Крупнейшая централизованная криптовалютная биржа Binance привлекает отечественных трейдеров не только русскоязычным интерфейсом, удобной, понятной навигацией, привычным торговым терминалом со знакомым набором инструментов технического анализа. Бинанс опережает конкурентов по объему ежедневных торгов, коэффициенту ликвидности.
В листинге более 400 цифровых активов. Поддержка свыше 40 фиатных валют, включая российский рубль. Действуют лояльные тарифные планы – например, на спотовом рынке комиссия для тейкера/мейкера составляет 0,075%.
Используя нативный коин торговой платформы (BNB), можно снизить тарифный план на 25%. Обозначенные, прочие факторы вызывают живой интерес к торговой платформе в среде отечественных спекулянтов, делают актуальным вопрос, как торговать на Binance.
Что такое маржинальная торговля
Маржинальная торговля — это метод торговли активами с использованием средств, предоставленных третьей стороной. По сравнению с обычными торговыми счетами, маржинальные счета позволяют трейдерам получать доступ к большим суммам капитала, позволяя им использовать свои позиции. По сути, маржинальная торговля улучшает торговые результаты, так что трейдеры могут получать большую прибыль от успешных сделок. Эта способность расширять торговые результаты делает маржинальную торговлю особенно популярной на рынках с низкой волатильностью, особенно на международном рынке Forex. Тем не менее, маржинальная торговля также используется на фондовых, товарных и криптовалютных рынках. На традиционных рынках заемные средства обычно предоставляет инвестиционный брокер. Однако при торговле криптовалютой средства часто предоставляются другими трейдерами, которые получают проценты на основе рыночного спроса на маржинальные средства. Хотя это и менее распространено, некоторые биржи криптовалюты также предоставляют своим пользователям маржинальные средства.
Лонги и шорты: в чем разница
В прошлой статье о спотовом кошельке я уже рассказывал про основные виды торговли. Теперь мы спускаемся по иерархии ниже: до разных сделок.
Спотовый баланс – основной кошелек на Бинанс. Если вы вносите обычные деньги или криптовалюту, то они попадут именно в спот.
Лонг: ставим на восходящий тренд
Во фьючерсной торговле лонг (от англ. long – длинный) ордера – ставки на повышение курса. Если вы купили токен по 60$, а продали его по 100$, то 40$ – ваша прибыль.
Допустим, Иван 9 июня купил Биткоин по 52,633 $. Сейчас валюта стоит 66,723 $. Он заключил лонг ордер, значит прибыль – разница между курсом покупки и продажи. То есть 14,090 $.
Длинные позиции в основном используют новички. Спотовые сделки заключаются только на повышение, а начинающие трейдеры не умеют пользоваться маржинальным и фьючерсным счетом.
Шорт ордера: для чайников
Другой вид сделок – шорт (от англ. short – короткий). В них ставят на то, что токен упадет. Мы занимаем крипту у биржи, когда рынок на пике и сразу продаем ее.
Допустим, вы продали 10 монет по 50 долларов за штуку. Через неделю на компанию наложил санкции Евросоюз, и ее криптовалюта упала до 40 $ за штуку. Теперь с полученных на продаже 500 $ вы покупаете одолженные 10 монет за 400 $, а оставшиеся 100 – ваша прибыль.
Выбирайте лонг для сделок на повышение, а шорт – на понижение. Эффективность каждого зависит от тренда рынка.
Руководство пользователя изолированной маржи (Интернет)
Торговля
1.1 Вход. Войдите на главный сайт Binance по адресу https://www.binance.com/ . В меню вверху страницы выберите [Спот] — [Маржа], чтобы перейти к интерфейсу маржинальной торговли. Нажмите [Изолированный] в меню справа и выберите желаемую торговую пару (например, ZRXUSDT).
Примечание. Чтобы узнать больше о маржинальной торговле, вы можете обратиться к видеороликам [Шаги маржинальной торговли] или [Учебное пособие по марже], которые находятся в середине страницы торгового интерфейса.
1.2 Активация В торговом интерфейсе подтвердите торговую пару и уровень маржи, прочтите Условия обслуживания, затем нажмите [Открыть сейчас].
1.3. Перевод. В торговом интерфейсе нажмите [Перевод] в правой части страницы.
Во всплывающем окне «Перевод» подтвердите, что вы переводите со своего [спотового кошелька] на учетную запись изолированной маржи, например . Выберите [Монета], введите [Сумма] и нажмите [Подтвердить].
Примечание . Нажмите ?, чтобы переключиться между [Изолированный ZILBTC] и [Спотовый кошелек].
1.4 Заимствование В торговом интерфейсе нажмите [Заимствовать] в правой части страницы.
Во всплывающем окне «Заимствование / погашение» выберите [Монета] и введите [Сумму], затем нажмите [Подтвердить заимствование].
1.5 Торговля В торговом интерфейсе выберите тип ордера, нажав [Лимит], [Рынок], [ОСО] или [Стоп-лимит]. Выберите торговый режим [Нормальный]; введите [Цена] и [Сумма], которые вы хотите купить, затем нажмите [Купить ZRX].
Примечание: В торговом интерфейсе вы можете объединить заимствование + торговлю или торговлю + погашение, выбрав режим [Заимствование] или [Погашение], когда вы или .
1.6 Погашение После получения прибыли пришло время выплатить долг (заемная сумма + проценты). В торговом интерфейсе, как и раньше, нажмите [Заимствовать] в правой части страницы.
Во всплывающем окне «Заимствование / погашение» перейдите на вкладку [Погашение], выберите [Монета] и введите [Сумма], которую необходимо вернуть, и нажмите [Подтвердить погашение].
Кошелек
Перейдите к интерфейсу Маржинального счета, перейдя к [Кошелек] — [Маржинальный кошелек] в раскрывающемся меню вверху страницы.
Выберите [Изолированная маржа] и введите [Монета] (например, ZRX), чтобы отфильтровать торговые пары. Здесь вы можете просмотреть свои активы и обязательства.
Примечание . В интерфейсе Маржинального счета вы также можете просмотреть свои активы, обязательства и прибыль в разделе [Позиции].
Заказы
Войдите в интерфейс приказа на маржу через [Ордера] — [Порядок маржи] в раскрывающемся меню вверху страницы.
Выберите [Изолированная маржа], чтобы просмотреть историю заказов. Вы можете фильтровать торговые пары по [Дата], [Пара] (например, ZRXUSDT) и [Сторона].
Примечание . В интерфейсе ордеров на маржу вы также можете просмотреть свои [Открытые ордера], [Историю торгов], [Заимствования], [Погашение], [Переводы], [Проценты], [Маржевые требования] и [История ликвидации], и Т. Д.
Зарегистрировать учетную запись BinanceОткрыть демо-счет
Торговый пример
Алиса считает, что цена BNB будет расти, поэтому она хочет открыть длинную позицию с левереджем на BNB. Для этого она сначала переводит средства на свой маржинальный кошелек, а затем одалживает BTC. Затем она использует заимствованные BTC, для покупки BNB. Если цена BNB повышается, как ожидала Алиса, она может продать свои активы и погасить заемный BTC вместе с соответствующим процентом. Любой остаток этой сделки будет представлять ее прибыль.
Однако маржинальная торговля может увеличить как прибыль, так и убытки. Так что если рынок будет двигаться против позиции Алисы, ее потери будут больше, чем если бы она использовала exchange-торговлю.
Обсудите эту новость в лучших чатах по криптовалюте CryptoOn и bt[c]hat
Поделиться
Руководство по маржинальной торговле
Четыре шага для маржинальной торговли:
Шаг 1. Включение маржинального счета Выберите [Торговля] → [Базовая] на панели навигации, выберите вкладку [Маржа] для любой пары маржинальной торговли, затем нажмите [Открыть маржинальный счет] .mceclip0.png
Включить маржу учетной записи, нажав [Я понимаю] после прочтения Соглашения о маржинальном счете.
Шаг 2: Перевод в Выберите [Перевод] для перевода из спотового кошелька в маржинальный кошелек.
Выберите монету, которую хотите перевести, введите сумму и нажмите [Подтвердить перевод] для перевода.
Шаг 3: Заимствование / обмен Выберите [Заимствование], чтобы выполнить покупку с маржей или продажу с маржой.
Шаг 4: Погашение / обмен Выберите [Погасить], чтобы выполнить покупку с маржей или продажу с маржей.
Выбор рынка
Первый шаг непосредственного начала торгов. Спотовый, фьючерсный рынки и площадка P2P доступны всем участникам площадки. Для режима OTC трейдер должен соответствовать некоторым требованиям, в частности иметь подтверждённый аккаунт второго уровня и выше, а сумма ордера должна превышать 20 BTC. В рамках него можно заключать крупные внебиржевые соглашения с участием третьей стороны.
Спотовая торговля на Бинансе подходит для тех, кто предпочитает моментальное заключение сделок. Для перехода в этот режим следует выбрать вкладку «Спотовые рынки». В случае желания использовать фьючерсные контракты нужно обратиться к вкладке «Фьючерсные рынки».
Стоит отметить, что торговать фьючерсами на бинансе можно только со специального фьючерсного аккаунта в отдельном терминале.
Как включить маржинальный счет на Binance
Чтобы включить маржинальную учетную запись на Binance, войдите в свою учетную запись Binance, нажмите [Кошелек] — [Маржинальный кошелек].
Для обеспечения безопасности вашей учетной записи необходимо включить хотя бы один метод двухфакторной аутентификации (2FA).
Примечания：
- Не менее 10 субсчетов могут открыть маржинальный счет
- Пользователи могут заимствовать только до одного оценочного актива BTC с кредитным плечом 5X.
- Субсчета не могут регулировать маржинальное плечо до 5X.
Уровень маржи Binance и маржинальное требование
Маржинальная торговля позволяет вам добавлять кредитное плечо к вашим позициям, чтобы увеличить ваши потенциальные доходы и прибыль. Binance использует уровень маржи для оценки уровня риска вашего маржинального счета.
Уровень перекрестной маржи
1.1 Пользователи, участвующие в маржинальных займах, могут использовать чистые активы на своих счетах с перекрестной маржей в Binance в качестве обеспечения, а цифровые активы на любых других счетах не включаются в маржу для кросс-маржинальной торговли.
1.2 Уровень маржи счета с перекрестной маржей = Общая стоимость активов счета с перекрестной маржей / (Общие обязательства + Непогашенный процент), где:
Общая стоимость активов кросс-маржинального счета = текущая общая рыночная стоимость всех цифровых активов на кросс-маржинальном счете.
Общие обязательства = текущая общая рыночная стоимость всех непогашенных маржинальных займов на перекрестном маржинальном счете.
Непогашенный процент = сумма каждой маржинальной ссуды * количество часов как время ссуды на момент расчета * почасовая процентная ставка — удержание / выплаченные проценты.
1.3 Уровень маржи и связанные операции
- Кредитное плечо 3x
Когда ваш уровень маржи ＞ 2, вы можете торговать, брать взаймы и переводить активы на биржевой кошелек;
Когда 1,5 ＜ уровень маржи ≤2, вы можете торговать и брать взаймы, но не можете переводить средства со своего маржинального счета;
Когда 1,3 ＜ уровень маржи ≤1,5, вы можете торговать, но не можете брать взаймы или переводить средства со своего маржинального счета;
Когда 1,1 ＜ уровень маржи ≤1,3, наша система инициирует маржинальный вызов, и вы получите уведомление по почте, SMS и на веб-сайте, чтобы проинформировать вас о необходимости добавления дополнительного обеспечения (перевода большего количества залоговых активов), чтобы избежать ликвидации. После первого уведомления пользователь будет получать уведомление каждые 24 естественных часа.
Когда уровень маржи ≤1,1, наша система запустит механизм ликвидации, и все активы будут ликвидированы для выплаты процентов и кредита. Система отправит вам уведомление по почте, SMS и на веб-сайте, чтобы проинформировать вас об этом.
- Кредитное плечо 5x (поддерживается только в мастер-счете)
Когда ваш уровень маржи 2, вы можете торговать, брать взаймы и переводить активы в спот-кошелек;
Когда 1,25 ＜ уровень маржи ≤2, вы можете торговать и брать взаймы, но не можете переводить средства со своего маржинального счета на свой биржевой кошелек;
Когда 1,15 ＜ уровень маржи ≤1,25, вы можете торговать, но не можете брать взаймы или переводить средства со своего маржинального счета на свой биржевой кошелек;
Когда 1,05 ＜ уровень маржи ≤1,15, наша система инициирует маржинальный вызов, и вы получите уведомление по почте, SMS и на веб-сайте, чтобы проинформировать вас о необходимости добавления дополнительного обеспечения (перевода большего количества залоговых активов), чтобы избежать ликвидации. После первого уведомления пользователь будет получать уведомление каждые 24 естественных часа.
Когда уровень маржи ≤1,05, наша система запустит механизм ликвидации, и все активы будут ликвидированы для выплаты процентов и кредита. Система отправит вам уведомление по почте, SMS и на веб-сайте, чтобы проинформировать вас об этом.
Уровень маржи изолированной маржи
2.1 Чистые активы на изолированном маржинальном счете пользователя могут использоваться только в качестве обеспечения на соответствующем счете, а активы на других счетах пользователя (кросс-маржинальный счет или другие изолированные счета) не могут быть рассчитаны в качестве обеспечения для него.
2.2 Уровень маржи изолированного счета = общая стоимость активов изолированного счета / (общая стоимость обязательств + невыплаченные проценты)
Среди них общая стоимость активов = общая стоимость базовых активов + номинальные активы на текущем изолированном счете.
Общие обязательства = общая стоимость активов, которые были заимствованы, но не возвращены на текущий изолированный счет.
Невыплаченные проценты = (сумма каждого ссудного актива * продолжительность ссуды * почасовая процентная ставка) — выплаченные проценты
2.3 Уровень маржи и операции
При уровне маржи (далее ML) 2 пользователи могут торговать, брать взаймы, а избыточные активы на счете также могут быть переведены на другие торговые счета. Но ML все еще должен быть равен или больше 2 после передачи, чтобы обеспечить нормальные функции передачи активов.
- Начальный коэффициент (IR)
IR — это начальная ставка риска после того, как пользователь заимствует средства, и существуют разные IR в зависимости от кредитного плеча. Например, IR будет 1,5 при 3-кратном кредитном плече с полным заимствованием, IR будет 1,25 при 5-кратном кредитном плече с полным заимствованием, а IR будет 1,11 при 10-кратном кредитном плече с полным заимствованием.
- Коэффициент маржинального требования (MCR)
Когда MCR MCR будет отличаться в зависимости от кредитного плеча. Например, MCR для 3-кратного кредитного плеча составляет 1,35, для 5-кратного кредитного плеча — 1,18, а для 10-кратного — 1,09.
- Коэффициент ликвидации (LR)
Когда LR Когда ML ≤ LR, система выполнит процесс ликвидации. Активы на счете будут вынуждены продать в счет погашения кредита. В то же время пользователи будут получать уведомления по электронной почте, SMS и напоминания на веб-сайте.
LR будет варьироваться в зависимости от кредитного плеча. Например, LR для 3-кратного кредитного плеча составляет 1,18, для 5-кратного кредитного плеча — 1,15, а для 10-кратного кредитного плеча — 1,05.
Плечо
Плечо, или леверадж (англ. leverage) — увеличение размера позиции за счет заемных средств, предоставляемых биржей трейдеру под проценты. Плечо обозначается множителем, например 10х означает, что размер используемых при открытии средств может быть в 10 раз больше, чем имеющихся у трейдера. То есть к используемым $100 будет добавлено еще $900 кредитных, чтобы итоговый объем составил $100 x 10 = $1000. Эта формула проста и не требует калькулятора Binance, хотя возможность расчета в нем имеется. Поскольку позиция открывается по активу, трейдеру может быть необходимо рассчитать ее размер в активе, по текущей или не круглой цене (которая рассматривается в примерах), типа $11.256. Пример расчета объема позиции 20x с $500 баланса:
Расчет максимального открытия с плечом 20x
Имея на балансе 500 можно будет открыть позицию в 1 BTC.
Основным достоинством торговли с плечом является конечно же возможность торговать за счет небольшого баланса, получая при этом прибыль, многократно увеличенную с помощью заемного рычага (плеча).
Рассчитаем с помощью калькулятора Binance возможную прибыль при изменении цены биткойна с $10.000 до $11.000 для позиции лонг с плечом 20x:
Прибыль при плече 20x
При открытии позиции лонг 1 BTC 20x итоговая прибыль (PNL) составит $1000 на вложенные $500. То есть доходность (ROE) будет равна 200%.
В калькуляторе имеется также возможность подсчета цены выхода для достижения желаемого уровня доходности ROE. В примере ниже показан расчет цены выхода (целевая цена) для ROE 30% при плече 20x:
Расчет целевой цены на калькуляторе Binance Futures
Таким образом, при использовании плеча 20х достаточно движения цены от $10.000 до $10.150 (то есть ее изменения на 1.5%) для получения прибыли в размере 30% от вложенных средств.
Мы рекомендуем подойти к изучению дальнейшего текста наиболее внимательно, так как от понимания аспектов маржи и цены ликвидации напрямую зависит безопасность средств трейдера.
Цена индекса маржинальной торговли
Индекс цен маржинальной торговли рассчитывается так же, как индекс цен фьючерсных контрактов. Индекс цен представляет собой набор цен на основных биржах спотового рынка, взвешенных по их относительному объему. Индекс маржинальной торговли основан на рыночных данных Huobi, OKex, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX и MXC. Мы также принимаем дополнительные защитные меры, чтобы избежать плохой работы рынка, вызванной перебоями в ценах на спотовом рынке и проблемами с подключением. Эти защитные меры заключаются в следующем:
- Отклонение от единого источника цены: когда последняя цена конкретной биржи отклоняется более чем на 5% от средней цены всех источников, вес цены этой биржи будет временно установлен на ноль.
- Отклонение от нескольких источников цен: если последняя цена более чем 1 биржи показывает отклонение более 5%, в качестве значения индекса будет использоваться медианная цена всех источников, а не средневзвешенное значение.
- Проблема с подключением к бирже : если мы не можем получить доступ к потоку данных биржи, сделки на которой были обновлены за последние 10 секунд, мы рассмотрим последние и самые свежие данные о ценах, доступные для расчета индекса цен.
- Если обмен не обновляет данные транзакции в течение 10 секунд, вес этого обмена будет установлен на ноль при вычислении средневзвешенного значения.
- Защита цен последней транзакции: когда система сопоставления «Индекса цен» и «Маркированной цены» не может обеспечить стабильный и надежный источник справочных данных, индекс будет затронут для контрактов с одним индексом цен (т. Е. Индекс цен будет не изменять). В этом случае мы используем наш механизм «Защита последней транзакции», чтобы обновлять Маркировочную цену до тех пор, пока система не вернется в нормальное состояние. «Защита цены последней транзакции» — это механизм, который временно переключает цену маркировки в соответствии с последней ценой транзакции контракта, который используется для расчета нереализованной прибыли и убытка и уровня требования о ликвидации. Такой механизм помогает предотвратить ненужную ликвидацию.
Примечания
- Кросс-курс: для индексов без прямых котировок кросс-курс рассчитывается как сводный индекс цен. Например, при объединении LINK / USDT и BTC / USDT для расчета LINK / BTC.
- Binance будет время от времени обновлять компоненты индекса цен.
FAQ для новичков
Подготовили ответы на вопросы, которые возникли у вас после этой статьи.
Как лучше торговать в лонг
Если вы новичок, то заключайте длинные заявки. Если вы сделаете неверный прогноз, то не останетесь должны бирже.
Перед тем, как открывать заявку, изучите рынок. Для этого нужно разбираться в том, что такое «Бычий» и «Медвежий» рынок и какие тренды бывают.
С каким курсом заключать шорт
С короткими позициями сложнее, чем с длинными. В шортах не получится ждать роста.
Для заработка проанализируйте компанию и спрогнозируйте падение (скальпинг). Оно может случиться из-за увольнения сотрудников или любого другого скандала.
Также придерживайтесь трех правил:
- Не ставить все.
- Не рисковать.
- Считать проценты, комиссию и расходы заранее.
Без них счет уйдет в минус и сработает ликвидация.
Соотношение количества лонгов и шортов одновременно
Да. Платформа не ограничивает пользователя в количестве активных сделок.
Longs VS shorts: что выбрать новичку
Если новичок выбирает по правилу «лонги против шортов», то ему нужно изучить стратегии финансирования и хеджирования. Такие руководства помогут в заключении бессрочных контрактов. Используйте их как пошаговые инструкции.
Как сравнить доходность
Чтобы сравнить доход, посчитайте PNL за каждый период, добавьте их в таблицу и сравните прибыль по месяцам.
