Обучение трейдингу для начинающих

Что такое трейдинг

Заработок денег путем спекуляции активами разного вида на финансовых и товарных биржах называется трейдингом.

Активы — это валюта (рубли, доллары, фунты стерлингов), ценные бумаги (акции, облигации, деривативы — производные инструменты), товары (нефть, золото, зерновые культуры и т.д.).

Перед тем как стать трейдером и приступить к самостоятельной торговле, нужно освоить теорию по профессии и получить начальные практические навыки работы.

Виды трейдинга

Торговля на биржевых площадках осуществляется в разных формах, которые отличаются:

длительностью сделок;
способами анализа ситуации на рынке;
торговыми сигналами и паттернами;
техническими индикаторами;
методиками определения точек входа и выхода из позиции;
количеством инструментов;
методами расчетов риска;
использованием торговых роботов и т.п.

У каждого профессионального спекулянта есть жесткая система, по которой он осуществляет свои сделки.

Скальпинг

Торговые стратегии, которые рассчитаны на небольшие временные интервалы, — таймфреймы, называются скальпингом. Скальпер совершает от нескольких до сотен сделок за 1 сессию — торговый день.

Трейдер входит в рынок по торговым сигналам, которые формируются на графике или в ленте (биржевом стакане) в форме показаний индикаторов, графических паттернов, объемов торгуемых контрактов.

ТС скальпера определяет количество торгуемых лотов, момент выхода из сделки, порядок выставления и величину стоп-лосса — от нескольких пунктов.

Трейдинг на среднесрочном периоде

Если спекулянт удерживает открытые позиции несколько дней или недель, это среднесрочная стратегия. Отслеживаются тренды, которые существуют на рынке относительно долго.

Трейдеры вынуждены выставлять “стопы” от 30-40 пунктов, что требует большего капитала в запасе.

Такая система торговли не требует постоянного присутствия у монитора. На разных таймфреймах сигналы для входа в рынок часто похожи по структуре.

Как скальпер, так и торговец на средний срок могут использовать каналы, трендовые линии, уровни сопротивления и поддержки, одинаковые индикаторы.

Трейдинг долгосрочный

Долгосрочные стратегии имеют следующие плюсы:

не требуют быстрых решений, т.к. тренды длятся месяцами и годами;
комиссии и сборы сравнительно небольшие (например спред при заключении сделки);
не нужно ежедневно (тем более ежесекундно) следить за графиком или лентой;
возможно получать дивиденды по акциям;
существуют льготы по налогам;
нет ежедневного стресса в ожидании результатов.

Пример — стратегия скрепка:

Но обладают рядом недостатков:

об ошибочном расчете инвестор узнает не сразу;
длительные периоды откатов на рынке;
краткосрочные и среднесрочные тренды пропускаются без прибыли.

Моментный

Придерживающиеся такой системы трейдеры входят в рынок в любой подходящий момент. Они отслеживают все таймфреймы, и ордера выставляются там, где есть сигнал.

Стратегию можно считать комплексной. Используется редко. Но на нашем сайте есть большое кол-во таких стратегий и самый яркий пример — графическая стратегия сайта БФ2 и пример торговли по ней — БЕСПЛАТНЫЕ сигналы на каждый день ⇒:

Фундаментальный

Основой принятия решений спекулянтом являются фундаментальные показатели:

прибыль компании;
Читайте также: 19 вариантов куда вложить деньги: для ежемесячного пассивного дохода или под проценты
состояние денежных потоков;
обязательства;
качество управления;
политическая обстановка.

Минусами таких стратегий считают:

неточность данных;
завышение показателей;
неожиданные события с низкой вероятностью — “черные лебеди“;
влияние психологии толпы на цену.

Технический

Специалист для изучения рынка использует графики и диаграммы изменения стоимости инструмента. Техническим можно считать трейдинг, когда для входа в рынок и закрытия позиции применяются данные полученные из такого анализа.

С помощью математического аппарата создаются технические индикаторы и программы-роботы, способные открывать и закрывать сделки по заданному алгоритму (полуавтоматически или автоматически).

Графические паттерны — “голова и плечи”, “треугольник” и т.д. также являются фигурами теханализа.

Свинг трейдинг

Чаще всего позицию в свинговой торговле держат от нескольких часов до 2-3 дней. Свинг трейдинг — это использование для получения “профита” изменений (колебаний — от swing) цены актива.

Основные принципы такой стратегии:

правильный вход — по окончании отката по тренду или на новостях, отличается немедленным движением графика в нужном направлении;
необходимо выдерживать кратковременные коррекции;
жесткий порядок закрытия убыточных сделок.

Как торговать и заниматься трейдингом через интернет, 7 этапов торговли — с чего начать новичку

Этап-1: Поиск брокера / дилингового центра

Сделки на бирже заключаются через посредников — брокеров, а валютном рынке Форекс — брокерские компании и дилинговые центры.

При выборе компании для работы на рынках нужно обратить внимание на следующие характеристики:

Качество информационной поддержки клиентов. Возможность бесплатного обучения трейдингу с нуля, наличие семинаров, курсов, материалов. Предоставление аналитических обзоров, новостей, инвестиционных консультантов.
Размеры брокерской комиссии.
Представляемые торговые терминалы.
Качество потока данных — отсутствие реквотов, потерь пакетов и т.д.
Виды торговых счетов.
Инструменты, которые доступны для работы.

Этап-2: Открытие счета, пополнение депозита

Чтобы покупать и продавать через биржу, необходимо иметь торговый счёт в одной или нескольких брокерских фирмах.

Порядок открытия брокерского счета, минимальный депозит и список требующихся документов могут отличаться в зависимости от компании.

Нужно иметь в виду, что для вывода заработанных средств посредник потребует сканы паспорта, даже если они будут не нужны для первоначального пополнения.

Этап-3: Начало открытий позиций

Для совершения сделок понадобится выбрать инструмент — валюту, акции, товар и купить или продать его. Минимальное количество актива — лот, доступный для сделки зависит от биржи и дилера.

Этап-4: Установка программ для трейдинга

Основная программа, в которой работает трейдер, — терминал. Для разных площадок и брокеров они отличаются.

Российские посредники чаще всего используют для работы на срочном и товарном рынках QUIK, а Форекс — MetaTrader 4 или 5.

Этап-5: Анализ котировок

Чтобы следить за изменениями цены инструмента, существует 2 основных способа:

изучение графика в торговой программе;
анализ биржевого стакана (глубины рынка, таблицы цен, ленты).

Разработчики предлагают сотни технических индикаторов, представляющих движение цены в разных формах.

Этап-6: Открытие торговых позиций

Трейдеры пользуются ордерами следующих основных видов:

Рыночные — они исполняются по имеющейся на момент открытия ордера цене.
Отложенные — срабатывают, когда стоимость актива достигнет нужного уровня.

Отложенные ордера бывают:

лимитными;
стоповыми (stop);
стоп-лимитными (stop/limit).

Этап-7: Фиксирование прибыли или убытка

Taking Profit — фиксация прибыли при достижении ценой ожидаемых значений или появлении заданной суммы прибыли. Закрыть сделку можно вручную или автоматически.

Для ограничения риска принято фиксировать убытки, если рынок движется против спекулянта. С этой целью выставляют уровень Стоп-лосс, при пересечении которого сделка будет закрыта.

В хорошей торговой системе величина прибыли больше суммы убытков.

Раздел 9. Заключительные положения

9.1 Любые споры, связанные с заключением, изменением, исполнением или прекращением настоящего Соглашения, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2 Общество вправе вносить изменения в условия Соглашения путем публикации на Сайте Соглашения в новой редакции. Соответствующие изменения вступают в силу с момента публикации на Сайте Соглашения в новой редакции.

9.3 Пользователь обязан периодически знакомиться с текстом Соглашения с целью изучения последних внесенных в него изменений. Продолжая использование Сайта после вступления в силу соответствующих изменений, Пользователь выражает свое согласие с условиями Соглашения в новой редакции.

Выбор форекс брокера – топ-3 брокерских компаний

Лучшим сервисом на российском рынке обладают лидеры среди брокеров.

Чтобы привлечь клиентов, более мелкие компании по отдельным позициям (минимальный депозит, бонус на пополнение счета и т.п.) могут предложить лучшие условия. Но в комплексе — надежности, наличия подготовленных специалистов, количества сервисов — ведущие фирмы будут лучшим выбором.

Альпари

Компания существует более 20 лет. Её услугами пользуются около 2 млн клиентов.

Для совершения сделок на рынке Форекс предоставляются терминалы МТ4, МТ5, мобильные приложения.

Инвесторам можно зарабатывать на валютном рынке с помощью памм-счетов ⇒.

Фирма обеспечивает спекулянтов аналитикой, ежедневными обзорами рынка. Желающие могут торговать по сигналам опытных трейдеров.

Подробная информация с реальными отзывами клиентов — ЗДЕСЬ ⇒

Forex4you

Через фирму торгуют 150 инструментами, в число которых входят валюты, индексы, нефть, металлы, криптовалюты, акции ведущих фирм.

Брокер предлагает 4 платформы:

Forex4you Desktop;
Forex4you Mobile;
Forex4you WebTrader;
MetaTrader 4.

Компания — лидер торговой соцсети Share4you.

Подробнее о компании + отзывы реальных клиентов сайта смотрите ЗДЕСЬ ⇒

Roboforex

Брокер гарантирует наивысшую скорость исполнения ордеров и минимальные спреды — по некоторым счетам до 0.

Можно открывать счета в 6 валютах — USD, EUR, RUB, BTC, ETH, GOLD. Минимальная сумма пополнения — 10 евро или долларов. Максимальное кредитное плечо — 1:2000. Есть возможность выводить средства без комиссии.

Для клиентов предусмотрены бонусы — на пополнение до 115%, cashback, profit share, CopyFx.

Аналогично другим компаниям, отзывы об этом брокере смотрите ЗДЕСЬ ⇒

Какие инструменты используют участники

Основные инструменты биржи, с которыми проводят сделки частные и квалифицированные инвесторы:

акции – обыкновенные и привилегированные;
облигации – государственные, муниципальные, региональные, корпоративные, биржевые, иностранные, коммерческие;
валюта;
драгоценные металлы;
депозитарные расписки;
паи ПИФов – открытых, закрытых, интервальных, биржевых;
паи ETF-фондов;
фьючерсы;
опционы.

Чем больше на биржу приходит эмитентов со схожими характеристиками, тем шире выбор у инвестора, поэтому у рынков с большой капитализацией всегда больше участников.

Виды программ, приложений, сервисов для онлайн трейдинга

Для осуществления торговой деятельности онлайн разработано много IT средств, некоторые из которых предоставляются брокерами бесплатно.

Программное обеспечение для новичков

Для начинающих спекулянтов нужны программы, способствующие быстрому обучению.

Один из таких продуктов —Forex Tester. С помощью этого IT средства легко проверить новые стратегии на истории или в реальном времени без риска, увидеть, как ведут себя индикаторы или торговые роботы на том или ином рынке.

Именно на таком тестере мы и проверяем все стратегии этого сайта и вот они ВСЕ — результаты тестирования торговых систем ⇒

Приложения для новичков имеют встроенные сервисы для изучения принципов биржи, терминологии, демонстрации сделок опытных специалистов.

Для профессионалов

Профессиональная программа для трейдинга выполняет следующие функции:

предоставляет доступ к совершению сделок с разными инструментами;
систематизирует и показывает собранные данные;
реализует элементы технического анализа рынка.

К таким приложением можно отнести торгово-аналитические программы: ATAS, Quik, MetaTrader 4/5, способных сделать глубокий анализ ситуации по выбранному инструменту и предоставить информацию пользователю в интуитивно понятном виде.

Для автоматической торговли

С развитием компьютерной техники появилось программное обеспечение, которое может работать без участия человека, — торговые роботы для автоматического трейдинга.

Прежде всего рекомендуем советник Crazy Lock ⇒

И второй — 10 pips + martingail ⇒

Преимущества автоматических IT средств: