Торговля криптовалютой пользуется спросом из-за того, что за небольшое время можно в несколько раз увеличить начальный капитал. Спекулятивные сделки на криптовалютной бирже мало чем отличаются от торговли акциями на фондовых рынках или же валютой на рынке Форекс. Принципы те же — купить подешевле и продать подороже. Только инструментами торговли являются биткоин, альткоины, форки и стейблкоины.
Альткоинами
считаются все криптовалюты, кроме биткоина.
Форки
— ответвления от основного блокчейна биткоина.
Стейблкоины
— цифровая вариация привычных валют, таких как доллар США, евро, рубль и.т.д. При этом они обеспечены не государственными активами, а активами компаний, которые их создали.
К стейблкоинам относятся USDT, USDC, USDS, TUSD, GUSD и PAX.
Криптовалютная биржа представляет собой платформу, созданную для торговли и обмена одних цифровых валют на другие или на фиатные деньги стран.
Существуют биржи следующих видов:
- криптомонеты можно обменять на национальные валюты;
- производится торговля только биткоинами и альткоинами, в ходе которой одну криптовалюту обменивают на другую.
К этому списку можно добавить и новый вид децентрализованных бирж, которые возможно станут следующим этапом развития рынка торговли криптовалютой.
Возможность торговли криптовалютой предоставляют и многие Форекс Брокеры. Там тоже есть свои достоинства и недостатки, которые необходимо разобрать подробнее.
Краткое описание процесса торговли биткоинами
Торговля биткоинами – это покупка монет по низкой цене и продажа по более высокой. В отличие от инвестирования, которое подразумевает удержание монет в течение длительного времени, трейдинг связан с попытками предсказать движение цен, изучая отрасль в целом и ценовые графики в частности.
Существует два основных метода анализа цены Биткоина – фундаментальный и технический анализ. Успешная торговля требует много времени, денег и усилий, если вы действительно хотите преуспеть в ней.
Людям, которые думают о том, как правильно торговать на бирже криптовалют, нужно будет сделать следующие шаги
- Открыть счёт на бирже (например, BINANCE или Bitmex).
- Подтвердить свою личность.
- Внести деньги на свой счёт.
- Открыть первую позицию на бирже («в лонг» или «в шорт«).
В двух словах, в этом и заключается торговля биткоинами. Если хотите получить более развернутое объяснение, читайте дальше.
Мои худшие криптовалютные сделки в трейдинге
Переходим к самому печальному. Альты в 2022 году показывают себя плохо. Конечно же, речь идёт именно о тех монетах, которые я покупал. Вот наглядный пример того, как сократить свои биткоины более чем в два раза за пару месяцев на паре STRAT/BTC.
Источник: Bittrex
Купить монету по 0.0199 BTC и продать по 0.0085 — что может быть лучше?
Ну и по традиции график криптовалют.
Источник: TradingView
Здесь выполнены стоп лоссы ордера, то есть автоматическая ликвидация позиции при достижении определённого курса. Потери не такие большие, если сравнивать с предыдущим скрином. Это торговые пары альткоинов FET и CELR с Tether.
Источник: Bittrex
Эти сутки ожидания изменения ситуации с графиком (с 8 по 9 декабря) были очень болезненными.
Вот как это выглядит в случае с CELR.
Источник: TradingView
И, соответственно, FET.
Источник: TradingView
Отдельно отмечу роль стоп лоссов. Обязательно не забывайте ставить их, ведь с ними получится как минимум потерять значительно меньше, чем можно.
Сравнение биткоин-трейдинга с инвестированием
Прежде чем погрузиться в эту тему, нужно понять, что представляет собой торговля биткоинами и чем она отличается от инвестирования.
Инвестирование в Биткоин обычно подразумевает покупку монет на длительный срок. Другими словами, люди верят, что цена в конечном счете вырастет, независимо от взлетов и падений, которые происходят на этом пути. Обычно люди инвестируют в Биткоин, потому что они верят в технологию, систему взглядов или команду, стоящую за криптовалютой.
Инвесторы склонны хранить криптоактивы в течение длительного времени (в английском языке используется популярный в биткоин-сообществе термин HODL, который на самом деле родился из опечатки в слове “hold” (держать) в старом посте 2013 года на форуме BitcoinTalk).
Трейдеры, наоборот, покупают биткоины на краткосрочную перспективу и продают их, когда уверены, что смогут получить прибыль. В отличие от инвесторов, трейдеры рассматривают Биткоин как инструмент для получения прибыли. Иногда они даже не утруждают себя изучением технологии или системы взглядов, лежащих в основе продукта, которым они торгуют.
Тем не менее, люди могут торговать биткоинами и серьёзно относится к ним, и многие одновременно инвестируют и торгуют. Что касается внезапного роста популярности торговли Биткоином (или альткоинами) – на то есть несколько причин.
Во-первых, Биткоин очень волатилен. Другими словами, вы можете получить хорошую прибыль, если вам удастся правильно предсказать движения рынка. Во-вторых, в отличие от традиционных рынков, торговля биткоинами доступна в режиме 24/7.
Большинство традиционных рынков, таких как акции и сырьевые товары, имеют время открытия и закрытия. Имея дело с Биткоином, вы можете покупать и продавать, когда вам заблагорассудится.
Наконец, относительно нерегулируемое пространство криптовалют делает начало торговли Биткоином относительно лёгким, так как не требует длительных процессов проверки личности.
Выводы
Среди доступных на рынке способов заработать на трейдинге криптовалют, каждый может найти подходящий для себя вариант. При этом чем больше техник будет знать пользователь – тем больше у него шансов выйти на достойный доход.
Таким образом, самый эффективный способ заработать на трейдинге криптовалют – комбинированный. Он подразумевает одновременное использование всех доступных техник анализа и прогнозирования, каждая из которых может детальнее раскрыть потенциал дальнейшего движения курса цифрового актива.
Дисклеймер
Вся информация на нашем сайте публикуется, основываясь на принципах добросовестности и только для общего ознакомления. Любые действия, основанные на информации, публикуемой на этом сайте, предпринимаются читателем исключительно под его собственную ответственность. В разделе «База знаний» нашей приоритетной задачей является предоставление высококачественной информации. Мы тщательно определяем, изучаем и создаем образовательный контент, полезный для наших читателей. Для поддержания этих стандартов на высоком уровне и дальнейшего создания качественного контента наши партнеры могут выплачивать нам вознаграждение за размещение информации о них в наших статьях. Однако такие выплаты никак не влияют на процессы создания объективного, честного и полезного контента.
Методы торговли
Хотя все трейдеры хотят одного и того же, они практикуют разные методы, чтобы добиться результата. Давайте рассмотрим несколько популярных видов трейдинга:
Дей-трейдинг
Этот метод подразумевает проведение нескольких сделок в течение дня и попытку получить прибыль от краткосрочных ценовых движений. Дей-трейдеры проводят много времени, глядя на экраны компьютеров, и обычно закрывают все свои сделки к концу каждого дня.
Скальпинг
Эта стратегия становится все популярнее в последнее время. При скальпинге трейдеры пытаются получить существенную прибыль при небольших изменениях цен, т.е. рискуют ради копеечной прибыли.
Скальпер фокусируется на чрезвычайно краткосрочной торговле, руководствуясь идеей о том, что получение небольшой прибыли многократно ограничивает риски и создаёт преимущества для трейдеров. Скальперы могут совершать десятки или даже сотни сделок за один день.
Свинг-трейдинг
Используя этот метод торговли, трейдеры пытаются воспользоваться естественными «колебаниями» ценовых циклов. Свинг-трейдеры пытаются установить начало определённого движения цены и затем входят в сделку. Они держатся до тех пор, пока движение не угаснет, и забирают прибыль.
Свинг-трейдеры пытаются увидеть общую картину, не наблюдая непрерывно за экраном своего компьютера. Например, свинг-трейдеры могут открыть торговую позицию и удерживать её открытой в течение нескольких недель или даже месяцев, пока не достигнут желаемого результата.
Типы ордеров на криптовалютной бирже
- Лимитный ордер — одна из базовых категорий. Биткоин трейдер устанавливает объем и цену приобретаемых (или продаваемых) монет и спокойно может уходить с площадки. Ордер будет совершен, когда появится подходящее встречное предложение. Лимитную заявку рекомендуется использовать, если вы ждете резкого взлета или просадки курса интересующей вас криптовалюты.
- Рыночный ордер используют, если нужно приобрести или реализовать актив сейчас. Вы указываете только сумму сделки, остальное сделает биржа.
- Стоп-лимитный ордер — дает возможность зарабатывать на внутрибиржевых манипуляциях. Если курс монеты искусственно поднимают или опускают, он идет в заданном направлении очень резко. Стоп-лимит позволяет приобрести, пока цена не достигла верхней точки, и успеть выгодно продать.
Кроме базовых типов, биржи могут работать со специальными ордерами, рассчитанными на профессионалов.
- Fill or Kill — ордер или выполняется по цене, указанной биткоин трейдером, или закрывается.
- One Cancels Other (один отменяет другую) — позволяет выставить две встречные заявки (покупать, если курс вниз, продавать, если вверх).
- Скрытая заявка не добавляется в общий реестр, что позволяет провести крупную сделку, не вызвав панику на бирже.
Если вы торгуете по лимиту, важно правильно рассчитать глубину колебания. Или ордер не будет исполнен, и вы ничего не заработаете.
Методы анализа: фундаментальный и технический
Можно ли предсказать движение цены Биткоина
Короткий ответ заключается в том, что никто не может реально предсказать, что произойдет с ценой Биткоина. Тем не менее, некоторые трейдеры определили разные модели, методы и правила, которые позволяют им получать прибыль в долгосрочной перспективе. Конечно, сделки не всегда бывают только прибыльными, но идея заключается в следующем: в конце дня вы должны иметь положительный баланс, даже если вы понесли некоторые потери в процессе.
При анализе цены Биткоина люди следуют двум основным методологиям (на самом деле, это касается любых активов, которыми можно торговать) – фундаментальный анализ и технический анализ.
Фундаментальный анализ
Заключается в попытках предсказать цену, глядя на общую картину. В случае Биткоина, например, фундаментальный анализ оценивает отрасль, новости о валюте, технические разработки (например, ightning Network), законы по всему миру и любые другие новости или проблемы, которые могут повлиять на успех Биткоина.
Эта методология рассматривает стоимость Биткоина как технологию (независимо от текущей цены) и соответствующие внешние силы, чтобы определить, что произойдет с ценой. Например, если Китай вдруг решит запретить Биткоин, анализ предскажет вероятное падение цены.
Технический анализ
Связан с попытками предсказать цену, изучая рыночную статистику, такую как ценовые движения и объёмы торгов в прошлом. Он пытается выявить закономерности и тенденции в цене и на их основе сделать вывод о том, что произойдёт с ценой в будущем.
Основное предположение, лежащее в основе технического анализа, заключается в следующем: независимо от того, что происходит в настоящее время в мире, движения цен говорят сами за себя и рассказывают какую-то историю, которая помогает вам предсказать, что произойдет дальше.
Итак, какая методология лучше
Как уже говорилось в предыдущей главе, никто не может точно предсказать будущее. С фундаментальной точки зрения перспективное технологическое достижение может закончиться провалом, а с технической точки зрения график не всегда ведёт себя так, как это было в прошлом.
Простая истина заключается в том, что для любого вида торговли никаких гарантий просто не существует. Однако здоровое сочетание обеих методик, вероятно, принесёт наилучшие результаты для людей, стремящихся начать торговать на бирже криптовалют.
Секрет успешного трейдера
В начале использования маржинальной торговли все трейдеры проходят несколько этапов развития:
- Вы видите, как графики идут вверх и вниз, кажется, что ничего сложного нет, и вы сразу начинаете торговать. Результат — убытки.
- Дальше вы пытаетесь изучить стратегии и приобрести некоторые навыки, но перескакиваете с системы на систему в поисках самородка. Результат — слив.
- Вы понимаете, что для торговли можно использовать просто уровни и правильно управлять рисками. Теперь вы уже оцениваете свои результаты интервалами в недели и месяцы.
- Вы перестаете нарушать свои же правила и все-таки входите в рынок только по сигналам. У вас не получается толком зарабатывать, и вы крутитесь у 0, но уже не сливаете депозит.
- Наконец-то торговля становится чем-то обычным, как езда на машине, включается некий автопилот. Вы уходите от мелких таймфреймов в сторону дневных, недельных и даже месячных графиков. Торговля не заставляет вас нервничать, т.к. вы контролируете риски и не входите в рынок по 50 раз в день.
К сожалению, лишь 3-5% людей доходят до 5 уровня, и для них трейдинг превращается в обычную работу. Преимущество этой работы в том, что вы всегда потихоньку масштабируетесь и день за днем увеличиваете свою прибыль за счет роста капитала. Это и есть дзен. Как и в другой профессии, он приходит только с годами, ведь нельзя стать хирургом за пару лет.
Термины, связанные с торговлей биткоинами
Давайте продолжим разбираться в запутанных терминах и статистических данных, с которыми трейдеры сталкиваются на большинстве криптовалютных бирж:
Торговые платформы, брокеры и рынки
Криптовалютная торговая платформа – это онлайн-сайт, где покупатели и продавцы автоматически сводятся вместе. Обратите внимание, что торговые платформы отличаются от биткоин-брокеров, таких как Coinmama.
В отличие от торговых платформ, брокеры продают вам биткоины напрямую и обычно по более высокой цене. Торговые платформы также отличаются от рынков, таких как LocalBitcoins, где покупатели и продавцы напрямую общаются друг с другом, чтобы завершить сделку.
Книга ордеров
Полный список ордеров на покупку и продажу приведён в книге ордеров, которую можно просмотреть на торговой платформе. Ордера на покупку называются предложениями (bids), так как люди предлагают цену, по которой они готовы купить биткоины. Ордера на продажу называются запросами (asks), так как они показывают цену, которую запрашивают продавцы.
Цена Биткоина
Всякий раз, когда люди говорят о «цене» Биткоина, они на самом деле имеют в виду цену последней сделки, проведённой на конкретной торговой платформе. Это примечание является важным из-за того, что, в отличие от долларов США, у Биткоина нет единой глобальной цены, которой следуют все.
Например, цена биткоина в некоторых странах может отличаться от цены в США, так как основные биржи в этих странах работают на своих условиях.
Примечание: рядом с ценой, иногда также можно увидеть термины «максимум» и «минимум«. Они обозначают самый высокий и самый низкий уровень цены Биткоина за последние 24 часа.
Объём
Объём – это общее количество биткоинов, которые торговались за установленный промежуток времени. Объём используется трейдерами для определения значимости тренда; наиболее значительные тренды обычно сопровождаются большими объёмами торгов, в то время как слабые тренды сопровождаются низкими объёмами.
Например, сильный восходящий тренд будет сопровождаться высокими объёмами при росте цены и низкими объёмами при снижении.
Если вы наблюдаете внезапное изменение направления цены, эксперты рекомендуют проверить, насколько значителен объём торгов, чтобы определить, что это такое – незначительная коррекция или начало противоположного тренда.
Рыночный (или мгновенный) ордер
Этот тип ордера размещается на торговой платформе и мгновенно исполняется по лучшей доступной цене. Вы только устанавливаете сумму биткоинов, которую хотите купить или продать, и приказываете бирже немедленно провести сделку. Затем торговая платформа подбирает продавцов или покупателей, чтобы они выполнили ваш ордер.
После размещения ордера велика вероятность того, что для его исполнения будет подобран не один покупатель или продавец, а несколько, причём по разным ценам.
Например, допустим, вы выставили рыночный ордер на покупку пяти биткоинов. Торговая платформа теперь ищет самых доступных продавцов с самыми низкими ценами.
Сделка будет завершена после того, как платформа найдёт достаточно продавцов, чтобы передать вам пять биткоинов. В зависимости от доступности продавцов может оказаться, что вы в итоге купите три биткоина по одной цене, а два других по другой.
Другими словами, в рыночном ордере вы не прекращаете покупку или продажу биткоинов до тех пор, пока не будет достигнута запрошенная сумма. В случае использования рыночных ордеров вы можете в итоге заплатить больше или продать за меньшую стоимость, чем предполагаете, поэтому будьте осторожны.
Лимитный ордер
Этот ордер позволяет вам покупать или продавать биткоины по определённой цене, которую вы устанавливаете сами. Другими словами, ордер может быть выполнен не полностью, так как вы не найдёте достаточного количества покупателей или продавцов, чтобы удовлетворить свои требования.
Допустим, вы размещаете лимитный ордер на покупку пяти биткоинов по цене 10 000$ за монету. В этом случае вы можете в итоге получить только 4 биткоина, потому что не нашлось достаточно продавцов, желающих продать вам последний биткоин по 10 000$. Оставшийся ордер на 1 биткоин останется открытым до тех пор, пока цена снова не достигнет уровня в 10 000$, после чего он будет исполнен.
Ордер стоп-лосс
Позволяет установить конкретный уровень для продажи активов в будущем, если цена резко упадёт. Данный тип ордеров полезен для минимизации потерь.
По сути, это ордер, который сообщает торговой платформе следующее: если рыночная цена упадёт на определённый процент или до определённой точки, я продам свои биткоины, чтобы потерять как можно меньше денег. Стоп-лосс действует как рыночный ордер.
Другими словами, при достижении стоп-цены платформа начнёт продавать ваши монеты, пока ордер не будет исполнен.
Комиссии маркет-мейкера и тейкера
Ещё два термина, с которыми могут столкнуться люди, желающие научиться торговать криптовалютой, – это комиссия маркет-мейкера и комиссия тейкера. Нам самим эта модель кажется довольно запутанной, но давайте попробуем её разобрать.
Биржам выгодно стимулировать людей к торговле. Другими словами, они хотят «создавать рынок«. Поэтому всякий раз, когда вы создаете новый ордер, который не может быть сразу сведён ни с одним из уже существующих покупателей или продавцов, то есть лимитный ордер, вы будете считаться «создателем рынка» (маркет-мейкером), и с вас будут взиматься более низкие комиссии.
Между тем, маркет-тейкер размещает ордера, которые исполняются мгновенно, т. е. рыночные ордера, условия которого уже были предложены маркет-мейкерами. Тейкеры уменьшают ликвидность, поэтому они обычно платят более высокие комиссии, чем маркет-мейкеры, которые добавляют новые ордера в книгу ордеров биржи.
Например, вы выставляете лимитный ордер на покупку одного биткоина по цене 10 000$ (максимум), но продавец с самой низкой ценой готов продать только за 11 000$. Получается, что вы создаёте новый рынок для продавцов, которые хотят продать по 10 000$.
Таким образом, когда вы размещаете ордер на покупку ниже рыночной цены или ордер на продажу выше рыночной цены, вы становитесь маркет-мейкером.
Аналогичным образом, вы могли бы выставить лимитный ордер на покупку одного биткоина по цене 12 000$, при этом продавец с самой низкой ценой готов продать один биткоин за 11 000$. В этом случае ваш ордер будет исполнен мгновенно. В этом случае вы забираете ордера с биржи, поэтому считаетесь маркет-тейкером.
Мои лучшие криптовалютные сделки в трейдинге
Я начинал торговать альткоинами ещё в 2022 году на Bittrex. Попал в индустрию весьма удачно, ведь тогда многие монеты выстреливали очень хорошо. К примеру, NEO, который я торговал в паре с Биткоином.
На скриншоте ниже указаны даты проведения операции, торговая пара и тип операции (продажа-покупка). Справа от лимита видим курс монеты в BTC и сумму сделки в BTC. Наконец, крайний правый столбец показывает сумму сделок.
Источник: Bittrex
В данном случае я сделал три закупки на 0.01, 0.01 и 0.0136 BTC (делал я это постепенно — с учётом роста курса), а затем продал купленное за 0.066 BTC. Это была хорошая серия.
Для наглядности ордера отображены на графике. Зелёным пунктиром я указал курс закупки (подпись «Buy»), а красным — продажу (подпись «Sell»). На других изображениях тот же принцип.
Источник: TradingView
Ещё один хороший пример — покупка и продажа RLC в торговой паре с Биткоином. Продавать монету получалось как минимум с 50-процентным заработком. Хотя первая пара операций (снизу) принесла 74 процента роста. И это всего за неделю ожидания.
Источник: Bittrex
То же самое на графике.
Источник: TradingView
А вот так выглядит настоящий успех — х2 на MATIC. Здесь примерно 120 BTC превращено в 240 BTC. Объём монет видим справа.
Источник: Telegram
Снимком этой операции поделился мой знакомый инвестор, которому я помогал с проведением сделок.
Чтение ценовых графиков
Теперь, когда вы знакомы с основными торговыми терминами, давайте начнём обучение чтению ценовых графиков.
Японские свечи
Японские свечи – это очень популярный тип ценового графика, основанный на древнем японском методе технического анализа, использовавшемся при торговле рисом ещё в 17-м веке.
Каждая «свеча» показывает цены открытия, минимума, максимума и закрытия в определённый период времени. Из-за этого японские свечи иногда называют графиками OHLC (Open, High, Low, Close).
В зависимости от того, какого цвета свеча, зелёная или красная, вы можете определить, где была цена закрытия таймфрейма – выше или ниже цены открытия.
Если свеча зелёная, это означает, что цена открытия была ниже цены закрытия, то есть цена в целом в течение этого таймфрейма двигалась вверх. С другой стороны, если свеча красная, это означает, что цена открытия была выше цены закрытия, то есть, двигалась вниз.
На приведённом выше изображении цена открытия зелёной свечи – это низ широкой части свечи, цена закрытия – верх широкой части свечи, а также самые высокие и самые низкие точки цены в этом таймфрейме на обоих концах «фитилей» свечи.
Когда мы находимся на бычьем рынке, большинство свечей обычно имеют зелёный цвет. Если рынок медвежий, большинство свечей будут красными.
Бычий и медвежий рынки
Эти термины используются для обозначения направления общего тренда графика – вверх он идёт или вниз. Они названы в честь быков и медведей с намёком на то, как эти животные атакуют своих противников.
Бык бьёт рогами снизу вверх, а медведь – лапой сверху вниз. Таким образом, эти животные являются метафорическими обозначениями движения рынка: если тренд идёт вверх, рынок является бычьим. Но если тренд направлен вниз, то рынок медвежий.
Уровни сопротивления и поддержки
Довольно часто при взгляде на рыночные графики, такие как OHCL, может показаться, что цена Биткоина не может пробить определённые максимумы или минимумы. Например, вы можете наблюдать, как цена Биткоина поднимается до 10 000$, а затем как будто упирается в виртуальный «потолок» и останавливается на этой цене в течение некоторого времени, не пробивая её.
В этом сценарии 10 000$ – это уровень сопротивления, высшая ценовая точка, которую Биткоин пытается пробить. Уровень сопротивления является результатом исполнения большого количества ордеров на продажу в этой ценовой точке. Именно поэтому цена не может пробиться выше этой точки.
Уровни поддержки, в некотором смысле, являются зеркальным отражением уровней сопротивления. Они выглядят как «пол«, ниже которого не опускается цена Биткоина при падении. Уровень поддержки сопровождается большим количеством ордеров на покупку, установленных на этой цене. Высокий спрос со стороны покупателей на уровне поддержки смягчает нисходящий тренд.
Исторически сложилось так, что чем чаще цена не может выйти за пределы уровней поддержки или сопротивления, тем сильнее становятся эти уровни.
Интересно, что уровни сопротивления и поддержки обычно устанавливаются возле круглых чисел, например 10 000, 15 000 и т. д. Причина заключается в том, что многие неопытные трейдеры склонны устанавливать ордера на покупку или продажу в круглых ценовых точках, что делает их сильными ценовыми барьерами.
Психология также вносит большой вклад в формирование уровней поддержки и сопротивления. Например, до 2022 года казалось дорого платить 1000$ за Биткоин, поэтому существовал сильный уровень сопротивления в точке 1000$. После того, как этот уровень был пробит, образовался новый психологический уровень сопротивления: 10 000$.
Отличия криптобиржи от фондовых и валютных рынков
Торговля криптомонетами отличается от работы на валютном и фондовом рынках следующим:
- Доступность. Рынок Форекс доступен лишь 5 дней в неделю. В свою очередь, рынок криптовалют работает без перерывов 7 дней в неделю.
- Волантильность. Этим термином называют изменение цены за определенный период времени. Рынок Форекс в этом плане довольно стабилен, и на многих инструментах наблюдаются спокойные тренды, которые позволяют ограничивать риски и прогнозировать дальнейшее движение. В случае же с криптовалютой цена может за недели подняться на 5000%, что немыслимо для других рынков. При этом нужно понимать, что она также стремительно может и упасть.
- Технический анализ. В основе данного анализа лежит прогнозирование возможных вариантов движения цены. Для этого нужно понимать принципы работы рынка, что влияет на цену и как ее могут изменять участники рынка.
- На ранней стадии развития рынка Форекс крупные игроки могли легко манипулировать ценами в своих интересах. На текущий момент это уже невозможно, т.к. в нем не миллиарды, а триллионы долларов. Однако мы это видим сейчас и на криптовалютном рынке. Именно отсюда и идет такая огромная волантильность + множество неопытных трейдеров, которые легко поддаются манипуляциям.
- В связи с тем, что биткоин еще молод, торговать им относительно просто, обманных движений мало. Отлично работают базовые и простые вещи, т.к. поведение толпы или крупных игроков рынка исторически неизменны, но об этом чуть позже.
- Торговые инструменты. Если на других рынках количество торговых инструментов имеет самое широкое разнообразие, то на рынке криптовалют этого нет. Да, существует огромное количество монет, но по сути мы имеем дело лишь с биткоином, доминирование которого составляет 60% и выше. Это значит, что если биткоин падает, то и все другие альткоинты и форки стремятся за ним. Единственным отличием является бычий рынок. Как правило, альткоины растут с меньшей скоростью, но при этом ряд монет может в определенные периоды времени расти даже быстрее, чем биткоин.
- Регуляция рынка. Возможно вы помните, что еще лет 10 назад рынок Форекс представлял собой лохотрон (по крайней мере в России и СНГ). Диллерские центры, или, как их еще называли, кухни, обманывали людей и крали деньги. К сожалению, ряд компаний по прежнему работает именно так. Однако в целом эти времена прошли. На рынке имеется много компаний, которые действительно работают не против клиента, у них есть ликвидность, давняя история и регуляция. В свою очередь, криптовалютные биржи только начинают проходить такой путь, и поэтому мы видим так много якобы хакерских атак, которые позволяют безнаказанно красть средства.
- Новости. На рынке Форекс существуют экономический календарь самых важных событий, при этом мы всегда знаем, что происходят сильные движения при выходе NonFarm Payrolls (изменение ситуации на рынке труда США). В случае с криптовалютой подобных инструментов не существуют, а различные источники всегда разнятся в показаниях и опаздывают с публикацией. Таким образом мы вполне может сделать вывод, что новостная торговля вряд ли возможна. Поэтому лучшим решением будет просто следовать за рынком.
Распространённые торговые ошибки
Итак, вы дошли почти до конца, и теперь у вас должно быть достаточно знаний, чтобы выйти и получить некоторый полевой опыт. Однако важно помнить, что трейдинг является рискованным делом, и что ошибки стоят денег.
Давайте рассмотрим самые распространённые ошибки, которые совершают люди, когда начинают торговать криптовалютой. Надеемся, что это поможет вам их избежать.
Ошибка №1 – риск на большую сумму, чем вы можете себе позволить потерять
Самая большая ошибка, которую вы можете совершить, – это рисковать большим количеством денег, чем вы можете позволить себе потерять. Рассчитайте сумму, с которой вы чувствуете себя комфортно. Самый худший сценарий: вы в конечном итоге потеряете всё. Если вы обнаружите, что торгуете выше суммы, которую вам не страшно потерять, остановитесь. Вы совершаете ошибку.
Трейдинг – это очень рискованный бизнес. Если вы инвестируете больше денег, чем вам удобно, это повлияет на вашу торговлю и может заставить вас принимать неудачные решения.
Ошибка №2 – отсутствие плана
Ещё одна ошибка, которую люди совершают, начинающие торговать с нуля, заключается в отсутствии достаточно ясного плана действий. Другими словами, они не могут точно сказать, почему они вступают в сделку, и когда они должны выйти из этой сделки. Поэтому перед началом торговли обязательно нужно определить чёткие цели прибыли и место расположения стоп-лосса.
Ошибка №3 – вы оставляете деньги на бирже
Это самое основное правило для любого криптотрейдера: никогда не оставляйте свои деньги на бирже, если вы в данный момент не торгуете. Если ваши деньги находятся на бирже, вы не имеете никакого контроля над ними. Если биржа будет взломана, окажется вне сети или внезапно прекратит работать, вы можете в конечном итоге всё потерять.
Если у вас есть деньги, которые не понадобятся для торговли на бирже в краткосрочной перспективе, обязательно переместите их в свой собственный биткоин-кошелек (Ledger или Trezor) или банковский счёт для безопасного хранения.
Ошибка №4 – действия под влиянием страха или жадности
Очень часто действия многих трейдеров контролируют две основные эмоции: страх и жадность. Страх может проявляться в виде преждевременного закрытия сделки после того, как вы прочитали тревожную новостную статью, услышали слух от друга или испугались внезапного падения цены (которое вскоре может развернуться).
Другая главная эмоция – жадность – на самом деле тоже основана на страхе: страхе что-то упустить. Когда вы слышите, как люди говорят вам о следующей отличной возможности, или когда рыночные цены резко начинают расти, вы боитесь, что не успеете воспользоваться шансом. Из-за этого вы можете войти в сделку слишком рано или вовремя не закрыть ранее открытую сделку.
Не забывайте, что в большинстве случаев нами управляют эмоции. Поэтому никогда не говорите: «со мной такое не случится«. Осознайте свою естественную склонность к страху и жадности и обязательно придерживайтесь плана, который вы составили до входа в сделку.
Ошибка №5 – вы не учитесь на ошибках
Независимо от того, насколько успешно или не успешно завершилась ваша сделка, из неё всегда можно извлечь определённый урок. Никому не удаётся совершать только прибыльные сделки, и никто не достигает такого уровня мастерства, чтобы зарабатывать, не теряя в процессе некоторое количество денег.
Важно не то, заработали вы деньги или нет. Гораздо важнее, удалось ли вам получить новое представление о том, как лучше торговать в следующий раз.
Арбитраж криптовалют
Арбитраж — это торговля криптовалютой на разных биржах. Заработком при арбитраже является разница курсов на разных площадках. Схема заработка очень простая: пользователь покупает криптовалюту по низкой цене на одной бирже, а продает на бирже, где стоимость на данный момент высокая. И повторяем процесс по кругу.
Это быстро, особых знаний не нужно, а риски минимальны. Здесь нет подвохов и подводных камней. Сделки просты до безобразия. Тем более что разброс цен на разных криптовалютных площадках довольно сильный. Этому способствует специфика криптовалюты: цены меняются так быстро, что не все биржи успевают отслеживать актуальный курс. К тому же криптовалютный рынок децентрализован и ничем не контролируется. Да и транзакции медленные. В общем, условия для заработка идеальные.
Выделяют два вида арбитража:
- Классический, или простой. Сделки проводятся с одним финансовым инструментом, но на разных биржах. Задание — купить криптовалюту дешевле, а продать дороже, найдя аукционы с максимально высокими курсами. Прибыль получается стабильная, чему способствует неэффективная система. Риски прогореть здесь минимальны.
. Этот вид арбитража подразумевает анализ текущего положения дел на крипторынке. Задачей трейдера является купить максимально перспективный актив, цена которого в будущем вырастет. Здесь много рисков, так как сделать удачный выбор непросто, даже если располагать всеми нужными знаниями. А если выбрать неправильно, произойдет неминуемая финансовая потеря. Так что этот вид арбитража мало что отличает от классических рыночных стратегий, так как нужно подсчитывать вероятность профита. В данном случае участник торгов должен определить закономерности движения цены разных криптовалют и применить это в своем выборе.
Статический арбитраж
Сегодня любой из этих видов арбитража может принести хорошую прибыль. На устоявшихся финансовых рынках он не столь привлекателен, а вот на нестабильном криптовалютном рынке на нем можно хорошо заработать, рискуя по минимуму.
Часто задаваемые вопросы
Как начать торговать криптовалютой
Для того, чтобы торговать биткоинами, вам необходимо сделать следующее
- Открыть счёт на криптовалютной бирже (варианты перечислены ниже).
- Пройти процедуру верификации личности.
- Внести деньги на свой счёт.
- Открыть первую позицию на бирже (например, на покупке или «короткую продажу«).
Является ли внутридневная торговля хорошим способом зарабатывания денег
Внутридневная торговля – это лишь один из многих способов, которые вы можете выбрать для торговли. В качестве других примеров можно привести свинг-трейдинг или скальпинг.
Хотя многие люди будут утверждать, что внутридневная торговля является хорошим способом заработать деньги, более 90% людей отказываются от этой стратегии в первые 3 месяца.
Любой тип торговой стратегии может работать до тех пор, пока вы последовательны и готовы вкладывать время и усилия, чтобы научиться быть лучше, чем другие трейдеры.
Стакан котировок
Торговля Bitcoin на бирже осуществляется через стакан котировок. Используя зафиксированную в нём информацию, пользователь может сделать анализ и принять правильное решение о совершении сделок.
Научимся, как читать графики бирж криптовалют. Этот инструмент можно использовать для следующих целей:
Чтобы высчитывать текущий спред. Для этого разделите первые значения из списка;- Чтобы спрогнозировать последующее поведение стоимости криптовалюты. Для этого нужно следить за крупными ордерами на покупку. Появление таких ордеров практически гарантировано означает, что цена будет расти;
- Актуальным будет только краткосрочный анализ, ведь в списке отражаются не все позиции, выставляемые участниками. Там видны позиции, которые приближены к существующей на этот момент цене. Выяснить, как будет реагировать курс через какой-то промежуток времени, очень непросто.
В общем, лучше работать с крупными запросами. Например, можно выбирать по паре BTC/USD и разбираться, как торговать, учитывая эти данные. Иначе анализ не сделать. Хотя лучше использовать и дополнительные сведения, а не только сведения, указанные в стакане котировок. В частности, проводить обзор новостей и следить за общим состоянием рынка.
Комиссии
Подсчитывая потенциальную прибыль от торговли на бирже учитывайте, что определенный кусок “съедят” комиссии. Все торговые платформы берут за свои услуги какой-то процент комиссии, и чем он ниже, тем больше зарабатывает трейдер.
Как правило, пополнение депозита на биржах происходит без комиссий.
Чтобы стимулировать трейдеров торговать больше, биржи не устанавливают постоянную комиссию, а делают ее динамичной: размер комиссионного сбора уменьшается с увеличением объема торгов.
Поэтому чем больше трейдер торгует на платформе, тем меньше отдает ей своих денег в виде комиссионных сборов.
Есть несколько других способов, как снизить торговую комиссию. Например, оплачивать ее внутренней валютой платформы: BNB на Binance, OKB на OKEx и тд.
Также не проходите мимо бонусных программ и денежных розыгрышей, которые также делают торговлю на бирже более выгодной.
Так, биржа Bybit дает постоянные бонус 5$ для новых пользователей (за подписку на соцсети, использование стоп-лосс и тд) и регулярно проводит временные акции (5$ за прохождение опроса, 20$ за депозит больше 1 BTC и тд).
Хронология Bitcoin
- Ноябрь 2012: WordPress начинает принимать оплату в биткоинах
- Июль 2013: в Кении запускается совместный проект Bitcoin с M-Pesa, популярной восточноафриканской системой оплаты мобильной связи
- Сентябрь 2014: TeraExchange LLC получает разрешение от американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) на листинг дериватива, основанного на биткоине
- Март 2016: японское правительство признает биткоин и прочие криптовалюты легальным платежным средством и приравнивает их к реальным деньгам.
- 1.08.2017: появляется первый форк биткоина, Bitcoin Cash
- 2.10.2017: возникает второй форк биткоина, Bitcoin Gold
- 10.12.2017: Биржа CBOE начинает выпускать фьючерсы на Bitcoin.
- 28.12.2017: возникает третий форк Bitcoin, B2X, на основе технологии SegWit2x.
