Журнал сделок трейдера: повышаем эффективность торговли

Здравствуйте, дорогие друзья. Журнал сделок трейдера незаслуженно игнорируется многими спекулянтами. Он воспринимается как нечто необязательное и бесполезное, иногда создается ощущение, что польза от ручного ведения статистики нулевая. В реальности все иначе, ведение собственного отчета может стать базой для улучшения торговли, то есть журнал сделок способен напрямую влиять на доход трейдера.

Ниже – подробный разбор этого инструмента и описание сервисов, позволяющих автоматизировать ведение отчетности.

Зачем вести дневник трейдера

Выше я отметил, что дневник может стать основой для улучшения торговли. Ведение собственной отчетности предполагает фиксацию и технических деталей по сделкам, и эмоционального состояния в момент входа в рынок. Если отчет ведется беспристрастно, со временем накапливается статистика, по которой можно выявить слабые места.

Дневник позволяет определить не только технические недостатки торговой стратегии, но и пробелы в психологии. Например, излишне эмоциональное отношение к торговле или склонность к чрезмерному акценту на мнении сторонних аналитиков.

Также журнал трейдера дисциплинирует и приучает к системной работе. Если завести привычку описывать каждую сделку по ряду критериев, то со временем исчезнут эмоциональные, случайные сделки.

Все перечисленное возможно только при условии, что трейдер не пытается льстить себе и ведет дневник честно. Беспристрастность – самое сложное в этом деле.

Основная ценность дневника – фиксация в том числе и эмоционального состояния. Отчет о торговле или информационно-аналитические сервисы, например, myfxbook.com, позволяют оценить только техническую составляющую торговли. Ручное ведение журнала не подойдет только высокочастотным скальперам. Таким трейдерам остается полагаться на сервисы мониторинга, подключив к ним торговые счета.

Сервисы статистики трейдера

Если Эксель или Windows-дневник не удовлетворяет вашим изысканным вкусам, рассмотрите использование онлайн статистики. В форексе самый популярный сервис на эту тему называется myfxbook. Но, увы, брокеры не дают его использовать в бинарных и фин. ставках.

Поэтому можно использовать альтернативы, такие как Marketstat. Такого плана универсальные сервисы позволяют отслеживать сделки где угодно, включая фондовую биржу или криптовалюты.

Визуальная статистика многими (да и мной тоже) воспринимается куда лучше, чем сухие столбики Экселя.

В сводных же данных будет вся вообще вся статистика, без визуальных красот. Такие продвинутые статистические системы — отличная возможность выявлять закономерности, что влияют на вашу торговлю. Там же можно вести и психологический дневник, а для форекса и бирж данные вообще «подтягиваются» с вашего счета автоматически.

Самое забавное, что в Экселе можно сделать нечто похоже, но вам придется копаться в нем пару лет, прежде чем научишься, а лично у меня нет на это времени. Так что обязательно найдите себе простого и удобного помощника для ведения статы.

Ошибка Хиндсайта

Это явление стало объектом интереса психологов в 70-е года прошлого века. Хиндсайт – своего рода мыслительная ловушка, ее еще называют «так я и знал».

Суть хиндсайта заключается в том, что после какого-либо события трейдеру кажется, что такой исход легко прогнозировался заранее. Например, график оформляет отбой от уровня поддержки, но сделка в этот момент не заключалась по объективным причинам (выход NFP, невыполнение ряда фильтров стратегии). Это правильное решение.

Происходит отбой от уровня, сделка не открыта, и из-за ошибки Хиндсайта кажется, что отсутствие входа в рынок – неверное решение. Искажается оценка уже прошедших событий, в будущем это может сыграть злую шутку с трейдером. В схожей ситуации он может пойти против правил системы и заключить сделку, потеряв на ней деньги.

Дневник торговли биржевого трейдера решает эту проблему.
Если информация о заключенных сделках записана сразу, исказить ее в будущем на порядок сложнее.

Выявите свои слабые стороны

Вы можете позже, в спокойной обстановке взять записи, посмотреть на свою торговлю со стороны и тут уже все слабые стороны будут как на ладони. Вдруг вы заметите, что:

нарушаете правила стратегии
что слишком переживаете по поводу открытой позиции (подвержены страхам трейдера)
«гоняетесь за сделкой» — это значит входите тогда, когда сигнала на вход на самом деле нет
рано закрываете прибыльную позицию или пересиживаете убытки

Этот список типичных грешков трейдеров можно продолжать еще долго но, думаю, суть вы поняли прекрасно. Журнал трейдера дает вам возможность работать над собой и четко выявить те моменты, которые не дают добиться успеха вам лично.

Что необходимо записывать в дневник

В документе должны быть указаны все детали о сделке. Записывается:

Дата и время возникновения сигнала.
График в момент входа в рынок, для наглядности можно сделать пометки, обосновывающие действия трейдера. Если работа ведется по графическому анализу, то нужна разметка.
Можно сделать скриншот с помощью встроенных возможностей Windows или через стороннее приложение.
Результат торговли. Независимо от того, закрыта сделка по тейк-профиту, стопу или досрочно вручную, желательно приложить график.
Комментарий. Здесь коротко указываются соображения трейдера по поводу входа/выходы из рынка. Желательно записывать и эмоции, например, «сигнал соответствует правилам, но есть предчувствие, что входить не стоит» или «график немного не дошел до Fibo level, снижен объем». Если с Фибо инструментами не знакомы, рекомендую прочесть пост «Как применить уровни Фибоначчи».

Это – необходимый минимум. Также в отчет можно добавить следующие пункты:

Максимальная просадка в процентах и в валюте депозита.
Объем.
Состояние капитала после закрытия позиции.
Продолжительность удержания сделки открытой.
Потери за счет свопа, спреда.

Нет жесткого стандарта по тому как вести дневник трейдера, вы сами определяете его формат и полноту. Что касается способов ведения, то подойдет любой – начиная с записи информации в блокнот/тетрадь и заканчивая использованием специальных сервисов. Выбор делайте на основе собственных предпочтений.

Начните торговать с AMarkets

График, когда сделка завершена

Это график на тот момент, когда сделка завершена. Вам нужно указать конечный результат сделки с R-кратной прибылью/убытком.

Вот пример

Более высокий таймфрейм

График входа в сделку

График, когда сделка завершена

Далее я расскажу, как использовать дневник трейдера, чтобы получать последовательную прибыль на рынке.

Сервисы для ведения отчетности

Ниже дам небольшое описание популярных сервисов, через которые можно собирать максимум статистической информации о торговле. Как минимум один из них рекомендую использовать в повседневной работе.

Myfxbook

Сервис удобен тем, что к нему можно подключить торговый счет, и информация о трейдинге будет передаваться на myfxbook.com в автоматическом режиме. Рассчитывается масса статистики, бесплатно получаете информацию для оптимизации торговли.

Понадобится регистрация на myfxbook.com. Заполняется минимум информации, вводится капча, и аккаунт создан. На email придет письмо с активационной ссылкой, перейдите по ней.

Переходим к подключению торгового счета:

На главной странице в выпадающем меню вкладки «Портфель» выбирается пункт «Добавить счет». В новом меню будет кнопка с таким же названием, нажмите на нее.
В следующем меню выбирается терминал, из которого будет загружаться информация о торговле. Для МТ4 есть 2 варианта – ЕА (Expert Advisor, копирование с помощью советника) и Auto update, этот вариант соответствует простому переносу информации из торговой платформы. Выбирайте вариант с автообновлением, это самый простой метод, данные будут передаваться на myfxbook.com постоянно.
На следующем этапе задаются параметры счета – его название, пароль инвестора, также выбирается брокер и соответствующий сервер. Эта информация выдается трейдеру в момент создания депозита. Если не помните, поищите соответствующее письмо на почте. Пароль инвестора можно изменить через MetaTrader 4, для этого перейдите в Настройки – Сервер – Изменить и задайте новый пароль. После ввода данных нажмите на «Create Account».
На этом подключение счета завершено, он отображается в списке. По умолчанию результаты видны только его автору, то есть счет не публичный.

Нажав на кнопку редактирования, попадете в меню с глубокими настройками. Здесь можно настроить частоту передачи информации из МТ4 на myfxbook.com, изменить способ копирования данных (активировать режим «через советника»), задать описание торговой системы. Также через настройки счет делается публичным, правда, для этого нужна верификация учетной записи на myfxbook.com.

Что касается ведения отчета, то автоматически рассчитывается детальная статистика по работе. Строится график изменения депозита, рассчитывается коэффициент Шарпа и масса других статистических показателей. Также показывается изменение депозита по месяцам.

Мониторинг совершенно бесплатен, его рекомендую использовать как дополнение к обычному дневнику. Что касается того, какие данные вносить в журнал сделок трейдера, а какие смотреть на myfxbook.com, то при таком подходе вручную можно фиксировать только описания сделок. Остальное будет мониториться автоматически.

Выгодная торговля в AMarkets

Marketstat

Полноценный дневник трейдера. В отличие от myfxbook.com, на marketstat.ru можно подключить не только счет Форекс-брокера. Сервис умеет отслеживать торговлю на фондовом рынке и работу с бинарными опционами, есть и другие особенности. В отличие от myfxbook.com за использование Маркетстата придется заплатить.

Регистрация стандартная, указывается лишь email, пароль и имя учетной записи.

После этого создается отдельный счет на Маркетстате. В отличие от myfxbook здесь процесс переноса информации организован иначе. Вместо выбора брокера нужно выбрать биржу или рынок, на котором ведется работа, валюту депозита, платформу, и задать имя счета.

Есть и расширенные настройки. В них задаются параметры, касающиеся торговых комиссий, объединения сделок.

На следующем этапе придется пополнить счет и активировать подписку. Бесплатного тарифа нет – это единственный недостаток сервиса в сравнении с myfxbook.com.

Из особенностей сервиса отмечу:

Возможность загрузки истории торговли из стандартного брокерского отчета либо вручную. Все сделки можно изменять, дублировать, объединять и добавлять нужные позиции вручную.
Возможность добавления комментариев и скриншотов.
Широкие аналитические возможности. Помимо стандартной статистики сервис умеет классифицировать результаты по типу точек входа, стилю торговли.

Также анализируется эффективность управления капиталом, статистика по времени и прочие показатели. С точки зрения полноты информации Marketstat в числе лучших.

Дневник трейдера от Сергея Силантьева

Marketstat – детище Сергея Силантьева. Но помимо онлайн-сервиса в свободном доступе есть дневник трейдера в виде таблицы Excel. Это готовый документ, в него уже внесены все нужные зависимости, а диаграммы обновляются автоматически.

Примечания по работе с журналом:

Для работы нужно вручную удалить все, что внесено в ячейки с белым фоном. В разделе «Данные» запрещено изменять другие пункты.
Для обновления таблицы достаточно нажать Alt+F5.
Точечные и OHLC диаграммы не обновляются автоматически, для них придется вручную задавать диапазон данных.
Двойной щелчок на любом поле открывает окно, в котором подробнее поясняется выбранный показатель.
Можно оставлять комментарии и оценивать сделки по произвольной шкале.

Этот журнал более трудоемкий за счет того, что данные придется вносить вручную, но он абсолютно бесплатен.

PirateTrade

По возможностям сервис напоминает Marketstat, но здесь есть тестовая версия. Ставка сделана на всесторонний анализ торговых отчетов и поддержку не только Форекса, но и инструментов фондового рынка.

Для получения демо-версии достаточно оставить имя и указать email. На почту придет ссылка, по которой и загружается пробная версия журнала. Дневник устанавливается как обычное приложение.

В пробной версии PirateTrade уже внесена торговая статистика. Для импорта собственных отчетов или ручного добавления сделок нужно оплатить доступ.

Основные возможности PirateTrade:

Сделки импортируются из брокерских отчетов. Поддерживается корректировка и ручное добавление позиций.
Масса фильтров при анализе торговли.
Добавление комментариев к каждой сделке.
Поддержка не только Форекса, но и фондового рынка.
Графическое отображение результатов торговли.

С точки зрения полноты анализа результатов торговли сервис незначительно уступает перечисленным выше аналогам. За счет возможности комментирования сделок его можно рассматривать как полноценный онлайн-дневник.

Основные причины, почему вам нужен дневник

Основная причина весьма проста. Мы, когда занимаемся трейдингом, находимся в чистом поле, откуда в любой момент может прилететь пуля снайпера. Чтобы выжить, необходимо обладать четко выстроенной системой, позволяющей нам подготовиться к худшему и заложить основы будущего успеха.

Как все было бы просто, если бы за спиной каждого находился персональный тренер, правда? Он бы помогал нам решать основные проблемы, за ручку переводил через ключевые препятствия, а может и переносил бы через них. Ага, мечтать не вредно, не так ли? Все, что у нас есть — это мы сами.

И если вы хотите действительно чему-то научиться на этом рынке, вам нужно непрерывно фиксировать свои достижения. Детализированный, любимый дневник — это великолепный инструмент, практически заменяющий этого гипотетического тренера.

Многие рассматривают ведение таких дневников, как необязательную рутину. Ну конечно, это не обязательно: риск менеджмент не обязателен, мани-менеджмент не обязателен, тайм-менеджмент, торговый план… ничего не нужно, просто дави себе две кнопки “Купить/Продать” в удовольствие, правда?

Единственный способ зарабатывать на этом рынке — быть трезвомыслящим, холодным и циничным профессионалом. И вот такому специалисту дневник — первый помощник. Всем остальным он и правда необязателен. В конце-концов, кому-то же нужно пополнять брокерскую кассу.

Что записывать в дневнике

Все, что относится к торгам: до них, во время и после. Трейдинг — это набор навыков и определенных умений, вне зависимости от того, какие конкретно методики или инструменты выбираются. И финальный результат зависит от систематизации ваших умений. От того, насколько вы соблюдаете свой же составленный план, как вы его выполняете и отслеживаете это выполнение.

Это весьма распространенная… даже не ошибка, а заблуждение. Что торговать можно «из ума». Ничего не надо формализировать, просто вот тут стохастик пересекся и я как бы вхожу в сделку, да?

Фантастика. Вот человек в скайпе мне показывает неудачную сделку и спрашивает: «Что не получилось»?

— Откуда я знаю, что не получилось — это зависит от твоей торговой системы. Какая она? Давай ее обсудим.

— Чего?

— Система. Торговая система. Торговый план. Как ты торгуешь? Наугад? Давай свои критерии для входа.

— Ну я это. Тут, в общем, цена подошла к линии поддержки, я подумал что отскочит и поставил вверх.

— Понятно

Это — игра с судьбой наобум. Вы можете представить себе инженера, что возводит здание «из ума», без какого-либо четкого плана, сметы, без выполнения строительных норм? Невозможно. Но в трейдинге вы такие «дома» увидите сплошь и рядом. Люди банально не утруждаются сделать трейдинг профессией и ленятся даже описать критерии для входа из нескольких пунктов.

Между тем, в дневнике должны быть:

ваши мотивации, зачем вы пришли в этот бизнес;
что для вас рынок, как вы его оцениваете и анализируете;
как вы анализируете ошибки и упущенные возможности;
как вы отслеживаете ваши сделки.

Все должно быть прописано. Можно простым списком, можно комплексной программой — кому как нравится. Формализируйте ваш подход к трейдингу. Только так из любителя можно превратиться в профессионала.

В вашем дневнике вы в любой момент должны найти:

потенциальную причину для открытия сделки;
описание сделки;
размер сделки;
ваши правила риск-, мани- и тайм менеджмента;
анализ уже совершенной сделки.

И помните — дневник ведется для вас. Не для галочки. Он должен быть для вас самым важным инструментом трейдинга.

Попытка вести его нехотя, без желания, лишь потому, что Бингуру или кто-то еще настаивает на нем — это дорога к провалу. Вы должны чувствовать его необходимость и трезво ее осознавать.

Причины для открытия сделки

Новички сливаются лишь потому, что не понимают, что они делают. Защищаясь перед непредсказуемостью рынка индикатором или «волшебным» сигналом, они просто играют в рулетку. Между тем, у вас должна быть четкая, логическая причина для входа. Вы или специалист, или девочка-припевочка, что попала сюда, на этот жестокий рынок, случайно. Что он с вами сделает, можно описать лишь нецензурными словами.

Поэтому, в вашем торговом плане, о котором мы поговорим далее, вы должны четко описать как именно вы входите. Пусть это даже пересечение скользящих, почему нет. Постепенно вы добавите условия, когда входить на пересечении, когда нет и так, плавно и неспешно, будет рождаться ваша система.

Как известно, технический анализ — не строгая наука, а борьба с теорией вероятности, с математическим ожиданием. Поэтому не существует 100% правил для открытия сделки — но есть зоны повышенной вероятности.

Как нельзя вести журнал

Ключевое нарушение правил при ведении дневника – несерьезное отношение к нему. Если вы ведете журнал лишь для соблюдения формальности, то пользы от него не будет. При таком отношении важная информация, касающаяся психологии и эмоций, гарантированно будет упущена.

Еще один вариант нежелательного ведения журнала – внесение в него не всей информации. Если трейдер ленится, не сопровождает сделки иллюстрациями состояния рынка, забывает вносить часть сделок, ценность отчета снижается.

Обе проблемы решаются за счет серьезного отношения трейдера к журналу. Ведение собственной отчетности должно войти в привычку.

Почему он нам нужен?

Ваш торговый журнал — это своеобразный дневник, который фиксирует вашу торговлю. Часто именно его ведение может быть тем решающим фактором, который сможет сделать из вас прибыльного трейдера. Торговый журнал будет помогать вам отмечать ваши сильные и слабые стороны. Не существует идеального трейдера. Поэтому вы должны постоянно совершенствовать свою торговлю и не позволять своим слабостям подвергать риску ваш торговый счет.

Если вы тестируете новые торговые стратегии, вам придется постоянно вести статистику, записывая свои результаты. Вам не нужно прыгать с одной стратегии на другую, когда одна стратегия на коротком промежутке времени показывает себя не с лучшей стороны. Благодаря торговому журналу, вы сможете анализировать свою статистику, отмечая преимущества и недостатки каждой из стратегий.

Если вы хотите быть прибыльным трейдером, тогда вам нужно оставаться последовательным в своих действиях. Если у вас есть дневник сделок, вы можете изучить свои прошлые сделки и определить, какие стратегии и сетапы были для вас убыточными, а затем прекратить их торговать. Потом вы сможете сосредоточиться на стратегиях и сетапах, которые приносили вам прибыль. Таким образом, вы сможете постепенно накапливать свое статистическое преимущество на рынке и зарабатывать еще больше.

Отличный Форекс-брокер для торговли

Один из лучших вариантов для работы на Форекс – брокер AMarkets. По торговым условиям он ничем не уступает лидерам индустрии. Условия работы:

Регулирование – членство в The FinaCom.
Минимальный депозит – $100/€100/5000 RUB для стандартных счетов.
Спред – от 0 для ECN, фиксированный от 3 пунктов.
Плечо – 1 к 1000, на ECN понижается до 1 к 200. Новичкам рекомендую к ознакомлению пост «Что такое кредитное плечо».
Торговые платформы – МТ4 и МТ5.
Число торговых инструментов – свыше 100.
Индикаторы собственной разработки – Кайман и СОТ. Первый дает понимание настроения рынка, второй – данные по отчетам CFTC.

Открыть форекс счет в AMarkets

Отмечу и дополнительные возможности – предлагается приветственный и обычный бонусы, кэшбек, проводятся турниры, есть и иные поощрения клиентов. Ранее выходила отдельная статья «Как получить бездепозитный бонус», в ней можно подробнее узнать про акции для клиентов.

Основное при работе с АМаркетс – уверенность в том, что брокер гарантированно выведет заработанное.

Журнал трейдера в виде чек листа

В чек-лист заранее должны быть записаны определенные критерии для торговли. Тогда этот документ будет своего рода фильтром как для определения открывать сделку или нет, так и для поиска ошибок в торговле. Все трейдерам нужен торговый план, чтобы оставаться в торговле и не быть под властью лишних эмоций. Рекомендуется использовать такой план каждый раз, прежде чем приступать к анализу графиков.

Начинающим трейдерам лучше распечатать чек-лист и отмечать все условия ручкой каждый раз, перед тем, как открыть сделку, пока это не перейдет в привычку.

Посмотреть пример чек-листа

Анализ сделок и своих эмоций при входе

При анализе торговли самое сложное заключается в том, чтобы давать своим действиям трезвую оценку. Если вы выставили, например, лимитник с нарушением правил стратегии, и это стало причиной убытка, не нужно объяснять свой промах внешними факторами. Если не знаете, что такое «лимитный приказ», пройдите небольшой ликбез о том, как выставить отложенный ордер в МТ 4.

Именно поэтому крайне важно в момент входа указывать не только технические характеристики сделки, но и эмоции. Правильность ведения дневника никто не будет контролировать, этому нужно научиться самостоятельно.

Что касается анализа, то после нарабатывания массива статистики в первую очередь ищите эмоциональные убыточные сделки. Это одна из самых распространенных ошибок трейдеров. Оптимизацию торговли рекомендую начать именно с этого.

Скриншоты сделок

Ваша задача — сделать максимальное число скриншотов для зон, где вероятность будет в вашу сторону. Я сделал более тысячи скриншотов отработки стохастика с разными свечами, до новостей, после, в разные сессии и т. д. Все это чрезвычайно помогло мне отфильтровать, где его надо использовать, где можно, а где категорически нельзя.

Делайте скриншоты. Много. Разные. С описаниями. В живом графике и полной версии Tradingview они делаются одной кнопкой — вам даже не придется ставить какую-то отдельную программу.

Мой старый разбор фундаментальных факторов, сохраненный в графике TV

Сохраняйте ссылки на эти скриншоты с описаниями. Хорошо это делать в вашем эксель-дневнике или просто в онлайн-документе, будь-то Google Docs, Evernote или заметках iСloud.

Описание сделки

Вы открыли сделку и ждете экспирации. Отлично — у вас куча свободного времени. Не во вконтакте котиков рассматривайте, а опишите причины для входа. Вы вошли вот так просто, по «интуиции»? Замечательно, вы на пути к «успеху».

Или вы вошли на дивергенции? Вот так сразу, как увидели ее? Или были другие причины, скажем, цена была около значимого уровня поддержки на 1-дневном графике, у поддержки образовался паттерн прайс экшн, цена обновляла минимумы. Все это — ясные критерии для входа, которые вы пишите для себя, чтобы исключить фактор случайного, слепого входа.

Потом, когда вы будете рассматривать уже совершенные сделки, вам очень поможет скриншот и подробное описание. Ведь вы, со временем, забудете про сделку. Про эти причины, про критерии, что вы чувствовали тогда. К чему это приводит? К повторению одних и тех же ошибок. Раз за разом. По кругу. Какую же неоценимую помощь вам окажет дневник, если вы не поленитесь записать, почему эта сделка была открыта!

Размер сделки

После урока про мани-менеджмент вы все про это знаете. Укажите в дневнике, почему вы открыли сделку именно с таким объемом.

Были уверены в точности входа (почему, причины)?
Подходящие рыночные условия (какие)?
Хорошее настроение, решили все на зеро?
Очень нужны деньги были, решили поставить побольше?

О себе можно узнать немало интересного, рассматривая, когда и по какой причине вы открывали те или иные сделки с разными объемами. Не ленитесь это записывать.

Резюме

Дневник трейдера – инструмент, опосредованно влияющий на результаты торговли. Он приучает к размеренной работе с четкой оценкой каждой точки входа. Ведение дневника позволяет со временем исключить эмоциональную составляющую из торговли, и за счет этого улучшить результаты.

Я рекомендую с самого начала привыкать к ведению журнала, заносить в него информацию по всем сделкам. Регулярный анализ покажет слабые места в торговле, останется лишь устранить их и продолжить торговать. Для облегчения задачи можно использовать вспомогательные сервисы, собирающие массив статистики в автоматическом режиме.

В комментариях делитесь собственным опытом ведения дневника. Если есть вопросы, задавайте их, отвечу каждому. Чтобы не пропустить выход новых материалов, рекомендую оформить подписку на обновления моего блога в телеграм. С ней вы гарантированно не пропустите выход новых статей. Я же на этом прощаюсь с вами, но совсем ненадолго.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Изучайте свой торговый дневник

Дневник — драгоценность. Это ваша трейдерская жизнь. На выходных, когда торгов нет, самое время открыть его и погрузиться в изучение вашей торговой недели. Просматривая его, постарайтесь ответить на следующие вопросы:

Насколько, с учетом рисков, был корректный размер сделки?
Действительно ли вход был таким удачным, как вам казалось?
Какими инструментами можно было бы его улучшить?
Вы все терпеливо продумали или открывали сделку, потому что ждать было нельзя?
Соблюдался ли торговый план при открытии сделки?
Что происходило с уровнями поддержки и сопротивления во время сделки?
Были ли важные новости?

Постоянно задавая себе эти и аналогичные вопросы, вы научитесь контролировать свои эмоции и сможете относится к рынку, как к обычной, структурированной работе, где никаких сюрпризов с вами приключиться не может, ведь вы все продумали заранее и знаете, как действовать в случае прибылей и убытков.

Совершенствуйтесь

Дневник — замечательное место, где можно общаться с самим собой. Задайте себе вопрос: что мне нужно сделать, чтобы стать хорошим трейдером? Это ваша возможность запланировать дорожку самосовершенствования, по которой вы пройдете.

И не пишите банальные фразы вроде «не надо тупить» или «я слишком поторопился». Мы всегда торопимся, это пустое. Какие выводы с этого можно сделать? «Не торопиться». Да, гениально.

Будьте предельно конкретными. Какие именно шаги вы должны сделать прямо сейчас, чтобы улучшить свои торги?

Может, лучше изучить некоторые свечные комбинации?
Или проанализировать работу вашей торговой системы в первый час азиатской сессии?
Возможно, необходимо фильтровать ложные пробои с помощью ADX? Пора бы проанализировать это на истории.

Ставьте себе конкретные задачи и добейтесь их выполнения. Вы не экзамен сдаете, здесь нет правильных или неправильных ответов. Будьте собой, будьте перед собой честны. Это самое главное. Иначе, любая попытка «откосить» от данного процесса приведет к тому, что дневник станет формальным и пустым — как и ваши торги.

Отнеситесь к нему серьезно. Дневник — ваш ключевой инструмент. Наравне с риск- и мани-менеджментом, он станет инструментом контроля и помощи, если вы ему это позволите.

Изучайте статистику

Если дневник ведется в экселе, у вас есть великолепная возможность, используя его встроенные функции, анализировать ваши сделки в самом различном разрезе.

Именно так можно выяснить, что у вас куда лучше получаются сделки по тренду, чем против него или наоборот. Что вам категорически нельзя работать в азиатскую сессию, а можно в европейскую. Что EUR/USD – вообще не ваша пара, а AUD/CAD – ваша.

В статистике всегда спрятана причина, по которой у вас так много убытков и недостаточно прибылей.

Поэтому просматривайте ее, ищите закономерности. Изучайте характеристики негативных сделок, ищите причины, из-за которых их так много.

Просматривая сделки спустя несколько дней после их совершения, вы можете найти вещи, которые вас шокируют и озадачат. Выяснится, что вы порой вообще делали не то, что должны были бы. Что какой-нибудь AUD/CAD — ваш злейший враг, что только приносит убытки, а вы раз за разом в него входите, абсолютно бездумно и бессмысленно.

Вести ее совсем не сложно, ведь опытный трейдер редко делает в день больше 5-6 сделок. Не составляет никакого труда их описать и просматривать время от времени.

Что делать со статистикой

Когда в журнале накопится достаточная статистика сделок, что с ней всей делать? Ничего сложного. Дневник вам нужен, фактически, для двух вещей:

поиска того, что работает;
и того, что заведомо бесполезно.

Именно дневник позволяет найти ответы на множество вопросов по отношению к валютам, лучшим торговым дням недели, специальным инструментам и многому другому.

Постарайтесь с помощью дневника найти ответы на эти и аналогичные им вопросы:

какие свечные комбинации, паттерны прайс экшн или индикаторы полезнее всего в ваших сделках, а какие нет;
что нужно изменить в индикаторах или своей торговой системе, чтобы не входить слишком рано или не попадаться в ловушки вроде ложных пробоев;
почему вы пролетаете с экспирацией, переоцениваете тренд, неправильно интерпретируете работу цены с поддержкой и сопротивлением;
какая экспирация, статистически, вам подходит лучше всего;
какой из торговых планов, если их несколько, лучше;
какие хорошие входы вы пропустили и почему, это проблема вашего торгового плана или эмоциональные причины;
нет ли проблем со слишком большим количеством прибыльных сделок подряд;
какая валютная пара для вас более прибыльна, а какая убыточна;
какие новости надо пропускать, а какие дают нужную вам волатильность;
в какую торговую сессию лучше всего торговать;
есть ли дни недели, в которые у вас больше прибыли или убытки.

Эти и другие вопросы позволяют быстро составить картину того, когда и как вам открывать сделки.

Следующий шаг — внесение необходимых изменений в ваш торговый план и их отработка, непрерывная, пока новые правила не станут частью вашей натуры. И не забывате про дневник эмоций, записывайте, как у вас идут дела с новым планом, что изменилось, а что осталось как и раньше.