Технический анализ рынка форекс для начинающих трейдеров: что это такое, основы и методы торговли

Зачем люди приходят торговать на финансовые рынки? Очевидно, чтобы заработать.

Анализ рынка. т.е. умение прогнозировать динамику цены в будущем, это азы и необходимое условие, чтобы зарабатывать на бирже. Понимая, куда движется цена актива, трейдеры корректируют свою тактику и выбирают правильные моменты для входа и выхода из рынка. И, как результат, закрывают сделки с прибылью.

Чтобы зарабатывать на финансовом рынке, нужно уметь его исследовать

Существуют два основных способа анализа финансовых рынков: технический и фундаментальный. Последний основан на том, что для изменения цены всегда есть причина: экономическая, политическая, природные катастрофы и тд. При техническим анализе акцент делается на цене и считается, что только она имеет значение.

Поэтому для трейдеров, которые зарабатывают на изменениях цен, теханализ крайне важен. В отличие от долгосрочных инвесторов, которым больше пригодится фундаментальный. ✅

Сегодня будем говорить про технический анализ и зачем он нужен. Что такое технический анализ?

Технический анализ — это изучение ценовых моделей на конкретный актив, которое строится на основании изменений цены в прошлом в аналогичных обстоятельствах.

Для определения узнаваемых и повторяемых моделей технические аналитики берут в расчет историческую информацию о ценах. Затем эти модели используются для того, чтобы помочь трейдерам правильно определить состояние рынка, а также возможные точки входа и выхода.

Существует много различных способов провести технический анализ: графики-паттерны, свечные модели, индикаторы

В статье с нуля разберем сущность технического анализа, основы, на которых он строится, а также как научиться его использовать в трейдинге. Все, что надо знать про технический биржевой анализ для чайников — просто и ясно. ✅

Что такое теханализ для чайников и зачем он нужен

Теханализом называют метод прогнозирования будущего перемещения цены на валютном рынке или на бирже ценных бумаг, основываясь на предыдущих показателях.

Инструменты технической аналитики учитывают большое количество разносторонних данных в разные периоды времени (от стоимости до объемов). Эту информацию используют не только в текущий момент, но и составляют прогнозы на изменение котировок в будущем.

Начинающим трейдерам он помогает определить существующую тенденцию, ее движение, а также оптимальные окна для открытия ордеров.

Краткая история появления

Первичные основы технического анализа рынка разрабатывались еще в XVII в. и применялись в торгах на товарных биржах Голландии. Одним из первых ТА занялся Жозеф де ла Вега. В XVIII в. продавец риса из Японии Хомма Мунэхиса изобрел методику, которая позже получила название «японские свечи«.

Ранние исследования теханализа основывались только на графической информации. Чарльз Доу начинал разработку статистики с помощью базовых графиков, которые в результате легли в основу прогнозирования и технической аналитики. Теория Доу работает до сих пор.

В начале XX в. к изучению статистики биржевого рынка присоединились Ральф Нельсон Эллиот, Вильям Ганн, Ричард Викофф и другие, чьи изобретения применяются в современной цифровой аналитике по сей день.

Что изучает ТА

Основу анализа ситуации на биржевом рынке составляют десятки инструментов, которые позволяют трейдеру составлять предположения о дальнейшем поведении цен.

Для этого существуют следующие способы:

1. 
   Виды графиков или фигуры, которые на них отображаются.

   Читайте также:  Погружение в технологию блокчейн: Что такое ICO и как его провести
2. Установление тренда, флэта, линий поддержки и сопротивления, каналов, уровней.
3. Паттерны или модели, представляющие стандартные комбинации, которые формируются на графике цен.
4. Японские свечи.
5. Индикаторы и осцилляторы.
6. Торговые стратегии.
7. Система управления рисками.

Работает или не работает

Для ответа на данный вопрос необходимо разобраться, что такое технический анализ Форекс-рынка, для чего он нужен. Его используют для предугадывания перемещения цены на активы, основываясь на предыдущих графиках поведения лота.

Инструментами анализа могут быть уровни поддержки и сопротивления, свечные графики, индикаторы разного типа, объемы и фазы рынка. Исходя из этого можно сказать, что анализ работает для тех, кто умеет читать графики и определять тренды.

Однако биржа может поддаваться действиям спекулянтов, которые раздувают стоимость из ничего. Поэтому опытные специалисты рекомендуют подкреплять техническую аналитику новостями и экономическими тенденциями.

История возникновения технического анализа

Технический анализ — это одна из старейших торговых концепций. Он существует с тех самых пор, как появились рынки, движимые спросом и предложением.

Самый старый инструмент из технического анализа — метод КЭЙСЭН, который у нас более известен как “японские свечи”, разработали японские торговцы рисом в 18-19 вв.

Бурное развитие технический анализ получил в начале 20 века. Предпосылками этому стали публикации редактора The Wall Street Journal Чарльза Доу, который в конце 19 века опубликовал серию статей о рынках ценных бумаг.

Основные постулаты, которые лежат в основе современного теханализа, были заложены еще в конце 19 века

В то время популяризацией теханализа занимались также Ральф Нельсон Эллиотт — основатель знаменитой волновой теории Эллиотта, Вильям Делберт Ганн — основатель теории углов Ганна, а также Ричард Демил Уайкофф, который первым предположил, что, рынок лучше всего рассматривать как единую систему.

В первой половине 20-го века, когда статистические вычисления огромных объемов данных были еще недоступны, технический анализ ограничивался только графиками. Но во второй половине столетия стали активно развиваться компьютерные технологии, что способствовало усовершенствованию теханализа и появлению новых инструментов и методов.

Почему так популярен среди трейдеров: плюсы и минусы

Как все методы аналитики, технический анализ имеет преимущества и недостатки.

К положительным сторонам относят:

1. Для получения аналитики можно применять различные инструменты. Использование оправдано как на валютном, так и фондовом рынках.
2. Графики позволяют анализировать разные периоды времени — таймфрейм можно установить от 1 часа до нескольких десятилетий.
3. Для разных рынков применяются разные инструменты, которые способны учитывать специфику.
4. Методики основываются на происходящем в текущий период.
5. Полученные данные отражают ситуацию, которая образовалась непосредственно в момент проведения операции.

Слабые стороны:

1. 
   Аналитика носит субъективный характер. Мнения 2 трейдеров могут существенно отличаться.

   Читайте также:  Стартап — что это такое простыми словами: идеи, виды, инвесторы
2. Полученные данные оповещают о вероятности свершения события, но не утверждают, что оно произойдет.
3. Технический анализ для начинающих и опытных трейдеров основан на математических расчетах, для проведения которых нужны умения и навыки.
4. Для прогнозирования важно учитывать актуальность и достоверность информации.

Подводим итоги

Используя методы ТА, трейдер может проводить глубокий анализ рыночной ситуации. В его арсенале есть множество различных инструментов. Все они, как графические, так и математические, предназначены для решения конкретных задач. Они легко комбинируются между собой, расширяя возможности трейдера, снижая риск получения убытка и повышая его шанс на прибыль.

Главный постулат технического анализа гласит, что принимать решение, используя только один инструмент нельзя. Данные одного инструмента следует подтверждать данными одного или двух других инструментов, принадлежащим разным группам.

Основные принципы ТА

Теханализ включает графики, составление и анализ моделей, осцилляторные и простые индикаторы, стратегии и сочетание разных приемов и методов. Эти инструменты позволяют обозначить объемы и передвижение цены.

Чтобы правильно составить прогноз, необходимо знать основные постулаты технического прогноза сложившейся ситуации:

• в график стоимости уже заложены все аспекты, которые оказывают влияние на нее;
• движение цены всегда осуществляется тенденциями;
• все ситуации имеют свойство повторяться.

Цена учитывает все

По мнению технических аналитиков не стоит тратить время на изучение экономических и политических новостей. Считается, что важные ситуации, которые затрагивают весь мир, автоматически учитываются в стоимости. Не важно, как события влияют на отдельный рынок, главное заключается в том, как это отображается на графике.

Цены двигаются тенденциями

Еще одна аксиома теханализа заключается в том, что при отсутствии существенного раздражителя цена повторяет направление тренда. Специалисты утверждают, что стоимость всегда следуют за тенденцией, поэтому трейдерам рекомендуют торговать в направлении тренда.

История всегда повторяется

Один из самых распространенных методов анализа берет за основу представление о том, что ситуация всегда повторяется, т.е. рынок движется циклами. Поэтому особое внимание необходимо уделить предыдущим периодам и рассмотреть колебания цены, и на этих данных строить прогноз на будущее поведение рынка.

Как правильно работать с временными интервалами

Все методы технического анализа учитывают временные интервалы, или как их еще называют – таймфреймы.

Метатрейдер 4 поддерживает такие таймфреймы:

• М1 — каждая свеча это движение цены в течении минуты;
• М5 — 5 минут;
• М15 — 15 минутный отрезок времени;
• M30 — как изменилась цена за пол часа;
• Н1 — часовой таймфрейм;
• Н4 — движение цена за 4 часа;
• D1 — дневной график, на самом деле 24 часа;
• W1 — недельная свеча;
• M1 — месячный таймфрейм.

В этом отношении также есть свои постулаты, о которых следует помнить:

• Важна каждая свеча. Необходимо постоянно мониторить график и следить за построением новых элементов — свечей.
• Беря на вооружение готовую стратегию, всегда следует досконально соблюдать таймфреймы. Если в стратегии указывается анализ часового графика, не следует переходить на 15 или 30 минут, так как это в корне изменит основу выбранной тактики.
• Чем ниже таймфрейм, тем больше на нем ложных сигналов. Да, трейдеры работают и на минутных графиках, но там действуют свои правила, а свечные формации и индикаторы гораздо чаще работают не так, как на старших интервалах.
• Наличие тренда и его направление определяется только по нескольким фреймам. Если на получасе есть тренд, это еще не значит, что он будет на часовом или четырехчасовом графике.

Не важно, на каком фрейме вы предпочитаете работать.

Данные собираются с нескольких интервалов и из совокупности полученной информации делаются выводы.

Кстати, даже скальперы, торгующие на самых младших интервалах часто отслеживают поведение цены на больших фреймах, определяя наличие и направление глобального тренда.

Анализ фондового рынка и рынка Форекс: технический и фундаментальный, в чем отличия

В научном подходе к биржевой торговле выделяют техническое и фундаментальное прогнозирование рынка. В первом акцент делается только на поведении цены, учитывается ее амплитуда, направление, скорость, цикличность и т.д. Во втором в расчет берутся показатели из экономических отчетов.

Если речь идет об акциях, то следует учитывать баланс компании, ее оборотных средств, отчеты о прибылях и убытках. Для прогноза используют большие промежутки — полгода, год или даже несколько лет.

Методы теханализа в трейдинге: графические и математические

Математическими называются методы технического анализа, которые предполагают применение индикаторов — алгоритмов, разработанных специалистами биржевого рынка на основе математических формул.

К положительным сторонам использования индикаторов относят:

• динамику торговли;
• предоставление обширной информации о состоянии;
• инструменты гарантируют ранний сигнал;
• помогают определить точные точки входа и выхода из торгов.

Графический метод предлагает внимательно следить за графиком и искать места образования фигур, которые указывают на сложившиеся тенденции на рынке. Недостаток заключается в том, что приступить к анализу фигуры можно лишь после того, как она появится полностью. Момент для открытия сделки может быть упущен. Коррекционные движения после роста и дальнейший пробой в сторону тренда — это наиболее часто встречающиеся фигуры.

Анализ японских свечей

Японские свечи являются классикой технической аналитики на бирже. Они пользуются популярностью потому, что отображают сразу 4 главных критерия: открытие, закрытие, максимум и минимум в указанный временной промежуток. Из-за этого ими удобнее пользоваться, чем линией цены на графике.
На основе фигур строятся паттерны, которые предвещают движения стоимости в ту или другую сторону. Например, смена тренда, зарождение или продолжение движения.

Индикаторный анализ

Индикаторами называют инструменты, которые носят статистический характер технического прогнозирования, а не субъективный. Они позволяют биржевым специалистам оценить качество диаграмм, составить собственные сигналы покупки или продажи.

Разделяют 2 типа индикаторов:

1. Ведущие, которые предшествуют движению стоимости и стараются спрогнозировать будущую ситуацию. Это необходимо во время бокового рывка цены, т.к. позволяет определить прорывы и зарождение новых тенденций.
2. Индикаторы отставания выступают в качестве подтверждающего инструмента. Они полезны во время трендовых промежутков времени. С их помощью можно подтвердить продолжение тенденции или предвидеть разворот в обратную сторону.

Индикаторы разрешают увидеть динамику трендов, волатильность и другие аспекты рынка. Но для более точного анализа данные нужно подтверждать другими инструментами.

Волновой анализ волны Элиотта

Волновая методика Эллиотта заключается в аналитике финансового рынка исходя из образующихся моделей. Согласно данной теории, существует 8 волн движения стоимости, которые регулярно повторяются — 5 по направлению тенденции и 3 против нее.

Первые движутся в направлении основного тренда. Вторые, соответственно, являются корректирующими к ним.

Анализ объема

Анализ объема позволяет дать объективную оценку спросу и предложению, а еще понять настроение торговцев на рынке. Исследование объемов является основополагающим аспектом на фьючерсных торгах, т.к. дает возможность рассчитать, насколько рынок заинтересован в установленном уровне цены. Для этого отбираются те значения, на которых было заключено наибольшее количество ордеров.

Стаканный

Биржевым стаканом называется таблица, в которой собрана информация наличии заявок от покупателей и продавцов в установленный временной промежуток.

Сводка образуется следующим образом: инструмент каждую секунду анализирует количество поданных заявок, составляет таблицу и проводит сравнительный анализ. В результате трейдер получает точную информацию об уровне спроса и предложения. Данный метод подходит для кратковременных прогнозов и быстрых сделок.

Анализ японских свечей

При анализе фондового рынка чаще всего используются именно японские свечи. Предмет исследования здесь — формирование различных комбинаций из двух или более японских свечей. При прогнозировании движения цен фондовых рынков используются как простейшие комбинации вроде «поглощения», «Харами» или «утренней звезды», которые встречаются очень часто, так и сложные модели, включающие в себя множество свечей и условий подтверждения.

Их пример — «крепость», «медвежий трехлинейный прорыв», «заканчивающееся бычья или медвежья игра с Гэпом» и др.

Индикаторный анализ

По названию понятно, что этот аналитический метод предусматривает использование индикаторов. Сами индикаторы строятся на основании математических и статистических моделей. Они могут учитывать, объемы, продолжительности тенденций, средневзвешенные показатели торгов, количество и резкость совершения сделок, а также многие другие факторы. Все это между собой комбинируется, переплетается и выстраивается в виде некой визуальной модели. По своим свойствам они могут подразделяться на множество групп, о которых я также расскажу отдельно.

Волновой анализ волны Элиотта

Этот анализ технической картины фондовых рынков назван в честь Ральфа Нельсона Эллиотта — основоположника этого направления.

Проанализировав огромное количество графиков, он выделил, что рыночные колебания почти всегда чередуются, принимая форму волн. Эти волны он поделил на коррекционные и движущие. А дальше установил, что большинство тенденций включают в себя 5-волновую модель, где 3 являются движущими, а 2 — коррекционными.

Анализ объема

Раньше этот вид технического анализа, по крайней мере, среди участников фондового рынка РФ, обходился стороной, но сейчас получил довольно широкое признание. Объем торгов – это количество совершенных сделок за определенный период. В классическом виде объем торгов исследуется по вертикальному методу, т.е. анализируются сделки относительно момента времени.

Однако встречается кластерный, или горизонтальный метод, когда объемы рассматриваются относительно ценовых уровней.

Стаканный

Вид предполагает аналитическую работу с биржевым стаканом котировок. Стакан представляет собой открытый аукцион, где на условиях анонимности участники фондового рынка предлагают купить и продать отдельные инструменты по конкретным ценам. Трейдеры стараются отследить необычные заявки во время торгов, на основе этого принимая решение о сделке.

Однако, на фондовом рынке стакан котировок не всегда обладает достаточной информативностью, так как многие крупные заявки формируются в виде так называемые айсбергов или через специальные пулы.

Тренды и их типы

Все методики исследования рынка включают в себя прорисовку линии тренда. Выделяют нисходящее и восходящее движение линий тренда. Построение направлений выполняется на глаз. Для этого определяются несколько точек минимума, которые последовательно увеличиваются, и соединяются прямой линией. Спрогнозировать движение цены на бирже можно лишь при комбинации данного инструмента с другими, самостоятельное применение тренда не эффективно.

Волнообразные тренды

Как показывает практика, тренды очень редко образуют прямую линию. Чаще всего они состоят из сочетания наивысших и низших уровней. На графике такое движение образовывает волны. Специалисты изучают амплитуду их колебаний, через какие временные промежутки они повторяются и т.д. Полученные данные применяют для прогноза будущего направления цены, скорости движения и определения минимумов и максимумов.

Длительность тренда

В техническом прогнозировании тенденции разделяют на кратковременные, среднесрочные и долговременные тренды. Для оценки продолжительности тренда применяют старшие таймфреймы. Значение временных периодов зависит от типа рынка. Например, при торговле акциями промежутки соответствуют дневным, месячным и годовым значениям.
На фондовом рынке достаточно установить 5-15 минут, 1-4 часа и 1 день соответственно. Из этого следует, что 1 продолжительный тренд состоит из 2-3 коротких или средних по продолжительности тенденций.

Линии трендов

Линия тренда рисуется по максимальным значениям стоимости. Это помогает определить тренд и спрогнозировать разворот. Для нисходящего тренда прямая чертится вверху, а для восходящего — внизу. Это помогает упорядочить движение цены. Она должна отскочить от следующего сближения с линией или пробить ее и выйти за пределы. В любой из этих ситуаций тенденция будет считаться завершенной.

Каналы

Каналом считается развитие линии тенденции. Прорисованные прямые образуют замкнутое пространство. В зависимости от положения различают каналы, идущие вверх, вниз или горизонтально оси (это называется флэтом). Торговля по показателям канала продолжается до пробития его стен.
У данного метода есть ряд положительных сторон — четко видно направление тенденции, линии служат точками отбоя цены, а тени, которые падают от свечей, определяют наилучшие точки для входа в торги.

Рекомендации и советы

Если вы думаете, что технический анализ — это хрустальный шар, который будет вам предсказывать движения рынка — значит вы ошибаетесь. Нельзя в своем трейдинге полагаться только на него. Потому что без правильного риск-менеджмента самая лучшая торговая стратегия в мире не спасет вас от потери депозита. Однако, если вы будете комбинировать технический анализ, риск-менеджмент и самодисциплину — тогда у вас все должно получиться.

Недельные вершины и впадины

Недельная вершина — высшая точка, которую цена достигла за неделю. Недельная впадина — низшая точка, достигнутая ценой за неделю. Эти точки полезны для определения уровней на графике, от которых лучше всего открывать сделки.

Если на недельных графиках вы видите медвежий сетап, лучше всего искать сделки в шорт в течение следующей недели. Если вы торгуете внутри дня, обращайте внимание на дневные вершины и впадины.

Открытие лондонской сессии

Если вы внутридневной форекс трейдер, обращайте внимание на открытие лондонской сессии. Это время очень важно, потому что именно в часы лондонской сессии на рынке возрастает волатильность и рынок начинает свое движение.

Мы можем торговать пробои, чтобы поймать движение пробоя на открытии Лондона. Или мы можем торговать по тренду, чтобы целиком словить его дневной импульс. В любом случае, обращайте пристальное внимание на открытие лондонской сессии.

Лучшее время для открытия сделок на форекс

Хотелось бы вам взять как можно больший импульс движения цены? Или вы бы предпочли находиться в сделке еще до того, как цена начнет двигаться в вашу пользу? Тогда открывайте сделки в самом начале торгового дня. Потому что в начале дня дневной потенциал движения цены еще не исчерпан, и у вас есть все шансы захватить его как можно больше.

Посмотрите на дневной график. Вы заметите, что начало дня — лучшее время для входа в сделку.

Если вы торгуете интрадей, старайтесь открывать свои сделки в начале торгового дня. Если вы свинг-трейдер, открывайте большинство сделок в начале недели.

Волшебство скользящей средней

Скользящая средняя — мощный индикатор технического анализа, который может улучшить ваши результаты в трейдинге. Она может вам помочь с поиском тренда, определением лучших точек для входа и местом для постановки стоп-лосса.

Как использовать скользящую среднюю для определения тренда?

Если вы иногда сомневаетесь и не знаете, какой сейчас на рынке тренд, скользящая средняя поможет вам разобраться с этим. Вы можете использую скользящую среднюю для определения направления тренда.

Если цена находится выше 200 MA — тренд восходящий. Ниже — нисходящий.

Как ловить большие движения тренда с помощью скользящей средней?

Если вы хотите брать целиким большие тренды, вам нужно использовать скользящую среднюю и подтягивать стоп по ней вслед за движением цены. Сделка закрывается только тогда, когда цена пересекает скользящую среднюю.

Чтобы брать движение долгосрочных трендов можно использовать 200 MA. Для краткосрочных лучше всего будет использовать 20 MA.

Поддержка и сопротивление

Еще одним важным показателем являются уровни поддержки и сопротивления. Ими обозначаются прямые, от которых стоимость отбивалась в предыдущих периодах. Сопротивление рисуется вверху, оно не дает цене подняться выше установленного уровня.

Поддержка наоборот прорисовывается в нижней части графика и служит минимальным уровнем для стоимости, ниже нее упасть цена не может. Ситуация, когда цена пробивает линию, говорит об изменении психологии рынка и определении новых значений поддержки и сопротивления.

Магия круглых чисел

Данная теория построена на том, что линии тренда создаются на круглых значениях — 10, 20, 30, 50, 70 и 100. Считается, что такие показатели оказывают психологическое воздействие на трейдеров, вынуждая их продавать или покупать активы.

Например, если начальная цена акции была 120 $, то при ее снижении к 100 $ большая часть игроков начнет покупать их, рассчитывая на то, что стоимость не пересечет ось со значением 100, что часто и происходит.

Уровень выступает в качестве поддержки, цена отбивается от него и начинает снова расти. Возможна и обратная ситуация, когда цена растет и после отскока от круглого барьера начинает снижаться.

Смена ролей

Смена ролей происходит после пробития уровней поддержки. После этого линия, которая была сопротивлением, превратиться в поддерживающую ось, и наоборот. Это не касается случаев с ложным пробоем, когда стоимость постаралась выйти за рамки, но не смогла. При этом значения будут сохранены.

Многие специалисты считают данные стратегию торговли основополагающей, поэтому всегда включают ее прогноз. Считается, что чем чаще отскакивает цена от линии, тем она прочнее, особенно это касается анализа на большом таймфрейме.

Канал поддержки и сопротивления

Часто случается так, что цена крутится недалеко от поддерживающего уровня и линии сопротивления, не совершая точный отскок. Так образовывается небольшой канал, который охватывает тени свечей. Данная ситуация помогает найти оптимальные точки для входа в торги и определить экспирацию.

Основы технического анализа

Основные постулаты технического анализа описал Джон Мерфи, автор одной из самых известных книг по техническому анализу —“Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика”.

Самая важная информация в техническом анализе — это цена и объем торгов.

Разберем 4 постулата, которые отражают суть технического анализа.

Что такое тренд

Приверженцы технического анализа считают, что цена всегда изменяется не хаотично, а подчиняются определенным закономерностям — трендам.

Тренд — это однонаправленное движение цены за определенный промежуток времени.

Он представляет собой графически изображенный участок роста или падения цены.

Задача трейдера — вовремя распознать действующий тренд и присоединиться к нему, поскольку он будет и дальше развиваться, до тех пор, пока не появятся признаки разворота в другую сторону.

“The trend is your friend!” (“Тренд — ваш друг!”)

— Технический аналитик George Lane.

Тренды могут быть восходящими, нисходящими и боковыми.

• Когда спрос превышает предложение — говорят о восходящей тенденции.

Бычий рынок — когда цены акций или весь рынок растет в течение длительного времени.

• Если предложение превышает спрос — это нисходящая тенденция.

Медвежий рынок — когда цены акций или весь рынок долго снижается.

• Когда спрос и предложение уравновешивают друг друга — возникает горизонтальная тенденция. Это значит, что цены акций относительно стабильны, а на рынке нет явно выраженного снижения или повышения цен (нет тренда). Такие периоды еще называют “боковик” или “флэт”.

Цена учитывает всё

“Цена учитывает все” — приверженцы теханализа считают, что все факторы, которые влияют на цену, уже учтены в спросе и предложении. Поэтому их не интересуют причины роста или падения цены: важен только сам факт ее изменения.

Уровни поддержки и сопротивления

Линии поддержки и сопротивления — это основа основ технического анализа. Они используются для определения спроса и предложения.

Линии сопротивления соединяют максимумы (вершины) рынка. Они возникают, когда покупатели не могут или не хотят покупать финансовый инструмент по более высоким ценам. Давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей, и рост цен сменяется падением.

Одна из важных разновидностей линий сопротивления – уровни сопротивления.

Они представляют собой линии, параллельные оси времени на графике. Уровень сопротивления выступает своего рода преградой для дальнейшего роста цен и вероятность прорыва за эту «преграду» гораздо меньше, чем вероятность отбоя от нее.

Но если пробой уровня сопротивления все же произошел, то он становится уровнем поддержки.

Уровень сопротивления становится уровнем поддержки

Линии поддержки соединяют минимумы (низы) рынка и возникают, когда продавцы не могут или не хотят продавать финансовый инструмент по более низким ценам.

Одна из важных разновидностей линий поддержки – уровни поддержки. Они представляют собой линии, которые параллельны оси времени на графике.

Уровень поддержки, как и уровень сопротивления, образует своего рода преграду, но теперь вероятность отбоя от этой “преграды” гораздо выше, чем вероятность ее пробоя. Если пробой уровня поддержки случается, то он становится уровнем сопротивления.

Уровень поддержки становится уровнем сопротивления

Таким образом, у любой цены всегда есть свой уровень поддержки и свой уровень сопротивления:

• Линия сопротивления не дает цене подняться;
• Линия поддержки “поддерживает” цену и не дает ей упасть ниже.

Главное правило трейдера: покупать от уровней поддержки, продавать — от уровней сопротивления. Если ваша торговая тактика показывает, что уже пора покупать, но цена еще не достигла уровня поддержки, то не торопитесь с открытием позиции.

Цикличность рынков

По сути, технический анализ изучает историю определенных событий, связанных с рынком. И главный «двигатель» цен — это социально-массовое, эмоциональное настроение его участников. А поскольку люди в определенных ситуациях склонны вести себя похожим образом, то их поведение циклично, что и отражается в графиках движений рынка при проведении теханализа.

Участники рынка в схожих обстоятельствах ведут себя одинаково

Таким образом, в теории технического анализа лежит теория “История всегда повторяется”. Аналитики предполагают, что если какие-то типы прогнозирования работали в прошлом, то будут работать и в будущем. Таким образом, можно выделить определенные циклы изменения цен на рынке, основанные на человеческой психологии.

С точки зрения технического анализа, понимание будущего лежит в изучении прошлого.

Конечно, развитие рынка не всегда происходит циклично: из-за воздействия различных внешних факторов могут происходить колебания цен, не свойственные аналогичному периоду в прошлом.

Объемы

Большое значение объемы принимают только на товарных биржах и на рынке акций и ценных бумаг. Для торговли на валютном рынке они не подходят потому, что на Форексе нет точной информации о количестве проданной валюты или объемах спроса или предложения.

Как читать объемы у TradingView

TradingView представляет собой простую гистограмму, каждый столбик которой указывает на объем, а цвет соответствует свечи, которая образовалась в текущий момент. Средняя скользящая отображается в синем цвете и проходит на значении 20. Это помогает определить наличие тенденции по объемам. Поменять пользовательское значение линии можно в настройках программного обеспечения.

Другие источники объемов

Дополнительно получить информацию об объемах можно у больших брокерских фирм или опытных брокеров, которые выставляют статистику по торгам своих клиентов. Еще можно воспользоваться фьючерсными валютными ордерами на бирже CME, где информация предоставляется в виде гистограмм. Чем выше столбец объема, тем лучше для торгов по данной паре.
Торговать только на объемах начинающим специалистам не рекомендуется — это сложный процесс, требующий опыта и навыков. Инструмент лучше использовать в сочетании с другими методами для определения тенденции и поиска фигур разворота, например М2.

Дивергенция по объемам

Дивергенцией называется разница в показателях 2 индикаторов или сигналов. В случае, когда тенденция движется вверх, но объемы при этом стремительно падают, на рынке образовалась дивергенция, которая сигнализирует о будущем снижении стоимости.

Объемы и фигуры

Движение стоимости и показатели объемов способны создавать на графике фигуры, которые помогают спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации. Каждый рисунок оснащен точкой разворота цены. Если объем в этой точке возрастает, то цена точно изменит направление. Благодаря этой закономерности можно легко определять будущее трендов: при увеличении объемов тенденция укрепляется, а при снижении — ослабевает.

Движение валютного рынка

Рынок находится в постоянном движении, и замирает лишь на время всеобщих выходных.

Цена актива – это наглядное отображение соотношения продавцов и покупателей на рынке.

Здесь действует основной закон экономики, согласно которому, если какой-то товар много покупают, то его стоимость растет, и наоборот, низкий спрос снижает стоимость.

Соответственно, большой перевес в одну сторону создает движение цены в одном направлении, а примерно равное соотношение продавцов и покупателей приводит к появлению, так называемого, флета.

Это спокойствие рынка, во время которого цена продолжает двигаться, просто отсутствует однонаправленная динамика, и график строится в рамках одного, зачастую очень узкого диапазона.

Типы трендов

Итак, мы выяснили, что такое тренд – это направленное движение цены в одну сторону, с небольшими, волнообразными откатами.

Исходя из этого, несложно понять, что существуют два основных типа тренда:

1. Восходящий или бычий,
2. И нисходящий, медвежий.

Но и тут не все так просто.

Если мы открываем, например, недельный график, и видим на нем яркий и сильный тренд, то при переходе на младший фрейм там мы его уже не обнаруживаем, а зачастую и наблюдаем обратную картину.

Почему же так происходит?

Ответ кроется в волнообразном движении.

Цена в тренде никогда не движется строго в одном направлении долгое время. Постоянно происходят откаты, говорящие о противоборстве продавцов и покупателей. В какой-то момент силы одной стороны иссекают, и инициатива перехватывается.

На младших фреймах, мы же можем видеть тот самый откат. Просто на недельном графике он выглядит как всего одна строящаяся свеча, а на часе это уже полноценный тренд, но совсем в другую сторону. Чтобы систематизировать как-то эти разногласия, в трейдинге выделяют три вида тренда:

1. Глобальный,
2. Вторичный,
3. И малый.

И тут следует понимать, что если в глобальном плане у нас восходящий тренд, это не говорит о том, что на младших фреймах мы не можем торговать в сторону понижения, так как вторичный, и тем более малый тренд может быть достаточно длительным, чтобы успеть собрать с него немало профита.

Такой метод торговли называется контртрендовым.

Виды графиков

Графики в техническом анализе являются основным инструментом прогнозирования. От их выбора и комбинации с биржевой стратегией зависит благоприятный исход торгов.

Движение стоимости определяется различными графиками, однако специалисты выделяют 3 наиболее важных:

• свечной;
• линейный;
• бары.

Свечной график

Свечи считаются наиболее эффективным показателем, который отображает полный цикл передвижения цены. Сначала она растет, достигает максимальной точки, после чего начинает снижаться до начального уровня. Изучение поведения и образования вершин позволяет спрогнозировать будущее поведение актива, определить скорость движения и оптимальные точки для покупки и продажи.

Линейный график

Самым простым графиком считается линейный, который объединяет цены закрытия торгов в установленный временной период в 1 прямую. С помощью этой техники можно установить направление движения стоимости, а еще найти быстрый тренд, который принесет прибыль в краткосрочной перспективе.

Бары

Бары пользуются популярностью у западных трейдеров, поэтому большая часть стратегий, в основе которых лежат бары, рассчитана на американский фондовый рынок. Толкование и расположение показателей схожи со свечным анализом, разница состоит лишь в способе изображения.
Благодаря барам можно определить цену открытия и закрытия, максимальное и минимальное значения в указанный период времени.

Как на графике отображается цена?

Для анализа и прогнозирования цены важно понимать визуализацию ее движения на графике. Также следует знать, что такое «таймфрейм», поскольку все методы технического анализа учитывают данные котировок за определенный период времени. Давайте, сначала разберемся с самими таймфреймами, а уже после рассмотрим, как на графике отображается движение цены.

Таймфрем

Это термин, обозначающий определенный промежуток времени, в котором происходило изменение и движение цены. Названия таймфреймов одинаковы для всех торговых терминалов – это буквенно-цифровое обозначение девяти временных периодов. Буква – это аббревиатура по названию самого временного интервала (Minute, Hour, Day и т.д.), а цифра рядом показывает его «временное» значение:

Рисунок 2. Перечень таймфреймов

Как видите, работа с таймфреймами не представляет особой сложности. Не нужно пытаться «бездумно» заучивать их названия, следует просто понять логику их обозначения. Выбрать период можно в панели инструментов торгового терминала через встроенную панель «Выбор ТФ» или, используя иконку «Периоды» с выпадающим списком ТФ.

Рисунок 3. Выбор таймфрейма (ТФ) в торговом терминале

На графике интервалы разделены между собой вертикальными пунктирными линиями. Понятно, что по каждому валютному инструменту, например, за один рабочий день на H1 будет насчитываться 24 (24 часа в сутках : 1 час = 24) таких периода. На М15 таких разделителей будет больше:

(24 часа => 24 х 60 минут = 1440 минут => 1440 минут : 15 минут = 96)

Если вам интересно, рассчитайте самостоятельно, сколько часовых периодов будет за 1 день или за 1 месяц.

В настройках окна свойств терминала вы можете разрешить/запретить отображение разделителей периодов на графике:

Рисунок 4. Отображение разделителей периодов на графике

Вызвать это контекстное окно можно кликом правой кнопки мышки на фоне рабочего графика выбранной валютной пары.

Виды ценового графика

Чтобы провести качественный анализ валютного рынка и изучить его тенденции, следует выбирать наиболее удобный вариант отображения цены на графике. Помимо личных предпочтений трейдера, в этом вопросе учитываются также и особенности торговой стратегии, по которой он работает. Давайте, рассмотрим, какие же виды графиков «вшиты» в торговый терминал и размещены на панели инструментов отдельным блоком:

1. Свечной
   Его изобретению мы обязаны японцам, поэтому он так и называется – «Японские свечи». Этот вид графика, как и «столбиковый/баровый», показывает трейдеру четыре типа цены, но визуально он более приятен глазу. В настоящее время график «Японские свечи» очень востребован среди трейдеров и является удачным дополнением к системе технического анализа. Тело «бычьей» свечи окрашено в белый цвет, «медвежья» свеча – черного цвета:

   Рисунок 5. График «Японские свечи»

2. Линейный
   Изначально технический анализ предусматривал использование простых диаграмм. Позже им на смену пришел линейный график отображения цены, но подобно тиковому графику, он был малоинформативным. Определение диапазона изменений цены было затруднено, что не позволяло провести тщательный визуальный анализ. Линейный график при построении использует две оси:

   a) Вертикальную – отображает стоимость.

   b) Горизонтальную – показывает продолжительность во времени.

   Линейный график строится по точкам, фиксирующим значение цены в определенный момент времени. К его недостаткам относят отсутствие прочей полезной информации, например – максимального/минимального показателя цены, данных о том, как именно менялась цена на определенном временном интервале и пр. Без специальных вспомогательных инструментов метод технического анализа на этом графике будет мало результативным. Однако и с нужными инструментами он потребует больше времени для изучения состояния рынка и поведения цены.

   Рисунок 6. «Линейный» график

3. Баровый (столбиковый)
   Этот вид графика до появления японских свечей чаще использовался игроками фондовых бирж. Как и «Японские свечи», он показывает сразу четыре цены – «open», «close», «high», «low». Визуально он представлен прямой вертикальной чертой с примыкающими к ней вверху и внизу небольшими горизонтальными черточками:

   a) Черточка, расположенная слева – это цена «open».

   b) Черточка справа – цена «close».

   Баровый график более информативен, соответственно, технический анализ здесь принесет большую пользу. Он позволит провести более глубокий анализ рынка и, соответственно, даст лучшие результаты торговли. С его помощью можно легко определить доминирующую тенденцию рынка:

   Рисунок 7. «Баровый» график

   К его недостаткам стоит отнести невозможность провести быстрый анализ валютного рынка на большом графике с большим количеством баров. С этой задачей лучше справляется график «Японских свечей».

4. Тиковый
   Любое движение цены измеряется «тиками». На графике «тик» — это точка на графике, которая формируется, фиксируя изменение цены. На какую величину, и за какой период времени изменилась эта цена, на тиковом графике узнать невозможно. Отсутствие временного фактора и избыточность – его главные недостатки. Относительно информативности этот график едва ли подходит для проведения качественного технического анализа. Однако он хорошо показал себя в тестировании автоматических советников.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Техническому анализу» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Краткий обзор фигур теханализа

Фигуры в техническом анализе имеют свойство регулярно повторяться, это представляет возможности для составления прогнозов на будущие периоды. Однако ни одна не может предугадать движение стоимости с точностью до 100%. Благодаря им можно узнать о скорости, максимумах и минимумах цены и построить безубыточную стратегию торгов. Специалисты выделяют 2 типа фигур — трендовые и разворотные.

Голова и плечи

Это наиболее популярная фигура в технической аналитике. Максимум стоимости помогает нарисовать голову, а промежуточные вершины до максимума и после него образуют плечи фигуры. При этом плечи могут быть разного размера, главное правило состоит в том, чтобы голова выше них. После определения фигуры проводится линия шеи, которая отвечает за разворот тенденции.

Фигура чашка

Самой необычной фигурой считается кофейная чашка с ручкой. Она встречается достаточно часто, однако не все трейдеры могут определить ее на графике, т.к. многое зависит от визуального восприятия картинки. Выводить очертания с высокой точностью не нужно, главное определить очертания и основные точки чашки.

Двойная вершина обычная и перевернутая

Простая и перевернутая двойная вершина сигнализирует о развороте текущей тенденции. По всем аспектам она считается одной из наиболее надежных фигур в анализе, т.к. не выдает ложных показаний. Пики формируются во время попытки преодоления линий поддержки или противоположной от нее. Потерпев неудачу, цена меняет направление на противоположное.

Треугольник

Треугольник входит в список главных фигур технической аналитики. Он бывает нисходящим, симметричным или восходящим. Это зависит от положения трендовых линий на графике. В 2 других случаях 1 линия будет горизонтальной и выступать в качестве сопротивления.

Симметричный треугольник

При образовании симметричного треугольника линии тренда сходятся в 1 точке. Трактуется значение фигуры следующим образом: если до нее тенденция двигалась вверх, то и выход будет находиться вверху. Это свидетельствует о том, что позиция набирает обороты.

Курс молодого трейдера для начинающих (пример урока из курса — видео выше) вы можете найти по ССЫЛКЕ ⇒

Нисходящий треугольник

При изображении нисходящего треугольника цена пробивает стены фигуры снизу. Нижняя грань образует уровень поддержки, поэтому цена вряд ли будет снижаться. Такое положение дел характерно для ситуации, когда в торги заходит трейдер с большим количеством отложенных сделок.

Восходящий треугольник

Данная фигура выступает полной противоположностью предыдущей, а значит, верхняя ее грань образуется уровнем сопротивления. Поэтому стоимость начнет снижаться после отскока от линии. Это говорит о том, что на рынке присутствует специалист с отложенными ордерами, который набирает позиции в шорт.

Фигура флаг

Флагами в трейдинге называются фигуры, которые способствуют пролонгации действующего тренда. Когда стоимость стремиться вверх, образовывая на своем пути флаг, то следует ожидать пробоя линии сопротивления. А также наоборот, поддерживающая прямая будет пробита, если образуется ниспадающая тенденция.

Самые прибыльные фигуры появляются тогда, когда на бирже присутствует сильный тренд и покупатели (продавцы) стараются зафиксировать собственную прибыль. Такие действия подталкивают цену идти против тенденции, а это открывает двери на рынок новым участникам. Смотрите пример торговли по Флаг + АВС:

Фигура вымпел

Следующая фигура — это вымпел, который является разновидностью треугольника. Он сигнализирует о том, что тренд будет продолжаться в выбранном направлении. В отличие от флага, линии вымпела сходятся в 1 точку, образовывая угол, а не идут параллельно друг другу.

Фигура клин

Клин внешне очень похож на симметричный треугольник, который заужен и вытянут и направляется только в 1 направлении — вверх или вниз. Еще фигуру можно сравнить с наконечником стрелы или копья. Фигура используется в техническом прогнозировании для опровержения текущей тенденции или ее подтверждения.

В случае, когда стоимость покидает верхнюю границу, речь идет о сильном тренде, а если нижнюю, то скоро будет разворот направления. Чтобы не ошибиться в прогнозе, рекомендуется использовать разные временные промежутки.

Тройная вершина или дно

Тройная вершина, или тройное, дно является аналогом двойных пиков, однако теперь нужно дождаться образования третьей максимальной или минимальной точки. Сигналом к открытию ордера служит закрепление позиций цены уровнем поддержки после формирования 2 первых пиков.

Фигура блюдце

Блюдце похоже на фигуру кофейной чашки, но без ручки. Ее появление служит знаком долгосрочного разворота стоимости и дает более точные прогнозы на больших отрезках времени.

Прайс экшен

Торговля по прайс экшен — это разновидность технического анализа, которая больше полагается на анализ цен и графиков, чем на использование индикаторов. Торговля по прайс экшен может быть основана на уровнях поддержке и сопротивления, линиях тренда, свечных паттернах и моделях, а также сами свечах.

Свечные паттерны — это специфические формирования, которые создаются отдельными или несколькими свечами на ценовом графике. Существуют две основные классификации свечных паттернов — свечные фигуры разворота и свечные фигуры продолжения.

Образцами разворотных свечей являются свечи, которые имеют тенденцию полностью изменять направление текущей цены. Паттерны свечей продолжения являются свечами, которые имеют тенденцию продолжать движение цены в том же направлении. Примерами паттерном могут быть пин бар, внутренний бар, модель поглощения.

Фигуры технического анализа — это специфические формации, которые создаются общим ценовым действием на графике. Как и паттерны свечей, ценовые фигуры также подразделяются на два типа — разворот и продолжение.

Наиболее надежные фигуры разворотных графиков в торговле: двойная вершина, двойное дно, тройная вершина, тройное дно, голова и плечи.

Паттерны продолжения используются для прогнозирования продолжения общей тенденции. Наиболее популярными среди шаблонов продолжения диаграммы являются флаги, клинья и треугольники.

Изображение начинается с движения цены после линии бычьего тренда. Внезапно, тренд прерывается в медвежьем направлении, что создает короткий сигнал на пробой. Цена начинает снижаться. Возникает пин бар. Как видите, вскоре после этого цена начинает движение вверх. На пути вверх медвежья линия тренда ломается.

Формируется хорошо известный паттерн разворота двойное дно. После того, как цена закрывается выше сопротивления, мы ожидаем повышение цены, равное размеру формирования.

Чтение свечей на графике

Свечи помогают нам визуализировать движение цены на графике. По ним мы определяем точку входа в рынок.

Каждая свеча состоит из:

• Цены открытия.
• Максимума.
• Минимума.
• Цены закрытия.

Вот несколько свечных паттернов, которые помогут нам найти точку входа:

• Пин бар.
• Внешний бар.
• Утренняя звезда

Больше о свечных паттернах вы можете прочесть в статье Свечи на форекс – как их использовать в трейдинге?

Пин бар

Пин бар — это разворотная свечная модель, которая показывает отскок от более низких или высоких цен. Он характеризуется:

• Небольшой или отсутствующей тенью.
• Цена закрывается в районе 1/4 диапазона свечи.
• Нижняя тень примерно в 2 или 3 раза больше длины тела.

Что означает пин бар? Возьмем для примера бычий пин.

1. Вначале продавцы взяли цену под свой контроль и протолкнули ее вниз.
2. В самый разгар продаж возникло давление покупателей, которые заставили цену двигаться наверх.
3. Давление покупателей оказалось настолько сильным, что свеча закрылась выше цены открытия.

Внешний бар

Внешний бар — это паттерн, который состоит из двух свечей, причем вторая свеча полностью поглощает первую.

Разберем ситуацию, когда первая свеча медвежья, а вторая бычья.

1. На первой свече продавцы все еще контролируют ситуацию.
2. На второй свече появилось настолько сильное давление покупателей, что свеча закрылась выше максимума первой свечи. Это говорит нам о том, что покупатели в данный момент полностью подавили продавцов.

Утренняя звезда

Утренняя звезда — это свечной паттерн, который формируется после снижения цены. Он показывает нам, что силы продавцов закончились, и теперь инициатива переходит к покупателям.

• Первая свеча медвежья.
• Вторая свеча имеет небольшой диапазон.
• Третья свеча — агрессивная бычья и ее размер более 50% первой свечи.

Что означает данная модель?

1. Сначала продавцы контролируют ситуацию на рынке.
2. На второй свече на рынке наблюдается нерешительность, так как силы покупателей и продавцов теперь находятся в равновесии (диапазон свечи невелик).
3. На третьей свече покупатели выиграли битву, и цена закрылась значительно выше цены открытия.

Индикаторы

Индикаторы в техническом прогнозе являются хорошим вспомогательным инструментом. Однако их редко используют отдельно от других программ. Специалисты биржевого рынка разработали много стратегий, которые основаны на различных индикаторах. С их помощью можно отследить движение цены, ее волатильность в самых различных ракурсах. Основной целью данных инструментов является подтверждение тренда или разворота.

Осцилляторные индикаторы

Данная разновидность аналитических инструментов пользуется наибольшей популярностью среди трейдеров. Для нее отведена специальная условная шкала, которая имеет значения в стандартной ситуации от 0 до 100.

Трактовка показателей происходит следующим образом:

• если значение цены биржевого товара приближается к 100, он перекуплен, поэтому стоит ожидать падения стоимости;
• стремление ценовой линии к 0 говорит о перепроданности, т.е. цена будет расти.

MACD

MACD простыми словами — это результат одновременной оценки рынка 2 разными скользящими средними. Логика MACD заключается в том, что медленная скользящая средняя показывает долгосрочную рыночную тенденцию, а короткая — то, что произойдет на торговой площадке сейчас или в ближайшее время.

При наличии сильной разницы между этими 2 показателями можно говорить о состоянии сильной перекупленности или перепроданности.

RSI

Популярный индикатор силы тренда, который применяется при перекупленности и перепроданности. С помощью RSI можно анализировать силу (слабость) текущего рыночного состояния цены. Индикатор основан на использовании цен закрытия за установленный промежуток времени, из-за чего рождается эффективность, проверенная временем. В результате, он применяется везде — для настоящих индексов, фьючерсов, опционов, валютных пар.

Стохастик

Данный осцилляторный индикатор является самым востребованным во всем мире. Его популярность объясняется принципом действия. Стохастик считается индикатором моментума, т.е. определяет силу движения стоимости. Благодаря этому трейдеры могут определять, когда произойдет разворот цены, и моменты для купли или продажу активов. В случае, когда на бирже образовался сильный тренд, а цена при этом достигает своего максимального значения, стоит ожидать скорого разворота тренда.

Специалисты должны следить за зонами перекупленности и перепроданности и строить торговую стратегию на основании этих данных.

Пересечения и дивергенции

Пересечения и дивергенции — это еще одна разновидность сигналов, посылаемых индикаторными инструментами. Дивергенцией называют ситуацию, когда движение линий индикатора и цены сильно расходятся в значениях. Если такая ситуация возникает на бирже, следует ждать разворота тенденции.

Однако в трейдинге присутствует такое понятие, как скрытая дивергенция, которая говорит о продолжении тренда. Заметить ее просто: в этот момент на графике стоимость должна достичь верхнего минимума, а осциллятор — нижнего.

Пересечение графика цены с графиком осциллятора во время расхождения в разные стороны служит подтверждением разворота тенденции.

Популярные индикаторы

В профессиональном трейдинге существует много различных индикаторов, однако среди всей массы следует выделить те, которыми пользуются чаще всего.

Accumulation Distribution A D

Данный инструмент относится к разряду индикаторов объема, где поведение цены сопоставляется объемам торгов в установленный промежуток. Его применение целесообразно для индексов, акций и других ценный бумаг, а для оценки валютных пар он не подходит, т.к. на Форексе объемы не указываются.
На основе данного показателя построено несколько действующих стратегий фондового рынка. Толкование заключается в следующем: при стремлении линии A/D вверх, возрастает и сила покупателей. Разворота цены следует ожидать после того, как индикатор достигнет своего максимума.

Average Directional Index ADX

Инструмент ADX используется для определения силы текущей тенденции. Индикатор не определяет направление тренда, но позволяет судить о его силе и возможности разворота. На графике ADX отображается 2 линиями: положительной (+DI) и отрицательной (-DI). Первая позволяет отслеживать изменения в восходящей тенденции, а вторая — в нисходящей. Показатель может принимать значения от 0 до 100.

Aroon

Это трендовый индикатор, основная задача которого — определить присутствие тренда, его направление и силу направления стоимости. Дополнительно инструмент применяют для поиска новой тенденции. Индикатор оснащен 2 линиями — синей и красной.

Первая из них используется для обозначения периода, который прошел с последнего максимального значения цены. А вторая выделяет период, прошедший с последнего минимума. Значения могут меняться в соответствии с выбранным таймфреймом.

Подробнее рассмотреть работу Аруна можно на примере разворота тенденции. Данная ситуация происходит тогда, когда обе линии долгое время находились в противоположных частях графика (синяя — вверху, красная — внизу), а потом пересеклись. Это наиболее точный сигнал к смене направления тренда.

On Balance Volume OBV

Инструмент технической аналитики OBV используется в торговле акциями, индексами и другими видами ценных бумаг. Для проведения анализа нужно взять общий объем за выбранный период и указать положительное или отрицательное значение параметра (зависит от поведения цены в этот период). После этого полученное значение добавляется к начальной сумме.

Если инструмент показывает устойчивый рост, значит, стоимость тоже будет двигаться вверх. И наоборот, при снижении показателя цена будет падать.

Скользящие средние

На бирже редко встречается равномерное поведение стоимости. Чаще всего она движется волнами, пиками или в хаотическом порядке. Из-за этого сложно выявить тренд и определить его свойства. Для разрешения проблемы применяются скользящие линии (moving averages), которые отображают средний показатель цены в выбранный временной промежуток.

Благодаря скользящим линиям хаос превращается в сглаженное упорядоченное движение, в котором легко определить тенденцию.

Виды скользящих средних

Существует несколько видов скользящих средних, основные:

• MA (Moving Average);
• SMA (Simple Moving Average) — простая;
• WMA (Weighted Moving Average) — взвешенная;
• EMA (Exponential Moving Average) — экспоненциальная.

Это самые распространенные линии, которые применяются в большинстве работающих стратегий. Чаще всего разработчики инструментов указывают, какой вид скользящих следует применять.

Использование скользящих средних

Скользящие линии применяются в трейдинге для выявления следующих ситуаций:

• определить тенденцию и ее силу;
• узнать, когда будет разворот тренда;
• определить поддерживающую ось и противоположную.

Данный инструмент разрешает в короткие сроки установить поведение биржевой цены: растет она или снижается. Для подробного анализа ситуации рекомендовано устанавливать разные таймфреймы, и только потом строить прогноз.

Какие скользящие средние использовать

На основе скользящих линий выстроено много трейдерских стратегий поведения на рынке. Большинство их них подразумевает ручное управление показателями до тех пор, пока они не займут положение оси сопротивления (или поддерживающей линии). Если нет возможности играть со значениями, можно использовать стандартный вариант — МА 100 или 200. Специалисты биржевого дела советуют всегда использовать данный инструмент при составлении прогноза.

Торговля в «коридоре» или «по уровням»

Изучение возможностей технического анализа трейдеры обычно начинают с метода торговли по уровням. Это неудивительно, ведь именно такая стратегия является одновременно простой и прибыльной. Ей отдают предпочтение большинство торговцев Форекса, выбирая этот метод в качестве основного или дополняя им другие стратегии.

Суть такого трейдинга состоит в том, что для цены актива определяется своеобразный коридор, в рамках которого она может колебаться. Границами являются линии, получившие название «поддержки» и «сопротивления» (ограничивают коридор снизу и сверху соответственно). Эти ограничения, как правило, видны невооруженным глазом – именно их цена если и пробивает, то незначительно и быстро возвращается обратно. Чаще же пробоя не возникает вовсе, и цена колеблется вблизи линии уровня.

Трейдер, который умеет выявлять моменты пробоя и ориентироваться в ситуации, способен заработать на этом большие деньги. Однако можно и снизить риски, торгуя только внутри коридора – это должны быть краткосрочные сделки, в которых прибыль формируется за счет колебаний цены.

Свечной анализ прайс экшн

Методики поведения игрока на бирже часто включают в себя свечные комбинации. По статистике, более 65-70% биржевых торгов используют роботов для составления графиков. Это способствует тому, что многие трейдеры осуществляют сделки по купле-продаже, не выходя из дома, нужен лишь компьютер и выход в интернет.

В связи с этим были разработаны стратегии прайс экшн (price action), которые позволяют отслеживать предложения в короткие промежутки времени. Торги осуществляются быстро, однако часто сумма прибыли минимальная.

Пример ТА на бирже для трейдеров — как его делать (весь технологический процесс)

Для примера можно взять акции стабильной , торговля по которым уже несколько лет ведется в канале. Верхняя грань находится в пределах 148-150 руб., а нижняя — 125-130 руб. При этом стороны канала являются и осями поддержки, сопротивления.

Были моменты, когда цена безуспешно пыталась выйти из канала. В такой ситуации трейдер мог покупать акции у нижней линии и продавать у верхней, зарабатывая 18-20 руб. на 1 шт. Прибыльность 5-6 подобных сделок составила бы 60-70% доходности.

Курс молодого трейдера для начинающих (пример еще одного урока из курса — смотрите видео выше) вы можете найти по этой ССЫЛКЕ ⇒

Пробой уровня

Два касания ценой одного и того же значения в пределах нескольких пунктов уже позволяет нам построить там уровень.

Таких касаний может быть очень много, но рано или поздно любой уровень будет пробит.

Как правило, пробой происходит на импульсе, то есть мы можем наблюдать большое количество свечей, строящихся вблизи уровня, и в какой-то момент происходит резкий толчок, и цена пробивает уровень.

От автора

Роман Зиф

Задать вопрос автору

Выход цены за пределы границы еще не является пробоем, так как он может оказаться ложным, и традиционный в таких случаях откат способен вернуть цену обратно.

Применяться на практике уровни могут по-разному, но в любом случае, приближение цены к такому значению это повод проявить осторожность.

Ситуации, когда даже самый сильный тренд затухает вблизи уровня, нередки, а пробой еще не говорит о том, что дальше цена будет двигаться в том же направлении.