Уроки геометрии для трейдера или как на бирже графики читать, каждый трейдер должен знать!
Профессиональное кредо Александра Герчика звучит так: “Вы можете успешно торговать на любых рынках и любыми инструментами от кукурузы до биткоина, если умеете читать графики”. Поэтому для успешной торговли на бирже каждый трейдер должен знать, как анализировать график.
Это – не просто геометрическое отображение динамики на рынке, а основа технического анализа, чтобы наглядно оценить тенденции котировки любого инструмента, прогноз ценового изменения. С их помощью вы с легкостью определите, какие позиции сильнее – предложения или спроса.
Учитесь, как читать графики акций, чтобы реально овладевать профессией.
Какие графики нужны трейдеру для технического анализа:
- линейный;
- столбиковый;
- пункто-цифровой;
- японские свечи;
- гистограммы.
Некоторые продвинутые банки, брокеры и трейдеры-асы разрабатывают новые виды графиков фигур для трейдинга, но эти являются основополагающими.
Графики трейдеров
Практикующие инвесторы постоянно используют потенциал графических изображений и их комбинация в бизнесе. Базовые типы инфограмм позволяют и новичкам добыть требуемую информацию об активах.
Особенно актуально это для игроков, заключающих множество сделок в течение дня, ведь в этом случает данные по таблицам анализировать неудобно. Принять молниеносное решение о проведении операции в период активной торговли – вот предназначение диаграмм. И графики биржевых котировок полностью оправдывают его.
Приобрести навыки чтения наглядных схем – значит действенно совершенствоваться в трейдинге и получить больше шансов на совершение прибыльных сделок. Это умение позаоляет правильно оценить общий тренд и надежность выбранного инструмента, а также подтвердить справедливость выводов фундаментальной аналитики.
С целью подготовки схем под вашу торговую стратегию, используйте специальные программы, которые в состоянии добавлять или удалять требуемые сведения.
Какие же графики трейдеров наиболее значимы?
У большинства трейдеров популярны графики баров и линейные. Американцы предпочитают пункто-цифровые, европейцы — столбиковые, японцы — соответственно японские свечи.
Определяем финансовый инструмент
Каждый график показывает ценовые колебания какого-то одного финансового инструмента. Им может быть что угодно. На Форексе это будут валютные пары, например доллар/рубль, швейцарский франк / японская иена, на фондовом рынке – курсы акций и облигаций, то есть ценных бумаг. На товарно-сырьевом рынке – курсы нефти, драгоценных металлов, чая, хлопка и еще всякой всячины.
Финансовый инструмент всегда пишется в левом верхнем углу графика. Иногда он прописывается полностью, как тут:
Но чаще всего финансовый инструмент пишется через аббревиатуру. Аббревиатура у каждого инструмента будет своя. Если не хотите искать ее расшифровку в терминале – просто загуглите, как обозначается ваш инструмент на бирже.
Вот так обозначается график курса евро, выраженного в американских долларах:
Старайтесь сразу понимать, по какому принципу создаются аббревиатуры. Наверняка на вашем сегменте финансового рынка будут какие-то свои закономерности.
Например, на Форексе часто делается так – первые две буквы обозначают страну, а последняя – ее валюту:
- USD – United States + Dollar – доллар Соединенных Штатов (Америки).
- CAD – Canada + Dollar – канадский доллар.
- GBP – Great Britain + Pound – Великобритания + фунт стерлингов = британский фунт.
На фондовом рынке для обозначения ценных бумаг обычно берутся первые буквы или просто несколько букв из названия компании:
- MGNT – «Магнит».
- YNDX – «Яндекс».
- MSFT – «Майкрософт».
- AFLT – «Аэрофлот».
Еще момент. На фондовом, срочном и товарно-сырьевом рынках название инструмента – это всегда одно слово. То есть просто «GAZP» – «Газпром».
На валютном рынке название инструмента – это обязательно два слова. В торговом терминале МетаТрейдер они пишутся слитно, в некоторых других терминалах могут записываться через дробь.
Первое слово, или первая аббревиатура – это база котировки, а второе – валюта котировки. База – это то, чем вы собственно будете торговать, а валюта – та валюта, в которой выражена стоимость базы.
Например: EURUSD – тут два слова: EUR (евро) + USD (американский доллар). Если я сейчас начну совершать финансовые операции (покупать или продавать), то я их буду совершать с евро, потому что это база котировки. А выражаться стоимость евро будет в американских долларах, потому что доллар «на втором месте» – это валюта котировки.
Вот перед вами график валютной пары USD/RUB. На ней показана стоимость доллара (базы) в рублях (валюте):
Всё, с инструментами разобрались. Идем дальше.
Выбор таймфрейма в зависимости от стиля торговли
На каком таймфрейме лучше торговать? В зависимости от целей трейдера, период таймфрейма может быть выбран совершенно разным.
По классике считается, что начинающие трейдеры начинают с M15 и даже M5. Со временем масштаб увеличивают до H1, H4, D. Но это лишь статистика.
Возможно, что кто-то вообще не торгует, а только инвестирует на долгосрок. В этом случае ему стоит смотреть только дневные и недельные котировки. Его не должны волновать локальные спады и подъёмы.
1. Скальпинг
При скальпинге торговля ведётся на самых коротких таймфреймах M1-M5, поскольку движение, которое забирает скальпер минимально. Буквально пару процентных пунктов. Чаще всего такой принцип торговли используется на Форексе.
2. Дейтрейдеры
При интрадей (торговле внутри дня) берутся маленькие интервалы от M1 до H1. В некоторых случаях дейтрейдеры могут перенести позицию на ночь, если они уверены в своей правоте.
3. Краткосрочные
Немного более длинные варианты для краткосрочных инвесторов. Здесь используют диапазон от H1 до D. Позиция удерживается под выход отчёта, какой-то новости или просто ловля краткосрочных трендов на несколько дней.
4. Долгосрочные
Поскольку позиции открывается надолго, то в рамках одного дня инвестор не выбирает особо точку входа. Как бы он не открыл позицию, в любом случае он рассчитывает заработать очень много в будущем, поэтому ему не важно плюс/минус процент внутри дня.
Долгосрочные трейдеры используют таймфреймы самых старших разрядов: D, W, M.
Не существует каких-то универсальных или прибыльных таймфреймов. История рынков знает разных трейдеров, которые делали деньги как на больших периодах, так и на самых маленьких.
Определяем таймфрейм
Таймфрейм – это временной интервал, за который отображаются ценовые изменения. Он обычно всегда указывается рядом с финансовым инструментом.
Вам надо запомнить, что M – это минуты, H – часы, D – дни, W – недели, MN – месяцы.
H4 означает, что график «четырехчасовой». То есть каждое изменение цены, которое на нем фиксируется, – это изменение за четыре часа.
Смотрите, вот два изменения цены:
Если график четырехчасовой, значит между этими изменениями прошло четыре часа.
Давайте в этом убедимся. Я подвожу курсор к первому «перелому» – он произошел в 12 часов:
Подвожу ко второму – он произошел в 16 часов. То есть как раз через четыре часа.
Следующий «перелом» произойдет еще через четыре часа, то есть в 20.00.
Если у вас график отображается в виде баров или японских свечей – то каждый бар или каждая свеча будет показывать динамику цен за тот период времени, который отмечен на графике. Если график четырехчасовой, то каждый бар и каждая свечка – это динамика курса за 4 часа.
Вот динамика, которая была с 12.00 до 16.00.
А вот – с 16.00 до 20.00.
Когда дойдем до японских свечек и баров, вы поймете, что это и зачем они нужны.
Поиск уровней поддержки и сопротивления
Понятия поддержки и сопротивления торгового уровня являются двумя наиболее обсуждаемыми атрибутами теханализа. Они используются трейдерами для обозначения ценовых уровней на графиках, которые действуют как барьеры, не позволяя цене актива двигаться в определенном направлении.
Поддержка – это уровень цен, на котором можно ожидать приостановки нисходящего тренда из-за концентрации спроса или покупательского интереса.
Когда цена активов или ценных бумаг падает, спрос на акции увеличивается, образуя линию поддержки. Между тем зоны сопротивления возникают из-за интереса со стороны продавцов при повышении цен.
После определения области, или «зоны», поддержки или сопротивления эти ценовые уровни воспринимают как потенциальные точки входа или выхода, потому что, когда цена достигает точки поддержки или сопротивления, она будет либо отскакивать назад от уровня поддержки или сопротивления, либо нарушать уровень цены и продолжать движение в его направлении – до тех пор, пока не достигнет следующего уровня поддержки или сопротивления.
Убираем лишние элементы
Когда вы определились с финансовым инструментом и временным интервалом, вам надо сделать график читаемым. Уберите с него все те элементы, которые не планируете использовать.
Например, вот на этом графике по умолчанию есть сетка, окно индикатора MACD и окно торговли в один клик.
Мне это ничего сейчас не нужно. Мне эти элементы мешают смотреть на график. Кликаю правой кнопкой мыши на индикатор и убираю его.
Кликаю правой кнопкой мыши на график и удаляю сетку и окно торговли в один клик.
Получается чистый график, который мне будет намного легче анализировать.
Пример ТА на бирже
Это часовой график на акции Сбербанка. С точки зрения технического анализа на этом фондовом инструменте наблюдаются как разные технические фигуры, так и смена направления устойчивой тенденции после формирования двойной вершины. Благодаря техническому индикатору MACD четко прослеживается дивергенция. Наверняка внимательные инвесторы также заметили, что стохастик показывал технические зоны перегретости перед большинством коррекционных движений.
Настраиваем масштаб
Вам нужно выбрать масштаб графика. Но не такой, который удобен вам, а такой, который позволит «охватывать взглядом» ценовую динамику.
Если у вас график отображается в виде линии – выберите отображение в виде японских свечей. То есть чтобы было не так:
А вот так:
Правильный масштаб – это такой минимальный масштаб, при котором видны прямоугольнички свечей. Если я сейчас свой график уменьшу, он будет вот таким:
Так сильно уменьшать не надо. Увеличиваю масштаб, появляются прямоугольнички:
Всё, дальше не приближаю. Можно, конечно, приближать еще и еще. Но тогда вы не будете видеть рыночную динамику, перед вами просто будут огромные японские свечки:
Где найти графики котировок
Графики котировок в реальном времени представлены на ведущих информационных порталах для трейдеров и инвесторов. Среди них такие сайты, как:
- tradingview.com;
- investing.com;
- ru/indicators;
- ru/quotes;
- bcs-express.ru/kotirovki-i-grafiki;
Самый удобный сервис, которым я пользуюсь, – Tradingview.
В нашем случае выбрана компания Apple. Но сервис дает возможность отслеживать почти любую ценную бумагу и валютную пару. Если вас интересует происходящее на какой-либо конкретной бирже, то найти графики котировок торгуемых на ней инструментов нетрудно на ее официальном сайте. Например, изучить интересующий актив Московской биржи можно по ссылке moex.com/ru/data/
Включаем автопрокрутку и отступ справа
По умолчанию в большинстве торговых терминалов включена функция автопрокрутки. Она работает так. Вы отматываете график «в прошлое», но как только цена хоть чуть-чуть изменится – график автоматически вернется «в настоящее».
Чтобы провести анализ рынка, приходится иногда делать несколько «отмоток» назад. И когда вы вот так отматываете, а вас перекидывает обратно – это жутко раздражает.
Поэтому на время анализа можно отключить автопрокрутку. В Метатрейдере она отключается тут:
Когда она отключена, можно спокойно мотать график в прошлое и при желании возвращаться в настоящее.
Еще одна полезная вещь – смещение графика. Если оно включено, у вас после графика появится немного свободного места.
Это бывает нужно для технического анализа. Например, чтобы построить равноудаленный канал и составить прогноз о целях движения цены.
Если смещения нет – котировки будут утыкаться в правый край графика и техническую аналитику вести будет сложнее:
Собственно, мы сделали все необходимые настройки, теперь давайте читать наши с вами графики.
Свечной анализ (прайс экшн)
Price Action подразумевает анализ свечных комбинаций. При этом каждая из свечей в ряде должна отвечать определенным характеристикам. Этот метод технического анализа может свидетельствовать о смене тренда или формировании определенного паттерна. Наиболее популярны разворотные Пин-бары, молоты, утренние звезды, внутренние бары и т.д. Наряду с этим несколько простых моделей могут кооперироваться между собой и составлять более сложные технические структуры, такие как комбинация пин и внутренного бара.
Читаем шкалы
Нижняя шкала в любом графике показывает время. Время, в течение которого менялась цена:
Шкала, которая находится справа, показывает цену одной единицы финансового инструмента.
Например, один доллар стоит 0,89811 швейцарского франка.
Одна акция Газпрома сейчас стоит 226,92 рубля.
Двигаемся дальше.
Лучшие графики Форекс — Какой тип графиков выбрать?
Доходность вашей торговой деятельности на рынке Форекс основана на вашей способности принимать правильные решения в нужное время. Графики необходимы для определения, когда лучше всего торговать и открывать позиции.
Выбор между линейным графиком, графиком баров и графиком японских свечей не легок. Вам интересно, какой график Форекс лучше?
На самом деле, каждый тип графика предоставляет вам определенную информацию, и иногда бывает необходимо обратиться к нескольким типам графиков, чтобы оптимизировать ваши шансы на получение прибыли с Forex.
✅Линейные графики полезны для понимания общей тенденции.
✅Графики баров полезны для наблюдения за волатильностью рынка.
✅Свечные графики полезны для принятия торговых решений.
График EURUSD H1, MetaTrader 5 Admiral Markets Supreme Edition, доступ осуществлен 19 марта 2022 г.
Обратите внимание — все графики, приведенные в данной статье, являются демонстративными и не являются торговой рекомендацией. Прошлые результаты не могут быть гарантией будущих результатов.
В целом, опытные трейдеры обычно используют графики свечей Форекс, которые дают им точную и техническую информацию о событиях курса.
Тем не менее, мы советуем вам попробовать все доступные инструменты, чтобы найти тот, который подходит вам лучше всего. Чтобы разработать эффективную торговую стратегию и достичь своих финансовых целей, нет ничего лучше, чем пытаться интерпретировать различные графики.
Смотрим объем
Индикатор объема на фондовом рынке практически всегда находится под графиком. На валютном рынке Форекс можно дополнительно подключить индикаторы объема и проанализировать их.
Данные по объему торгов визуализируются через столбчатую диаграмму.
Напоминаю вам, что на валютном рынке объемы не так информативны, как на фондовом, потому что они там тиковые. То есть объем фиксирует просто количество сделок.
Если на фондовом рынке я куплю акций на 1 000 рублей, а вы – на 1 000 000 рублей, то объем будет равен 1 001 000 рублей. Если мы сделаем то же самое на Форексе, то объем будет равен 2. Потому что мы открыли две сделки.
Линейный график в трейдинге
Линейный график полезен для изучения open interest и показателей объема. На нем показывается простое движение цены.
На рисунке он выглядит сплошной линией, которая соединяет цены закрытия.
Цены закрытия действительно самые важные, но они применимы на дневных, недельных, помесячных или квартальных чартах. Именно по ним определяется стоимость открытых позиций по отдельности и инвестиционных портфелей в целом.
Понимать «линейки» учатся новички, чтобы отслеживать общий тренд возрастания или снижения стоимости активов. Но для принятия решений необходима дополнительная информация, этого мало.
Во время анализа котировок круглосуточных рынков помните, что на японском, европейском или американском рынках дневные закрытия будут происходить совершенно по-разному.
Читаем японские свечи и бары
Выше я уже писал, чтобы вы отобразили график в виде баров или японских свечей. Это нужно для того, чтобы видеть за каждый временной интервал четыре цены финансового инструмента.
Четыре цены, которые есть на рынке, это:
- Цена открытия – та первая цена, которая была на начало временного интервала. Если у вас дневной график – то на начало дня, если минутный – то в первую секунду минуты. По-английски цены открытия обозначаются как «Open» (открывать).
- Цена закрытия. Это последняя цена, которая была в рамках временного интервала. Если у вас дневной график, то последней ценой будет та, которая была, скажем, в 23-59-59. Ее английское название – «Close» (закрывать).
- Максимальная цена. Это то наибольшее значение цены, которое было за определенный период времени. Английское обозначение – «High» (высокий).
- Минимальная цена. То наименьшее значение, которое было в течение временного интервала. По-английски – «Low» (низкий).
Например. Когда утром началась торговля на Форексе, американский доллар стоил 74 рубля. Это цена открытия. Когда день закончился, доллар стоил 75 рублей – это цена закрытия. В течение дня доллар дорожал до 76 рублей (это максимальная цена) и опускался в цене до 73 рублей (минимальная).
Всю эту информацию вам как раз дают японские свечи и бары.
Например, вот минутный график индекса Доу Джонс. Каждая свеча на нем показывает ценовые колебания в течение минуты. Вот эта – с 21.33 до 21.34.
А вот эта – с 21.34 до 21.35.
«Тени» свечек показывают максимальные и минимальные значения в течение временного интервала. То есть в течение одной минуты цена поднималась и опускалась до вот этих уровней:
А границы «тела» – это цены открытия и закрытия. То есть в первую секунду минуты цена была на синем уровне, а в последнюю секунду – на красном.
С барами все абсолютно то же самое. Палочка «влево» показывает цену открытия, палочка «вправо» – цену закрытия. А сам «столбик» – максимальные и минимальные цены.
Вот так выглядит наша свечка в виде бара:
Анализ графика происходит именно через бары или японские свечи. Потому что они сразу показывают четыре цены в течение временного интервала. А «линия» показывает всегда только одну цену.
По умолчанию линия строится по ценам закрытия. Данный параметр можно изменить и построить линию по ценам открытия или максимальным/минимальным ценам. Но это бессмысленно, потому что она все равно будет неинформативной.
Теперь важный момент. Когда вы читаете график в виде японских свечей, посмотрите на «необычные» свечи. То есть такие, у которых нет тела или нет одной тени.
Если свечка без тела или тело у нее очень маленькое – это может быть сигналом разворота тренда. Например, как тут:
В формате баров это будет выглядеть так:
Видно намного хуже, с японскими свечами в тысячу раз проще.
Если вы видите свечу без тени – она указывает на очень сильную тенденцию. То есть у рынка столько сил, что он вообще не колеблется.
Пример:
В виде бара это будет выглядеть как-то так:
Рекомендация
Обязательно прочитайте мою статью про японские свечи. Там все разжевано, разложено по полочкам.
Мы научились читать отдельные свечи и бары, теперь перейдем к тенденциям – совокупности свечей или баров.
Как научиться читать биржевые графики: основы
Одним из способов понять, стоит ли сейчас покупать/продавать активы или дождаться более благоприятного момента на рынке, является технический анализ.
Технический анализ — это прогнозирование цены в будущем, основанное на ее изучении и поиске закономерностей в прошлом.
Для прогноза на основе ТА применяют различную комбинацию приемов и методов. Трейдеров интересует то, как и с какой скоростью движется цена, растет или падает и т.д. И наиболее наглядный способ изучать изменения стоимости актива — это график.
Поэтому суть технического анализа сводится к изучению биржевых графиков. Это своеобразный “универсальный язык”, благодаря которому трейдеры со всего мира получают информацию, анализируют ее и совершают сделки.
Каждый день интерес к рынку криптовалют растет, а значит увеличивается число трейдеров. И этот рынок тоже нужно уметь анализировать, чтобы конкурировать с другими трейдерами и зарабатывать.
Статья по теме:
