В торговле на форекс очень большое значение имеют уровни поддержки / сопротивления. На них стоит обращать внимание независимо от того, по какой стратегии вы торгуете, будь это Price Action, либо любая другая торговая система. Уровни помогут улучшить ваш трейдинг многократно. В данном уроке мы поговорим о том что такое уровни поддержки/сопротивления, как их строить, на какие уровни стоит обращать внимание и, самое главное, как нам их применять в собственной торговле на валютном рынке Forex.
Уровни поддержки / сопротивления на Форекс
Что такое уровень?
Уровень — это место излома тренда или “проторговки”. На нем происходит некая борьба между продавцами и покупателями, от исхода которой зависит – продолжит ли цена первоначальное движение или развернется и пойдет в другую сторону. Уровнем поддержки/сопротивления называют любой предыдущий пик или впадину. Давайте разберём это наглядно на теоретическом графике цены.
Представим, что у нас сейчас есть график с восходящим трендом.
Давайте отметим уровни на данном графике.
Я выделил их красными линиями:
Так же в конце нашего графика вы можете заметить, что цена находится на одном уровне и постоянно во что-то упирается. Это называется проторговкой.
Её можно считать за уровень, поэтому давайте так же отметим её красной линией:
Таким образом, мы нашли на графике все уровни.
Сразу же хочется сказать, что уровень — это не прямая линия, которая совпадает пункт в пункт с некой ценой на графике, а зона, в которую входит некоторое пространство вокруг неё:
На данном графике вы сразу могли увидеть, что некоторые локальные максимумы и минимумы лежат на одной прямой. Но при этом есть и тот, что лежит чуть ниже других. Это нормально, потому что он всё также находится в зоне нашего отмеченного уровня.
Итак, уровень – это точка возможного разворота цены или, другими словами, место увеличения активности трейдеров. У вас наверняка возник вопрос: «А почему это место так привлекает трейдеров?» Подобную реакцию рынка вызывает скопление лимитных ордеров продавцов и покупателей. Почему они выставляют свои лимитные ордера? Ответ будет очень прост. Всё потому что им очевидно, где поставить стоп-лосс. Это особенность человеческого восприятия, ведь на рынке торгуют не только роботы, но и люди.
И кроме того, замечу, что роботов программируют люди, которые осознают, что на рынке торгуют люди. Они понимают, что вместо того чтобы заходить на непонятном пространстве, где неясно, как ставить стоп-лосс, человеческий мозг будет искать то, за что можно зацепиться. Ему свойственно входить в рынок на подобных изломах.
Уровень — это скопление лимитных ордеров продавцов или покупателей. Так как на уровнях наблюдается высокая активность трейдеров, уровни являются возможным местом для разворота цены или увеличением её активности.
Как же находить уровни и строить их на графике?
Перед тем как начать отмечать уровни на графике, в первую очередь мы должны обратить внимание на экстремумы, то есть крайние точки: максимумы и минимумы графика.
Как правило, уровни обычно отмечают на графике красной линией, которая есть в панели инструментов MetaTrader 4:
Проводим уровни по крайним точкам свечей, при этом стараемся проводить их через зону максимальной плотности баров.Что это означает? К примеру, на графике у нас присутствует точка экстремума.
Она выделяется своим хвостом:
Казалось бы, нужно строить уровень по её хвостику, но если взглянуть на график внимательно, то можно увидеть, что цена отбивалась несколько раз от препятствия, которое не давало ей пройти наверх. Именно по этой причине нам нужно сдвинуть уровень чуть ниже хвоста:
С одной стороны, он наиболее близок к наивысшей точке, но в тоже время проходит через области с максимальной плотностью свечей.Это даёт более оптимальную картину.
И я ещё раз напоминаю вам, что уровень – это не линия, а зона. Мы смотрим на линию, но помним, что на деле она может иметь примерно вот такую область влияния на графике:
Замечу, что цена не обязана дойти до нашей линии пункт в пункт. Она может развернуться и пойти в обратную сторону, не дойдя до построенного нами уровня. Поэтому представляйте себе некую зону и работайте внутри неё.
Теория Доу: основные принципы
Теория Доу основана на 6 принципах:
✳️ Рынок учитывает все!
Это означает, что любое событие, которое влияет на спрос и предложение, отражается на торговом графике в цене соответствующего актива.
✳️ На рынке есть всего три типа трендов.
Согласно теории Доу, рынок движется по трем типам трендов:
☝️ Основной тренд (долгосрочный). Продолжительность от 1 до 3 лет. Это сильнейший тренд.
☝️ Второстепенный тренд (среднесрочный). Продолжительность от 3 недель до 3 месяцев. Обычно это коррекция основного тренда, то есть движение в его рамках, но в противоположном направлении.
☝️ Незначительный тренд (краткосрочный). Продолжительность менее 3 недель. Коррекция второстепенного тренда.
Основные тренды делятся на 3 фазы
☝️ Бычий или восходящий тренд: фаза накопления – фаза участия – фаза накопления.
☝️ Медвежий тренд: фаза накопления – фаза участия – фаза реализации.
Источник: CFD IBEX 35, недельный график, MT5 Admiral Markets. Диапазон данных: с 12 февраля 2022 г. по 3 марта 2022 г. Подготовлено 3 марта 2022 г. Обратите внимание, что представленные нами данные из прошлого не гарантируют результатов в будущем.
Следующие принципы:
✳️ Объем торгов должен подтверждать тренд:
✴️ Восходящий тренд: если цена идет вверх, объем должен увеличиваться. Если цена снижается, объем должен уменьшиться.
✴️ Нисходящий тренд: произойдет обратное. Если цена растет, объем должен уменьшаться. Если цена снижается, объем должен увеличиваться.
✳️ Подтверждение транспортного и промышленного индекса Доу Джонса:
Теория Доу говорит нам, что существующий тренд должен быть подтвержден этими двумя индексами (они должны следовать одному и тому же тренду). Если нет, это может быть признаком ослабления или разворота тренда.
✳️ Срок действия текущего тренда до демонстрации изменения
Как найти уровни если вы новичок?
Новичкам бывает сложно увидеть пики и впадины на графике. Всё потому, что у них недостаточно опыта. В данном случае вам может помочь переключение графика в линейный режим.
На первых порах будет лучше использовать именно его.
В дальнейшем вы сможете делать это на обычном графике со свечами или барами. Сразу скажу, что очень важно научиться работать с обычным графиком, потому как на нем отображаются крайние ценовые точки, хвосты и тени свечей, а построенные уровни без них будут, мягко говоря, неточными.
Так же для тренировки построения уровней вам может пригодиться индикатор ZigZag:
Он поможет вам отмечать уровни на графике:
Но я рекомендую вам не использовать индикаторы, а находить уровни вручную.
Как выбрать значимые уровни?
После того как на графике отмечены все пики и впадины, может показаться, что уровней на графике слишком много.
А если вы отмотаете график назад и отметите все уровни там, то в итоге у вас получится график, изрисованный горизонтальными линиями. И ничего кроме уровней на нём не останется. Как же быть и что с этим делать? Для начала вы должны понять, что не все уровни заслуживают вашего внимания. В первую очередь не смотрите далеко. Отматывать график на несколько лет назад не требуется.
Вы должны понять, что трейдеры смотрят на текущий экран. Проще говоря, нужно смотреть на то, что влезает в монитор, а это примерно 200 свечей. Поэтому расстояние, на которое нам нужно обращать внимание при нахождении уровней на графике – это примерно 200 пунктов или один экран. Если недалеко от пределов экрана был сильный минимум или максимум, то при расстановке уровней его стоит учитывать.
Для примера, стоит отметить экстремальное значение Франка:
Так как подобные экстремумы сильно выделяются на графике, трейдеры будут помнить о них достаточно долго, потому и забывать их не стоит.
Старайтесь отмечать чёткие уровни, которые видны невооруженным глазом. На них обращает внимание наибольшее количество трейдеров. Если вдаваться в технические детали чуть глубже, то вначале мы отмечаем экстремумы, они наиболее важны при развороте цены. Далее отмечаем уровни, образованные длинными хвостами — это не что иное, как сбор стоп-лоссов. Цена производила движение, обогащая маркетмейкеров. Трейдеры эти уровни запоминают и в будущем используют в торговле.
Кроме того, нужно отмечать уровни, от которых произошло импульсное движение с пробитием локальных минимумов и максимумов. И, конечно же, мы отмечаем уровни там, где была сильная продолжительная проторговка, когда цене не давали идти вверх или вниз.
Теперь, когда я дал вам информацию о том, на какие уровни стоит обращать своё внимание, давайте отредактируем их в нашем примере.
Вот так выглядел наш график с отмеченными ранее на нём уровнями:
Начнём редактировать снизу, слева направо. Самый нижний уровень был экстремум. После него произошло движение цены, которое пробило локальные максимумы, то есть дало нам новую точку high.
Отсюда делаем вывод, что данный уровень мы оставляем.
Следующий уровень дал нам примерно такую же информацию, как и предыдущий, но здесь была проторговка. Цене не давали идти ниже продолжительное время. На нём присутствует определённая сила. От него покупают какие-то крупные позиции.
Поэтому его мы также оставляем:
На нём идёт консолидация и ниже определённого уровня цене идти не дают.
Следующий уровень мы отметили, основываясь на длинном хвосте свечи. Но хорошего движения вниз она не дала, поэтому данный уровень мы убираем:
Здесь не было движения, которое дало бы нам новые локальные минимумы. Если бы от данного пин-бара цена пошла бы вниз, то тогда уровень имел бы место быть. Но так как движения не было, значит и не было результата.
Следующий уровень нужно выставить аккуратно, что бы он проходил через локальный минимум и при этом захватывал свечи позади себя. Этот уровень дал нам новую точку high, поэтому его мы оставляем.
Далее мы провели уровень, так как цена три раза его касалась и в последствие дала новый high:
Это означает, что его мы оставляем.
Для следующего уровня может показаться, что цена его учитывает. Но новых локальных минимумов и максимумов по сравнению с предыдущим не было, поэтому его мы удаляем:
Его очень легко заметить на графике. Он выделяется, а значит уровень, проведённый через него, мы оставим. Он привлечёт трейдеров и возможно принесёт нам пользу. И последний уровень находится на самом верху. На данный момент он проведён по экстремуму. Поэтому он остается на графике. Вот таким образом мы отредактировали наш график и очистили его от ненужных уровней.
В данной статье мы с вами рассматриваем уровни поддержки и сопротивления. Я их обычно называю просто уровни. Но если разграничить эти понятия, то получится, что уровни поддержки – это уровни, которые мешают цене уйти ниже. А уровни сопротивления – это уровни наверху, которые мешают цене уйти выше.
Наш последний проведённый уровень будет некоторое время является сопротивлением для цены. Он будет сопротивляться её дальнейшему движению наверх.
История имеет свойство повторяться
И Доу не раз об этом упоминал, так как существует возможность поиска повторяющихся закономерностей движения цены. Эти же закономерности мы находим на рабочих таймфреймах стратегии «Снайпер» в виде определенных графических конструкций на разворот либо на пробой продолжения движения.
8. Процентный критерий разворота цены
Цена никогда не идет в одну сторону – рано или поздно наступают периоды ценовых откатов. С помощью процентного соотношения, измеряемого от предыдущих значений, мы определяем три типа разворотных точек.
По теории Доу, разворот цены происходит после прохождения вверх либо вниз на 33%, 50% либо 66% от последнего движения.
Технический анализ постоянно адаптируется и меняется вместе с нелинейным рынком, но базис всегда остается прежним. Теории Доу уже более 100 лет и ее основные тезисы остаются актуальными и по сегодняшний день. На этих базовых принципах можно строить собственные правила, осуществлять поиск новых закономерностей технического анализа, которые с определенным успехом будут отрабатывать себя на продолжительном торговом периоде времени.
Помните, что без понимания этих принципов успешная торговля на Форекс невозможна.
Смена ролей поддержки и сопротивления
И как вы могли уже догадаться, поддержка может стать сопротивлением после того, как было осуществлено пробитие уровня вниз.
К примеру, вот этот уровень долгое время являлся поддержкой. После того как его пробили, он на некоторое время стал сопротивлением:
Когда цена пробила его вверх, он снова стал уровнем поддержки. Запомните, если цена находится выше уровня, то это поддержка, а если наоборот, то это сопротивление. Смена ролей уровней на графике – нормальное явление.
Цена учитывает все
Текущая цена – итог всех факторов, действующих на рынок: финансовых, экономических, политических. Она отражает рыночное «мнение» по торговому активу и учитывает влияние различных событий и новостей, комментариев, прогнозов и даже некоторую вероятность форс-мажора. Такое утверждение теории Доу вполне согласуется с гипотезой эффективности рынка.
В каждый момент времени рынок дает трейдеру фактические данные о цене (Open, Close, High, Low), объеме (Volume и Open Interest), статистику, показатели спроса/предложения. Именно эту информацию используют индикаторы, чтобы оценить вероятность дальнейшего движения. В результате технический анализ Доу всегда отстает от реального рынка, так как изучает только «прошлые» данные (ценовую историю). Чтобы получить возможные варианты для дальнейших действий, а если повезет – оказаться на шаг впереди, нужен уже фундаментальный анализ. Пока же – идем дальше.
Как понять что уровень был пробит?
Иногда на графике происходит зигзагообразное движение цены. Из-за этого можно запутаться, какой уровень к чему относится. Цена идёт зигзагом и пробивает его туда и обратно.
Поэтому существует очень простой критерий уровней. Что бы понять, что уровень пробит, нужно взглянуть на две цены закрытия свечей на уровне. Если уровень был пробит в первый раз, а затем было повторное его пробитие, то это означает, что уровень пробит. В этом нет ничего сложного, главное внимательно следить за графиком.
Теория Доу – Кем был Чарльз Доу?
Чарльз Доу был сыном фермера и родился в Стерлинге в 1851 году. Его отец умер, когда Чарльзу было всего 6 лет, так что мальчику пришлось бросить школу и начать работать, чтобы содержать семью.
Позже Чарльз Доу начал карьеру журналиста, а в 1889 году основал . Эта компания первой опубликовала индекс, призванный отображать движение фондового рынка. Этот индекс в конечном итоге и получил название «Dow Jones».
Как использовать уровни в торговле на Форекс?
Для начала стоит вспомнить, что уровни – это точка опоры. Если у вас где-то появился сигнал на покупку, и вы видите, что цена находится на уровне, то это означает, что у сигнала есть точка опоры. Его можно брать с большей долей уверенности.
К примеру, у нас вот в этой точке по среди графика возник сигнал на покупку:
У него нет точки опоры, поэтому он менее значителен, чем следующий сигнал на уровне поддержки в синем прямоугольнике.
Кроме того, уровни используются для определения стоп-лоссов и целей взятия прибыли. Насчёт целей я думаю, вам будет всё и так понятно. Целью выступает ближайший уровень.
Стоп-лоссы ставятся чуть ниже уровня, если он выступал в качестве опоры. Представим, что мы вошли на рынок где-то в области отмеченной синим прямоугольником:
Стоп-лосс мы бы поставили чуть ниже уровня, давая некую свободу цене:
Это всё определяется на глаз. Для этого нет каких-либо чётких критериев.
Теория Доу: Каскад минимумов
Источник: CFD DAX 30, график H1, MT5 Admiral Markets. Диапазон данных: с 15 января 2022 г. по 7 февраля 2022 г. Подготовлено 3 марта 2022 г. Обратите внимание, что представленные нами данные из прошлого не гарантируют результатов в будущем.
На графике выше видно, как цена последовательно пробивает разные минимумы, и мы получаем четкий нисходящий тренд на СDF DAX30.
В чем преимущества этого метода?
➢ Этот тип сигналов Forex доступен всем, позволяет использовать все возможности рынка и идеален для трендового рынка с небольшим откатом.
➢ Очень часто он требует более крупного стоп-лосса, что влияет на соотношение прибыли/убытка по каждой позиции.
Есть ли минусы?
➢ Это довольно агрессивный способ входа на рынок, поэтому сначала стратегию нужно протестировать.
