Вся история существования криптовалют неразрывно связана с различными видами спекуляций. Ранее их основная часть касалась участия в прямых сделках по покупке/продаже реально имеющихся у пользователей монет через обменники и биржи обмена криптовалют.
Однако, в последнее время особо популярным ответвлением криптотрейдинга стала маржинальная торговля криптовалютой, которая все чаще привлекает новичков возможностью получения быстрых сверхприбылей. При этом далеко не все из них знают о сопутствующих финансовых рисках. А они, конечно же, есть.
Поэтому перед совершением первых шагов в маржинальной торговле криптовалютой рекомендуется уделить внимание изучению основ и особенностей этого вида трейдинга.
Что такое маржинальная торговля криптовалютой
Чтобы ввести вас в курс маржинальной торговли, освежим знания по терминам и понятиям.
Разница между фиатной торговлей и криптовалютной
В торговле финансовыми активами есть два типа позиций — лонг и шорт. С лонгом всё просто — [покупаем дешево, продаем дорого]. С шортом всё немного хитрее: трейдер берет акции взаймы у брокера, продает их, а затем, во время падения курса, выкупает эти акции по сниженной цене и отдает обратно своему агенту. У брокера берутся не деньги для покупки акций, а сами акции.
Классическая торговля подразумевает операции с акциями реальных компаний или ценными бумагами на промышленные товары. Например, на золото или долю в Tesla. Если цена акций падает — кого-то увольняют, закрываются рабочие места или берутся корпоративные кредиты для погашения долгов. Если цена растет — кто-то получает повышение, открываются новые проекты, растут зарплаты.
Корпорации всегда готовятся к падению курса своих акций. Например, создают под-проекты, исследуют новые направления. Как итог — крупные колебания курса реальных активов невысокие, просчитанные или редкие. В одиночку, без координированных действий, заработать на таком колебании курса сложно. Свежий пример 2021 года, когда [трейдеры-любители заработали миллиарды долларов путем выдавливания денег из хедж-фондов]. Но это, скорее, исключение, на которое полагаться нельзя.
В криптотрейдинге происходят операции с криптовалютой, изменения курса которой не приводят к банкротству корпораций и потере рабочих мест. Следовательно, курс может меняться часто и резко. Чтобы стабильно зарабатывать на резких скачках курса, нужны крупные вложения, но не всегда.
Маржинальная торговля и изменения курса криптовалют
Учитывая природу торговли на шорт-позициях, компании могут зарабатывать на конкурентах во время падения цен на их акции. Появляется и прямой финансовый интерес крушить оппонентов на рынке — сделать шорт по их акциям и заработать на этом миллиарды. Подобная модель подразумевает, что кто-то останется в жестком минусе, ведь конечный брокер теряет деньги на падении курса.
Так появились люди, которые устраивались в , из-за чего акции компании обваливались, и на этом делались деньги. Но обычному человеку без крупного капитала, инсайдерской информации и комплексных знаний в трейдинге получить прибыль от торговли будет сложно.
Однако существует особый тип трейдинга, который позволяет любому зарабатывать на колебальниях курса — маржинальная торговля. Ее преимущество — относительно невысокие требования для открытия позиций. Например, чтобы открыть маржинальную позицию на продажу или покупку 0.5 BTC требуется не более 200 долларов.
Выводы
Торговля криптовалютой с плечом – это высокорискованный процесс, который, в опытных руках, может стать инструментом значительного повышения доходности трейдинга.
Перед тем, как начать маржинальную торговлю, нужно изучить все особенности криптовалют и проведения торговых операций с ними.
Дисклеймер
Вся информация на нашем сайте публикуется, основываясь на принципах добросовестности и только для общего ознакомления. Любые действия, основанные на информации, публикуемой на этом сайте, предпринимаются читателем исключительно под его собственную ответственность. В разделе «База знаний» нашей приоритетной задачей является предоставление высококачественной информации. Мы тщательно определяем, изучаем и создаем образовательный контент, полезный для наших читателей. Для поддержания этих стандартов на высоком уровне и дальнейшего создания качественного контента наши партнеры могут выплачивать нам вознаграждение за размещение информации о них в наших статьях. Однако такие выплаты никак не влияют на процессы создания объективного, честного и полезного контента.
Как работает маржинальная торговля: простыми словами о сложном
Маржинальная торговля
—
это финансовый инструмент, который позволяет торговать большим количеством активов при ограниченном бюджете.
По сути, это инструмент максимизации прибыли за счет долговых обязательств.
Маржинальная торговля основана на принципе шорт-позиций:
брокер дает деньги трейдеру в долг, тот торгует на бирже, отдает сумму долга, а всю прибыль забирает себе. Так, маржинальная торговля позволяет уравнять возможности между крупными опытными трейдерами и начинающими любителями.
Низкая сумма входа при маржинальной торговле обусловлена ее целью.
Когда человек покупает 20 акций нефти Brent, он может в любой момент обменять эти акции на саму нефть. Это спотовая торговля. При маржинальной торговле цель заключается в том, чтобы заработать на изменениях курса. Купленные таким методом акции не используются для приобретения 20 бочек нефти Brent, они просто будут проданы. Отсюда и доступность залога для выдачи средств на торговые операции.
Маржинальная торговля оптимальна для работы с криптовалютами.
В криптовалюте активы не подкреплены многолетним трудом крупных компаний, что позволяет свободно торговать на понижение и повышение. Поскольку криптовалютный рынок является крайне волатильным, маржинальная торговля позволяет получать прибыль на резких скачках курса без наличия собственного инвестиционного фонда.
Вкладываете 100 долларов для торговли, а получаете 10 000.
Это при кредитном плече в 1-к-10. Следует понимать, что эти 10 000 взяты взаймы, и при крутых движениях цены актива позиция маржинального трейдера будет автоматически ликвидирована во избежание потерь кредитором. Но вот прибыль со сделок на 10 000 USD будет полностью принадлежать трейдеру. Биржа заберет только сумму займа и комиссию, которая обычно доходит до 0.5% от сделки.
Правила трейдинга
Главные моменты:
- Маржинальная торговля в большинстве случаев ведется со специального маржинального счета. То есть, обычный счет на бирже не подходит. На маржинальном счете обычно должна находиться некоторая минимальная сумма. Ранее некоторые биржи устанавливали порог в несколько тысяч долларов, сейчас это более демократично.
- Услуга кредитования платная. То есть, на занятые у биржи средства начисляется процент. Обычно это около 0.03% — 0.05% в день.
- После осуществления трейдером сделки по купле-продаже первым покрывается долг перед биржей. На случай, если трейдер не преуспеет, а это происходит в большинстве случаев, биржа вычитывает требуемую сумму из залога.
Отсюда несколько правил успеха:
- Чтобы биржа не вычитывала сумму из залога, нужно избегать маржин-колла. Для этого при движении цен в неблагоприятную сторону рекомендуется не дожидаться 100% потерь. Лучше воспользоваться стоп-лоссом и выставить актив на продажу по рыночной цене при проседании на 20-30%. Это позволит вернуть средства кредитору, то есть, бирже.
- Не стоит выбирать слишком волатильные монеты для маржинальной торговли. Рекомендуется выбирать криптовалюту, с которой пользователь был знаком до маржинальной торговли и может примерно спрогнозировать ее поведение.
- Новичкам рекомендуется не брать максимальное плечо, а пользоваться меньшими предложениями. Если биржа предлагает х10 и х2, то лучше выбрать последнее.
Еще один момент, о котором забывают даже более опытные трейдеры: залогом (маржой) является актив, и он не измеряется в валюте, взятой в кредит. К примеру, на счету есть биткоин, который стоил $10 000. Трейдер взял кредит, но в процессе стоимость биткоина упала до $8 000.
То есть, маржа уменьшается, и даже при успешной торговле рользователь может столкнуться с маржин-коллом.
Основные понятия и термины в торговле с кредитным плечом
- Лонг или Buy.
Ставка на рост курса, заказ на покупку. Long потому, что начало роста процесс не быстрый. - Short или Шорт.
Ставка на падение курса, заказ на продажу. Short потому, что падение происходит стремительно. - Ордер.
Заказ на покупку или продажу криптовалюты. Например, ордер на лонг 20 ETH — это заказ на покупку с последующей продажей при росте курса 20 монет Эфира. - Позиции.
Это название общности ордеров на покупку или продажу. - Equity.
Показатель свободных средств на аккаунте в моменте. Учитывает и деньги, которые находятся в открытых позициях. - Уровень маржинальности или Margin Level.
Показатель здоровья аккаунта. Считается как соотношение свободных средств к использованной марже. Чем показатель выше, тем лучше. Когда уровень опускается ниже 25%, происходит ликвидация позиции. - Ликвидация.
Страшно, больно, неприятно, но необходимо, чтобы трейдер не влетел на большие деньги. Означает принудительное закрытие
позиций
трейдера самой биржей, если они роняют уровень маржинальности ниже 25%. Служит механизмом безопасности, который позволяет трейдеру сохранить квартиру при неудачном стечении обстоятельств. - Медвежий тренд.
Медведь придавил рынок: цены падают, шортисты ликуют, лонгисты страдают. - Бычий тренд.
Рынок подкинули рогами: цены растут, шортисты рыдают, лонгристы ликуют.
Отдельно рассмотрим ордеры Take Profit
и
Stop Loss
, как самые важные составляющие маржинальной торговли.
- Take Profit.
У заказов есть условия. Take Profit — это условие «Продать актив какой-то, когда его курс будет такой-то» для ордера.
Например:
в феврале 2022 года трейдер открывает лонг на 20 ETH по курсу 1620 долларов. Трейдер понимает, что ему не уследить за резкими движениями курса, а спать спокойно хочется. Он выставляет условие Take Profit на 1700, и когда курс пробивает эту планку до 1701 и выше, биржа закрывает сделку с профитом для трейдера в 80 долларов на каждый ETH. Утром трейдеру остается только грызть локти, потому что ордер закрыл позицию полностью, а через час курс валюты поднялся до 1770.
- Stop Loss.
Без него вы не открываете сделку. Условие в ордере для управления рисками. Дословно: «Чтобы избежать потерь, продать актив такой-то когда цена упадет/вырастет до…». Позволяет не уйти в огромные минуса.
Например:
в феврале 2022 года открывается лонг на 20 ETH по курсу 1620 USD за монету. Трейдер не хочет терять деньги на этой сделке, принимая во внимание волатильность рынка криптовалюты. Посчитав риски, он выставляет стоп-лосс ордер на 20 долларов. Теперь, когда курс падает до 1600 USD, сделка закрывается автоматически, а трейдер теряет всего лишь 20 долларов.
Без механизма Stop Loss трейдер может потерять весь депозит буквально за секунду и попасть в долговую яму, если ликвидация не поспеет за курсом. Да, ликвидация может не успеть за курсом
, если скорость торгов окажется слишком высокой. Учитывайте это и выставляйте Stop Loss, чтобы докупать Ламбо, а не продавать квартиру.
Риски
Маржинальная торговля относится к видам торговли с высокими рисками и рекомендуется опытным трейдерам. В то же время криптовалютные биржи упрощают маржинальную торговлю и создают тренировочные площадки, где новички могут отточить свои навыки. То же можно сказать о фьючерсах.
Основные риски:
- непонимание новичками сути сделок, особенно шорта;
- невысокие шансы угадать направление волатильного крипторынка;
- необдуманные стратегии;
- азарт и игнорирование стоп-лоссов;
- шанс выбрать неподходящую и даже мошенническую площадку.
Лучшие биржи криптовалют для маржинальной торговли
| Где зарегистрирована | Размеры плеча | Надежность | Работает с | |
| Cex.io | Великобритания | от 1 до 100 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 2013 |
| Binance | Гонконг | от 1 до 125 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 2017 |
| Bybit | Виргинские острова | от 1 до 100 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 2018 |
| OKEx | Гонконг | от 1 до 100 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 2013 |
| Deribit | Нидерланды | от 1 до 100 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 2016 |
| BitMEX | Республика Сейшельские Острова | от 1 до 100 | ⭐️⭐️⭐️ | 2014 |
Cex.io
Официальный сайт: https://broker.cex.io/
У CEX все аналитические инструменты доступны из коробки. Поддержка сервиса адекватно реагирует на пользователей, делится методичками по криптовалютной торговле. У самой биржи невысокая комиссия, до 0.2% на сделки для тейкеров и 0.1% на сделки для мейкеров. CEX предоставляет материалы для обучения новичков трейдингу. Биржа поддерживает пассивный заработок на стейкинге криптовалют. Детальнее в нашем [обзоре на биржу CEX].
Binance
Официальный сайт: https://binance.com/
Самая популярная криптовалютная биржа с мировым именем, родом из Гонконга, работает с 2022 года. Биржу любят хакеры — в 2022 году [биржу взломали] мошенники и [украли 7000 BTC]. Саму биржу [блокирует Роскомнадзор]. Но, с другой стороны, у биржи низкая комиссия на торговлю криптовалютами — всего 0.1%. Кроме маржинальной торговли на Бинанс есть еще много инструментов для трейдинга и обмена криптовалют.
Bybit
Официальный сайт: https://bybit.com/
Всего 10 валютных пар для торговли. Биржа торгует фьючерсами на криптовалюту, но не самой криптой. Отличается отрицательной комиссией на сделки мейкера, т.е. площадка доплачивает за такие позиции.
OKEx
Официальный сайт: https://okex.com/
Радует пользователей удобным и дружественным интерфейсом. Позиционирует себя как платформу для новичков, обладающих базовыми знаниями торгового искусства. Как и CEX.IO, биржа занимается просвещением пользователей в сфере торговли, создавая обучающие материалы.
Deribit
Официальный сайт: https://deribit.com/
Штаб-квартира из Амстердама, основанная Джоном Янсеном, который ранее [работал трейдером] на Амстердамской бирже опционов (c 1998 по 1999 год). Имеет дружественный и понятный интерфейс, но всё же ориентирована больше на продвинутых трейдеров. API-биржи рассчитан на работу с торговыми ботами вроде HAAS или Actant.
BitMEX
Официальный сайт: https://bitmex.com/
Гонконгская биржа, основанная в 2014 году и адаптированная под торговлю фьючерсами на криптовалюту. Чистой криптовалютой на бирже не торгуют. Биржа работает исключительно с биткоином: ввод и вывод средств осуществляется только в этой криптовалюте. На самой бирже BTC называется XBT. Не подходит для новичков из-за сложности освоения и высокого порога входа.
Критерии выбора подходящей биржи
Основными параметрами, на которые стоит обращать внимание при выборе конкретной площадки для надежного и безопасного маржинального трейдинга являются:
- Реализация на площадке максимально разнообразного инструментария как для торговли, так и для анализа рынка. Хороший технический анализ можно сделать только на тех площадках, где реализованы различные популярные типы графиков, а также функциональность для мониторинга тенденций.
- Наличие высокого уровня безопасности, который можно проверить при детальном осмотре возможностей личного кабинета. Необходимым минимумом должно быть наличие двухфакторной аутентификации и различных дополнительных паролей. Также полезно будет проверить площадку на то, насколько позитивны отзывы о ее безопасности в интернете.
- Желательно проанализировать отзывы в сети. Конечно, многие из них пишутся конкурентами, но если биржа действительно качественная и безопасная, то большинство обзоров и комментариев о ее работе убедят вас в безопасности ее использования. Следует понимать, что нельзя воспринимать всерьез несколько отзывов с 2-3 сайтов. Лучше потратить больше времени и изучить до сотни обзоров с десятка сайтов.
- Важно выбирать площадки с высокой ликвидностью активов. Чем больше пользователей на бирже, тем более высока вероятность того, что в нужный момент вы продадите или купите ту или иную криптовалюту по нужной вам цене. В противном случае, очень сильно пострадает любая стратегия и даже продвинутый трейдер не сможет эффективно зарабатывать.
- Не менее важно выбирать площадку, которая удобна конкретно вам. Выбирайте только те криптовалютные биржи, на которых есть навигация, побочные функции и дизайн, полностью удовлетворяющие все ваши запросы. Даже эстетические.
- Обязательно стоит обращать внимание на показатели комиссии. Средний показатель для большинства бирж находится в пределах 0,2%. Все, что находится значительно выше этой планки – не ваш вариант.
- Процесс вывода средств должен быть быстрым и простым. Всегда нужно в полном объеме ознакомиться со всеми правилами и нюансами этого процесса, чтобы в конечном счете не столкнуться с бюрократическими проблемами, о которых многие проблемные биржи умалчивают.
Как торговать с плечом: пример маржинальной торговли на бирже CEX.IO
Ранее мы [рассматривали процес регистрации аккаунта на бирже CEX.IO]. Чтобы не повторяться, разберем простейшую стратегию торговли с использованием двух Скользящих средних.
Подбираем инструменты технического анализа для торговой стратегии
Нам понадобятся два типа инструментов: ETA и Full Stochastic.
EMA
—
это инструмент для отслеживания линий тренда
— куда цена направляется на временном отрезке такого-то размера. Сами линии служат индикаторами для уровней поддержки и сопротивления.
Использование скользящих средних в стратегии
Классическая стратегия торговли базируется на применении двух линий с разным шагом. Суть в том, чтобы использовать пересечение короткой и длинной Скользящей средней как основу для сигналов. Когда линия с коротким шагом пересекает линию с длинным — это сигнал к изменению поведения рынка.
Как работают Скользящие средние
Например, EMA 5 будет выводить среднюю цену за пять ценовых точек. Одна ценовая точка — это результат одного изменения цены актива. Такая Скользящая считается «короткой».
EMA 21 будет показывать среднюю цену за 21 ценовую точку. Пересечение длинной и короткой Скользящей средней служит основой для подачи сигнала на покупку или продажу. При сравнении с EMA 5, EMA 21 будет считаться «длинной».
Проверяем, насколько это рабочая стратегия на графике цен пары BTC/USD.
Фиолетовым выделены места, где были отличные возможности для покупки биткоина.
Как торговать по Скользящим средним
Вначале их неплохо бы просто добавить. Находим иконку с наборами функций.
Например:
Когда EMA 5 опускается до EMA 21 — это сигнал, что пора продавать.
Когда EMA 5 поднимается до EMA 21 снизу вверх — это сигнал на покупку.
Скользящие средние следует дополнять другими инструментами, менять шаг. К примеру, хорошо помогает в торгах связка ETA 5, ETA 25 и ETA 150. Первые две помогут находить места для закупки, а третья будет показывать направление основного тренда цен.
Нельзя торговать только по одним лишь Скользящим средним. Показатели технического анализа следует дополнить новостями и различными индикаторами.
Что делать, если короткая Скользящая не пересекает длинную долгое время?
В таких ситуациях используются дополнительные линии с длинным шагом. Их пересечение будет означать смену направления рынка.
На скриншоте выше EMA 25 (короткая) пересекает EMA 150 снизу (длинная) — это сигнал о начале Бычьего тренда и росте цен. Это подтверждается дальнейшим графиком изменения цены.
Если линии не пересекаются вовсе, то рекомендуется воздержаться от торговли.
Чем дополнить стратегию торговли по Скользящим средним
Full Stochastic
—
это инструмент для отслеживания количества и направления сделок.
Например, какая ситуация на рынке — сейчас всё продают или покупают? Стохастический осциллятор отражает настроение рынка в цифрах. Со стандартными настройками линии будут показывать ситуацию переизбытка продаж на уровне 20 или покупки на уровне 80.
Когда линии осциллятора выходят за пределы уровней 20/80, это сигнал к смене тренда. Например, когда покупок больше, чем продаж, цена будет расти, и наоборот. Это своеобразный индикатор, когда покупки совершать безопасно, а когда лучше переждать. Например, когда линии индикатора выходят за полосу «OverBought», это сигнализирует о потенциальной смене тренда на Медвежий.
Momentum — инструмент слежения за направлением сделок.
Пересечение линии нуля служит сигналом к смене тренда. Тут работает то же правило, что и со Скользящими прямыми: сверху вниз — тренд Медвежий, а если снизу вверх — Бычий.
Bybit.com
Bybit.com – это криптовалютная биржа, предлагающая свои услуги для индивидуальных и институциональных трейдеров и решающая проблему рыночных манипуляций, существующих на других биржах, создавая честную и прозрачную среду.
Чтобы начать работать с Bybit, Вам необходимо пройти простую процедуру регистрации. При регистрации необходимо указать электронную почту. Мы советуем использовать почту от Google, так как она считается наиболее защищенной.
| # | Валютная пара | Кредитное плечо |
| 1 | BTC–USD | 100:1 |
| 2 | XRP–USD | 50:1 |
| 3 | EOS–USD | 50:1 |
| 4 | ETH–USD | 50:1 |
Bybit стала первой биржей, предложившей контракты на валютные пары ETH–USD, XRP–USD и EOS–USD с базовой монетой в качестве обеспечения (например, для торговли ETH–USD необходимо внести на депозит токены ETH).
Комиссии
0.075% — комиссия тейкера
-0.025% — рибейт (скидка) мейкера
Преимущества
Coinswap – трейдеры могут обмениваться монетами/токенами друг с другом.
Хеджирование текущего остатка на торговом счете в долларовом эквиваленте посредством конвертации монет/токенов в доллары и закрепления цены на неограниченный срок.
Отсутствие перегрузок и простоев. У платформы мощнейший движок, который может обрабатывать 100,000 транзакций в секунду на контракт, то есть скорость работы ядра сведения ордеров в 10 раз превышает среднюю по индустрии скорость, гарантируя отсутствие перегрузок.
Моментально отвечающие сервера и новейшие технологии позволяют не допустить перегрузок, таким образом позиции трейдеров не ликвидируются, и, соответственно, им не нужно выставлять новые ордера, как это часто бывает при сбоях сервера.
Почему на Bybit нет перегрузок даже при увеличении объемов / ордеров
- Все ключевые модули созданы на C++ и Golang, поэтому они отвечают быстрее большинства платформ, написанных на PHP и Java. Только Golang превосходно поддерживает сопрограммы (coroutines), столь важные для высокой согласованности.
- Все ключевые модули обрабатываются в оперативной памяти, включая подачу ордеров, сведение ордеров, управление позицией и рисками и т.д.
- Каждый пользователь наслаждается отдельной сопрограммой для ордеров, таким образом разные пользователи размещают ордера параллельно, никак не мешая друг другу.
Функции «Grey release» – свежие, оперативно выпускаемые патчи в онлайн режиме без простоев серверов (чаще всего на Deribit).
Поддержка клиентов 24/7. Онлайн-чат со службой поддержки позволяет получать ответы моментально.
Сильная партнерская программа. Самые высокие выплаты среди криптовалютных бирж, плюс процент за партнеров второго уровня. Платформа предоставляет полную отчетность по рефералам: клики по ссылкам, регистрации, депозиты, объем торгов, комиссии, а также Вас сопровождает личный менеджер по развитию (полная техническая и маркетинговая поддержка).
Получите свой приветственный бонус и начните торговать: https://www.bybit.com/ru-RU
Как открывать ордера на покупку или продажу на CEX.IO
Гайд по созданию ордера:
- Указать Take Profit.
Рядом есть индикатор PiP. Для пары BTC/USD он равен одному доллару. Выставляем ожидаемую прибыль, например, 3 USD. Далее, система сама скорректирует цену для продажи. - Указать Stop Loss.
Цена должна быть ниже, чем BID (красная линия), чтобы система не отклонила Стоп, а корректно его проставила. Методом подбора можно определить оптимальный PiP или же указать цену вручную.
Если вы всё сделали правильно, то у вас должны начать появляться зеленые сделки — прибыльно закрытые ордера.
BitMEX
BitMEX облегчает маржинальную торговлю криптовалютами и за довольно короткий промежуток времени завоевал большое уважение в криптосфере.
Команда состоит из опытных разработчиков, экономистов и трейдеров, что делает биржу качественным продуктом.
Процесс регистрации в BitMEX прост, так как вам просто нужна электронная почта, плюс Вы также можете обезопасить свои средства, используя функцию аутентификации 2-FA, которую предоставляет BitMEX.
В настоящее время BitMEX предлагает маржинальную торговлю для 6 криптовалют, из которых маржинальные сделки с Биткойном являются наиболее многочисленными. Ниже в таблице можно увидеть комиссии и размеры кредитного плеча для всех криптовалют:
таблица:
| # | Криптовалюта | Марж. плечо | Maker | Taker | Settlement |
| 1 | Bitcoin | 100x | -0.0250% | 0.0750% | 0.0500% |
| 2 | Bitcoin Cash | 20x | -0.0500% | 0.2500% | 0.0000% |
| 3 | Cardano | 20x | -0.0500% | 0.2500% | 0.0000% |
| 4 | Ethereum | 50x | -0.0500% | 0.2500% | 0.0000% |
| 5 | Litecoin | 33.33x | -0.0500% | 0.2500% | 0.0000% |
| 6 | Ripple | 20x | -0.0500% | 0.2500% | 0.0000% |
Преимущества и недостатки маржинальной торговли
Преимущества:
- Высокие шансы поднять деньги при небольшом депозите.
Маржинальная торговля позволяет получать реальную прибыль при торговле от 50 долларов.
- Уравнивает шансы с крупными трейдерами.
Дает обычному человеку финансовую основу для торгов. Например, заключение сделок на 1000 долларов, имея всего 100.
- Дает возможность для заключения крупных сделок.
Позволяет торговать криптовалютой в объемах, способных приносить огромную прибыль. Криптовалюту можно купить в десятитысячных долях, но эти крохи принесут от силы одну двадцатую цента прибыли.
- Позволяет максимизировать прибыль.
За счет суммы сделок. - Отличный способ получить заряд адреналина.
Если рассматривать маржинальную торговлю исключительно с развлекательной точки зрения.
Недостатки:
- Вы играете по-крупному.
Шутки про утраченную из-за маржинальной торговли квартиру вовсе не шутки. Чем выше риск, тем выше прибыль. Таков закон инвестирования.
- Колебания курса режут маржинальные позиции.
При маржинальной торговле биржа сама закрывает убыточные позиции. Это происходит тогда, когда показатель маржинальности счёта падает ниже 25%.
- Узкое горлышко для торгов.
Маржинальная позиция рассчитана на одно направление курса — или вверх, или вниз, но не оба сразу. При падении курса ниже порогового значения позицию ликвидируют, а это в свою очередь ограничивает разбег при торгах.
Huobi
Huobi — международная биржа криптовалют, известная своей международной многоязычной платформой и хорошей службой поддержки пользователей. Штаб-квартира биржи находится в Сингапуре, но Huobi имеет офисы в Гонконге, Корее, Японии и США и работает в этом пространстве с 2013 года.
Чтобы начать работу с Huobi, вам необходимо зарегистрироваться, указав свой электронный адрес и пройти верификацию (для маржинальной торговли). Этот процесс может занять день или два.
На Huobi доступна маржинальная торговля для нескольких криптовалют:
| # | Криптовалюта | Маржинальное плечо |
| 1 | Bitcoin | 5x |
| 2 | Ethereum | 5x |
| 3 | Ripple | 5x |
| 4 | Litecoin | 5x |
| 5 | Bitcoin Cash | 4x |
| 6 | EOS | 5x |
| 7 | Ethereum Classic | 4x |
| 8 | Cardano | 3x |
| 9 | Zcash | 3x |
| 10 | OmiseGO | 3x |
| 11 | Dash | 3x |
| 12 | TRON | 4x |
| 13 | Ontology | 2.5x |
| 14 | Bitcoin SV | 2x |
| 15 | Bytom | 2x |
| 16 | BitTorrent | 2x |
| 17 | IOST | 2x |
| 18 | Cosmos | 2x |
| 19 | Zilliqa | 2x |
| 20 | Qtum | 3x |
| 21 | HyperCash | 2.5x |
| 22 | NEO | 2.5x |
| 23 | aelf | 2x |
| <24/td> | Elastos | 2x |
| 25 | DATA | 1X |
| 26 | Ruff | 1X |
Новичкам: правила торговли на маржинальной криптобирже для минимизации рисков
Маржинальная торговля — это инструмент, сравнимый по риску с походом в бар под руку с пьяным медведем. С одной стороны можно классно и весело провести время, а с другой — есть вероятность проснутся со вспоротым животом. Если хотите заработать на новую Ламбо, следуйте этим простым правилам.
Помните: вы торгуете на деньги, которые должны быть морально готовы потерять.
Это означает, что денежный фонд для торговли не обеспечивается последними финансами, которые предполагается потратить на покупки еды или оплату коммунальных счетов. Даже если большая Европейская Семерка, Илон Маск и лично Билл Гейтс хором скажут «Покупай биткоин!».
- Тестируйте стратегии только на DEMO-депозите.
Проведите с ним в обнимку хотя бы неделю. DEMO-счет заряжен фантиками, он попросту симулирует торговлю активами по актуальному курсу. Так вы не потеряете личные средства, если стратегия окажется неудачной, либо отработаете точный план действий, если торговля начнет приносить прибыль. - Торгуйте в одну сторону — или покупка, или продажа.
Например, открывая две позиции лонг + шорт, трейдер ожидает получения прибыли при любом движении курса. Однако, если позиции затянет в мясорубку, то прибыльное закрытие шорта будет означать резкий скачок маржинальности из-за открытого лонга. А там и до ликвидации недалеко. - Следите за трендами.
Это то, куда направляется курс криптовалюты на 4-часовом графике. Например, если тренд на рост, то следует готовиться к открытию лонга. - Не плодите позиции.
Бог любит троицу, значит, не больше трех позиций за раз. - Знания — деньги.
Не торгуйте тем, о чем ничего не знаете. У криптовалют есть своя жизнь. Зачастую они связаны с крупным технологическим проектом или известной компанией. Изучите сам проект, чтобы не получилось так, что вы делаете лонг, а СЕО компании уличили в торговле данными пользователей. - Одна сделка — до 15% от депозита.
У вас 100 долларов? Отлично, тогда на одну сделку можно тратить не более 15 долларов. Так, при ликвидации позиции вы ограничите возможные потери. - Заполняйте поле «Stop Loss»
. Всегда. Это показатель, при котором сделка будет закрыта. По сути, вы определяете, какую сумму готовы потерять. У трейдера, который выставляет до 10% от ордера на потерю, больше шансов сохранить квартиру, чем у трейдера, который стоп не выставил. - Не зацикливайтесь на одной паре.
Изучите доступные вам валютные пары, проанализируйте их графики, изучите проекты к которым они относятся. - Изучите инструменты технического анализа.
Начните с простых — EMA, SMA, Stochastic, Momentum и RSA. - Разработайте свою стратегию.
Для этого нужно изучить инструменты теханализа, начиная с EMA и SMA. Далее можно переходить к Стохастическому осциллятору. К примеру, самая простая стратегия — покупать или продавать при пересечении коротких и длинных линий тренда. - Не берите кредит для маржинальной торговли.
Даже если вы на 200% уверены, что сможете сделать х5 с полученными деньгами. Криптовалюта — это дикий мустанг, и он сильно лягается. - Тот, кто жадничает, теряет всё.
Стабильный плюс важнее сиюминутной прибыли. Рост 19% к депозиту ежемесячно даст 228% годовых прибыли. Это когда 200 долларов превращаются в 456 без лишних телодвижений. А вот жадный заход на пол-депозита — это прямая дорога к ликвидации. - Торгуйте по 1-часовому графику, но следите за 1-минутным.
Важный момент: если на минутном графике будут сигналы на покупку, то сверьтесь с часовым графиком — вы можете оказаться в тренде на падение курса. Для сверки с трендом на 1-минутном графике используются ETA с шагом 250. - Кредитное плечо выше 1-к-50 — для тех, чьи орехи крепче, чем у Уилла Смита.
Ну или для очень азартных игроков. По сути, это когда на 100 долларов можно совершать сделки суммой до 5000 или 10 000 долларов. Это увеличивает потенциальную прибыль, но и повышает шансы потерять квартиру. - Следите за новостями по хештегу криптовалюты в твиттере и других соцсетях.
Если настроены серьезно — заведите дополнительный монитор. По новостям можно частично предугадывать курс. Эта тема хорошо работает вкупе со стратегиями технического анализа. - Каналы с сигналами = риск.
Есть хорошие каналы с сигналами по криптовалютам, которые практически не дают осечек. Но. Канал должен иметь отзывы от реальных людей с доказательствами эффективности. Например, фото с запиской для какого оно канала на фоне зачисления на счет крупной суммы — довольно-таки весомый аргумент. Хотя опять же, если нет возможности написать человеку в личку и убедиться в этом лично, то лучше отказаться от советов такого канала. В целом, воспринимайте каналы с сигналами как шпаргалку с подсказками когда и что лучше всего делать. Никто не может гарантировать 100% точность — ни нейросети, ни гении трейдинга. - Изредка заглядывайте на Tradingview по криптовалюте.
Там трейдеры выкладывают свои идеи насчёт дальнейшего движения курса. Дополнительно, на сайте стоит осциллятор, который на основе идей трейдеров показывает, стоит выставлять лонг или шорт. Инструмент не идеальный, поэтому точных предсказаний не ждите.
Базовые правила торговли
Несколько полезных советов и стратегий, которые снизят риск потери средств при маржинальном Биткоин трейдинге с плечом:
- Не использовать по максимуму кредитный рычаг. Всегда должен оставаться запас на случае резкого разворота рынка.
- Применять маржинальный трейдинг для диверификации своего портфеля. Тогда даже если курс одного актива существенно упадет, вероятность маржин-колла снизится.
- Быть готовым к убыткам. Ни один трейдер не может торговать только в прибыль. Старайтесь рассуждать с холодной головой и понимать, что иногда лучше выйти из сделки с небольшим убытком, чем надеяться на разворот курса и тем самым потерять в разы больше.
- Управлять рисками. Не оставляйте свои инвестиции без внимания, следите за новостными и другими факторами, которые могут повлиять на рост или падение цен.
- Использовать тейк и стоп.
- Выработать торговую стратегию и следовать ей.
Poloniex
Poloniex, несомненно, является одним из первопроходцев в криптосфере. Компания Poloniex, основанная Тристаном Д’Агоста, базируется за пределами США и работает с 2014 года. В настоящее время она принадлежит circle.com, финансовому ограниченному Интернету.
Регистрация в Poloniex довольно проста, и Вы можете начать с регистрации электронной почты, но чтобы увеличить свои торговые лимиты, вам необходимо пройти верификацию (процедура KYC) в Poloniex, которая обычно проверяется в течение нескольких часов.
Poloniex, помимо предоставления обычных торговых счетов для трейдеров, также предлагает функции маржинальной торговли для продвинутых пользователей.
На Poloniex можно использовать плечо до 2,5X для BTC, а парой к BTC в маржинальной торговле могут быть 11 криптовалют:
Помните: как только Вы зарегистрируетесь в Poloniex, используя свою электронную почту, подключите двухфакторную аутентификацию!
