Фьючерс
Future — будущее. Фьючерсный контракт — контракт на будущую цену. Является одним из видов производных (деривативами). Это не является реальной торговлей активом или товаром. Это своего рода ставка на изменение цены.
На фьючерсном рынке Вы не можете выводить товары/активы, указанные во фьючерском контракте. То есть, Вы можете завести доллары США на биржу CME, заключить фьючерсный контракт на повышение цены биткойна (сделать ставку на рост), но Вы не сможете вывести сами биткойны. Вывести сможете только доллары США. После того как закроете этот контракт. Либо биржа принудительно закроет Ваш контракт по истечению его срока (срок экспирации фьючерса).
На бирже Bitmex.com торгуются только фьючерсы и свопы. Спот-рынка там нет вообще. Вводить и вводить можно только биткойны. Весь учёт, комиссий и премий, ведётся тоже только в биткойнах.
Торговля на спотовом рынке
Этот вариант подходит как новичкам, так и опытным трейдерам. При покупке актива на спотовом рынке, участник владеет приобретенными активами физически.
Приходя на биржу, трейдер покупает желаемую монету и держит ее на своем счету до момента, пока не пожелает ее продать.
Помните главное правило: покупай дешевле, продавай дороже!
Владельцы активов в этом случае получают равные права на участие в стейкинге и голосование за основные форки.
Чтобы заключить сделку на спотовом рынке, трейдер должен указать желаемую цену покупки и необходимое количество монет. Вместо последнего можно прописать сумму или долю портфеля, которую вы хотите потратить на сделку. В этом случае количество монет выставится системой автоматически. Далее нужно нажать кнопку “Купить”
и дождаться выполнения ордера.
Такой же алгоритм действует и при продаже монет.
Количество удерживаемых активов можно просматривать на бирже Binance в разделе “Кошелек”
.
Лайфхак: после совершения сделок на вашем счету могут оставаться сатоши монет. В разделе “Кошелек” вы можете обменять их на BNB, что является не только хорошей инвестицией в долгосрочной перспективе, но и поможет сократить стоимость комиссии на 25%.
CFD
Контракт на разницу цен. Здесь тоже делают ставки на повышение или понижение цены актива или товара (или криптовалюты). Однако, в отличии от фьючерсов, где контракт заключают друг с другом двое обычных клиентов, CFD это контракт против компании. То есть прибыль получит либо клиент, либо компания, а вторая сторона получит убыток. Или как любят говорить «игра против конторы». Фьючерсы же торгуются не против «конторы», а против других обычных клиентов биржи. По крайне мере официально. Потому что есть еще и «кухни».
Как пополнить спотовый кошелек
Есть три способа пополнения: криптовалютой, фиатом и peer-to-peer. Все разделы находятся в выпадающем меню «Купить криптовалюту».
Используя стейблкоин
Стейблкоины отличаются от стандартной крипты привязкой к физическому активу: фиатной валюте или ценным ресурсам. Как правило, курс таких токенов стабильнее.
Панель управления кошельком (в англ. версии wallet) и монетами находится в меню «Кошелек» > «Фиат и спот»:
В спотовой панели три раздела:
- Баланс. Четыре значения: общий, фиатный, криптовалютный депозит и PNL (подсчитываемая по формуле разница кошелька за вчера и сегодня).
- Фиат. Подробная статистика по количеству официальных валют с их эквивалентом в Биткоине.
- Крипта. Дашборд купленной криптовалюты.
На скрине пример с Monero (XMR), эквивалент токена для удобства Бинанс отображает в BTC. Для вноса монет нажмите на кнопку «Ввод» возле торговой пары:
После откроется окно с адресом для перевода и инструкцией. Заполните поля и подтвердите вывод SMS-кодом.
Пополняем фиатом
Крипта покупается через фиатные шлюзы (эквайринги) Бинанс, Simplex или Mercuryo. В интерфейсе самой биржи достаточно один раз ввести и сохранить карту.
Получение по P2P
Этот метод доступен только верифицированным пользователям Бинанс.
P2P (сокращение от Peer-To-Peer) – прямой рынок, на котором трейдеры напрямую обмениваются токенами без комиссии, например, чтобы вывести Ethereum, Ripple или LiteCoin в cash (USD или USDT) бирже нужно заплатить комиссию, а обменники сделают это бесплатно.
Единственный минус – мошенничество: сделку можно прервать, присвоив себе все монеты. Для безопасности нужен гарант, на Бинанс – это сама компания. Определить мошенников можно и по негативным отзывам.
Для вывода сразу на карту советую искать покупателей на форумах (индустрия хорошо развита) или самой криптобирже:
Что такое Peer2Peer
Маркет P2P доступен только после базовой верификации.
Кухня
Нет общепринятого определения что считать кухней, а что не считать. Но считается что «кухня» это негативное мнение о компании, которая не честна к своим клиентам.
Традиционно любой CFD считается «кухней». Просто потому что компания имеет возможность обманывать своих клиентов. Это не значит что компания будет обманывать клиентов, обманывала или обманывает — значит что просто может. И компании это делать будет выгодно. То есть интересы клиентов стоят против интересов компании.
Выбираем криптовалюты для торговли
Стартовый капитал может быть любой, но чем выше сумма, тем больше профит. Самое сложное в этой стратегии на бирже криптовалют – подбор активов.
Как уже говорилось, нужно выбирать токены с просадкой до 30%. Найти их не сложно, через разные сервисы и внутри бирж легко следить за просадками:
Рассчитана техника на быстрое получение прибыли, поэтому есть смысл рассматривать просадку в ближайшие 24 часа.
Из представленных в примере монет на данный момент идеально подходит Vertcoin. Как видите, цена этой валюты сейчас составляет 8.5$, но сегодня она снизилась почти на 15%.
Если разберетесь от чего зависит курс Биткоина, поймете, почему падает или поднимается цена на другие монеты.
Вручную необходимо подобрать хотя бы 20-30 валют, из них, в лучшем случае, вы будете проводить сделки только по 5 токенам.
Почему? Потому что далеко не все монеты начнут набирать в цене. У некоторых криптовалют тенденция снижения сохранится, покупать их просто бессмысленно.
Что хуже?
CFD и бинарные опционы (не путаем с настоящими простыми опционами) — это в любом случае плохая идея. Даже в том случае, если контора очень честная, и никого обманывать и правда не собирается. Дело в том что ставки делаются против конторы, и если клиенты вдруг выиграют крупную сумму денег, то контора просто не сможет столько выплатить, так как такой суммы у них просто нет. В этом случае контора будет вынуждена либо объявить банкротство (а значит Вы деньги потеряли), либо изменить условия игры или изменить график задним числом (и они так делают). То есть честные намерения конторы — недостаточно условие, так как на эти честные намерения денег может просто не хватить у них.
Пример торговой сделки спот
Для большинства людей интерес представляет торговля валютой, поэтому рассмотрим пример в разрезе именно валютных операций. Допустим, у нас есть брокерский счёт и мы хотим совершить операции. Тогда всё будет зависеть от направления операции:
- Хотим купить доллары за рубли. Для этого нужно выбрать контракт, у которого будет минимальная стоимость. Из выше сказанного следует, что это будет контракт TOD, к тому же это самый популярный контракт, который торгуется с достаточно высокими оборотами. Да и вообще, для справки – пара с долларом составляет 90% всех рублёвых торгов. Купленные доллары отправляются на указанные клиентом реквизиты. Всё, торговая операция совершена, доллары поступают в этот же день.
- Хотим продать доллары за рубли на спот рынке. В этом случае нам следует выбрать в обратном направлении, то есть максимально долгий контракт. Но там не всегда удобно, поэтому обычно останавливаются на промежуточном варианте, то есть TOM. Вот его и следует использовать. Проданные доллары вернутся в виде рублей уже на следующий день. И могут быть переведены куда понадобится, в том числе и на имеющийся брокерский счёт в рублях. Учитываются, правда, только те дни, когда работает биржа, так что выходные и праздники надо обязательно учитывать.
В общем, система достаточно простая и интуитивно понятная.
Тут возникает вопрос – а зачем тогда нужны обменники, если все операции можно проводить через биржу.
Ответ достаточно простой – люди просто не интересуются этим и не могут себе представить, что курс покупки и продажи может отличаться на копейки, а не на десятки копеек и даже рубли. И банкам это выгодно, поэтому они и имеют такие услуги, чтобы дополнительно зарабатывать. Ну и также можно сказать, что народ не очень доверяет электронному спот рынку, а предпочитает традиционные наличные.
Bitmex.com — кухня?
И вот здесь начинается интересное. С одной стороны Bitmex.com предлагает фьючерсный рынок, а не CFD. Но ведь это лишь официальная версия. Сама же биржа не является регулируемой. Поэтому теоретически обычный клиент может заключить фьючерсный контракт против «фейкового» клиента, который на самом деле будет счётом самой биржи. В этом случае Bitmex.com можно было бы называть «Кухней». Однако, нет никаких признаков или инцидентов таких действий со стороны биржи. Не только нет доказательств, но нет и самих инцидентов — жалоб. Нет обращения в суды и прочее.
Спот рынок
В принципе, спот рынком можно считать любой, сделки на котором осуществляются в указанный выше срок. Но с учётом того, что теперь вся глобальная торговля осуществляется в электронном виде на соответствующих биржевых или внебиржевых рынках, есть свои особенности у такого рода контрактов.
Рассмотрим на примере того, что предлагается участникам торгов на московской бирже:
- SPT – собственно, то, что чаще всего и подразумевают под спотом. Это обычная сделка с поставкой, которая будет осуществлена через два дня.
- TOM – контракт, поставка по которому будет производится на следующий день. Это и из названия следует – TOM сокращённо от английского tomorrow.
- TOD – по этому контракту поставка будет произведена сегодня, также от английского today.
Понятное дело, что цены отличаются, это происходит из-за того, что за каждый день добавляется процентная ставка по валюте, которую нужно разделить на годовой период. Кстати, примерно по такому же принципу формируется валютный своп, с которым хорошо знакомы форекс трейдеры.
Получается, что самый выгодный контракт – TOD, все остальные получаются с прибавкой. Это же отражается обычно и на фьючерсах, но не так значительно по сравнению с тем, какое влияние оказывает тренд, иногда вызывая масштабные контанго и бэквордации в десятые доли и даже целые проценты.
В рамках торговли акциями получается ситуация, при которой на спот секции биржи сама сделка заключается сегодня, а вот конкретно акции поставляются через два дня. Такая схема указывается как срок поставки T+2, что означает прибавку двух дней. То есть в принципе всё остаётся так же, как и описано, в рамках периода, но более “быстрых” контрактов нет. Это объясняется тем, что при работе с акциями даже в спот сделках необходимо время на регистрацию нового владельца акции. Проще говоря, нужно внести данные, ведь реестр акционеров ведётся строго и в рамках регламента.
В то же время другой крайне популярный рынок – форекс, является внебиржевым, поэтому торговля осуществляется моментально, ликвидность максимальная и позволяет совершать сделки практически любого масштаба и объёма прямо здесь и сейчас. Оборот такого рода валютной торговли составляет более 5 триллионов долларов в сутки, в то время как фьючерсы на валюты вместе дают лишь сотни миллиардов, то есть оборот срочного рынка по сравнению со спот рынком совсем незначительный.
Но это касается только форекс, на акциях фьючерсы торгуются максимально активно, также как и на товарах.
Что такое спотовый биткойн-ETF?
Обычный спотовый биткойн-ETF — это тот, который отслеживает цену реальных, физических биткойнов. Основная идея заключается в том, чтобы позволить инвесторам получить доступ к BTC через регулируемый и финансово знакомый продукт, не имея при этом фактического владения базовым активом.
Это дает некоторые преимущества, особенно для инвесторов, не разбирающихся в криптовалюте, которые приходят из области традиционных финансов. Некоторые из них включают:
- Подверженность цене биткойнов через регулируемый продукт.
- Легкий доступ
- Нет необходимости хранить биткойны.
- Нет необходимости управлять закрытыми ключами
- Возможность сократить цену биткойна.
Последний пункт имеет важное значение, поскольку спотовое инвестирование не позволяет пользователям делать ставки на снижение цены. Если есть ETF, инвесторы могут сократить акции ETF и получить выгоду от движения вниз.
На что нужно обратить внимание?
Для начала несколько валют подбирается легко, потом начинается выборка из списка. Опять же для примера мы дальше будем рассматривать Vertcoin.
Нужно ознакомиться с полными данными крипты, используя разные сервисы. Основные из них – это и форум . Оба ресурса предоставляют все необходимые данные для проверки:
Капитализация криптовалюты
Бессмысленно вкладываться в совсем безымянные токены. Их курсы могут падать и больше никогда не подниматься, потому что монетами никто не интересуется. Поэтому в первую очередь нужно проверить, насколько большая капитализация.
Желательно, чтобы она была хотя бы больше 3-5 миллионов долларов:
В нашем случае капитализация внушительная, это говорит о стабильности крипты. К тому же обратите внимание на просадку и цену. Пока мы писали статью, курс уже поднялся на 10 центов, и просадка снизилась.
Если бы мы купили монеты заранее, то сейчас бы могли их продать по более высокой цене. Однако, она ещё поднимется в течение суток.
График курса
Следующий способ убедиться, что криптовалюта подходит для применения стратегии – это оценка графика. Он должен быть устремлен вверх, а просадка должна выглядеть как временное явление.
Опять же вернемся к валюте, которую мы выбрали для примера. С мая 2022 года Vertcoin растет в цене:
Вероятнее всего, сегодняшняя просадка в 15% — это временное явление. Курс восстановится и это поможет заработать. Если на графике вы наблюдаете обратную картину, т.е. график ушел вниз и там ещё и наблюдаются серьезные отклонения от коридора, лучше отказаться от сделки.
Популярность криптовалюты
В неизвестные валюты вкладываться слишком рискованно. Даже если их курс и увеличится, это может занять слишком много времени. Для нашей стратегии заработка на криптовалюте это не подходит. Полезную информацию ищите на самом известном форуме BitcoinTalk.
Зарегистрируйтесь и посмотрите, что пишут профессионалы о выбраных токенах.
Многие темы на английском языке, потому что форум популярен во всём мире. Это не удобно, приходится пользоваться переводчиками, но таких же объемных баз в сети вы просто не найдете.
Самое главное, узнайте на чём держится криптовалюта, для чего она используется. За счёт этого удается разобраться, есть ли у неё шансы подорожать.
Надежный облачный майнинг Eobot позволяет на автомате зарабатывать разные криптовалюты. А за счёт ежедневного бонуса, удается начать без вложений.
Сначала всё дается с трудом, приходится затрачивать кучу времени. Но постепенно начинаешь запоминать, какие монеты подходят для сделок и уже без длительных анализов занимаешься трейдингом.
