Фильмы и книги создают вокруг биржевой торговли авантюрно-героический ореол, а реальность для многих трейдеров оказывается не столь радужной. Кто-то достигает соотношения убытка и прибыли 1:10, а кто-то теряет всё. Этот блог — для тех, кто хочет быть трейдером-победителем. Его ведёт профессионал с опытом 12-летней торговли на Чикагской товарно-сырьевой бирже (CME). Кейсы, статьи, подборки фактов и лайфхаков, описания психологических феноменов и конкретные рекомендации адресованы и быкам, и медведям, и коллегам-профи, и новичкам. Всем, кто бесстрашно выходит в штормовой океан глобальной биржевой торговли с намерением победить.
Заманчивый мир трейдинга
Трейдинг — многообещающее и манящее занятие, о котором задумывался каждый, кто пришёл к выводу о необходимости достижения финансовой свободы. Но благодаря дилетантам-спекулянтам, «песочницам» с бинарными опционами, скандальным криптовалютным «качелям» и просто из-за недостатка информации в русскоязычном сегменте интернета трейдинг оброс множеством пугающих домыслов. За плечами человечества — шесть веков биржевой торговли! Но множество людей уверены, что трейдинг — это одна из разновидностей «лохотрона» или, в лучшем случае, азартной игры. Впрочем, не меньше и тех, кто думает, что в трейдинг можно прийти с пустой головой и десятью долларами в кармане, а затем превратиться в нового Уоррена Баффета. От истины далеки и те, и другие.
Трейдинг — это серьёзный бизнес, требующий профессионального подхода, знаний, жёсткой самодисциплины и психологической устойчивости.
Давайте проверим — а ваши представления о трейдинге соответствуют реальности?
Найдите работу
Да, это звучит странно. Но имея постоянную работу, вы автоматически улучшите свой трейдинг. Потому что работа избавит вас от необходимости зарабатывать деньги только с трейдинга и поможет вам стать более прибыльным в торговле.
Если трейдинг является вашим единственным источником дохода, вы ставите себя в невыгодное психологическое состояние из-за острой необходимости зарабатывать деньги каждый месяц. Это приводит к тому, что вы принимаете плохие торговые решения вроде увеличения размера стоп-лосса, усреднения или торговли большими лотами.
Поэтому большинство профессиональных трейдеров не полагаются на трейдинг в качестве единственного источник дохода. Часто они дополнительно ведут обучающие курсы, сайты или блоги. Они делают это не потому, что не зарабатывают деньги с рынка, а потому что имея дополнительный источник дохода, чувствуют себя финансово независимыми.
Поэтому в самом начале вашей карьеры трейдера, пока у вас нет достаточно знаний, чтобы обучать других, вести свой блог или YouTube канал по трейдингу, не оставляйте свою постоянную работу или найдите работу, если у вас ее нет. Это позволит вам без волнений и проблем сосредоточиться на трейдинге в свободное время, не беспокоясь о том, сможете ли вы оплатить счета в этом месяце и купить еду.
Также дополнительный источник дохода поможет вам постоянно инвестировать деньги в трейдинг. Средняя доходность на финансовых рынках составляет 20% в год. Значит, если на вашем торговом счету 1000$, через год вы сможете заработать 1200$. Поэтому без пополнения торгового счета, вам будет сложно стабильно зарабатывать на форекс без чрезмерного увеличения рисков. Вкладывая свободные деньги в трейдинг, вы сможете зарабатывать больше.
Выбор биржи для трейдинга
Итак, в мире существует более 200 бирж с различной специализацией. Я 12 лет работаю на крупнейшей из товарно-сырьевых — Чикагской (Chicago Mercantile Exchange — CME). У каждого трейдера — свои достижения, но, как показывают кейсы автора MonsterTraders, за день вполне реально заходить в сделки с прибылью от $3000 и держаться рисков в пределах 1:10 (соотношение убытка и прибыли).
Примеры сделок со скриншотами, которые проводятся с новичками «за руку», регулярно выкладываются на канале @MonsterTraders.
Если вам интересно, что же собой представляет Чикагская биржа — вот краткий гид по этой гигантской торговой площадке.
Тестируйте свою стратегию
Одна из важнейших составляющих в психологии трейдинга — это уверенность в своей торговой стратегии. Если вы не уверены в своей стратегии, как тогда вы сможете торговать в периоды просадок, когда не каждая сделка будет прибыльной? Тогда вы бросите свою стратегию и будете искать новую? А потом цикл повторится? Это не выход. Вам нужно найти подходящую для себя торговую стратегию и постоянно ее совершенствовать.
Тестируйте свою стратегию, чтобы убедится в том, что она работает. Если торговая стратегия хорошо показывает себя в прошлом, она должна хорошо себя показать и в будущем.
Для этой цели можно использовать ручной метод, когда вы отматываете графики назад и ищите подходящие торговые ситуации на рынке, чтобы проверить работу своей стратегии. Преимущества этого метода в том, что вам не нужны специальные навыки, и вы практикуетесь в понимании рынка по прайс экшен. Из минусов: результаты могут быть не совсем точными из-за субъективности, а также будет непросто просчитать все возможные риски.
Однако если вам нравится вручную тестировать стратегии по графикам, вот правильная последовательность действий для этого:
- Точно представляйте торговый сетап, который вы ищите.
- Отматывайте график назад как можно дальше. К примеру, на дневном таймфрейме можно отматать график на несколько лет.
- Попробуйте постепенно продвигать график на одну свечу вперед и предугадывать дальнейшее движение рынка.
- Всегда ведите торговый журнал и записывайте в него все свои сделки. Это поможет собрать необходимую статистику по вашей стратегии.
Автоматизированный тестинг использует язык программирования или специальные программы. Поэтому вы сможете быстро протестировать любую стратегию и сразу узнать возможные ее риски. Однако для этого вам понадобятся специальные знания, и не всегда стратегия, которая прекрасно показывает себя в прошлом, покажет также себя и в будущем.
Ларс Твид «Психология финансов»
В этой книге показано насколько велико влияние психологического настроя на фондовый рынок и в какие «ловушки ума» попадает трейдер. Автор подробно разбирает феномен«психологии толпы» в биржевом трейдинге и как избежать его влияния. На реальных практических примерах показывается как сохранять хладнокровие при резких скачках рынка, как их спрогнозировать и сделать прибыль.
Д. Кохен «Психология фондового рынка – страх, алчность и паника»
Автор доказывает значимость понимания психологии фондового рынка для успешной торговли. Он подробно разбирает факторы, которые часто игнорируются экспертами и аналитиками, – это алчность, страх, перегруженность информацией, страх перед математикой, чрезмерный оптимизм ит.д. Психология для трейдера очень важна — владение ею позволяет новичкам осознанно торговать и сохранять свой депозит. Также в книге есть тесты, которые помогут вам определить уровень своих финансовых умений.
Рудык Н.Б. «Поведенческие финансы или между страхом и алчностью»
Русский вариант трейдинга как биологии. Он рассматривает иррациональную природу человека, способностью инвесторов и финансовых менеджеров принимать адекватные решения в трудных ситуациях.
Классический подход к финансам предполагает традиционную концепцию принятия решений на основе рационального мышления. А книга Рудык противопоставляет этому идею о познавательных иллюзиях, из-за которых в мышлении человека происходят систематические ошибки.
Иллюзии появляются при чрезмерной уверенности в себе, симптоме так называемой «горячей руки», залипании, диспозиции, чересчур активной торговле — это только часть причин появления ошибок, описанных в книге.
Учитесь думать как профессиональные трейдеры
Профессиональный трейдер имеет простое мнение о валютных и фондовых рынках, в то время как начинающие трейдеры любят всё усложнять и приписывать ему невероятные события. Иногда их мнение настолько необычно, что по нему можно писать фантастические книги. Для того чтобы начать думать как профессиональный трейдер, необходимо убрать весь мусор с графиков. Все начинающие трейдеры любят засыпать свои графики разнообразными индикаторами или торговыми роботами, но всё это является совершенно бесполезным хламом, который только загораживает вид. Такое количество компьютеризированных методов приведёт к переанализу рынка, а следовательно к его неправильному пониманию.
Не усложняйте торговлю, она проще чем кажется. Конечно, зарабатывать на рынке не лёгкое дело, но при достаточном трудолюбии и терпении, оно быстро осваивается.Нет никакой нужды в том, чтобы постоянно отслеживать и анализировать новости, хотя эти факторы имеют большое влияние на движение цены. Гораздо легче изучить теорию Прайс Экшен, чем потратить годы на изучение влияния определённых новостей на рынок.
Большинство успешных трейдеров торгуют по очень простым техническим стратегиям и их не волнует выход каких-то новостей, так как они знают, что любая глобальная новость будет отражена на графике валютной пары как его составляющая. Если вы хотите думать как профессиональный трейдер, уделяйте больше внимания тому, что цена говорит вам посредством японских свечей и технического анализа, а не при помощи экономических сводок.
Правда заключается в том, что почти все начинающие трейдеры совершают больше психологических ошибок, нежели тех, что относятся к его стратегии.
Как влияют эмоции: вход большим лотом, попытки отыграться, неправильное толкование текущей ситуации, безразличие к результату.
Как вы можете понять, это ведёт к неминуемой гибели карьеры трейдера. Эмоции будут тянуть вас на дно до тех пор, пока вы не научитесь их контролировать. Постарайтесь взять над ними верх.
Все советы из этой статьи будут бесполезными, если вы не станете им следовать. А для того, что начать следовать им, вам потребуется что-то наподобие «клея», такого, который будет держать каждый механизм и пункт рядом. Такой «клей» создаётся из двух ингредиентов: торговый план и торговый журнал.
Используя эти два мощных инструмента, вы сможете мгновенно улучшить свою торговлю и это не просто слова. Иногда после третьего часа торговли, голова и глаза трейдера становятся затуманенными, он начинает заключать такие сделки, которые бы утром показались ему полным абсурдом. Поэтому ведя торговый журнал, вы сможете выявить те моменты, когда ваша торговля становится необоснованной, а входы бессмысленными. Удалив эти элементы из своей торговли, вы сможете быстрее наращивать сумму вашего депозита.
Оказывается, что у трейдера должен быть план торговой рутины, который поможет избежать ему переанализа рынка. Но что такое торговая рутина?
Обычными словами, это то, что вы будете делать каждый торговый день. Например, анализировать свой торговый журнал, изучать новое о рынке, заключать определённое количество сделок и тому подобное. Простыми словами, начните работать как определённый алгоритм, который не делает ошибок, а делает всё по системе.
Как вы поняли, трейдер должен сделать всё максимально предсказуемым и лёгким, только тогда он сможет стать успешным.
Будьте богатыми
Суровая правда заключается в том, что немногие зарабатывают деньги в трейдинге. Вы имеете дело с возможностями, но у вас нет никаких гарантий. У вас будут как убыточные, так и прибыльные месяцы. Поэтому вы должны быть готовы к периодам просадки, когда у вас не будет возможности все время снимать деньги с торгового счета.
Поэтому не стоит тратить все деньги, которые вы зарабатываете. Стремитесь к богатству, но не ведите себя как богатый человек! Иначе психология сыграет с вами злую шутку и вам придется думать о деньгах, а не о самом трейдинге. А это уже не достопустимо. Не забывайте о балансе. Комфортное психологическое состояние важнее всего.
Визуализация : нарисуй мечту!
Друзья, в той или иной степени мысли материалы. Нет, я не говорю о том, что вы сможете изменить движения графика силой мысли. Но заранее программировать себя на неудачу тоже не нужно. Верьте в свой успех, и если это не пустая вера, если помимо этого вы параллельно развиваетесь внутри рынка, успех обязательно придет. Вот вам упражнение по правильной визуализации:
- Сконцентрируйтесь на финансовой стороне вашей жизни. Какова сумма вашего месячного дохода? Годового? Сколько денег лежит на сберегательных счетах? Как выглядит вся эта сумма денег, если ее обналичить, на что она похожа?
- Затем во всех деталях представьте, как выглядит дом вашей мечты. Есть ли в нем бассейн, сауна. Как он обставлен. Старайтесь представить все детали максимально подробно;
- Тоже самое проделайте и с другими сферами: карьера, хобби, семья, отдых;
- Важный момент. Ни в коем случае не настраивайтесь на негатив внутри вашей визуализации. Что это значит? Допустим, вы представляете себе дом на Лазурном Берегу. Вопросы типа «как же я заполучу такой дом, я же слишком мало зарабатываю» деструктивны и заведомо запрограммированы на неудачу. Пусть внутри вашей визуализации не будет подобных противоречий;
- Данное упражнение нужно проделывать ежедневно, либо записать все на бумагу и периодически перечитывать.
Чем может помочь такое упражнение? Конечно, оно не сделает из вас миллиардера из верхних строчек рейтинга Forbes. Но для того, чтобы стать успешным трейдером, успешным человеком, нужно мыслить соответствующе.
А. Элдер «Как играть и выиграть на бирже»
Успех в трейдинге основан на 3-х «китах» – психологии торговли, ее методах и риск-менеджменте. Книга описывает, как избежать ошибок, эмоциональных ловушек и прокачать свою дисциплину по полной. Торговля на бирже рассматривается, как жесткая игра. Только зная и выполняя ее правила, вы можете выиграть и приумножить свой капитал. Книга включает в себя интересный задачник, разработанный автором для обучения трейдеров.
Как преодолеть психологическое напряжение?
Если вам нужно обеспечивать семью, не стоит заниматься трейдингом целый день. Психологическое давление будет слишком велико, и это навредит вашей торговой эффективности. Однако если вы всерьез настроены посвятить себя целиком торговле, тогда соберите достаточное количество денег, которые покроют 12 месяцев ваших расходов на проживание, прежде чем начать торговать на финансовых рынках. Также будет идеально, если у вас будет дополнительный источник дохода, может быть, работа на неполный график. В конце концов, вы можете параллельно обучать других трейдеров и зарабатывать на этом.
Т. Оберлехнер «Психология рынка Forex»
Обычно книги на тему «психология рынка форекс» страдают излишней техничностью и трудно даются новичкам. А книга Оберлехнера нацелена на раскрытие именно психологической составляющей валютного рынка. Читать ее без базовых понятий о психологии и форексе не имеет смысла.
По теории автора, рынок — не какая-то отдельная от человека субстанция, не отдельный объект экономики. Он является творением его участников, отражением мыслей, чувств и субъективной информации в головах трейдеров.
Оберлехнер утверждает, что фундаментальные изменения на биржах происходят не при смене экономических условий, а в моменты, когда меняется коллективное восприятие участников биржи. А это уже совершенно другое явление.
Материал автор излагает в научном стиле, по каждому вопросу цитирует источники, что придает еще больше веса изложенным тезисам. Он явно тонкий психолог и умеет заострить внимание на отдельных штрихах, имеющих практическое значение, итогом которых является доход на форексе.
К примеру, здесь есть ответ на вопрос, почему посреди сессии на американском рынке курс евро без видимых оснований (новостей или комментариев) резко поднимается и не падает. А таких узконаправленных вопросов по ходу торговли возникает тысячи. И понимание их у вас сложится уже к концу прочтения данного труда.
Терри Бернхем «Подлые рынки и мозг ящера»
Чаще всего в трудных финансовых ситуациях люди ведут себя иррационально. Причины такого поведения не поддаются никакой логике. И книга Бернхема ценна больше всего тем, что рассматривает эти причины во всех подробностях, давая новый оригинальный взгляд на рынок с другого ракурса.
В ней много рекомендаций от автора по практическому трейдингу — выбору валюты, недвижимости, акций или золота, которые актуальны и сегодня. Подходит и опытным трейдерам, и новичкам. Автор длительное время изучал, как биологическая составляющая современного человека влияет на его жизнедеятельность. Бернхэм — профессор Гарвардского университета и Гарвардской школы бизнеса. Еще до начала научной карьеры он был финансовым директором и президентом биотехнологической фирмы Progenics Pharmaceuticals.
Его работа о лечении СПИДа и рака нашла широкую поддержку в среде специалистов. Он исследовал роль тестостерона в переговорах и стал лидером в сфере применения биологии в финансах и экономике. Также он долго работал на Уолл-стрит, поэтому книга заслуживает пристального внимания.
Скачивайте книгу по ссылке
Терри Бернхем — Подлые рынки и мозг ящера
Метод Зулусов
Сегодня выходят важные экономические новости! Это я слышу каждый день хотя бы от одного из своих учеников. А потом мне скидывают убыточную сделку для анализа с комментарием: на графике GBP/USD появился бычий Пин-Бар на сильном уровне поддержки, но посмотрев на экономический календарь я заметил, что сегодня выходят важные новости по GBP, фундаментальные аналитики говорят, что новости будут негативными, поэтому я заключил сделку на продажу.
Из комментария можно понять, что человек торгует по двум типам анализа рынка, которые исключают друг друга, а это значит, что вероятность принятия правильного решения равна 50%, можно просто подбросить монетку, даже думать не придётся.
Полагаю, что нет смысла объяснять проблему таких трейдеров — и так всё понятно.
А там меня учили делать вот так
Вот ещё один комментарий к сделке: на графике валютной пары AUD/USD образовался Медвежий Пин-Бар на сильном уровне сопротивления, вход осуществлялся после пробоя ценой минимума данного Пина, соотношение риска и прибыли было установлено 1:2, цель не была достигнута, получен убыток.
Здесь стоит отметить, что трейдер руководствовался двумя методами торговли, которые оптимизированы под различные ситуации. Я имею ввиду то, что при входе на пробой минимума Пина стоп будет гораздо больше, мы войдём по худшей цене, а рынку придётся пройти большее расстояние. В данной ситуации было бы разумнее выставлять соотношение 1:1,5. Я же учу входить от коррекции Пина, это уменьшает наш риск, даёт возможность входа по лучшей цене, а также мы можем установить лучшее соотношение прибыли и убытка.
Но когда кто-то начинает торговать сразу по двум методам, то вероятность положительного исхода заметно уменьшается.
Я понимаю, что вам хочется верить в то, что курсы за которые вы заплатили 1.000$ несут хоть какую-то полезную информацию, но не стоит из-за этого смешивать два подхода, а то потеряете ещё больше.
Надеюсь, что первые два пункта вы для себя усвоили и больше не будете совмещать несовместимое. Двигаемся дальше.
Что такое метод Зулусов?
Первая картина, которая возникает в голове после прочтения заголовка, это куча голых индейцев прыгающих вокруг костра, но тут у нас заложен другой смысл.
Очень давно, лет 6 назад, я читал книгу какого-то трейдера (понимаю, слишком много неопределённости), который утверждал, что спекулянтам не хватает концентрации на выбранной ТС и приводил в пример свою жену, вот краткий пересказ.
Однажды, моя жена прочитала книгу о племени Зулусов, после этого она подошла ко мне и рассказала один интересный факт о них, мне было интересно, но я задумался о совершенно другом. А что если бы она прочитала бы всю литературу посвящённую этому племени, а позже поехала к ним и сама начала разбираться в их культуре, тогда бы она стала профессионалом в этой области и смогла бы участвовать в различных научных программах, так как она будет знать больше всех об этом племени.
Так и с торговлей, если вы начнёте распылять своё внимание на посторонние ТС, то вы ничего не добьётесь, в лучшем случае будете стоять на месте и радоваться тому, что просто не сливаете. Но если вы сможете сосредоточиться на каком-то конкретном учении, то сможете постоянно двигаться в правильном направлении. Примерно это должно выглядеть так.
Это можно представить как небольшой квест, где вашим врагом является недостоверная и несовместимая с вашим методом информация, будьте уверены, она постарается любым способом проникнуть к вам в голову и всё испортить. Необходимо выстраивать сильную оборону и идти до конца.
Как правильно внедрять новые знания в свой торговый метод?
Представьте такую картину: вы строите дом из прочного материала, который был проверен веками, прошёл все лабораторные испытания, закалялся как сталь и т.д. Но вдруг, у вас остаётся мало средств, и появляется необходимость заменить свои супер-пупер кирпичи дешёвым, но качественным аналогом. Вы начинаете свои поиски, неожиданно наталкиваетесь на строительные материалы от , что вы сделаете?
Сомневаюсь, что покупка подобных блоков будет первым вашим действием. Скорее всего, вы начнёте искать отзывы о нём, потом отдадите их на проверку качества, затаскаете этот блок по всевозможным тестам, возможно даже выстрелите в него из СВД, ведь вам не хочется достраивать своё будущее жилище из некачественного материала, тем более, что вы уже вложили огромные средства в постройку 3/4 дома из сверхпрочных плит, кирпичей или ещё чего.
Ваш торговый метод — это дом, если вы начинаете строить его из всего подряд, то я сомневаюсь, что он простоит достаточно долго. Внедрять новые знания необходимо после того, как вы убедитесь в их качестве и надёжности, проверите их на истории различных валютных пар, подстроите под себя. Если это не будет сделано, то последствия вас сильно огорчат, возможно настолько сильно, что вам больше не захочется строить дом для себя и своей семьи.
Если вы хотите стабильности, то необходимо уделять достаточно внимания чему-то конкретному, а не распылять его на всё подряд. И запомните «Цепь прочна настолько, насколько прочно её самое слабое звено».
