Большинство трейдеров привыкли считать, что советники Форекс – это обязательно автоматические роботы, предназначенные для торговли без участия человека. Однако есть определенная когорта советников, которые относятся именно к помощникам, а не автоматическим программам, открывающим сделки в автономном режиме. В данной статье мы расскажем про советник “Трейлинг стоп”, рассмотрим, как его настроить, и каким образом применять в торговле.
Вообще в терминале МТ4 имеется инструмент трейлинг стоп. Он позволяет взять значительную часть движения цены благодаря плавающему Тейк-Профиту. Но наш советник Trailing stop создан с целью автоматизации процесса переноса стоп лосс по ходу движения цены.
Настройки советника Trailingator Forex
Устанавливать робот Trailingator Forex очень просто. Оба файла перемещаем в Experts, перезапускаем терминал.
У него достаточно мало настроек:
- Trailing Stop – задаём в пунктах расстояние до текущей цены, за которой будет двигаться Стоп-лосс;
- ProfitTrailing – этот параметр активен по умолчанию. Поэтому трал будет задействован только в том случае, когда ордер окажется в плюсе;
- MagicNumber – если задать значение “1”, тогда тралиться будут только те ордера, которые были открыты вручную;
- TrailingStep – задаётся шаг трала.
Вот настройки для робота Trailingator Forex:
Рисунок 4. Настраиваем советник Trailingator Forex.
Виды
Самые распространенные виды трейлинг-стопов — абсолютные и процентные. Однако, трейлинг — инструмент гибкий, и здесь есть множество других вариантов. Пройдемся по некоторым из них.
Абсолютный и процентный трейлинг
Первый, трейлинг по абсолютным величинам, мы рассмотрели в примере выше. Второй, процентный трейлинг, соответствует названию — расстояние здесь измеряется не конкретными цифрами (например, $200), а процентами.
Процентный трейлинг считается более устойчивым перед ценовыми колебаниями, что важно для трейдеров, играющих на волатильном крипторынке. Однако, все зависит от того, какие цели ставит перед собой пользователь.
ATR Trailing Stop
Этот вид трейлинга базируется на ATR, и известен на форекс-рынке с 1980-х годов.
ATR — показатель волатильности рынка. По-русски его название звучит как «Средний истинный диапазон».
ATR входит в число наиболее эффективных индикаторов для стоп-лосса, поэтому использовать его в трейлинге — верное решение.
Средний истинный диапазон базируется на трех показателях:
- разница между текущим минимумом и максимумом;
- разница между прошлой ценой закрытия и нынешним минимумом;
- разница между прошлой ценой закрытия и нынешним максимумом.
ATR Trailing Stop входит в большую группу трейлинг-стопов по индикаторам. Среди других наиболее известны трейлинг-стоп по фракталам и по параболику. Оба используют похожие механизмы, поэтому рассмотрим лишь один из них.
Трейлинг-стоп по параболику (PSAR)
Parabolic SAR, или просто PSAR — индикатор, подобный скользящей средней MA. Его особенность — в возможности менять положение относительно цены актива. При росте актива он располагается ниже цен, при падении — выше.
Пример:
Если растущий актив начинает снижаться, пересекая линию PSAR, то происходит «разворот» индикатора. При развороте индикатор перемещается ровно на противоположную сторону от цены.
Разворот PSAR сигнализирует об окончании предыдущего тренда, в данном случае восходящего, и переходе к фазе коррекции.
В MetaTrader 4 (MT4) и других программах, используемых трейдерами, для трейлинга по параболику предусмотрены всего две настройки:
- Distance Points: задается расстояние для стоп-лосса;
- Allow Loss: необязательный пункт. Если подключить эту опцию, трейлинг-стоп продолжит перемещаться даже на убыточном рынке.
Подробнее: Parabolic SAR — теория и практическое применение индикатора.
Когда целесообразно использовать
Использование скользящего стоп-приказа эффективно, когда трейдер не может постоянно отслеживать движение котировок в режиме онлайн. В этом случае целесообразно применять трейлинг в связке с тейк-профит. Тогда, даже если целевой уровень не будет достигнут, большая часть прибыли по сделке будет сохранена.
Если игрок мониторит рынок в ручном режиме, он сможет быстро среагировать на появление разворотного сигнала, но здесь включается человеческий фактор. Во многих случаях автоматизация торговли предпочтительнее ручного контроля.
Trailing stop хорошо работает на трендовом рынке с высокой волатильностью. Когда котировки меняются на 3-5% в день, нет смысла пытаться поймать ценовой пик или дно рынка. Главное — взять большую часть движения, при этом надежно контролируя риски.
Скользящий стоп также уместен при торговле внутри каналов. В этом случае ордер надо выставлять так, чтобы он срабатывал при пробитии трендовой линии, образующей ценовой канал.
- Пример использования трейлинга на новостях:
Чем ордер Trailing Stop отличается от обычного Stop Loss
Разобравшись с тем, что такое Trailing Stop на Форекс, рассмотрим порядок его размещения.
1. Находим в таблице «Терминал» во вкладке «Торговля» открытую позицию, за которой хотим закрепить Trailing Stop. 2. Кликаем по этой строчке правой кнопкой мыши и находим в контекстном списке «Трейлинг-стоп». 3. В новом контекстном меню выбираем значение трейлинг-стопа из предложенных. Можем также ввести его самостоятельно, нажав «Задать уровень».
Как видите, он имеет другой способ установки, но это не главная отличительная черта от обычного Stop Loss. Во-первых, трейлинг-стоп — это алгоритм перемещения стоп-лосса следом за ценой. Во-вторых, в противовес стандартным стоп-ордерам, он работает не на сервере, а в торговом терминале, поэтому актуален только тогда, когда MetaTrader 4 или MetaTrader 5 включен.
ВАЖНО!
Если с помощью трейлинга стоп-лосс уже был установлен, при выключении терминала он будет защищать вашу сделку, но двигаться за ценой не будет. Если же выставления стоп-лосса по условиям трейлинга еще не произошло, при выключении терминала ваша сделка остается незащищенной.
Криптоботы для работы с ордером
С трейлинг-стопом работают следующие торговые боты:
- RevenueBOT — ордер будет выставлен не сразу после выполнения первичного ордера, а при выполнении условия по дистанции. Если данное условие не исполняется, Take Profit выставлен не будет. То есть, для начала нужно указать цену момента активации, при её достижении активируется процесс мониторинга текущей цены на бирже с последующим выставлением ордера. Кроме этого необходимо указать в процентах дистанцию следования текущей цены, значение которой будет сравниваться с разницей между максимальной/минимальной ценой.
- GUNBOT — есть возможность торговли на нескольких парах из списка, для каждой из которых можно задавать индивидуальные настройки. Также доступна торговля по сигналам из TradingView.
Психология трейлинга
Важные моменты:
- Трейлинг-стоп — инструмент, ограждающий трейдера от убытков. Это снимает ощущение неопределенности и волнения, поэтому трейлинг пользуется таким спросом.
- Новички полагают, что их потери невосполнимы, и не все готовы самостоятельно фиксировать минус. Чем сделка убыточнее, тем ее сложнее закрыть из-за желания трейдера «отыграться». В этом случае на помощь также приходит трейлинг.
- Если же неудачных сделок избежать не удалось, то небольшой совет: на каждую операцию выделяйте лишь несколько процентов из своего депозита, чтобы легче было «прощаться» с минусами.
- Возможность положиться на систему и прекратить постоянный мониторинг рынка — не просто приятный бонус к трейлингу. Это также помогает обезопасить трейдера от ненужных решений, которые он может принять на эмоциях, постоянно наблюдая за рынком и желая как можно скорее снять прибыль.
- А чтобы чувствовать себя еще увереннее, лучше сначала разобраться, какое расстояние на трейлинге для вас комфортнее, учитывая свой темперамент и склонность к риску (или отсутствие таких наклонностей).
Когда уместно применение Trailing Stop
Мы разобрались с двумя нюансами Trailing Stop: что такое этот алгоритм и как он работает. Теперь рассмотрим, в каких случаях его стоит применять:
1. При высокой волатильности, когда котировки изменяются быстро и запас хода неясен. Здесь трейлинг-ордер позволяет взять максимум от направленного движения цены и вовремя зафиксировать результат в сделке, когда котировки развернутся. 2. При торговле на экономических новостях. Опять же, за счет повышения динамики цены. Кроме того, такой всплеск, как правило, непродолжителен (не более нескольких часов, а то и меньше), поэтому вполне возможно держать терминал открытым, наблюдая за перемещением трейлинг-стопа. 3. В некоторых скальпинговых стратегиях.
Стоит отметить, что работа трейлинг-ордера только при включенном терминале — серьезное неудобство при долгосрочном сопровождении сделки. Для его преодоления создали различные советники, работающие по принципу трейлинг-стопа.
Анализ их тестирования на исторических данных не показал серьезных преимуществ по сравнению с установкой защитных ордеров стоп-лосс и тейк-профит.
Автоматизация
Для автоматизации работы и обеспечения большей надежности используются роботы с поддержкой трейлинг-стопов. Для биржи Binance автоматизировать установку инструмента помогает Signal.
Для рынка ценных бумаг часть роботов интегрирована с терминалами MetaTrader и QUIK.
QUIK — торговый терминал с доступом к национальным биржам: Лондонской бирже, Московской бирже, украинской ПФТС и другим. Наиболее популярен в Украине и России.
Особенность QUIK: наличие собственного языка QPILE, с помощью которого можно программировать торговых роботов.
Сегодня на рынке популярны торговые советники. Отличие советников от роботов в том, что первый лишь дает трейдеру рекомендации, оставляя право выбора за ним, в то время как роботы вместо пользователя принимают решения.
Пользуетесь ли вы подсказками, руководствуетесь только своим опытом или доверяете роботам — будет полезным узнать о недостатках трейлинга. А они есть даже у такого надежного инструмента.
Недостатки
Трейлинг-стоп создан в первую очередь под идеальные тренды — то есть, вполне стабильное движение вверх или вниз, что не так часто наблюдается на волатильном криптовалютном рынке.
Используя трейлинг, инвестор может обезопасить себя от убытков. В то же время трейлинг, который «подтягивается» за ценами, может привести к тому, что трейдер получит меньше прибыли, чем предполагал.
Мы рассмотрели преимущества и недостатки трейлинга с «технической» точки зрения. Но человеческий фактор в трейдинге играет не менее важную роль.
О нас: Admirals
Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.
Разделение позиций при помощи трейлинг-стопа
При открытии нескольких позиций можно устанавливать trailing stop с разными параметрами в зависимости от волатильности и сроков. Так, для высокорисковых позиций подойдет метод тайм-фрейма или соотношение Фибоначчи, а для пар с умеренной волатильностью – метод скользящей средней. Такая диверсификация уравновесит риски и позволит получить максимальную прибыль.
К примеру, для пары GBP/USD характерны серьезные откаты, поэтому целесообразно установить трейлинг-стоп между тейк-профит и предполагаемым откатом, используя соотношение Фибоначчи. А для пары USD/JPY, характеризующейся умеренной волатильностью, удобнее использовать метод скользящей средней, как показано на рисунке выше.
