Существует много способов и инструментов, подтверждающих, что цена, вероятно, изменит свое направление.
Как происходит идентификация
При поиске уровней следует в первую очередь ориентироваться на локальные максимумы и минимумы. Если, к примеру, отметить только такие экстремумы, то график станет выглядеть следующим образом.
Здесь нужно обратить внимание, что линия уровня на Форекс должна быть проведена через максимальную плотность свечей графика. Что это значит? Обратимся за помощью к примеру. На нижерасположенном графике легко можно обнаружить локальный хай, через который проведем красную линию.
Однако, если внимательно изучить график, то можно видеть – целый ряд предшествующих свечей словно упирался в невидимую стену, не позволяя цене продвинуться вверх. Поэтому более мудрым будет провести линию сопротивления не по кончику хвоста, а через то значение, к которому подходила большая часть свечей. Уровень на ценовом графике тогда будет изображен следующим образом.
Такое отображение принесет значительно более точную информацию и при этом линия уровни проведена через наибольшее скопление свечей. В то же время нужно еще раз напомнить, что уровнем является зона, а не строгая полоса, поэтому изобразить сопротивление можно следующим образом.
И еще нужно понимать, что после нахождения уровня не стоит ожидать при следующем приближении к нему цена коснется его, так как котировки могут совершить, к примеру, разворот и вблизи него.
Значение уровней поддержки и сопротивления
Валютный рынок работает по своим законам и поведение цены подчинено определенным закономерностям. Трейдеру крайне важно знать это, чтобы понимать, в каком направлении движется цена, какова тенденция и сила тренда. Кривая графика отражает все рыночные события – от поведения цены до взаимоотношения между рыночными игроками.
Анализ графика поможет трейдеру легко определить уровни поддержки и сопротивления, которые в торговле станут для него надежным помощником:
- Если цена не встречает препятствий на пути, она пробивает уровень и перерисовывает экстремумы. Это событие подтверждает разворотную тенденцию рынка.
- Если цена не может пробить уровень, она отскакивает от него и уходит в противоположном направлении. Также перерисовываются ценовые экстремумы, подтверждающие уровень.
Такая ситуация наблюдается при каждом подходе цены к уровню поддержки и сопротивления. Она, либо пробивает уровень, либо отскакивает от него. При первом взгляде на кривую графика возникает впечатление хаотичности движения рынка. По уровням поддержки и сопротивления можно визуально структурировать эту картину. С их помощью на графике также можно выявить некоторые закономерности поведения цены разных валютных инструментов.
Торговля от уровней поддержки и сопротивления уже сама по себе является хорошей торговой стратегией. Прорисовка на графике этих уровней поможет трейдеру разобраться в том, почему цена отскочила или, пробив уровень, беспрепятственно двинулась дальше.
Ориентируясь на уровни поддержки и сопротивления, трейдер может:
- спрогнозировать поведение цены;
- увеличить шанс профитной торговли;
- снизить уровень рисков (за счет стоп-лоссов).
Чтобы выставить стоп-лоссы, необходимо учитывать значимость этих уровней. Помните, что при работе с волатильными валютными парами ложные пробои на уровнях появляются чаще. Выставление стоп-лоссов здесь возможно только после выявления дополнительных сигналов, подтверждающих текущую тенденцию рынка.
Как использовать уровни в торговле на Форекс?
Для начала стоит вспомнить, что уровни – это точка опоры. Если у вас где-то появился сигнал на покупку, и вы видите, что цена находится на уровне, то это означает, что у сигнала есть точка опоры. Его можно брать с большей долей уверенности.
К примеру, у нас вот в этой точке по среди графика возник сигнал на покупку:
У него нет точки опоры, поэтому он менее значителен, чем следующий сигнал на уровне поддержки в синем прямоугольнике.
Кроме того, уровни используются для определения стоп-лоссов и целей взятия прибыли. Насчёт целей я думаю, вам будет всё и так понятно. Целью выступает ближайший уровень.
Стоп-лоссы ставятся чуть ниже уровня, если он выступал в качестве опоры. Представим, что мы вошли на рынок где-то в области отмеченной синим прямоугольником:
Стоп-лосс мы бы поставили чуть ниже уровня, давая некую свободу цене:
Это всё определяется на глаз. Для этого нет каких-либо чётких критериев.
Реакция цены на уровни поддержки и сопротивления
Движение цены отражает общие настроения рыночных игроков. График и его кривая показывают их взаимодействие, отражают их желание/нежелание вступать в сделки. Если есть спрос, но предложение отсутствует (или наоборот), цена, достигнув определенного уровня, начинает падать/расти. На этом фоне наблюдается падение объемов торговли, рынок ведет себя «флетово».
Колебания цены недостаточны для того, чтобы график поднимался вверх или направился вниз. Он будет ползти в боковом тренде, пока в соотношении «предложение/спрос» не возникнет дисбаланс – непременное условие для «оживления» рынка.
Многомиллионная армия трейдеров торгует по уровням поддержки и сопротивления. Одни открывают сделки у уровней, другие в это время свои позиции закрывают. Этим и объясняется активность трейдеров именно у этих уровней. В результате их борьбы происходит, либо пробой, либо отскок цены и ее коррекция.
Как определить значение области
Если отметить на графике цены все взлеты и падения, то уровней выйдет довольно большое количество и поскольку не все из них одинаково важны, то необходимо понимать, как определить важность каждого отдельно взятого.
Первое, что позволяет отсеять часть ненужных уровней – количество свечей, по которым они строятся. Новички часто любят отматывать график и искать все значимые области проторговки, но на деле это лишь мешает. Считается оптимальным искать значимые области на графике по тем свечам, которые вмещаются на экране. Это около 200 свечей/баров, которые можно брать в расчет.
Выбирая временные промежутки не нужно делать их очень мелкими. Для внутридневной торговли стоит ориентироваться на дневные уровни Форекс, часовые и 5-минутные. Если же работать на дневных таймфремймах, то значимые места на графике цены следует отслеживать на месячном таймфрейме, недельном и дневном.
При нахождении уровней нужно ориентироваться на те, которые хорошо просматриваются при первом же взгляде на график. При этом нужно ориентироваться на скопление свечей, меньше придавая внимание тем зонам, на которые бары/свечи опираются своими тенями.
Если уровни располагаются рядом, то большего значения заслуживают те, на которых происходила интенсивная проторговка или происходила резкая смена тенденции. Теперь все прочитанное стоит применить на графике. К примеру, выставив все пики и падения, график стал выглядеть следующим образом.
Далее, удалим ненужные уровни и оставим только наиболее значимые из них. Процесс отсева будет происходить снизу вверх. Первый нижний уровень можно оставить, так как это локальный лой, где произошла смена тенденции с нисходящей на восходящую.
Второй снизу уровень также оставим, поскольку он указывает на область, где происходила активная проторговка. Значит, здесь покупатели и медведи мерились своими силами, а это очень важные для практического использования зоны.
Далее идет уровень, проведенный через окончание тени свечи. Но цена от этой области не сходила вниз, не было здесь и проторговки, поэтому такую линию можно убрать с графика.
Следующая линия располагается под новым локальным минимумом, от которого цена отбилась, пошла вверх и дала новый максимум. Это важный уровень, его обязательно необходимо оставить.
Следующая линия проведена через три точки, которых цена коснулась на откате от восходящего движения, что дает представление о располагающемся здесь интересе покупателей. Следовательно, стоит оставить и эту поддержку.
Следующая линия проходит через точки, которых несколько раз касалась цена, но котировки не дают какой-либо значимой реакции в этих местах – не установлены здесь ни локальные минимумы, ни локальные максимумы, поэтому такой уровень можно не брать в расчет.
Два последних уровня также оставляем, так как один из них заметен и полезен для прогнозирования дальнейшей ситуации, а другой проходит через локальный экстремум, являющийся наивысшим на данный момент.
Вход от уровней поддержки и сопротивления
Эта стратегия очень проста и ориентирована на действия крупных рыночных игроков. Когда кто-либо из них закрывает свои позиции, собранные заранее, рынок, как правило, разворачивается. Поэтому, к примеру, если вы продаете, а цена уверенно подбирается к уровню сопротивления, следует подстраховаться стоп-лоссом, выставленным немногим выше самой линии сопротивления. При внезапном пробитии этой линии ваш убыток будет незначительным.
Запомните!
1. На высоких таймфреймах уровни поддержки и сопротивления сильнее.
2. Чаще всего ложные пробои случаются на новостях. Если вскоре новость не подтверждается, пробой следует расценивать, как «ложный».
3. Отскок кривой от уровней подтверждает и усиливает уровень. При том формируются новые экстремумы, от которых можно покупать (от поддержки) или продавать (от сопротивления).
4. Цена, тестирующая несколько раз подряд уровень на высоких таймфреймах, подтверждает его силу. Пробитие его при очередном подходе цены показывает ее потенциал и продолжение движения в намеченном направлении.
5. Пробитие ценой уровня поддержки или сопротивления считается подтвержденным, если:
- японская свеча пробития закрывается за уровнем;
- тело новой свечи полностью вырисовывается за пробитым уровнем;
- за уровнем пробития появляется несколько полных новых свечей, включая и их тени.
6. При ложном пробитии уровней цена возвращается в старый тренд, не формируя новых свечей за пределами уровня, который пыталась пробить. Особенно отчетливо ложные пробои демонстрирует график с японскими свечами.
Отличие ложных пробоев от истинных.
7. Как сильные трендовые границы, уровни поддержки и сопротивления при пробитии могут менять свое качество. Если пробита поддержка, она становится сопротивлением и наоборот. После пробития тренда цена часто возвращается к отметке прорыва, чтобы оттолкнуться от нее с новой силой и пробить последний минимум/максимум.
Помните, что уровни поддержки и сопротивления не характеризуются конкретной ценой, а обозначают диапазон цен. Кривая графика на несколько пунктов может не дойти до уровня или пройти вглубь него. Это означает, что цена не обладает достаточным потенциалом для пробития уровней и смены тренда. Для успешной торговли важно понимать, как ведет себя цена на графике.
Трейдеры-преподаватели Академии Форекса в онлайн режиме научат вас распознавать и строить уровни поддержки и сопротивления. Они поделятся своим опытом в вопросах правильного входа/выхода в рынок и минимизации риска. Вы узнаете, как спрогнозировать движение цены у уровней, какие сигналы искать, чтобы грамотно расставить цели. Оставьте нам свои контактные данные, чтобы менеджер смог с вами связаться.
Запись на бесплатное тестовое занятие с трейдером Академии Форекса здесь.
Ложный пробой уровня
Эту ситуацию иногда ещё называют «раскаянием трейдеров». Суть её в том, что цена сначала пробивает ценовой уровень, а затем, не найдя достаточной поддержки от игроков рынка, возвращается обратно.
При прорыве уровня сопротивления, трейдеры задаются вопросом, а соответствует ли новая цена истинной стоимости торгуемого финансового инструмента? И когда большинство из них приходят к мысли о том, что цена явно завышена, начинаются массовые продажи, и цена, соответственно, движется вниз, обратно за пробитый давеча уровень. Такой вариант развития событий называют «ловушкой для быков», поскольку после пробития уровня сопротивления многие трейдеры вошли в длинные позиции, а после возврата цены обратно практически все они понесли убытки, закрывшись по стопам.
Аналогичная ситуация может возникнуть и после пробоя уровня поддержки. В этом случае трейдеры задумываются о том, а не слишком ли занижена цена? Когда большинство игроков приходят к выводу о том, что цена действительно довольно низкая, а потому это весьма привлекательная возможность для покупки, цена начинает расти, возвращаясь обратно за уровень поддержки. Этот вариант развития событий носит название «ловушка для медведей», по той причине, что медведи, открывшие после пробития уровня короткие позиции, затем (после возврата цены обратно) понесли убытки.
Самый верный способ убедиться в том, что пробой не был ложным – это дождаться пока уровень не поменяется на противоположный (т.е. пока поддержка не превратится в сопротивление или, наоборот — сопротивление в поддержку). Для этого, после пробоя уровня, следует дождаться пока цена к нему откатится, а потом отразится от него (подтверждая, таким образом, истинность пробоя). Но следует иметь в виду, что в случае пробоя сильных уровней, нередки случаи того, что цена устремляется в направлении пробоя, даже не думая откатываться. Таким образом, можно пропустить достаточно мощные ценовые движения, потенциально способные принести огромную прибыль.
Подводим итоги
Для многих трейдеров умения торговать по уровням поддержки и сопротивления достаточно, чтобы оставаться в прибыли. Это вполне информативный и надежный инструмент, помогающий отслеживать важные сигналы рынка. Способность видеть эти сигналы, распознавать их и дифференцировать – это и есть трейдерское мастерство. Начинающему игроку уровни поддержки и сопротивления помогут обозначить тренд. Способность правильно его анализировать и вовремя открывать профитные позиции, зависит от человека.
Переходим к следующему уроку: «Анализ новостей рынка Форекс».
